（终稿）大型精密模具、异性塑件模具技术改造新增项目立项申请报告书.doc（最终版）

项目申请专项资金支持的理由 本项目符合我国轻工业调整和振兴规划中提到的推动轻工业 结构调整和产业升级增强自主创新能力加强技术创新和技 术改造等政策，符合轻工业十五发展纲要。

项目的实施可 以扩大内需，增加就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化 产业结构转变发展方式具有积极作用。

因此，本项目符合国家资金支 持的条件，国家资金支持有利于加快项目的建设进度，缓解企业遇到的 资金相对不足的制约瓶颈，对于企业应对当前发生的全球性金融危机 度过经济难关具有积极地意义。

投资估算与资金筹措 项目总投资万元，其中建设投资万元，主要是设备投 资，流动资金投资万元。

资金来源企业自筹万元，申请政府支持万元。

报告结论 本项目财务内部收益率投资利润率均优于社会基准值和银行贷款 利率，说明本项目盈利效果较好。

本项目达产后年营业收入万 元，税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年，税后 财务净现值为万元。

项目具体技术经济指标见表。

表项目主要技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注 生产规模 大型精密模具套 异型塑件模具套 二年操作小时数小时 三主要原材料用量 模具钢吨 铜吨 模架套 序号项目名称单位数量备注 四公用工程消耗量 消耗水吨年 电万 五项目新增定员人 六项目总投资万元 七经济分析 销售售收入万元达产年 总成本费用万元达产年 利润总额万元达产年 全员劳动生产率万元人达产年 企业所得税万元达产年 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 投资回收期动态年含建设期 盈亏平衡点 通过以上项目技术经济指标可以看出项目综合排放标准 工业企业厂界噪声标准 建筑施工场界噪声限值 环境空气质量标准 大气污染物综合排放标准 城市区域环境噪声标准 项目环境影响分析 营运期间环境影响分析 项目营运期间的主要污染源包括生产废气和废水生活污水生活 垃圾固体废弃物噪声等。

大气环境影响分析 对本项目产生的废气首先在设计中给予充分考虑，尽量减少其排放 量。

设备蒸汽焊接废气，高空排入大气，避免对公共平台及周围环境 造成影响。

目录 第章总论 项目名称与承办单位 项目承办单位概况 报告编制依据 项目概况 项目申请专项资金支持的理由 投资估算与资金筹措 报告结论 第二章项目建设背景和必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章项目市场前景 青岛地区已形成电子产业集群 市场前景和行业分析 第四章项目建设内容 项目建设主要规模和内容 项目工艺流程 设备方案 项目产品方案 主要原材料消耗量表 第五章环境保护与资源综合利用环境保护 资源综合利用 第六章节能 合理用能标准及节能设计规范 项目能源消耗种类数量 能源供应状况分析 能耗指标分析 节能措施 节能效果分析 第七章招标 编制依据 招标范围及内容 招标组织形式与招标方式 招标程序 招标方式 第八章企业组织机构与劳动定员 企业组织机构 劳动定员 人员培训 工作制度 第九章项目进度计划 项目进度计划第十章投资估算 投资估算 资金筹措与使用计划 第十章经济和社会效益分析 经济评效益分析 社会效益分析 社会风险及对策分析 报告结论 附表 附表固定资产折旧费估算表 附表总成本费用估算表 附表流动资金估算表 附表销售收入与税金估算表 附表利润与利润分配表 附表项目投资现金流量表 附表项目资本金现金流量表 附表财务计划现金流量表 附件 项目备案文件 环保部门出具的环评文件 能评文件 项目建设地点 项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东， 规划中号线以西，新悦路以北。

项目周围交通发达，配套设施完善。

项目建设规模及内容 本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精 密模具异性塑件模具生产生产，厂房面积平米，项目吸收国外 先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，利用现有厂房设施，新 增高速数控加工中心电火花成型机慢走丝线切割机等设备台套， 形成年产套大型精密模具异性塑件模具生产能力。

项目从德国美国日本等引进目前在国际上领先国内属流的 高端设备，实施人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队， 引进韩国集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。

研发 设计制造精密模具精密塑件。

具备了国际领先的高端设备，严格的 工艺要求，制造的精密模具其精确度达到，生产的精密塑件合 格率达到以上。

其中高速数控加工中心转速每分钟转，相 当于国内同类设备的倍以上。

项目建设进度 本项目总工期为个月，自年月至年月底。

项目建设条件落实情况 本项目已在青岛高新技术产业开发区发展和改革局备案，文号为 青高新经发备第号，项目土地证文号为青房地权市 字第号，青岛高新技术产业开发区环境保护局对本项目 作出了批复审批编号青环高新审第号，本项目在青岛 高新技术产业开发区发展和改革局作了固定资产投资项目节能登记表 备案。

