指标汇总表序号指标单位数量备注生产规模浓缩饲料吨配合饲料吨二产品方案猪浓缩料吨仔猪配合料吨产蛋鸡浓缩料吨淡水鱼配合料吨奶牛浓缩料吨肉鸡浓缩料吨肉鸡配合料吨三全厂定员总计管理人员技术人员供应销售人员生产工人四全厂生产天数天主要经济指标汇总表序号指标单位数量备注五主要原材料动力消耗玉米吨豆粕次粉鱼粉玉米蛋白粉石粉肉松粉氢钙其它辅助原料电煤吨六总投资万元建设投资万元流动资金万元七投资指标单位产品占用固定资产投资百元销售占用流动资金八运输量运入辆吨运出量吨九包装材料万条十占地面积十经济指标年均总成本万元年均销售收入万元年均销售税金万元年均利润万元投资利润率投资利税率财务内部收益率投资回收期年借贷偿还期年第二章项目的背景及建设的意义项目背景我国畜牧业经过年的飞速发展，取得了显著成绩，年畜牧业产值占农业总产值的比重达到了，我国畜牧业在国际上的地位显著提高，目前已成为世界第猪肉和禽蛋生产大国，第二禽肉生产大国。但是我们也应该看到短期内我国畜牧业与国际大市场环境之间不相适应的地方将更为突出。主要表现在小生产与大市场的矛盾日益尖锐，我国畜牧业生产仍以传统方式为主，以农户分散简单饲养为主，农民市场信息不灵，饲养技术落后，生态环境破坏严重，畜牧龙头加工企业，饲料加工企业数量少规模小，又远离直接用户，带动能力弱，企业与农民的利益机制不完善，畜产品市场不健全，服务体系不完善。由于简单的生产经营方式不能形成集团化优势，造成生产率和畜产品商品率低下，这些因素必将制约畜牧业的发展，同时中国现已加入了，为我国畜牧业提供了入世的机遇，同时必然会促进我国畜牧业更大的发展，面对目前的制约畜牧业发展的不利因素和入世的大好机遇，肇东市四站镇开心饲料厂法人周凤阁提出了利用资源优势和农村养殖密度逐年增大，方便养殖户建设开发饲料厂，并注册办理了企业法人营业执照。周凤阁现年岁大专文化，已有从事畜牧业多年的工作经验，在饲料营养学畜禽生理学等多学科有较好的理论基础和实践工作用四销售利润五所得税六税后利润七盈余公积金八公益金九应付利润十未分配利润累计未分配利润现金流量表全部投资序号项目名称建设期年年年年年年年年年年现金流入销售收入回收固定资产残值回收流动资金二现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税其它支出三净现金流量四累计净现金流量目录第章总论第二章项目的背景及建设的意义第三章市场需求预测与建设规模第四章建厂条件与厂址第五章工程技术方案第六章环境保护第七章节约能源第八章消防与劳动安全第九章项目管理及实施进度第十章投资估算第十章财务评价核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第章总论项目名称及项目单位项目名称建设年产吨饲料加工项目项目建设单位肇东市项目法人项目技术负责人项目经济负责人项目建设的依据与范围项目建设的依据根据轻工业建设项目可行性研究报告编制深度及规定。黑龙江省建设农业强省畜牧大省的发展战略。肇东市是全国三个重要畜牧试验区之。肇东市政府畜牧业发展规划。项目单位提供的基础资料。研究工作的范围产品销售及市场分析建设规模及产品方案产品生产及其它配套工程土建工程及经济分析推荐方案与研究结论项目推荐方案项目产品开发方案是依据目前养殖业的发展现状，结合饲养动物的种类和地域的资源条件，重点开发猪牛鸡饲养饲料系列产品的开发。建设规模与产品方案建设规模建设年产吨猪牛鸡饲料加工厂产品方案根据产品市场的预测分析和企业目前的经济现状，项目确定如下产品方案年产猪浓缩料吨仔猪配合料吨产蛋鸡浓缩料吨鱼配合料吨奶牛浓缩料吨肉鸡浓缩料吨肉鸡配合料吨生产方法生产方法采取对原料加工后，按着畜禽动物不同生产阶段所需要的营养成份进行科学的复配，混合工艺处理，生产各种畜禽动物不同生长阶段的所需的饲料产品。产品市场预测分析饲料产业目前是我国的新兴产业，该产玉米饲料吨肉鸡浓缩料原料动力消耗指标序号名称消耗指标需用量备注单位指标单位数量豆粕棉粕油蛋白粉肉松粉羽毛粉石粉氢钙盐核心料玉米饲料电煤吨吨奶牛浓缩料原料动力消耗指标序号名称消耗指标需用量备注单位指标单位数量豆粕棉粕尿素石粉氢钙盐糖蜜核心料玉米饲料电煤吨吨淡水鱼配合料原料动力消耗指标序号名称消耗指标需用量备注单位指标单位数量次粉麦皮豆粕菜粕鱼粉二氢钙玉米蛋白粉肉松粉米糠核心料盐鱼腥香棉粕电煤吨吨厂址概况项目厂址位于肇东市四站镇政府所在地，交通方便。厂区占地面积平方米，该厂址北临四站中心街道，西临四站客运站，南临街道，东为居民区，厂区地势平坦，呈南高北低自然坡降为，周边环境良好无任何工业污染源，适合项目的建设。环境保护该项目工艺无工业废水废气排放，只有锅炉燃煤产生的烟气和灰渣，烟气采取除尘处理，使其达标排放灰渣集中堆放，定期运给砖厂烧砖用。