（终稿）某年产300台电梯生产线新增项目立项投资可行性分析研究报告.doc（最终版）

大量由企业负责运营的 市政基础设施推向社会，职工聚居的北梁地区沦为棚户区，相比 昆区青山区高新区，总体城市生活环境形成巨大反差，大 批下岗人群家庭的社会边缘化感觉强烈，群体事件治安案件 成为全市高发区。

背负着各种矛盾和负担，东河区委政府带领全区万群 众走上老工业基地的脱困振兴之路。

受制于老工业基地巨大的城 市建设欠账和有限的资源，东河区巴彦塔拉老工业区搬迁改造与 东河区城市建设有序展开，困难前行。

由于城市改造已经紧贴巴 彦塔拉老工业区内现存工业区，建设难以推进。

巴彦塔拉老工业 区北梁棚户区成为东河区发展之痛，东河区老工业区转型发展 之路沉重而艰难。

迫切需要国家政策资金的推动与扶持。

为此 成立巴彦塔拉老工业区搬迁改造工作领导小组。

年年李克强总理两次亲赴东河区北梁棚户区考 察，督促推进北梁棚户区项目。

本项目就是在这样的背景下应用而生。

方面包头市冶金矿 山机械制造有限公司从巴彦塔拉大街繁华商住区搬迁铝业园区 另方面矿机公司积极转型，与东河区政府签订战略合作协议， 建设电梯生产线，寻求向北梁棚户区项目供应电梯和扶梯。

项目背景 中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，为我 国电梯行业提供了难得的发展机遇。

进入年，我国电梯市 场延续了年需求兴旺的局面。

中国的电梯市场规模全球最 大，同时竞争也最为激烈。

为了与市场的发展相适应，电梯行业 在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需 求，而且出口量大幅增长。

电梯行业的管理水平产品质量服 务水准不断提高，生产成本有所下降。

电梯管理逐步走上法治轨 道，市场环境继续改善，为我国电梯企业的长远发展奠定了良好 的基础。

年包头市东河区北梁棚户区改造项目取得实质性进展， 为本项目提供了难得的技术还掌握在奥的斯 三菱日立等少数外资品牌企业手中。

从产品结构看，国内电梯市场的市场需求是垂直电梯产 品，自动扶梯和自动人行道约占。

根据中国电梯协会的统计 数据，年国内中低速电梯产量平均占到电梯总产量的 以上。

常用低速电梯行程高度般小于米，中速电梯行程 高度般小于米，主要用于层以下的住宅楼或层以 下的办公楼。

随着经济的迅速发展和市场需求层次提高，在未来 年可预期内，对高速电梯的市场需求量将逐年增加。

中低速电 梯主流产品的市场地位不会改变，中低速电梯仍将占据市场 以上的份额。

目录 第章基本情况 项目概况 项目单位概况 产业政策符合性分析 编制可研工作的依据和范围 项目主要经济技术指标 第二章项目建设背景和建设的必要性 项目背景 项目建设的必要性 第三章市场分析 电梯行业概述 中国电梯行业现状 电梯行业市场前景 第四章场地选择及建设条件 场址选择 建设条件 第五章生产规模与建设内容 建设规模与内容 建设方案 第六章工艺技术与设备 工艺技术方案 工艺流程 设备选择 第七章总平面布臵和工程方案 总图运输 土建工程 消防 电气 第八章环境保护及安全卫生消防 环境保护 环境保护措施 安全卫生消防 第九章节能节水 节能节水依据及执行标准 节能节水原则 节能措施 节水措施 第十章生产组织和劳动定员 企业组织与工作制度 劳动定员 人员来源 人员培训 第十章工程招投标 概述 发包方式 招标组织形式 招标方式 第十二章项目实施进度 建设组织管理 建设计划 组织实施 项目建设进度安排 第十三章投资估算与资金筹措 估算依据及说明 投资估算 第十四章财务评价 评价依据和说明 销售收入和销售税金 成本估算 利润总额及分配 财务盈利能力分析 不确定分析 财务评价结论 第十五章结论与建议 结论 建议 第十六章附件 附表 附件 第章基本情况 项目概况 项目名称 包头市冶金矿山评价方法与参数第三版 中国节能技术政策大纲年 十二五资源综合利用指导意见 国家有关环保消防劳动卫生等法律法规和标准 建设单位提供的有关资料。

范围 本项目可行性研究报告研究范围如下项目建设背景和建设 必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件 分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选 择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护 安全消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟 定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论 及建议。

