研究所为技术核心，将陆续推进其他产品的生产制造。 目前在研制的产品主要有刮板输送机掘进机以及煤矿安全信息化相关产品。 目前重点研发方向是整体煤田开采数控体化系统巨大型无人煤采连续设备多重回馈煤矿安控系统及其专用传感器及软件开发，计划在科技股份有限公司的二期投资规划中扩大生产。 项目提出的背景国家及行业发展规划根据国家发展和改革委员会年月发布的煤炭工业发展十二五规划煤炭是我国的主体能源，在次能源结构中占左右。 在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。 煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。 从国际看，世界煤炭需求总量增加，发达经济体煤炭需求平稳，新兴经济体煤炭需求增长。 年世界煤炭产量亿吨标准煤，比年增加亿吨标准煤，其中我国占增量的年世界煤炭消费量亿吨标准煤，比年增加亿吨标准煤，其中我国占增量的。 加快推进大中型煤矿技术改造。 对具备条件的老矿井，采用先进适用技术装备，以优化开拓部署简化生产系统减少工作面个数提高生产效率为主要内容，积极推进技术改造，配套完善生产辅助设施。 从国内看，国民经济继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。 考虑到调整能源结构保护环境控制污染等因素的影响，煤炭在次能源结构中的比重将明显下上经济上均具有可行性。 本项目具备建设条件，产品方案符合政府鼓励方向和市场需求，具备工艺技术条件，经济效益和社会效益良好，对环境无重大不利影响。 本项目也存在定的不确定性，主要体现在技术风险市场风险和管理风险，但只要措施得当，相关风险发生概率可以控制，使其不会对项目实施结果产生重大不利影响。 第章项目总论项目背景项目名称机械科技股份有限公司年产万吨液压支架生产项目。 项目承办单位本项目由机械科技股份有限公司承办，总负责人拟任新公司董事长。 项目拟建地区地点承担可行性研究工作的单位和法人代表本项目由北京公共管理咨询有限责任公司出具可行性研究报告，公司负责人。 研究工作依据国家发展和改革委员会年月发布的煤炭工业发展十二五规划国务院年月发布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见国办发号国家发展与改革委员会当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知财关税号国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见国发号中华人民共和国煤炭法。 研究工作概况项目建设的必要性本项目采用合肥工业大学煤机研究所自主研发的新型液压支架生产技术，把最新研究成果进行产业化转移，以提高煤矿企业综采效率。 本项目产品在行业中处于技术领先地位，且符合国家的产业政策和技术政策。 本项目建成后，能满足以煤矿企业为基础，同时辐射周边省市煤矿国产中高端液压支架市场需求。 项目发展及可行性研究工作概念本项目由合肥工业大学煤机研究所提供核心技术，在前期实验过程中，产品已具备技术可行性。 本产品主要生产工艺是精加工和精密装配，基本不破坏环境，加工机械噪音控制在国家标准范围以内。 可行性研究结论市场预测和项目规模年液压支架市场国内总需求预计为亿元，预计需求量在万吨。 本项目产品计划销售量为万吨，实现销售收入亿元，由于新建企业产能扩张需要过程，当前目标市场为辐射及周边省份国内煤矿。 产品定价及销售收入预测液压支架般按吨位定价，本项目产品按万元吨定价，预计年实现销售收入亿元。 项目拟建规模项目期投资亿元，其中固定资产投资土地及厂房投资万等年存在问题及建议由于液压支架市场总体上供求均衡，市场竞争较为激烈。 因此作为新设企业，要想立足于不败之地，需要保持本项目产品相对的技术先进性，用优良的性价比去获得市场的认同。 除技术和市场因素外，需要加强内部成本管理，才能保证公司的竞争能力和盈利水平。 第二章项目背景和发展概况由于近年来，伴随着煤炭产业的稳步增长，国内煤矿机械行业也迎来了快速发展的时期。 有研究表明，液压支架是中国煤矿综合机械化采煤工作面最主要的技术装备之，也是综采工作面装备中装备数量最大的产品。 自年中国第架液压支架问世，经过几十年的引进技术消化吸收和自主研发，液压支架在煤炭综采重大装备制造本土化首先取得突破，成效显著。 在技术的支撑下，以及煤炭市场快速发展的推动下，中国液压支架行业产量和产值均呈逐年增长的态势，至年，中国液压支架行业产量达到万吨，产值则达到亿元。 近几年来，在国家振兴装备制造业政策指导下，国内液压支架优势企业加快了改制重组联合兼并的步伐，组建了以液压支架企业为主体，煤炭生产企业入股科研院所参与的大型煤机集团，形成具有制造和开发能力工程成套能力自主创新能力的企业实体。 国内液压支架企业的实力不断增强，并且在国际上拥有了席之地。 总体上看，中国煤炭机械设备市场直处于迅猛上升趋势，而液压支架作为煤炭企业建设高产高效安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，其价值量逐年递增，需求增速超过煤炭设备需求增速。 考虑到目前煤炭开采及煤炭行业的发展态势良好，预计今后液压支架市场需求仍将保持快速增长，行业发展前景十分广阔。 预计年，液压支架市场需求将超过亿元。 年五年间，中国液压支架累计需求将预计为亿元。 本项目发起人之合肥工业大学煤机研究所是正在筹建的专门从事煤矿新装备研究开发设计制造的科研机构，为使研究成果能够尽快产业化，以推动行业和社会的发展进步。 