。表主要经济指标汇总表序号项目估算价值万元占投资比例建设投资土建工程安装工程室外工程其它费用其中土地使用权出让金住宅拆迁补偿预备费建设期利息流动资金总投资合计第二章项目建设的背景及必要性项目提出的背景面临国家中部崛起和城市圈两型社会建设的重大战略机遇，市正以前所未有的速度全力推进交通基础设施建设。由于市交通建设投入欠账较多，城市交通系统性结构性问题日益突出，随着机动车拥有量的快速发展，近年来主城区交通拥堵问题十分严重。市委市政府高度重视，把缓解城市交通压力作为市政府号工程来抓，多次召开专题会议进行研究部署。新华路客运站整体搬迁至客运站并对其扩建改造即是其中的重点工作之。市中心城区现有长途汽车客运站个，包括级站个，二级站个，三级站个，四级站个，简易站个。其中，杨春湖客运换乘中心客运站宏基客运站汉阳客运中心新荣村客运站等个枢纽站纳入了国家公路运输枢纽规划。为有效改变城市中心城区长途汽车客运站的格局，提高综合运输保障能力，提升城市整体形象，交通运输部科学研究院编制了国家公路运输枢纽规划，计划在年将现有的个客运站整合为个枢纽客运站。其中新建项目个杨春湖客运换乘中心汉阳客运中心永安堂客运站新荣村客运站关山客运站青菱客运站吴家山客运站古田客运站天河机场客运站，改扩建项目个宏基客运站扩建为武昌客运中心客运站扩建为客运中心规划总占地面积万平方米，计划总投资亿元。客运站扩建项目因新华路客运站搬迁需加快建设实施步伐。新华路客运站地处商业繁华和道路交通繁忙的中心城区，严重地影响了城市主干道包括解放大道和新华路的交通。为此，市政府将新华路客运站搬迁纳入缓解城市交通压力的重点工程之。年月日市政府市长阮成发召集其它市领导及相关部门单位，就新华路客运站搬迁等问题进行了专题研究。会议认为，实施新华路客运站整体搬迁，是贯彻落实市年政府工作报告提出的实施疏堵保畅工程，有效缓解交通拥堵所得税后净利润万元正常经营年份评价指标所得所得客运中心客运站扩建项目建议书公司税前税后总投资收益率按平均数据计算项目资本金净利润率按平均数据计算项目投资回收期年含建设期年项目内部收益率项目财务净现值万元资本金内部收益率盈亏平衡点目录第章总论项目简要建设单位概况研究结论概要第二章项目建设的背景及必要性项目提出的背景项目建设的必要性第三章需求预测分析市公路客运行业现状客运量预测第四章项目建设规模及主要内容营运规模占地规模建筑设施规模第五章项目场址与建设条件项目场址及用地概况建设条件第六章总平面布置方案与营运作业流程核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,总平面布置方案营运作业流程第七章交通组织方案交通现状分析交通组织方案第八章工程技术方案场地设施工程方案土建工程方案公用配套工程方案主要设备配置方案第九章环境影响评价环境条件现状调查主要环保目标环境影响分析环保措施环境影响评价结论第十章节能方案消防与安全节能措施消防安全措施第十章管理组织机构与人力资源配置组织机构设置人力资源配置员工培训计划第十二章项目实施进度计划及招标方案项目前期工作阶段工程施工阶段工程竣工验收阶段招标工作方案第十三章投资估算及资金筹措建设投资估算流动资金估算总投资估算资金来源资本金第十四章财务效益评价营业收入税金测算总成本费用测算利润测算财务效益评价第十五章不确定性及风险分析盈亏平衡分析风险分析第十六章结论与建议结论建议附表第章总论项目简要项目名称客运中心客运站建设项目建设性质改扩建建设单位公路客运集团有限公司市客运站建设地点市江汉区后襄河北路建设单位概况公路客运集团有限公司公司地址位于市江汉区发展大道号客运站内，法人代表程顺玲。该公司是新港建设投资开发集团有限公司控股的市属国有独资企业，是省范围内历史悠久实力强大管理规范服务优良具有全国道路旅客运输级资质的公路客运企业，是中国交通企业强中国道路运输企业强，并通过了国际质量管理体系认证。公司总部内设管理部门或机构个即办公室企管部市场开发部法律事务部财务管理部政治工作部人力资源部运输经营部最多线路最长旅客流量最大服务设施最全的客运站。研究结论概要建设目标贯彻国家城市圈资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革总体方案和长江经济带开放开发总体规划国家公路运输枢纽总体规划国家公路运输枢纽总体规划精神，建设具有现代化意义的客运中心客运站。建设规模年平均日旅客发送量人次。