项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表。

表项目主要经济技术指标 序号项目内容指标单位指标值备注 项目占地总面积亩 建筑物面积 生产车间 项目总投资万元 融资前分析指标 所得税前 项目投资财务内部收益率 项目投资财务净现值万元 项目投资回收期年年含建设期 所得税后 项目投资财务内部收益率 项目投资财务净现值万元 项目投资回收期年年含建设期 融资后分析指标 盈利能力分析 总投资收益率第年 资本金财务内部收益率 资本金净利润率第年 偿债能力分析 偿债期平均利息备付率 偿债期平均偿债备付率 流动比率第年 速动比率第年 资产负债率第年 其他分析指标 年营业收入万元第年 利润总额万元年平均 利税总额万元年平均 净利润万元年平均 投资利润率第年 投资利润率年平均 投资利税率第年 投资利税率年平均 盈亏平衡点第年 第二章项目建设背景和建设的必要性 项目背景 区域背景 东河区，位于包头市东南部，有着近年的历史，地理位臵 优越，水陆交通便利昔日曾是包头市党政机关所在地，也是包头 市的前身。

发展至年代，东河区集中了包头市以上的地方工业， 包头市冶金矿山机械厂拖拉机厂内燃机配件厂包头市竟胶 厂等，集中在巴彦塔拉大街老工业机械制造有限公司年产台电梯生产线建 设项目 项目承办单位 本项目承办单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。

项目建设地址 本项目建设地址位于包头国家生态工业铝业示范园区长 征路号，包头冶金矿山机械制造有限公司院内预留场地亩。

项目占地面积为亩。

项目投资规模及资金筹措 项目总投资万元，其中用于固定资产投资 万元，铺底流动资金万元。

项目所需资金全部由单位自筹解决。

项目建设规模及内容 电梯生产线电梯车间占地亩，总建筑面积为 平方米。

主要建设内容为生产车间和相应设备。

项目定员 项目总定员人 项目主要产品及生产规模 电梯车间建成后可年产电梯台。

投产后第年的生产负 荷为，为台，其中客梯台，货梯台，其他杂货梯 等台。

第二年生产负荷为。

项目单位概况 本项目建设单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。

包头市冶金矿山机械制造有限公司经转制成立于年 月，公司前身是原包头市冶金矿山机械厂，始建于年，是包头 市地方工业中建厂最早的机械制造企业之，是国家机械委所属 重点企业，为包头市内蒙古自治区经济发展做出重大贡献。

包头市冶金矿山机械制造有限公司现有员工名，其中 具有高级职称名中级职称名公司占地面积平方 米资产总额万元。

包头市冶金矿山机械制造有限公司年销售收入万 元，利润万元，税金万元年销售收入万元， 利润万元，税金万元年销售收入万元，利 润万元，税金万元。

企业具有充裕的资金储备。

产业政策符合性分析 根据产业结构调整指导目录中有关机械类，本 项目不属于鼓励类，也不在淘汰类。

项目所使用的设备不属于产 业结构调整指导目录有关机械类限制的生产线淘汰的设备之 列。

项目符合国家和内蒙古的产业政策。

编制可研工作的依据和范围 依据 委托编制包头市冶金矿山机械制造有限公司年产 台电梯生产线建设项目可行性研究报告合同 特种设备安全监察条例 电梯制造与安装安全规范 国家发改委原国家计委建设部发布的建设项目 经济解决东河区待业人员上岗，帮助东 河区居民增加收入，本项目建成后可解决人的就业问题。

实 施本项目既可增加东河区居民的直接收入，又可增添包头市冶金 矿山机械制造有限公司的增值效益，从而加快全面建设小康社会 的历史进程，为东河区人民实现中国梦添砖加瓦。

是矿机公司自身发展的需要 包头市冶金矿山机械制造有限公司现有主业集中在传统的 钢丝绳行业。

无论从全国范围还是包头及周边小范围看，产能严 重过剩，经济效益急速下滑。

从年开始，矿机公司积极拓 展大型装备制造领域。

截止年中，矿机公司在重型装备制 造业已经取得进展，矿用烘干机烧结回转窑矿山破碎机矿 用球磨机等成功进入包钢新三体系建设，实现向包钢三体系烧结 项目供应大型装备。

与矿机公司相邻的内燃机配件厂螺丝厂， 在年经济转型背景下，相继陷入困境，已停产多月相比 之下，矿机公司及早转身投向装备制造领域，已经取得不俗业绩， 全公司经济效益在东河区范围内名列前茅。

展望来年，重型装备行业增速将急剧下滑。

矿机公司必须再 转型，寻找新的利润增长点，以支撑公司自身发展需要。

面对东 河区北梁棚户区大型建设项目对电梯的大量需求，矿机公司积极 寻求机遇，与东河区政府签订合作协议，建设电梯生产线，为北 梁棚户区项目提供质优价廉电梯，并为其就近提供维修服务。

综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略 意义可促进巴彦塔拉大街产业转移产业结构优化升级二 可提东河区高端装备制造水平，带动东河区地域经济发展三可