工设备，对咖啡产品生产设施进行技术改造，提升行业科技水平，扩大生产规模。通过本项目的实施，能有效提高咖啡产品质量，使级咖啡商品豆比例由原来的提高到，极大增强其在国内外市场竞争力，扩大市场份额，实现企业提质增效，推进普洱市咖啡产业向更好更快方向发展。项目建设的必要性项目建设符合国家产业政策和导向，是增强云南特色农产品出口创汇能力的需要为了贯彻落实中央的关于实施西部大开发的决定，加快云南咖啡产业的发展，云南省委省政府制定了关于加快咖啡产业发展的意见云南省咖啡产业发展规划及政策意见和云南省咖啡产业发展规划，明确了云南咖啡产业的发展目标和方向。普洱市十二五区域经济发展规划和普洱市咖啡产业发展规划中分别对咖啡产业的布局和目标提出了明确的规划以开发有机咖啡为突破口，全面提高咖啡豆等级，提升咖啡产业整体效益。十二五期末，咖啡种植面积达到万亩，产值达到亿元，把普洱建成中国咖啡之都。因此，本项目建设符合国家产业政策和导向，符合云南咖啡产业发展规划战略，有利于推动当地咖啡业产业化发展，有利于发挥资源优势，有利于云南咖啡加工企业开发优质特色咖啡产品，做大做强云南咖啡产业。咖啡是普洱市出口创汇的主要产品之，但普洱市咖啡存在产品初级机损豆多产品混级附加值不高，抵御市场风险能力弱等问题，通过本项目的实施，对现有咖啡加工生产实施技术改造，对咖啡产品加工提质增效，生产符合国际水平的优质咖啡，提升国际市场竞争力，极大增强咖啡产品出口创汇能力。项目建设是国内外市场发展的需要目前，我省的商品咖啡豆主要出口市场依然是美国西欧日本及亚洲新兴工业化国家和地区。二十世纪初，美国年咖啡消费及需求量为万吨，由于美国咖啡市场的是由美洲生产国占据，亚洲地区咖啡产品进入美国市场分额不超过，中国咖啡产品的市场份额约为，所以，云南咖啡产品在美国市场发展潜力为吨。欧洲是雀巢麦氏等跨国公司产品的市场，中国的咖啡产品进入该市场困难很大，若以的市场占有率计，云南的咖啡出口西欧市场潜力约为吨，生豆为万吨。日本是我省咖啡产品出口的重要市场，年消费咖建议本项目效益显著，示范辐射作用范围广，建议有关部门尽快立项支持。根据普洱市农业产业化程度低，经济发展落后的实际，在政策上给予优惠，建设资金上给予扶持，使项目尽快建成实施。建议项目建设单位落实地方自筹资金，完善项目组织机构建设，加强项目招投标管理，制订详细实施计划，加强工程质量和建设资金管理，提高投资效益和建设效果。目录第章总论项目概况可行性研究报告编制依据和范围项目承担单位概况项目主要技术经济指标项目综合效益研究结论第二章项目建设的背景及必要性项目建设背景项目建设的必要性第三章市场分析与预测市场分析产品市场竞争力分析第四章项目建设条件项目区概况项目实施的有利条件第五章项目建设方案建设任务和规模加工厂建设方案主要技术指标项目实施进度安排第六章组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置项目运行管理第七章环境保护厂址环境条件项目的污染源污染物环境保护措施环境影响评价第八章投资估算与资金筹措投资估算编制依据及取费标准项目投资估算第九章财务评价财务分析经济评价第十章可行性研究结论与建议可行性研究结论建议附表附表建设投资估算表附表项目建设开发任务与投资计划表附表流动资金估算表附表投资使用计划与资金筹措表附表产品产量模型表附表销售收入和销售税金估算表附表固定资产折旧费估算表附表工程建设其它费摊销估算表附表成本模型表附表借款还本付息估算表附表总成本费用估算表附表现金流量表全部投资附表现金流量表自有资金附表损益表附表资金来源与应用表附表资产负债表附表经济指标计算表第章总论项目概况项目名称年产吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目项目性质改扩建项目单位普洱市龙科咖啡有限公司项目建设地点普洱工业园区木乃河普洱茶加工科技园内。建设规模在公司现有吨商品咖啡豆加工生产线基础上，引进国外先进设备，按咖啡豆出口生产标准，建成具备年产吨普洱小粒咖啡优质商品豆加工生产能力。产品方案及生产规模项目建设完成后，年产普洱小粒咖啡豆吨，其中，级商品咖啡豆吨，二级商品咖啡豆吨。劳动定员企业原有职工人，本项目通过生产线改扩建，新增劳动定员人，使企业的劳动定员达到人。项目实施进度该项目建设期为年。项目于年月开工建设，预计年月工程全部竣工。投资估算该项目新增总投资为万元，其中新增固定资产投资万元，新增铺底流动资金万元，建设期贷款增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目针对目前普洱市咖啡加工企业普遍存在的加工技术落后，机损豆多，碎米率高，缺乏重选色选，产品混级，品质与价位长期倒挂等问题。公司通过引进国外先进技术和设备，对原有咖啡商品豆加工生产线进行改扩建，建成吨年咖啡商品豆加工生产线。通过项目实施，级咖啡商品豆比率由之前的提高到，提高了咖啡产品品质，增加企业效益，促进传统咖啡加工向现代咖啡加工方式的转变，促进咖啡产业整体科技水平的提升，进步优化咖啡产业的内部结构，推动全市乃至全省咖啡产业的发展。