项目公用配套条件 项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以 东，规划中号线以西，新悦路以北。

周围市政基础设施较为完善， 可以满足项目建设要求。

给水 项目用水主要为职工生活用水，由高新技术产业开发区园区内市政 管网统供应。

项目区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管， 可以向本项目供水，其供水能力能够满足本项目需求。

排水 项目营运期产生的污水主要为生活污水，排水采用雨污分流方式。

项目区有完善的市政排水系统，能够满足项目需求。

供电 高新技术产业开发区在项项目自有资金和自筹资金的证明材料 土地证，房产证设备采购清单 项目单位法人证书副本复印件 近三年企业财务审计报告 项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

第章总论 项目名称与承办单位 项目名称大型精密模具异性塑件模具技术改造项目 承办单位青岛华世基精密模具有限公司 企业类型有限责任公司 项目承办单位概况 企业情况介绍 青岛华世基精密模具有限公司成立于年月，是青岛华世基 科技发展集团所属子公司，该公司作为青岛高新区引进项目，在崂山高 新技术发展园落户。

注册资金壹仟万元。

该公司主要经营业务为手机制造提供外壳精密模具，公司从德国 进口数控切割加工中心火花成型机以及日本台湾产 线切割机磨床等精密设备。

引进国际先进模具加工设备及采取国际领 先的制造加工工艺，高含量的模具设计技术设计加工工艺流程。

按照 国际标准，质量控制人员经过系统培训，采用预防 系统加过程控制的流程，确保产品质量严格受控。

该公司坐落于崂山区株洲路号，崂山高新产业园四期号厂 房，园区周边道路宽敞整洁，路东西邻有岛城知名的朗讯颐中烟草 可口可乐等大企业，园区内有国际知名的通标中心，天祥检验集团 相伴。

公司的技术人员及生产工人具有从事该行业的技术水平和熟练操 作经验，销售人员对销售市场调研开发都具备丰富的经验和长期合作 客户。

作为国家重点支持的产业，手机行业的发展趋势，公司将在今后 的经营中获取更大更好的社会效益，为企业今后的发展创造更坚定的信 心。

企业财务状况 表企业近年公司经营情况 年度 主营业务收入 万元 净利润 万元 税收 万元 出口创汇万 美元 预计 报告编制依据 国家青岛市有关政策法规规划 现行财务会计制度及项目建设评价方法与参数第三版 当地有关基础资料和数据 青岛华世基精密磨具有限公司有限公司提供的其他资料。

项目概况 建设的必要性 项目符合国家产业政策 本项目为轻工业制造项目，根据国家产业结构指导调整目录 年本，本项目属于产业结构指导调整目录中鼓励类第十九项轻 工中的第条非金属制品精密模具设计制造的项目范畴，为目 前国家鼓励产业投资的项目。

项目符合青岛及青岛高新区产业规划要求 青岛高新区产业规划未来需重点培育和发展的电子信息生物与医 药先进装备制造现代服务业等主导产业，其中先进装备制 造业重点引进数字化智能化设计制造，绿色制造技术和重点行业关键 共性技术与制造项目，引进对技术进步产业升级有重大影响和带动 作用的装备及关键零部件项目，建设先进制造业研发和生产基地。

本项 目的建设符合青岛高新区产业规划的要求。

本项目的建设促进就业，提升本地经济整体发展水平 目前，我国就业形式十分严峻，本项目为劳动密集与技术密集型项 目，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有利于扩大就业。

本 项目的建设可促进青岛高新区区经济总量和税收总量的增长，提升地区 经济整体发展水平。

因此，本项目的建设是必要的。

第三章项目市场前景 青岛地区已形成电子产业集群 青岛有全球著名的海尔海信澳柯玛家电制造企业，有世界 强的电子松下电子圣度富士康等批优秀的电子制造企业， 这些电子企业为精密模具和电子产品外壳注塑提供了前所未有的持续 旺盛的发展空间和机遇，形成了良性产业链规模效应。

市场前景和行业分析 根据国际权威部的统计数据，年全球手机销售总量超过 亿部，我国的手机销量更是突破亿部大关，并在以每年 的速度迅速增长。

数码相机产量超过万台，同时各类 电子产品医疗产品汽车等呈现逐年增长的趋势，电子产品