合肥工业大学煤机研究所筹主要由合工大电气与自动作工程学材料科学与工程学院以及部分国家工程院院士煤矿矿业机械专家光机电体化自动控制专家矿业安全设备集成设计专家组成，专门从事煤矿新装备研究开发设计制造的科研机构。 年，以合肥工业大学煤机研究所为主要成员，合工大成功承办了中国工程院信息与电子工程学部主办精密测试技术及仪器国家重点实验室高端装备制造中精密测量传感器及元设备投资,万元，流动资金万元。 二期计划投资亿元，实现煤矿先进综采设备成套生产，预计年产值亿元。 主要产品煤矿综采液压支架，年产量万吨。 原材料燃料和动力供应项目投产后需用的主要原料为钢材液压部件等，市场供应充足，动力由县开发区统配送，年用电量万千瓦时。 部分铸造件需要外委生产，开发区周边配套齐全，能满足需求。 厂址项目拟用地亩供项目生产检测检验仓储物流所需。 水源由开发区统工业用水。 项目工程技术方案项目范围主要的生产设施为机械加工设备检验检测设备和吊装运输设备等。 工艺技术采用技术标准。 主要设备均在国内采购。 环境保护排放污染物生产过程主要是机械加工，只产生少量油污，将由地下管道收集，统做工废处理，能够到国家规定的排放标准。 在机加工作业区域，设置地下管沟，收集生产作业过程中产生的少量油污。 工厂组织及劳动定员本项目产品采用常白班生产。 全厂总定员人，其中技术人员人，管理人员人，营销服务人员人，生产人员人。 除股东派出高级管理人员之外，其余人员全部从当地人力资源市场招聘。 投资估算和资金筹措项目所需总投资额期为亿元。 其中需固定资产投资总额为亿元包括设备投资,万元，厂房投资,万元，配套流动资金万元。 资金来源所有资金全部自筹，其中流动资金万元计划向银行贷款解决。 项目财务和经济评论项目达产后年收入为亿元。 项目达产后总成本为亿元，项目税前利润万元，税后利润万元。 本项目财务内部收益率达，静态投资回收期为年，贷款偿还期为年盈亏平衡点为。 项目建设进度本项目厂房及仓库采用钢结构，办公室实验室采用框架结构，项目建设期为个月。 项目综合评价结论本项目具有较高的经济价值和社会价值，本项目顺利实施后，能够促进高性能的液压支架在煤矿业的普及和推广，可以提高采煤的劳动生产效率和劳动生产安全，故本项目方案可行。 主要技术经济指标表表项目达产后主要技术指标表指标名称单位指标值生产规模万吨年全年生产数台年,全厂总定员人主要原材料万元,燃料动力年用量及消耗定额万元全厂占地面积亩全员劳动生产率万元人年年总成本万元,单位产品成本万元台年总产值万元,年利税总额万元,财务内部收益率借款偿还期年静态投资回收期架产量台，平均售价万元台。 销售收入估算期项目达产后，销售收入为亿元年。 二期项目追加投资亿元，项目达产后，新增销售收入亿元。 第页共页财务评价项目内部收益率为。 静态投资回收期为年。 贷款偿还期为年。 年投资利润率为。 财务现金流量表表财务现金流量表表财务现金流量表金额单位万元销售收入,占销售收入百分比类别金额非付现成本结构付现成本,小计,现金净流量,利润表见表利润测算表第页共页表利润测算表金额单位万元行次项目金额占收入百分比生产量万吨生产数量架,平均单价万元每吨售价销售收入,减成本项目,其中钢材,外协件,液压部件,其他辅材,能源全部人工费用折旧费用,其他制造费用二毛利,减销售费用,管理费用财务费用三税前利润,减所得税税率四税后利润,本项目达产后，年增加税收万元其中增值税万元，企业所得税万元。 本项目达产后，销售利润率为，销售收入税收贡献率为，销售利税率达。 行业静态投资回收期为年，本项目为年行业年投资利润率为，本项目为行业销售利税率为，本项目为。 第页共页通过以上数据比较，本项目通过财务效益评价，具备可行性。 国民经济评价按设备投资可使用期限年测算，国民经济评价指标见下表表国民经济评价指标表社会折现率金额单位万元国民经济评价指标表评价期年份费用流量合计效益流量合计净现金流量折现系数折现净流量,合计根据计算得知国民经济指标如下本项目经济净现值为,万元本项目经济效益费用比为为本项目经济内部收益率为第页共页本项目动态投资回收期为年。 本项目，高于行业平均水平行业平均水平为，项目动态投资回收期低于行业平均水平行业平均水平为年。 因此，国民经济评价具备可行性。 不确定性分析由于本项目产品在新工厂新技术新设备新工艺新人员的模式下组织生产，项目不确定性主要表现在以下几个方面制订必要的管理制度和各种操作规程。 招收和培训职工。 对职工的调集招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。 组织工具器具模具备品备件等的计划制造和订货。 ④组织生产物资供应。 落实原材料燃料协作产品水电汽和其他配第页共页合条件，签订有关协议。 生产前营销。 投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传培训销售人员和营销人员等。 竣工验收建设项目验收前，建设单位应组织设计施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。 根据施工主体不同，验收般分两部分进行土建及厂房工程竣工验收包括主体功能是否符合要求工程过程是否符合规范工程资料是否完整齐备等。 设备安装竣工验收包括生产前检查试运转单机试车或联动试车负荷试运转负荷试车竣工验收交付使用。 建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查试运转带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合