定和健全严格的劳动安全管理制度，能够有效防止劳动安全事故的发生。企业组织和劳动定员该项目属新建，本项目拟劳动定员人，其中管理人员人，食品加工类高技术人才人，生产及营销人员人。项目实施进度该项目建设工期个月，从年月日开始进行项目可研工程设计围墙施工等前期工作，月日厂房土建工程开工，年月日竣工正式投产。投资估算和资金筹措该项目投资总额为万元，其中固定资产投资万元包括土建工程资金万，设备投资万元，其他万元，流动资金万元所需资金从三个方面筹措是申请银行贷款万元，二是企业自筹万元，三是香港贸易公司投资万港币。主要经济技术指标见附表。二结论和建议该项目通过对食用菌花生和葛等特色资源进行深度加工，在更高起点上，制造更加大众化的天然绿色食品。该项目产品符合国家产业政策和行业发展方向，顺应地方经济发展趋势，市场前景看好。从财务分析看，该项目具有较强的财务可行性和社会经济效益。另外，不确定性分析也表明该项目有定的抗风险能力。因此，该项目具有可行性，建设十分必要。建议尽快建设投产，以满足日益增长的食用菌及其他农副产业化发展需要，创造更好地社会经济效益。第二章项目背景和发展概况第节项目提出的背景国家及行业发展规划国家发展规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要把加强农业基础地位，促进农业经济全面发展放在经济结构篇章中的首章进行阐述，其中重点指出要始终把农业放在发展国民经济的首位，促进农业结构调整，加快发展农产品深加工，推进农业产业化经营，提高农产品附加值，加快农副产品出口步伐，实现农业增效农民增收，推动农村经济发展，最终解决三农问题，尽快提高农产品的原始创新能力和核心竞争力，以期打造农副产品加工业出口强国。省农产品加工产业化推进计划，其中提出了以特色为基础以加工工业为主导以龙头企业为主体，集成优势突出特色开拓市场重点突破的原则。各地各级政府要积极响应，在资金技术信息等方面重点倾斜，在全力推进星火计划过程中，结合地减少坏账损失。五在保证产品卫生质量，抓生产促效益的同时，还应做好财务分析跟踪工作，随时注意该产品的市场价格的变动和对单位产品成本的控制以及所耗原料的价格变动的关注，加大对敏感性因素的分析和控制，减少风险，稳健经营，以保证该项目各项经济指标的顺利实现，达到预期的经济目标和社会效益。目录第章总论第节项目背景第二节项目编制依据及原则第三节可行性研究的范围及主要过程第四节可行性研究的内容概要和结论第二章项目背景和发展概况第节项目提出的背景第二节项目发展概况第三节项目建设的必要性第三章市场预测与建设规模第节市场预测第二节产品营销计划第三节产品方案和建设规模第四章建设条件与厂址选择第节资源和原材料第二节建设地区的选择第三节厂址选择第五章工厂技术方案与项目实施进度核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第节产品标准第二节生产技术方案第三节土建工程第四节项目实施进度第六章企业组织及劳动定员第节企业组织第二节劳动定员第七章环境保护及劳动安全第节环境保护评价第二节环境保护措施第三节劳动安全第八章项目招标投标第节招标内容第二节核准招标事项第三节实行建设项目工程监理第九章投资估算与资金筹措第节项目总投资估算第二节资金筹措第三节投资使用和贷款偿还计划第十章财务效益和社会效益评价第节生产成本和销售收入估算第二节财务评价第三节项目的风险性分析第四节社会效益分析第十章结论及建议第节结论第二节建议附表表主要经济技术指标表表固定资产投资估算表表资金来源及投资使用计划表表借款还本付息计划表表变动成本估算表表总成本费用估算表表销售收入及销售税金估算表表损益和利润分配表表全部投资现金流量表第章总论第节项目背景项目名称及承办单位概况项目名称食品研发深加工项目。项目承办单位市食品有限公司承办单位地址市镇承办单位联系电话项目法人代表项目建设地址市经济开发区西环路项目建设性质新建承办单位概况该项目业主为市食品有限公司，是家合资经营企业，法人代表。该公司由市食品有限公司和香港贸易公司合资兴办，注册资本万元，其中中方市食品有限公司投资，港方贸易公司。市食品有限公司为个体私营企业，业主，厂址市镇街道路号，现主要经营范围为香个山区乡镇，近年来该镇充分发挥自然资源和气候优势，积极调整农村经济结构，已基本建成以食用菌为主，畜禽养殖花生等油料生产林果生产四大主导产业。香菇木耳生产是镇的传统特色产业，以香菇木耳为主要原料生产的食用菌又是食用菌主导产业中的主导产品。但是以前这些产品多是经过简单加工而成的半成品，达不到其应有的食用价值和社会经济价值。为充分利用资源，提高上述产品的食用价值和社会经济价值，市人民政府及有关部门和镇委镇政府积极行动，顺应市场发展要求，根据国民经济十五规划和省农产品加工产业化推进计划，于年月份由市食品有限公司提出了食用菌等产业化发展出口创汇项目，由市工程咨询公司编制了该项目建议书，且获得了上级批文。