学合理，切实可行，财 务效益好，经济效益社会效益显著。 主要技术经济指标表 见下表主要技术经济指标表 表主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 项目规模总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 铺地流动资金万元 正常年均销售收入万元 正常年均总成本万元 正常年均固定成本万元 正常年均可变成本万元 正常年均经营成本万元 正常年均利税总额万元 正常年均营业税金及附加万元 正常年均利润总额万元 正常年均增值税万元 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 税后投资回收期年含建设期 财务内部收益率税前 财务净现值万元税前 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 贷款偿还期年含建设期 盈亏平衡点 第二章项目背景与投资必要性 项目提出的背景 国家相关政策 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 中指出进步完善公路网络。重点建设国家高速公路网，基本形成 国家高速公路网骨架。继续完善国道省道干线公路网络，打通省际 间通道，发挥路网整体效率。公路总里程达到万公里，其中高速 公路万公里。 促进中部地区崛起。中部地区要依托现有基础，提升产业层次， 推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。加强 现代农业特别是粮食主产区建设，加大农业基础设施建设投入，增强 粮食等大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。支持山西 河南加强大型煤炭基地建设，发展坑口电站和煤电联营。加快 钢铁化工有色建材等优势产业的结构调整，形成精品原材料基 地。支持发展矿山机械汽车农业机械机车车辆输变电设备等 装备制造业以及软件光电子新材料生物工程等高技术产业。构 建综合交通运输体系，重点建设干的北大门， 位于黄淮平原南端，与苏 鲁豫省县接壤，北邻 江苏徐州市和山东菏泽市， 西接河南永城市，东连江苏 宿迁市。公元年唐宪 宗元和四年设，此后 直是历代州府治所。 年月日，经国务院批准 成立省辖。年春， 撤地建市，设立省辖， 现辖砀山萧县灵璧泗县和埇桥区四县区，个乡镇和 个街道办事处，个行政村，个居委会，耕地面积万亩， 总人口万人，总面积平方公里。 自然条件 自然资源丰富，名特产品众多。境内平原广袤沃野千里，目录 第章项目总论 项目概况 研究工作依据及范围 项目综合评价结论 主要技术经济指标表 第二章项目背景与投资必要性 项目提出的背景 投资必要性 第三章项目选址与建设条件 项目选址 建设条件 第四章工程技术方案 项目组成 公路绿化技术 公路沿线设施的养护 工程方案 第五章总图运输与公用辅助工程 总图运输 服务中心内外运输公用辅助工程 第六章节能节水措施 用能标准和节能规范 节能措施 节水措施 节约土地 第七章环境保护 环境保护执行标准 环境和生态现状 主要污染源及污染物 环境保护措施 环境监测与环保机构 环境影响评价 第八章劳动安全卫生及消防 劳动安全卫生 消防安全 第九章组织机构与人力资源配置 组织机构 人力资源配置 项目管理 第十章项目实施进度第十章投资估算与资金筹措 投资估算 资金筹措 第十二章项目招投标 概述 招标组织形式 招标方式 招标基本情况表 第十三章财务评价 财务评价依据及范围 基础数据及参数选取 财务效益与费用估算 财务分析 不确定性分析 财务评价结论 第十四章结论与建议 结论 建议 附表 附表财务评价指标汇总表附表建设投资估算表 附表建设期利息估算表 附表流动资金估算表 附表项目总投资使用计划与资金筹措表 附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表 附表投资的 建设期利息万元，占总投资的 铺地流动资金万元，占总投资的。 资金筹措 项目总投资万元，所需资金计划申请银行货款 万元，企业自筹万元。 研究工作依据及范围 研究工作依据 国家政策行业发展规划地区发展规划 国家省市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 公路养护与管理发展纲要年 产业结构调整指导目录年本 投资项目可行性研究指南 新的有关财务制度的会计制度 建筑抗震设计规范 公路养护质量检查评定标准 公路工程技术标准 省经营性普通收费公路养护管理办法试行 建设项目环境保护管理条例国务院令第号 建设项目经济评价方法与参数第三版 统计年鉴 与本项目有关的国家标准规范。 