同时，项目每年通过收购带壳咖啡豆原料，可为当地咖农增加经济收入万元，将直接带动余户，余人增加收入，带动咖农户均增收万元户，人均增收万元人，并为近亩咖啡基地提供稳定的销售渠道。财务分析表明，项目税后财务内部收益率，大于基准收益率，财务净现值万元大于零，投资回收期年小于项目计算期，贷款偿还期年含建设期年。投资利润率为，投资利税率为，超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。论证结论经过对本项目全面调查分析和论证表明项目经济可行技术先进可行土地落实企业自有资金落实，已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。附主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模级咖啡商品豆吨年二级咖啡商品豆吨年工作制度年操作日天日操作小时小时主要原材料用量带壳咖啡豆当地收购公用工程及动力消耗量电万度年运输量吨年运入量吨年运出量吨年定员人其中管理人员占地面积项目投入总资金万元年销售收入万元含增值税年总成本万元年均利润总额万元年销售税金及附加万元含增值税财务评价指标投资利润率投资回收期税后年财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前万元财务净现值税后万元盈亏平衡点第二章项目建设的背景及必要性项目建设背景随着社会的发展，咖啡产业已逐渐发展成为普洱市的项优势骨干产业。截止年月，云南省咖啡种植面积达万亩，产量达万吨，种植面积和产量均占全国的，出口占全国咖啡出口总量的以上，已成为全国最大的咖啡种植和出口基地。普洱已发展咖啡万亩，产量万吨，产值亿元，种植面积和产量分别占全国半以上。已成为全国种植面积最大产量最高品质最优的咖啡主产区和咖啡贸易的主要集散利息万元。资金筹措申请银行长期贷款万元企业自筹资金万元。可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据全国农业和农村经济发展第十二个五年规划年中央号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见建设项目经济评价方法与参数第三版，中国计划出版社年版。云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划云南省咖啡产业发展规划及政策意见普洱市咖啡产业十二五规划年普洱市关于加快咖啡产业发展的决定。报告研究范围本报告研究的范围项目厂址的合理性分析，原料来源和潜在市场研究，生产工艺的选择，建厂条件的落实，原材料水电供应的可靠性及项目的经济效益分析。项目承担单位概况普洱市龙科咖啡有限公司成立于年，是家以咖啡种植加工收购销售出口为体的私营股份制企业。公司注册资金万元人民币，出资人股东有李吉祥出资万元玉应出资万元。公司法人代表为李吉祥，职务董事长。公司位于普洱市工业园区普洱茶加工科技园内，拥有年加工量为吨的咖啡商品豆加工生产线条，拥有咖啡种植基地亩。项目主要技术经济指标附主要技术经济指标表项目综合效益经济效益项目产品符合国家有关的质量标准。项目完成后，税后内部收益率为，高于行业基准收益率，投资利润率为，产值利润率为，所得税后投资回收期为年，具有定的盈利能力，项目可行。社会效益项目实施后能提供个就业机会。项目达产后，生产线年需要带壳咖啡豆吨，按带壳咖啡豆元计算，当地咖农可通过销售带壳咖啡豆给公司，每年可获经济收入万元。按户均吨计，公司每年通过收购带壳咖啡豆，将直接带动余户，余人增加收入，带动咖农户均增收万元户，人均增收万元人，并为近亩咖啡种植基地提供稳定的销售渠道。项目的实施，将带动普洱市和周边部分咖啡产区咖啡产业建设和发展，更有效地带动普洱市周边县市及地区从事咖啡产业。该项目建设对建设社会主义新农村促进农业可持续发展都具有十分重要的作用和意义，对加快山区人民脱贫致富促进咖啡产业产业的可持续发展将起到积极的推动作用。研究结论综合评价年产吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目符合国家西部大开发战略，符合国家农业产业政策，符合云南省咖啡产业发展规划及政策意见。项目依托普洱市丰富的咖啡种植资源，以市场为导向，以，产品收入从第年开始计算，第年达到设计能力的，即年产级商品咖啡豆吨，二级商品咖啡豆吨项目的达产年份为第年，即年产级商品咖啡豆吨，二级商品咖啡豆吨。本项目经济评价按此规模进行分析评价。产品销售价格本项目产品销售价格是根据目前国内市场现行价格，并分析了近几年国内外的茯苓市场情况，本项目销售价格为级商品咖啡豆元吨，二级商品咖啡豆元吨。具体详见附表产品产量模型表和附表销售收入和销售税金估算表。年产吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目各项取费标准工资及福利费用本项目定员人，其中管理人员人，生产工人人，人员工资平均按元月人计，福利费按工资的计取固定资产折旧从经营期第年计算期第年开始折旧，折旧年限为年，年折旧额万元。详见附表固定资产折旧费估算表工程建设其他费