设规模与建设进度本项目占地约亩，投资总额暂定万元，以后根据项目市场状况，再由股东协商以利润转增投资投资期建设时间计划运营能力投资总额万元固定资产投资万元流动资金万元第期年，以项目审批完成时间为准人次年第二期第期建设运营后约两年后人次年，同时开始运营干细胞库合计固定资产建设项目序号项目投资总额万元第期第二期资金来源地价款资本金土建资本金设备资本金公用系统资本金其他资本金合计三盈利预测及投资评高科技优质服务旅游保健的概念做到市场的最大化。市场推广期正式运营后年每年接待人次目前国内市场价，元人次，可实现年销售万元，扣除继续投入的研发费用后，净利润万元年。市场成熟期正式运营后年每年接待人次预计今后的国内市场价，元人次，可实现销售万元年，净利润万元年。项目产品的平均毛利率在，净利润率在以上，属盈利能力强竞争力强市场前景好的项目。公用系统供应公用系统用量及供应年工作日天序号名称年用量日用量备注自来水吨吨电万度度天然气立方立方纯化水吨吨项目地址拟建于成都温江区永宁镇成都国际医学城园区内。环境保护考虑到成都国际医学城园区对环保的要求，特对本项目的环境友好程度作以下评估本项目所涉及的内容主要是科研与医疗在选项时已经充分考虑到了成都国际医学城对项目环境友好性的特殊要求，因此，我们的项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化工机械等产业所产生的大量三废。本项目所产生的少量废弃物完全可控本项目所产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃物将按相关规定统收集处理废水将在自建的内部处理系统内处理达标后，排入园区内的公共排污系统。组织及劳动定员组织形式按照现代企业管理及内部控制的需要设立组织机构。设董事会，由出资双方派员组成。实行董事会领导下的总经理负责制。总经理下设分管科研医疗推广的副总各名。设置职能部门临床部客服部研发部营销部保障部行政部和财务部等。劳动定员公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年天运营，人均按每周小时制工作制，轮换休息，总定员约人。人员包括高级管理人员行政部财务部研发部临床部营销部客服部保障部。项目建设进度计划按以下进度完成建设的申报审批年末立项，开始报审批手续。第期工程建设年完成报建审批手续后开始动工。第二期工程建设第期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定。投资估算和资金筹措项目拟建于成都温江区永宁镇成都价盈利预测运营初期，年销售收入万元，考虑到每年将投入利润的用于继续研发，因此净利润约为万元，净利润率。市场成熟期，年销售收入万元，净利润万元，净利润率。投资评价内部收益率本项目内部收益率投资回收期投资回收期约年，即年前收回投资。上述指标可知，本项目系盈利能力强投资回收快的项目。第章总论项目背景项目名称组建成都干细胞中心有限公司暂名。项目出资方及资本结构拟由两方出资组建成都恒春之源生物科技有限公司以下简称成都恒春之源资本结构成都恒春之源以现金万元出资，项目拟建地点拟建于成都温江区永宁镇成都国际医学城园区内。立项依据组建成都干细胞中心加土建设备公用设施流动资金。项目财务及经济评价成本预测自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属国内首家，平均每人次的成本估计在，元左右包括初期的投资成本和运营成本，而根据成都恒春之源生物科技有限公司目前的技术，运营成本还有较大的下降空间，加之投资成本的逐步回收，预计在年内成本可下降至，元人次。自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端，今后还有自体干细胞移治疗自体细胞治疗自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进步摊薄整体运营成本。盈利预测在全国经济较发达的个省份推广，以高科技优质服务旅游保健的概念做到市场的最大化。市场推广期正式运营后年每年接待人次目前国内市场价，元人次，可实现销售万元，扣除继续投入的研发费用外，净利润万元年。市场成熟期正式运营后年每年接待人次预计今后的国内市场价，元人次，可实现销售万元年，净利润万元年。项目产品的平均毛利率在，净利润率在以上，属盈利能力强竞争力强市场前景好的项目。