目前已完成该项目产品的试验试制设备选样定型等工作。现对该项目的可行性做进步研究和探讨，并编制了本可行性研究报告。第四节可行性研究的内容概要和结论可行性研究的内容概要产品简介该项目实行公司基地农户产业化经营模式，产品由公司集中收购进行深加工，然后内外销结合，以出口创汇为主。加工产品是以香菇黑木耳等食用菌和花生葛粉为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品色鲜味美，营养丰富，食用方便。经卫生防疫部门检测，各项指标均达到食品卫生标准。拟建规模根据项目目标，项目建成后，形成高科技含量高附加值的多元化的规模生产香菇木耳深加工成品出口将达到吨，预计销售额为亿千万元，花生深加工成品出口将达到吨，预计销售额为万元，葛粉深加工成品出口将达到吨，预计销售额为万元。原材料燃料及动力供应该项目所需主要原材料为香菇木耳花生和葛粉等特色资源，年需求量分别在吨吨吨左右。该项目充分利用镇本地资源，所需香菇木耳及葛粉主要由该镇供应，所需花生主要由该镇周边花生大镇提供货源。另外，周边县市也可以提供货源。该项目所需主要燃料为煤和电，所需煤由河南平顶山充份供应，所需电力由本地供应。所需水电动力技术等条件也都充分具备，项目中所有生产工序全部在企业内部完成。建厂条件与厂址方案该公司具有多年的食用菌生产经验和丰富的市场营销措施，而且具备定的研制开发新产品的能力，技术力量很强。该项目建设地址位于市经济开发区西环路，厂房建筑面菇加工，规模为年加工吨，现有员工人。香港贸易公司为香港注册的有限责任公司，法人代表，公司地址香港街号地下，主要经营范围为土产京果各江海哲中国冬菇其注册资本为万港元，年销售香菇量为吨，其中香港本地吨，外销吨。公司注册的牌香菇木耳花生等系列产品通过精深加工，实行真空包装，产品畅销新马泰港台等东南亚国家和地区，年出口创汇万美元，在国际国内市场具有良好的信誉和广阔的发展前景牌产品在广大的消费者群体中已形成了定的品牌效益。在此基础上，公司注册开发食品，拟以长寿之乡品牌为锲机，围绕健康长寿食品研发，采用香菇黑木耳野生葛粉等绿化食品为原料，通过高科技手段和先进设备生产符合健康长寿规律的保健食品。二承担项目可行性研究报告编制工作的单位该项目可研报告编制单位市工程咨询公司项目编制单位法人代表第二节项目编制依据及原则项目编制依据国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见和关于促进农产品加工业发展的通知国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版省农产品深加工专项管理暂行办法省农产品加工产业化推进计划市香菇产业化发展市场调查情况项目单位提供的其它资料二项目编制原则编制该项目可行性研究报告，以国家有关法规政策及特色农产品出口创汇为导向以建设项目经济评价方法与参数为标准以有利于促进农产品加工业发展推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源保护环境为目的，着力推进农业现代化规范市场经济秩序。根据国内外市场需求，利用市农产品资源优势，拟定合理的投资规模，对项目进行论证，以达到较好的社会经济效益。响应国家号召，努力解决农业农村农民问题，结合市镇香菇大镇的特点及周边地区特色农副产品优势，着力进行食用菌花生葛粉等特色资源产业化出口创汇项目建设。第三节可行性研究的范围及主要过程可行性研究的范围通过调查研究，参照有关资料和技术参数，对项目进行市场预测和产品分析，并对原料供应工艺技术生产组织资金筹措与应用经济效益等进行可行性研究与评价，切实合理地编制该项目可行性研究报告。二可行性研究的主要过程镇是市的。第三节投资使用和贷款偿还计划投资使用计划本项目投入资金主要用于生产设备配套公用设施建设及流动资金补充，固定资产投资万元于建设期投入。流动资金投资万元分两期投入，其中投产期投入万元，达产期投入万元。详见附表资金来源及投资使用计划表。二贷款偿还计划本项目所涉及到的银行贷款万元为有偿使用资金，贷款年利率为。项目投入生产的第二年开始偿还银行贷款，还款方式为分期等额偿还，预计贷款协议偿还期为五年，投入生产的第五年还清。详见附表借款还本付息计划表。第十章财务效益和社会效益评价第节生产成本和销售收入估算单位变动成本估算该项目产品的单位变动成本和年变动成本额详见附表变动成本估算表。二生产总成本估算各年份的总成本费用详见附表总成本费用估算表，固定成本部分各项目的数据计算依据如下累计折旧以固定资产万元为计提基数，按平均年限法计算，折旧年限为年，期末不留残值。管理费用按总收入的计提。，该项目投资借款年利率为，借款利息费用按每年年初的借款本金为基数计算。销售费用按总收入的计提。其他费用按总收入的计提。二销售收入及销售税金的估算该项目建设期为年。投产试产期的第二年，有少量收入，本年预计产量是