（终稿）低压接触器及器件生产线扩建工程新增项目可行性投资论证建议书.doc（最终版）

四项目提出的背景投资必要性我国低压电器行业经过多年的发展，已经形成完整的产业体系，其产品用途广泛，市场潜力巨大。

统计资料显示，国产低压电器产品约个系列，产值达亿元，具有规模以上的生产企业超过家，主要集中在沿海的广东浙江和上海等省市。

目前我国低压电器生产企业中，年销售收入和总资产均在亿元以上的大型企业不到家，绝大多数都是中小企业，导致企业缺乏规模经济和竞争力，也导致经济资源过于分散，缺乏效率。

目前，低压电器产品处于第代到第三代的技术水平，第四代产品仍在开发研制之中。

天水是国家西部大开发十二五规划确定的重点城市，是全国六大电器生产基地之全国集成电路封装第三大基地和全国制造业信息化工程重点城市，也是甘肃省重要的现代制造业和装备制造业基地。

良好的特色产业基础，为做大做强优势产业加快开发区发展提供了强大的产业支撑。

关中天水经济区的战略定位，天水战略料吨年二系列接触器及器件商品销售万元年三年工作日天四公用动力消耗量供水最大用水量立方米其中补充新水立方米循环水立方米生活用水立方米供电计算负荷变压器容量年耗电量万度五三废排放量生产废水立方米天生活废水立方米天六运输量运入量吨年运出量吨年七全厂定员人八总占地面积亩其中总建筑面积平方米不包括绿化容积率九工程总投资额万元其中固定资产投资万元第章总论项目名称建设单位名称及法人项目名称系列低压接触器及器件生产线扩建工程建设项目建设单位天水建新科技开发实业有限公司法定代表人李建新建设地点甘肃省天水经济开发区二十里铺工业区二企业概况天水建新科技开发实业有限公司成立于年，注册资本万元人民币，天水市民营科技企业，为天水电器工业联合会理事单位。

主导产品为高低压电器元件，成套电器装臵实验仪器及设备的生产销售。

营业执照注册号组织机构代码证号。

年通过中国质量认证中心质量管理体系认证。

年度企业总资产万元，其中固定资产净值万元，流动资产万元，负债万元，资产负债率。

以系列真空磁线圈接触器与高低压电器元部件等标准件为主，配套以系列接触器万余台，防护罩支架等标准零部件万件，年实现销售收入万生产过程验证了设计方案技术方案的正确性及工艺的可实施性，样机经用户配套使用效果非常好，已经具备工业化应用的技术条件，将形成建新公司的核心竞争力，具有良好的市场前景。

三可研报告编制依据和原则编制依据投资项目可行性研究指南，国家发改委，年月。

关中天水经济区发展规划，国家发改委，年月。

十二五中小企业成长规划，工业和信息化部，年月。

低压电器行业十二五发展规划。

天水经济开发区规划。

可行性研究报告编制的工程咨询技术服务合同。

其他有关行业规划产业政策法规和设计标准。

天水建新科技开发实业有限公司提供的有关基础资料。

编制原则本工程的可行性研究报告严格按照技术先进低能耗低污染控制投资的要求，遵循下述原则以求实科学的态度进行细致的论证和比较，做到技术先进可靠经济合理，为投资决策提供可靠的依据。

遵循国家有关产业政策和地域特点，深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益社会效益和发展前景。

认真贯彻执行国家建设项目有关消防安全卫生劳动保护和环境保护管理规定规范，做到各种有害物达标排放，减少环境污染，提高综合利用水平。

通过本项目的建设，提高工厂的整元上缴各项税金万元。

经过近年的积累与发展，已成为集科研生产销售三位体的实业企业。

建新公司下设两个直属企业个子公司两个经营部，生产经营面积平方米。

年在册员工总数人，其中管理人员名，具有高级职称的技术人员名，中级职称的技术人员名。

年新征厂地亩，新建生产厂房平方米，仓储用房平方米综合办公楼平方米。

主要生产设备余台套，各种生产模具余套。

建新实业公司面对市场的需求，积极应对。

凭着多年研发生产接触器的经验和实力，军人出身的公司董事长兼总经理李建新组织技术人员进行攻坚战，依靠自身的技术力量，进行技术创新产品创新和工艺创新。

年自主研发了市场适销对路的小型塑壳断路器漏电小型塑壳断路器漏电。

经过几年的时间，自主研发了系列双极强灭弧直流接触器，解决了多规格直流接触器灭弧腔利用蜂窝状陶土片外加特型导弧片强灭弧技术难体，实现了该直流接触器灭弧效果强成本低重复使用寿命长等功能，其技术性能达到国内领先水平，可以替代国外同类产品。

系列双极强灭弧直流接触器于年月获得国家实用新型专利专利号为，产品质量通过了甘肃省高低压电器质量监督检验站的性能指标质量检测，各项技术指标均达到行业标准和相关的国家标准要求，检验全部合格。