自体干细胞移植保健业务的开展作为本项目开端，能够初步实现盈利的话，那么后续自体干细胞移治疗自体细胞治疗自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，则是实现整体盈利的保证。自体干细胞移植治疗，现阶段虽然已有少数国内大型医院开展，但多数属于试验性临床研究，存在成本高推广难的问题。我们在已开展的多例自体干细胞保健应用的过程，已经积累了大量的临床经验，细胞培养和检测成本大为降低质量控制体系完善可靠，因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。自体细胞治疗是癌症患者康复治疗的重要手段之，国内外这方法的临床研究已经植顾客达到人次，包括人员工资研发费用市场推广费，照此计算，每年需要的资金约为万元费用万元税金万元，合计万元。按照运营周期运转计算，则需要流动资金万元。第二期流动资金第二期预计接待自体干细胞移植顾客的能力扩大达到人次，包括人员工资研发费用市场推广费，照此计算，每年需要的生产资金万元，各项费用万元，合计万元。由于干细胞储存属于长期经营资金回收缓慢业务，资金周转较慢，按此计算，则需要流动资金万元。附件本报告包括以下附件主要设备览表暂缺厂区总平面布置示意图暂缺目录内容提要第章总论项目背景项目名称项目出资方及资本结构项目拟建地点立项依据可行性研究结论市场预测和项目规模公用系统供应项目地址环境保护组织及劳动定员项目建设进度投资估算和资金筹措项目财务和经济评价项目综合评价结论第章项目背景和发展概况项目提出的背景国家及行业发展规划项目发起人和发起原因项目发展概况投资的必要性第章市场分析与营销方案市场调查核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,市场预测价格策略销售收入预测后续产品市场分析第章企业组织和劳动定员工厂组织形式劳动定员职工人数人员来源及培训第章投资估算项目总投资估算固定资产投资总额流动资金估算附件略内容提要出资方及资本结构成都干细胞中心有限公司暂名出资方及资本结构如下注册资本人民币万元出资方及资本结构成都恒春之源生物科技有限公司二建有限能耗吨标煤单位产品能耗台产品销售收入万元正常年总成本万元年正常年利税万元年正常年利润万元年正常年税后投资利润率税后投资利税率财务内部收益率全部投资税前税后财务净现值万元全部投资税前万元税后万元全部投资回收期年税前年含建设期税后年含建设期借款偿还期年含建设期盈亏平衡点第二章项目提出的背景及建设的必要性第节项目提出的背景及必要性符合国家支持太阳能产业政策的相关要求我国直非常重视新能源和可再生能源的开发利用。年月日通过了可再生能源法，着重提出综合利用太阳能问题，并制定出多项支持和鼓励开展太阳能利用技术等方面的优惠政策。可再生能源法中明确规定国家鼓励单位个人安装和使用太阳能热水系统供热采暖和制冷系统光伏发电系统等设施。国家产业结构调整指导目录年本中把第二十六项环境保护与资源节约综合利用中第条节能节水环保及资源综合利用等技术开发应用及设备制造列入鼓励类。我国十届人大四次会议通过的国民经济和社会发展第十个五年规划纲要指出要建设资源节约型环境友好型社会，将严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等列入十五重点节能工程，并明确提出加强空中水资源太阳能风能等的合理开发利用。年月日，为了贯彻落实可再生能源法，加快可再生能源的发展，促进资源节约和环境保护，国家发展改革委员会颁布了可再生能源发展十五规划。规划指出十五期间将加快太阳能热水器的普及，在太阳能利用条件良好地区，制定城乡民用建筑安装使用太阳能热水器的强制性措施。到年，太阳能热水器累计安装量要达到亿平方米的战略目标。在农村和小城镇推广太阳能热水器太阳房和太阳灶在大中城市推广普及太阳能热水器与建筑物结合应用，推广太阳能集中供热水工程，建设太阳能采暖和制冷试点示范工程。研究开发太阳能资源是贯彻落实国家可再生能源法和国家环保政策的有效措施。