建设内容主要建设内容见表表项目建设内容览表序号项目名称单位工程规模备注土地面积规划土地面积原有客运站征用地改扩建新征土地净用地面积二项目设计能力设计年平均日旅客发送量人次旅客高峰聚集数人日均发车班次班次发车位数个落车位数个三建设总规模含非建筑物面积㈠建筑总面积客运站主要建筑规模客运站主站房建筑规模候车厅重点旅客候车室售票厅行包托运厅处行包提取厅处综合服务处站务员室驾乘休息室调度室车站派出所广播室医疗救护室饮水室盥洗室和旅客厕所站长值班室安检及通道无障碍通道信息智能化用房旅游集散业务用房旅客出站厅公共救灾避难空间机场及高铁大巴换乘处续表项目建设内容览表序号项目名称单位工程规模备注客运站辅助用房建筑规模办公综合用房门卫传达室其它用房生活食堂辅助用房处建筑司乘公寓客运站生产性辅助用房面积地下汽车安全检验室汽车尾气试验室车辆清洁清洗台汽车保修车间公司燃油急用储备库材料储备库水泵设备间配电室备用电源房人防工程设备用房客运站拆迁还建建筑规模还建公路客运集团有限公司办公用房还建新港建设投资开发集团有限公司办公用房新华路拆迁还建用房停车场地上停车场地下停车场二项目非建筑面积站前广场新增主要经营生产设备站务设备台套，旅客座椅套。办公管理设备台套。车辆维修与检测设备台套。公用工程设备台套。道路绿化拟建道路及其它场地面积。绿化绿化率绿化占地面积。公用配套设施供配电拟建供配电设施，项目总用电量约为万，变压器容量需增容不含原有容量。给排水拟建给排水设施，平均用水量合计为。电信拟建电话电视宽带技术设备部物业管理部基建管理部教育培训部安全保卫部信息工程部退管办档案室及中心工会团委等。公司系统全体员工人，其中总部在岗员工人。公司注册资金亿元，总资产亿元，净资产亿元。在三镇拥有新华路长途汽车客运站武昌傅家坡长途汽车客运站武昌宏基长途客运站汽车客运总站即客运站等个国家级客运站和汉阳长途汽车客运站新荣村客运站黄埔路客运站青年路客运站等个二级站和个枢纽站，并实现了站联网售票公司合资参股并经营杨春湖客运换乘中心投资开发古田客运站北客运站。公司于年月投资收购了天门市汽车运输公司。此外，公司还拥有运输分公司武昌运输分公司第运输分公司旅游运输分公司等专业运输公司。年公司实现窗口收入万元。市客运站该客运站隶属于公路客运集团有限公司，于年设计，年建成并投入使用。现有占地面积，其中候车厅占地，停车场区占地，其它为站前广场和维修车间以及办公用房等设施。主站楼建筑面积，设个发车位。目前该站营运班线条，营运车辆台，日均发车班次个，日均发送旅客超过人次，容量基本处于饱和状态。该站于年并入公路客运集团有限公司。现设有内部管理部门或机构个即站务科经营科财务科综合办公室物业科综合稽查科货运部商贸部招待所，在岗人员人，总资产万元，年实现总收入万元。市新华路客运站省客新华路长途客运站，隶属公路客运集团有限公司，始建于年，是目前省交通公路运输行业的龙头企业。车站经过近年的艰辛历程，如今已发展成为集旅客运输货物快件运输旅游票务中心运输服务三位体的综合性客运企业，并先后荣获国家部级文明车站省窗口示范单位和市五劳动奖状的殊荣。新华路客运站座落在市商业中心的黄金地段解放大道与新华路交汇处，占地面积万，建筑面积为万，其中主候车室为多的双层中央冷暖候车室，停车场面积达万。经过几代客运人的不懈努力，特别是改革开放后，面对竞争激烈的客运市场，车站始终坚持以客为本，质量取胜的经营方针，大胆改革，锐意进取，企业的发展空间日益壮大。目前，车站日发班次个，日均旅客流量余人，节假日高峰时达万人，营运线路通道个省市自治区，是省内班次检测服务费万元鄂价经函字号白蚁防治费鄂价房服号垃圾处理费鄂价费字号工程勘察文件审查费万元鄂价房服号工程施工图设计审查费万元鄂价房服号抗震设计审查费万元鄂价房服号客运中心客运站扩建项目建议书公司深基坑设计专项审查费万元鄂价房服号竣工档案整理综合服务费鄂价房地字号卫生监督防疫费万元鄂价费字号商品砼履约合同服务费万元鄂价房服号坐标放线，红线定位，验线费国测财字号文招标代理服务费万元计价格号招投标中心服务收费万元鄂价房服号造价咨询费万元鄂价工服规号工程结算审核费万元鄂价工服规号防雷图审检测费鄂价房服函号沉降观测费计价格号三预备费按二项费用之和的计基本预备费涨价预备费四建设投资合计客运中心客运站扩建项目建议书公司流动资金测算表附表单位万元序号年份项目最低周转天数周转次数流动资产客运中心客运站扩建项目建议书公司应收账款存货原材料燃料及动力在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金其中铺底流动资金流动资金当期增加额流动资金来源申请银行短期借款企业自筹流动资金项目总投资使用计划与资金筹措表附表单位万元客运中心客运站扩建项目建议书公司序号年份项目合计总投资建设投资建设期贷款利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于建设期贷款利息用于流动资金企业商业开发收益债务资金用于建设投资申请银行长期借款用于流动资金申请银行短期借款客运中心客运站扩建项目建议书公司营业收入税金测算表附表序号年份项目单位合计营业收入站务收入万元客运代理费收入万元旅客发送量万人次平均运距收费标准元开发建设费收入万元旅客发送量万人次收费标准元人次空调使用费收入万元客运中心客运站扩建项目建议书公司旅客发送量万人次空调使用率收费标