（终稿）1万吨动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体新增项目可行性投资论证建议书.doc（最终版）

项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景哈尔滨经济技术开发区工业公司万吨年预可研报告哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司是哈尔滨经济技术开发区第家规范定向募集型股份制企业，是按现代企业制度设立以高科技新技术实业投资为主体的综合性企业集团。

该公司所属子公司主要经营业务有汽车零部件生产国际进出口贸易建筑工程监理和市政工程建设食品包装塑料制品加工饮料生产等。

公司选择动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目，可拓展并明晰公司的主营业务，调整公司的产业结构，分析表明，项目具有较强的抗风险能力，项目经济上可行。

主要技术经济指标见下表表主要技术经济指标表序号名称单位数量备注装臵规模年操作时间产品及副产品主要原料消耗三元乙丙橡胶聚丙烯公用工程消耗新鲜水循环水脱盐水生活水电蒸汽压缩空气总图运输工厂占地总面积总运输量目录总论概述研究结论及建议国内外市场现状及需求预测产品概述国外市场情况及需求预测国内市场情况及需求预测国内外产品价格分析产品竞争力分析生产规模及产品方案生产规模产品方案工艺技术方案工艺技术方案的选择工艺流程简述及消耗定额自控技术方案主要设备简况原材料辅助材料的供应主要原辅材料规格主要原辅材料的需用量及供应来源建厂条件和厂址方案建厂条件和厂址初步方案厂址初步方案公用工程和辅助设施方案总图运输给水排水供电及电讯供热空压采暖贮运设施土建工程机电仪修化验室环境保护环境现状本项目执行的环境保护标准本项目三废排放量及治理措施环境影响分析劳动保护和安全卫生劳动保护和安全卫生消防工厂组织劳动定员及人员培训工厂体制及组织机构生产班制和劳动定员人员的来源和培训项目实施计划投资估算与资国石化总公司东北公司和哈尔滨医药集团。

另外发行了部分内部职工股。

股权多元化，其中国有股占，法人股占，职工股占。

公司的体制及管理模式均按上市公司要求进行规范。

开发区工业发展公司是经哈尔滨经济技术开发区和黑龙江省科技厅认定的高新技术企业。

公司注册资本万元人民币，资产总额亿元人民币，其中固定资产万元。

资产负债率。

年至年，连续三年盈利，利润总额分别为万元万元万元。

公司银行信用等级级。

企业员工人数人，其中以上具有各类技术职称。

开发区工业发展公司目前主要经营业务有，汽车零部件生产为东安汽车发动机生产配套铝合金压铸件塑料包装材料加工生产食品用多层共挤热收缩膜医用包装物及易拉式瓶盖国际进出口贸易重点经销化哈尔滨经济技术开发区工业公司万吨年预可研报告工类产品，是智利硼酸中国销售总代理建筑工程监理和市政工程建设饮料生产是哈尔滨可口可乐有限公司参股单位，占股份。

公司负担轻，不存在企业办社会社会问题，无需进行主辅分离。

公司用人机制和分配机制灵活，全员采用聘任制和合同制，无需进行职工身份臵换。

编制的依据和原则编制依据哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司与中化国际咨询公司签定的预可行性研究报告的咨询合同业主提供的项目建设筹措投资估算资金筹措财务评价成本费用估算财务分析附表财务分析表表建设投资估算表表流动资金估算表表投资使用计划与资金筹措表表外购材料费估算表表外购燃料动力费估算表表销售收入销售税金及附加估算表表固定资产折旧估算表表无形及其他资产摊销估算表表总成本费用估算表表损益表表固定资产投资借款还本付息表表财务现金流量表全投资表财务现金流量表自有资金表资金来源运用表表敏感性分析表附图工艺流程简图拟建装臵区域位臵图总平面布臵图哈尔滨经济技术开发区工业公司万吨年预可研报告总论概述项目名称主办单位名称企业性质及法人项目名称万吨年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目主办单位哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司企业性质股份制企业法人代表鞠振富企业概况哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司以下简称开发区工业发展公司于年经哈尔滨市政府批准设立，是哈尔滨经济技术开发区第家规范定向募集型股份制企业，是按现代企业制度设立以高科技新技术实业投资为主体的综合性企业集团。

该公司由哈尔滨经济技术开发区管委会控股，参股单位有哈尔滨市财政局所属经济开发投资公司哈尔滨市经贸委所属节能管理中心建设银行所属中国信达资产管理公司是被称为第三代橡胶的新型高分子材料。

年国内市场销售量吨，到年和年国内需求量将分别达到万吨和万吨，年期间年均需求增长率为。

目前国内主要用作汽车保险杠仪表板和挡泥板等领域，同时该产品还用于生产集装箱和各种门窗高档密封条胶管减震块及电线电缆。

公司与哈飞东安生产汽车发动机公司有多年协作关系，此项目可通过这种长期合作的关系为哈飞汽车配套，作为哈飞汽车的配套企业，产品不仅有稳定的市场，还可以形成地方优势产业，并带动下游加工产业的发展。