本项目旨在大力发展热管平板式分体太阳能的生产，促进太阳能系统地综合利用，因此项目符合国家产业政策要求金累计盈余资金资产负债表附表单位万元序号项目建设期投产期达产期生产负荷资产流动资产总额应收账款存货现金累计盈余资金固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付账款流动资金借款长期借款负债小计所有者权益自有资金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率目录第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节项目名称及承办单位„„„„„„„„„„„„„„„第二节可行性研究编制单位„„„„„„„„„„„„„„„第三节研究工作的依据与范围„„„„„„„„„„„„„„第四节简要结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第五节主要技术经济指标„„„„„„„„„„„„„„„„第二章项目提出的背景及建设的必要性„„„„„„„„„„„„第节项目提出的背景及必要性„„„„„„„„„„„„„第二节承办企业基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„第三章市场需求分析与生产规模„„„„„„„„„„„„„„第节市场需求分析„„„„„„„„„设规模与建设进度本项目占地约亩，投资总额暂定万元，以后根据项目市场状况，再由股东协商以利润转增投资投资期建设时间计划运营能力投资总额万元固定资产投资万元流动资金万元第期年，以项目审批完成时间为准人次年第二期第期建设运营后约两年后人次年，同时开始运营干细胞库合计固定资产建设项目序号项目投资总额万元第期第二期资金来源地价款资本金土建资本金设备资本金公用系统资本金其他资本金合计三盈利预测及投资评高科技优质服务旅游保健的概念做到市场的最大化。市场推广期正式运营后年每年接待人次目前国内市场价，元人次，可实现年销售万元，扣除继续投入的研发费用后，净利润万元年。市场成熟期正式运营后年每年接待人次预计今后的国内市场价，元人次，可实现销售万元年，净利润万元年。项目产品的平均毛利率在，净利润率在以上，属盈利能力强竞争力强市场前景好的项目。公用系统供应公用系统用量及供应年工作日天序号名称年用量日用量备注自来水吨吨电万度度天然气立方立方纯化水吨吨项目地址拟建于成都温江区永宁镇成都国际医学城园区内。环境保护考虑到成都国际医学城园区对环保的要求，特对本项目的环境友好程度作以下评估本项目所涉及的内容主要是科研与医疗在选项时已经充分考虑到了成都国际医学城对项目环境友好性的特殊要求，因此，我们的项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化工机械等产业所产生的大量三废。本项目所产生的少量废弃物完全可控本项目所产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃物将按相关规定统收集处理废水将在自建的内部处理系统内处理达标后，排入园区内的公共排污系统。组织及劳动定员组织形式按照现代企业管理及内部控制的需要设立组织机构。设董事会，由出资双方派员组成。实行董事会领导下的总经理负责制。总经理下设分管科研医疗推广的副总各名。设置职能部门临床部客服部研发部营销部保障部行政部和财务部等。劳动定员公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年天运营，人均按每周小时制工作制，轮换休息，总定员约人。人员包括高级管理人员行政部财务部研发部临床部营销部客服部保障部。项目建设进度计划按以下进度完成建设的申报审批年末立项，开始报审批手续。第期工程建设年完成报建审批手续后开始动工。第二期工程建设第期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定。投资估算和资金筹措项目拟建于成都温江区永宁镇成都价盈利预测运营初期，年销售收入万元，考虑到每年将投入利润的用于继续研发，因此净利润约为万元，净利润率。市场成熟期，年销售收入万元，净利润万元，净利润率。投资评价内部收益率本项目内部收益率投资回收期投资回收期约年，即年前收回投资。上述指标可知，本项目系盈利能力强投资回收快的项目。第章总论项目背景项目名称组建成都干细胞中心有限公司暂名。项目出资方及资本结构拟由两方出资组建成都恒春之源生物科技有限公司以下简称成都恒春之源资本结构成都恒春之源以现金万元出资，项目拟建地点拟建于成都温江区永宁镇成都国际医学城园区内。立项依据组建成都干细胞中心