试济效益和社会效益显著。

项目具有重要的社会基础条件，扩建项目可行。

接触器等低压电器新技术的趋向，对生产厂房环境设备工艺检测检验等提出了全面的更加严格的要求，生产企业必须按照市场产品的转型提高实施硬件和软件的改造，扩建工程项目入驻国家级甘肃省天水经济开发区，得到了天水经济开发区的大力支持及帮助。

项目业主具有长期的行业经验，有可靠的客户资源，天水经济开发区建设的基础设施和企业现有的基础设施可资利用等系列有利条件，可以节约投资，对项目的投资扩建是十分必要的。

另外，对于以城镇居民为主的企业员工队伍，通过对倒班宿舍楼职工食堂的改造装修，更大程度的改善员工生活条件，要通过健全劳动合同制度提高最低工资标准加强企业文化建设等方面为转型升级，营造企业和谐氛围。

项目实施后新增就业人，每年会给企业带来多万元的经济收入，提高产品的附加值，使得天水市的装备制造业资源优势变为经济优势，企业产生更大的效益。

五可行性研究范围可行性研究的范围为该项目的建设条件市场分析生产工艺及技术方案的确定，编制投资估算，预测其经济效益，对项目进行综合分析。

建设项目周边环境条件自然条件总体布局和建设条件接触器生产装臵配套辅助设施物料储运总图布臵公用工程方案安全不计入投资总额。

项目经济效益良好，达到生产纲领正常年份销售收入万元，年利润总额万元，各项税金万元。

长期借款偿还期年，所得税后投资回收期年包括建设期，所得税后全部投资财务内部收益率。

新增就业岗位人，社会效益十分显著。

根据项目可行性研究分析，该项目符合国家产业结构导向，符合地方政府和天水经济开发区的产业政策导向，项目实施能够发挥天水建新科技开发实业有限公司的技术产品优势和天水市人力资源优势，促进天水市电工电器加工支柱产业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术财务经济社会环境等都是可行的，也是必要的。

八存在的主要问题和建议资金筹措问题。

产品的销售渠道问题。

天水建新科技开发实业有限公司进步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目建成后的运作。

产品质量问题。

产品质量是企业的生命，公司对供应生产加工运输储存过程进行全过程的质量控制，建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。

九主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模系列接触器件年其中强灭弧直流接触器件年配套器件万件年不饱和聚酯玻纤增强模塑设施和安全管理环境保护和节约能源投资估算及资金筹措技术经济分析其它。

六可行性研究的主要过程建新公司为了做好投资项目建设的前期工作，使项目投产后取得预期的经济效益，对拟建设项目生产经营进行风险分析，如实反映项目的可靠性和合理性，对拟建厂址进行可行性研究，并提出有效的技术措施。

公司组织专家组到拟建厂区进行了实地勘查。

对工厂发展战略规划进行详细调查了解。

搜集工厂相关资料法律法规，对拟建厂的建厂条件自然条件环保等方面进行了分析研究。

对拟建项目的必要性经济效益工艺先进性产品质量用途原料产品安全卫生等方面进行了详细分析研究。

为本项目投资决策提供依据。

七研究结论本项目总投资为万元。

其中固定资产投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。

购臵设备生产线与安装台套，适应性改造新建建构筑物面积平方米。

本项目总投资万元，企业多渠道筹措资金万元现已到位，来源是股东增资和本公司历年经营积累未分配利润。

由项目单位申请银行固定资产借款万元，已落实到位万元，另外万元正在向当地金融机构申请办理中。

向政府部门申请扩能改造扶持资金万元。

项目正常年生产，年需流动资金总额为万元。

除自有铺底流动资金万元外，正常年需申请银行流动资金贷款万元支持优先发展的产业，也是天水市政府规划的支柱产业之。

国家及地方政府积极鼓励企业和产业集群进行产业价值链延伸，扶持企业向专精特方向发展，形成若干各有特色重点突出的产业链，从而带动产业升级。

中小企业信息获取渠道窄，并面临着资金和技术的双重劣势，由于多种原因，资金的困难制约着建新公司的发展，近年来企业未能形成经济生产规模，没有规模就不可能有更好的效益。

产品的制造涉及多种专业工艺，如冷冲压塑料成型线圈绕制触头焊接模具加工等，因此接触器产品制造技术的提高与这些专业工艺水平的提高密不可分。

没有中小企业的支撑经济就没有活力，从而也就难以拉长产业链条，形成企业集群，区域经济发展就难以形成持久和旺盛的活力。

因此，充分说明本项目的实施是十分必要的。

建新公司公司目前主要产品多为接触器通用的标准零部件和成套产品，由于受资金技术条件的制约，供求矛盾突出，供货能力严重不足。

而且自主创新能力不强，基础制造关键部件制造设备不配套，工艺流程管理水平不高，高级要素短缺，产品结构不合理等弊端长期存在，已成为制约企业发展的瓶颈。

建新公司在接触器的生产技术和生产管理，以及产品的拓展方面具有定的经验和实力，为当地经济发展做出了较大的贡献，这些都为建新公司的可持续发展奠定了良好的基础。

建新公司目前由于厂区生产场地狭小，主要表现在注塑件和装配生产工序场地面积太小，关键设备和设备不配套，成为生产