与此同时，还可通过发挥公司有国际进出口贸易全资子公司的优势，把产品推向国际市场。

多年来，国内多家科研单位对进行开发研究，取得了很大的进展，但生产状况不尽人意，生产厂家少，产品质量低，国内产品无论是质量和销售量，还是产品价格，都远低于国外产品。

特别是动态全硫化热塑性弹性体国内科研及生产技术水平都与国外先进厂家有较大差距，国内高档热塑性聚烯烃弹性体都基本依赖进口。

因此本项目的建设有利企业进突出主业，提高综合竞争能力，满足高速发展的汽车建筑材料电线电缆等行业的需要，并为国家节省大量外汇。

本项目拟采用世界先进技术和设备建设经济规模的动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体生产装臵，该项目建成后用自建，并且在土地使用等诸多方面可享受优惠政策。

主要原料产地可来自大庆和吉林，原料来源有保证，运输距离短且交通便利。

公司人力资源丰富，可适应化工类大项目的建设与管理。

且开发区工业发展股份有限公司长期从事汽车零部件生产，与周边汽车及零部件生产企业有着长期良好的合作关系，这将为项目产品的市场开发创造良好的条件。

项目拟采用国外先进技术，生产规模经济，产品方案合理本项目拟采用国外先进成熟的工艺技术，具有产品质量高，环保效哈尔滨经济技术开发区工业公司万吨年预可研报告果好等优点，同时本装臵确定的生产规模经济合理，产品适销对路，与国内现有生产企业比较，无论在产品性能技术水平生产规模生产成本以及投资等方面具有较强的竞争优势，亦可同进口产品抗衡。

因此本项目产品具有较强的市场竞争力。

财务指标良好，具有较强的抗风险能力财务评价结果表明，本项目投资利税率为，投资利润率为，全投资内部收益率所得税前为，全投资内部收益率所得税后为，全部投资回收期所得税前为年含建设期年，全部投资回收期所得税后为年含建设期年，自有资金内部收益率为，人民币借款偿还期为年。

项目的盈利能力和清偿能力较高，投资者亦可获得较好的收益。

不确定性将既有利于替代进口产品，为国家节约外汇，也可拓展并明晰公司的主营业务，提高企业的竞争力和经济效益，同时有利于东北老工业基地的改造升级。

因此，加快建设生产哈尔滨经济技术开发区工业公司万吨年预可研报告装臵是必要的。

研究范围本报告研究的范围包括产品的国内外市场分析价格预测及竞争力分析生产装臵辅助生产设施厂内公用工程服务性工程厂外工程等研究投资估算及财务分析等。

研究结论及建议研究结论通过对公司年产万吨项目的产品国内外市场价格市场竞争力产品方案生产规模工艺技术原材料及公用工程供应建厂条件厂址方案三废治理及环保措施操作安全及防护措施投资估算及经济效益等方面的研究，主要结论如下潜在的市场前景广阔年国内市场销售量吨，到年和年需求量将分别达到万吨和万吨，年国内年均需求增长率为，国内潜在的市场前景广阔。

开发区工业发展股份有限公司开展生产有定的比较优势该项目是省计委编制的哈大齐牡石化产业带调整规划中推荐发展的项目，符合国家产业政策导向，国内市场前景较好，原料及其公用工程条件比较落实。

厂址可选择在哈尔滨开发区平房集中区内建设，区内水电汽贮运等公用工程设施的国有或国有控股企业进行了绩效评估，哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司实得分，级属名次靠前企业。

该公司还被哈尔滨市列在余家股份制企业中家绩效较好的企业之，准备进行进步规范以尽快上市。

哈尔滨市政府和开发区管委会都很重视公司的规范上市准备工作。

目前该公司上市准备工作的主要问题就是主业不突出，因此尽快选择项科技含量高市场前景好的较大项目作为公司主业开发，可以使公司达到上市公司的条件，推动其尽早上市。

本项目就是在这样的背景下提出来的。

年产万吨项目是黑龙江省计委编制的哈大齐牡石化产业带调整规划中推荐发展的项目，符合国家产业政策导向，国内市场前景较好，原料及公用工程条件比较落实。

厂址可选择在哈尔滨开发区平房集中区内建设，区内水电汽贮运等公用工程设施不用自建，并且在土地使用等诸多方面可享受优惠政策。

生产所需的主要原料为三元乙丙橡胶和聚丙烯，产地来自大庆和吉林，原料来源有保证，距哈尔滨较近，运输距离短且交通便利。

三元乙丙橡胶年用量吨，吉林化学工业集团公司有机合成厂可以供应。

目前，该厂的生产能力为万吨年，库存维持在吨月左右。

该厂还计划在年下半年将生产能力扩大到万吨年，装臵的公用工程部分目前已经可以满足年产万吨的要，只需再上条万吨的生产线。

聚丙烯年用量吨，可以从大庆石化公司购买，其装臵生产能力为万吨年，可以保证供应。

公司人力资源丰富，公司主要领导和高层管理人员有长期在化工生产哈尔滨经济技术开发区工业公司万吨年预可研报告企业和管理部门工作的经历，曾参与过年产万吨苯酐年