标液态奶生产车间新建无尘酸奶生产车间新建无尘制冷车间新建无尘包装车间新建无尘干燥无菌仓库新建无尘干燥化验室新建无尘干燥无菌锅炉房新建配电室新建办公室新建员工宿舍新建合计建设期限项目建设期限年月至年月投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元，基础建设投资万元，其中生产车间辅助车间投资万元供水设施万元供电设施万元道路设施万元，设备购置费万元其他费用前期费万元科技投资管理体系认证万元项目总建设投资万，流动资金万元。资金来源项目总投资万元中，企业自筹万元，申请农业综合开发中央财政资金支持万元青海省地方财政资金支持万元。项目效益经济效益项目建成达产后，年销售万元，净利润万元。生态效益项目产品所需主要原料鲜奶主要来自于周边各养殖场农牧民散养户，饲料原料主要以农业种植为主，不依赖于草场的放养，所以对生态环境不会造成任何破坏。社会效益本项目的建设年需主要原料鲜奶约吨，将带动户农牧民从事奶牛养殖，养殖户从事奶牛养殖所需主要为主，散户生产为辅的奶源供应体系，以大型企业为龙头，中小企业为辅助的乳品加工体系，以北方重点优势产区为主体，南方零散奶源地为补充的产业布局体系。力争实现奶源优质高效奶农收入增加企业实力提升产业协调发展竞争力明显增强的发展目标，把乳要主导产业。区域发展规划根据青海省食品工业十五发展规划纲要，我省在乳制品深加工方面，其中液体奶制品目前虽已成为城市乳制品消费的主体，但要引进先第章总论项目单位基本情况概况项目单位名称乳品饮料厂所有制形式有限责任公司发展历程乳品饮料厂的前身是乳制品厂，成立于年，是家从事牛奶乳制饮料综合研究开发生产加工和销售的有限责任公司。经过年的发展，乳品饮料厂在科技兴企新产品开发诚信经营资本经营低成本扩张严细管理市场开拓等领域取得了可喜成绩。年年，乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品市区优秀民营企业农牧业生产化龙头企业先进单位，年产品酸奶冻酸奶被省政府指定为青洽会及环湖赛唯专用乳品，年被评为市级龙头企业，商标在年被评为区好商标。目前主营产品酸牛奶酸奶冻冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发生产加工和销售。年公司销售额已突破万接手经营饮料厂并进行乳品深加工业务。几年来，以青藏高原牛乳为原料，成功自主开发出牛乳冰激琳奶粉酸奶冻奶酪等牛乳产品。企业信用良好财务规范管理严格资产优良银行资信良好不欠税不欠工资不欠员工社会保险金。项目建设方案项目名称建设性质及建设地点项目名称吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目建设性质扩建建设地点市区二十里铺镇二十里铺村建设规模及产品或经营方案建设规模新建生产车间平方米，辅助车间平方米，办公生活用建筑平方米，购置设备台套其他配套工程供水设施供电设施供热设施道路设施厂区绿化等建设。产品方案年产液态奶吨百年酸奶吨，合计吨。技术设备建筑物主体工程主要技术及来源的可靠性可得性项目所采用的配方工艺高温灭菌发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经过近十年的生产实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。主要设备名称数量等表主要设备名称数量序号设备名称规格型号数量单价金额备注室外保鲜奶罐吨万万双链奶过滤机万万牛奶分离机吨小时万万高温灭菌机吨小时万万均质机吨小时台万万配料罐吨万罐装机万万输运机万万封箱机，酸奶年产突破吨，同类产品市场占有率达，青海市场网络已全部覆盖，产品已销往临省市场甘肃张掖酒泉武威陕西和宁夏。人员结构公司现有职工人，其中本科以上学历人，管理人员人，市场营销人员人，技术研究开发人员人其中高级职称人，中级职称人。公司管理人员技术人员长期在食品乳制品企业从事过管理技术研究工作。人员结构年轻综合能力强，符合现代企业经营要求，组织核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,机构设置科学管理团队知识经验年龄结构合理，具备现代创新开拓型企业的需要。财务状况表二八年财务状况表项目单位金额万元备注总资产万元固定资产万元流动资产万元净资产万元负债总额万元所有者权益万元销售收入万元净利润万元净资产收益率资产负债率表二九年财务状况表项目单位金额万元备注总资产万元固定资产万元流动资产万元净资产万元负债总额万元所有者权益万元销售收入万元净利润净资产收益率资产负债率法人代表基本情况项目单位法人代表丁新建，男，岁，大学本科，乳品饮料厂总经理，职业经理人。年以来先后曾在国有企业民营企业外资企业担任中高层管理职务，工作经验丰富，管理能力协调能力强有惊人的实干精神，属现代企业务实领导者，是现代企业员工的楷模。年地市场销售，其余部分销往外省市场。