项目单位提供的技术资料项目方案等基础资料 研究工作范围 通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来 对项目规划的研究，推荐项目的建设规模方案，论证项目 建设的合理性 根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究 对建设条件进行调查研究 对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性及优势 对工程技术及设备方案进行研究，分并提出工程招投标方案 对公用工程和辅助设施进行研究 对节能环境保护安全卫生与消防提出研究方案 对投资估算资金筹措经济效益进行定量分析，测算各种 效益指标和项目的抗风险能力 对项目的社会效益和环境效益进行综合评价 得出可行性研究结论。 项目综合评价结论 综合评价 该项目依托优越的地理位置和投资环境。路路通公路维 修服务有限公司具有很强的资金投入能力以及先进的技术。项目的实 施有资金和技术的保证以及完善的销售渠道。 项目实施后，可吸纳直接就业人数人，解决了部分剩余 劳动力的就业问题，有利于提总成本费用估算表 附表外购燃料动力估算表 附表固定资产折旧费估算表 附表无形资产和其他资产摊销估算表 附表工资及福利费估算表 附表利润与利润分配表 附表项目投资现金流量表 附表项目资本金现金流量表 附表财务计划现金流量表 附表资产负债表。 第章项目总论 项目概况 项目名称 道路养护设施服务中心建设项目 建设性质 改扩建 项目承办单位 路路通公路维修服务有限公司 项目负责人 邓小强 项目建设地点 宿蒙路西侧 项目实施进度 本项目建设年限为年，年月年月。根据资金 计划安排分段逐步实施到位，可以较早地获得经济效益，同时也为后 续阶段的实施创造条件。 项目建设规模内容及效益 建设规模 为加强城市建设功能，进步完善公路建设配套服务设施，加快 公路建设人才的培养，推动公路建设的发展，更好地为经济发展 服务，路路通公路维修服务有限公司计划在宿蒙路西侧建设 道路养护设施服务中心建设项目。 项目新征土地面积亩约合平方米，规划总建筑 面积平方米，项目建成后，主要负责京台高速段道路两 侧栅栏和绿化养护，抢险救援，安全标志摆放等。 建设内容 建设校正车间 建设加工车间焊接 建设办公楼 建设职工宿舍及食堂 建设动力及其他辅助用房 建设门卫室 购买国内先进设备与设施，并配套给排水道路各类车 辆绿化变配电等辅助工程。 项目效益 本项目建成后，主要负责京台高速段道路两侧栅栏和绿化养 护，抢险救援，安全标志摆放等。可实现年均收入万元，项 目所得税后净现值为万元，税后内部收益率为，总投 资收益率，盈亏平衡点，每年可上缴税金万元， 可解决人就业，同时带动周边地区相关产业的发展。 项目投资估算与资金筹措 投资估算 项目计划总投资为万元，其中 建设投资万元，占总 文化素质较低，技术力量薄弱。以河北高速为例说明，此高速公路 共有养护职工人，其中正式工人，临时工人，正式职工主 要从事管理工作，线施工大多由临时工进行。在养护职工中，中专 以上学历仅为，由此其技术力量可见斑。 用工制度僵化，分配形式不活。随着高速公路的发展，科学 技术和现代机械在高速公路养护中的作用越来越突出，这就使养护单 位方面急需专精尖人才，而另方面无法解决不能胜任工 作的职工安置问题，从而导致内部人员出不去，外部人才进不来的两 难境地。在工资分配上，效益工资在工资总额中所占比重较小，激 励作用不强，使得有工不出出工不出力多劳不多得干好干坏 个样的现象比较普遍，导致职工工作积极性差，责任心不强，生 产效率低下等问题产生。 养护资金不足，成本居高不下。目前，全国各地高速公路养 护中普遍存在养护资金不足的问题，造成这问题的原因主要有几个 方面建设资金缺口太大，有限的养护资金难以满足不断增加的 养护任务有些高速公路本身收费额低效益差，养护资金分配 不足。偿本付息压力较大，养护资金投入不够充足。由于利 益驱使，不愿投入过多资金用于养护。尤其是些采用方 式经营的高速公路，由于经营公司味追求低成本高利润，从而忽 视了对高速公路养护维修的投入。养护资金的不足，必然会使高速公 路病害得不到及时处理，公路使用寿命大大缩短，交通事故频频发生， 给经营者和使用者都造成极大的损失。同时，由于各地高速公路管理 养护机构臃肿，养护生产效率低下，导致高速公路养护成本居高不下。 机械化程度不高，无法适应及时养护需求。高速公路需 要高标准的养护，实现养护机械化是推进养护工艺更新和养护技术提 高的重要标志，也是保障和改善高速公路交通环境的客观要求。但目 前从整体上看，我国高速公路养护维修较大程度上仍然依靠传统的手 工养护作业，养护机械化水平不高，养护机械的完好率和利用率比较 低，作业效率和养护质量难以适应高速的 提取，所得税率取，年可上