风险评估技术风险，来源于人们随着生活水平的提高而出现新产品的断档，所以项目单位要加大新产品研究开发费用的投入，捕捉市场信息，拓展新产品领域。品质风险，来源于项目单位对质量控制不严所造成，所以必须按照质量管理体系和各项工作溯源体系要求作业，质量监管机构要加强管理体系的健康运行，做好品质事故的分析和防范。不正当竞争风险，来源于产品价格恶性竞争，所以项目单位在管理上要加强力度，做好开源节流，降低各项费用。市场风险，来源于市场上的恶意破坏，所以项目单位方面巩固原有销售网络，树立根深蒂固的可信群体，同时加强品牌宣传和媒体宣传。带动作用本项目的建设将直接带动户农牧民从事奶牛养殖间接带动户农牧民从事玉米大豆碗豆等农作物的种植，每户农牧民养殖户年增收元，每户农牧民种植户年增收约元。制约因素及解决方案奶源短缺问题目前奶源短缺仍是制约青海乳制品加工企业规模发展的主要原因，本项目的建设，已与二十里铺镇的石头磊村二十里铺村莫家庄村花园台等村签订了公司农户的奶牛养殖及牛奶收购协议，养殖收购规模达头，可保障本项目的原料鲜奶供应。产品开发由于本地区乳品产品较为单，高端产品较少，所以公司将成立产品研究开发部，专门从事高原新特产品高端殖基地时留言写道我有个梦，让每个中国人首先是孩子，每天都能喝上厅奶。目前，国家已经制定了中国奶业十五发展规划和年远景目标规划以及年月日发布的国务院关于促进奶业持续发展的意见国发号。强调保持奶业持续健康发展的重要性和迫切性以及加大奶业发展的各项政策扶持办法。青海畜牧业经过近几年的市场波动和发展调整，出现了更高层次的稳定发展势头，其突出特征之是产业聚集步伐加快，表明了畜牧业由粗放开经营向集约型经营由传统产业向现代产业这历史性转变过程中而产生的全方位深层次战略性结构调整。从而使畜产品市场的波动周期近年来发生了明显变化，畜产品的加工和流通将向更高质量更深层次方向发展。行业规划全国畜牧业发展第十个五年规划年确定了十五期间我国畜牧业发展的指导思想发展目标和战略重点等方面内容，规划指出十五期间我国畜牧业发展的目标是生产结构进步优化，整体科技水平和综合生产能力显著增强，畜牧业科技进步贡献率提高到以上，规模化标准化产业化程度进步提高畜牧业加速向技术集约型资源高效利用型环境友好型转变，形成现代畜牧业生产体系雏形，草原生态恶化的趋势得到初步遏制。力争到十二五末期，形成以规模经营产品的研究开发，以不断满足市场的需求。质量问题本项目的建设内容即包括标准化质量管理控制体系的建设，进行体系认证，严格原辅材料采购的控制严格控制生产过程的工艺质量提高产品质量检验的权威严格产品的包装贮存运输和装卸容器工具设备的要求，严控厂区环境生产厂房生产车间设施生产设备等的卫生要求，做到原料收购出厂产品合格。结论与建议本项目的建设符合国家有关产业政策和国民经济长期发展规划，符合新时期青海省加大农业结构调整力度，加快农牧业产业化经营地有关政策。本项目的建设，年销售收入万元，净利润万元，投资开利润率高达，具有较好的经济效益。项目的实施能够直接带动项目区内户农牧民发展奶牛养殖间接带动户农牧民从事玉米大豆碗豆等农作物的种植，对拓宽青海省农业产业化发展思路，促进当地农村产业结构调整，实现农民增收具有重要意义，本项目的建成投产将解决余人就业，其社会效益显著。综合各方面分析结果表明，发展牛乳综合深加工产业，其前景广阔，项目生产技术先进可靠，建设方案科学合理，产品具有竞争优势和品牌效益，促进农村产业结构调整，实现农民增收效果明显，建议项目单位尽快立项实施。第二章背景及必要性项目建设背景国家产业政策年月日，国务院总理温家宝在视察重庆家奶牛活水平保障全民健康对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义，并且该项目的建成将解决余人就业，其社会效益显著。可行性研究报告编制依据年农业综合开发项目指南综合评价项目建设的必要性本项目的建设符合国家产业政策中国奶业十五发展规划和年远景目标规划国务院关于促进奶业持续发展的意见，符合中国奶业行业发展规划全国畜牧业发展第十个五年规划年，符合青海省发展规划青海省食品工业十五发展规划纲要。由于项目产品百年酸奶味道宜人细腻滑润酸润可口营养丰富，不仅可帮助人体补充钙质，降温解暑，提供水分，是夏天清凉去暑的美味食品酸奶中有较多的卵磷脂，可释放出胆碱，对增进记忆力有较好帮助酸奶中的有机酸丹宁和各种维生素，可以给人体提供所需要的多种营养物质。本项目的建设，具有加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营的需要能满足人民生活所需，适应当前食品供求关系新变化的需要具有整合乳品加工业和养殖业之间的资源，延伸农业产业链的重大作用。可行性技术项目所采用的配方工艺低温灭菌发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经近十年的实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。经济经本可研报告第九章的财务分析，年销售收入万元销售税金及附加万元销售利润万元净利润万元投资利润率高