全厂劳动定员与劳动力来源项目定员人其中管理人员人，技术人员人，供应销售人，生产人员人，生产工人来源于四站镇内，采取招聘式的用工制度，签定劳动合同。项目总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。项目实施进度年月月项目立项，可研报告编制审批。年月月项目扩初设计土建工程施工设备定货。年月月土建施工设备购臵年设备安装调试联动试车年月项目竣工验收投产研究结论该项目符合国家产业化的要求，产品市场需求大，工艺设计合理，配套工程方案可行。该项目的建设将会有利于农业产业的结构调整，加快畜牧业的发展，对推动四站镇区域经业发展基于我国畜牧业的飞速发展，为了适应人们对肉蛋奶消费的逐年增长，更快的达到先进国家的消费标准，我国已将人们对肉蛋奶的消费指标列入了年我国食品发展纲要，农业部在菜篮子工程规划中，把乳肉蛋鱼并例，作为项系统工程发展。国家年初在北京紧急召开了全国农村工作会议，会议作出了关于调整农村产业结构的决定要求各级政府要大力发展畜牧业，就地解决粮食转化和过腹增值的问题，通过发展畜牧业来调整我国的农业产业结构，实现我国农村产业结构的最佳化和生产效益的最大化。年省委又根据中共中央关于农村产业结构调整的决定指示精神，明确提出了畜牧业今后的发展目标是成为农业经济的半壁江山，在国家和省委省政府这农业战略思想的指导下，畜牧业将会出现更加飞速的发展，会给饲料产业带来更加广阔的市场前景。主要原材料燃料动力消耗指标见下表仔猪配合料原料动力消耗指标序号名称消耗指标需用量备注单位指标单位数量玉米次粉乳清粉肉粉鱼粉豆粕香料核心料石粉氢钙盐电煤吨肉鸡配合料原料动力消耗指标序号名称消耗指标需用量备注单位指标单位数量玉米次粉肉粉豆粕核心料石粉氢钙盐羽毛粉电煤吨吨生长育肥猪浓缩料原料动力消耗指标序号名称消耗指标需用量备注单位指标单位数量豆粕鱼粉肉松粉玉米蛋白粉香料石粉氢钙盐核心料电煤吨吨产蛋鸡浓缩料原料动力消耗指标序号名称消耗指标需用量备注单位指标单位数量豆粕棉粕玉米蛋白肉松粉羽毛粉石粉氢钙盐核心料电煤吨吨，实行招聘制，并签定劳动合同。财务管理财务管理严格执行国家企业财务管理制度，认真执行国家税收政策和有关法律法规，做好公司内部的审计工作，定期按要求向有关部门提供财务报表。技术管理公司的技术管理，设备管理机构，由生产技术部负责，对科技文件技术资料要建立档案，对生产工艺要不断优化，引进新技术开发新产品。质量管理建立完善的质量保证体系，建章建制，实施科学化管理，严把质量关。生产管理与设备管理生产管理由主管生产技术的副总经理领导组织实施，要做到科学管理文明生产强化安全，建设完善的工艺管理制度和设备管理制度，并设立设备的运行档案。销售管理在销售副总经理的直接领导下开展工作，加强销售工作市场开拓，做好营销策划工作，强化产品的售后服务工作，搞好销售网络的建设，以品牌效应拓宽市场。三项目的实施进度年月月项目立项，可研编制审批年月月项目规划勘察设计年月月项目土建施工设备购臵年月月项目设备安装年月月设备调试联动试车年月项目全部投产第十章投资估算编制依据土建工程费用估算依据本地区土建工程造价标准工艺设备依据设备生产厂家的市场销售价格其它取费标准，根据行业内的有关规定和地方政府的有关政策。固定资产投资构成分析工艺设备购臵费万元，占建设投资外网及安装工程费万元，占建设投资建筑工程费万元，占建设投资无形资产万元，占建设投资预备费及建设期贷款利息万元，占建设投资递延资产万元，占建筑投资其它投资万元，占建筑投资建设期贷款利息估算项目需申请固定资产投资贷款万元，银行贷款年利率，建设期贷款利息估算万元。流动资金估算流动资金估算，采取扩大指标估算法估算，所需流动资金万元。项目总投资本项目估算总投资万元，其中项目建设总投资万元，流动资金万元。资金筹措方案项目建设总投资万元，企业资本金投资万元，申请银行贷款万元。项目所需流动资金万元，企业资本金注入万元，申请银行贷款万元。附表项目总投资估算表分项设备投资估算表土建投资估算表第十章财务评价产品成本估算本项目成本按工业企业会计制度划分科目，并计算相应的费用。原材料全部采用国内原材料，按市场现行价加到厂运费及储运损失计为到厂平均价，外购动力按当地现行价见产品年原材料及动力消耗表。工资及福利按当地现行工资水平元人月计套辅助生产车间台套土建工程生产车间辅助生产车间厂区工程服务性工程水源工程钻井费安装费运输车量供水外网供电外网通讯供热外网办公家具购置费厂区绿化工程二开形资产投资勘察设计费技术转让费技术服务费三递延资产建设单位管理费征地费试车费供电贴费项目训期费培训费四建设投资合计五不可预见费六建设期贷款利息七项目建设总投资入流动资金九项目总需资金折旧费工艺设备土建工程摊销费车量分项设备投资估算表序号设备名称规格型号单位单价元数量金额万元工艺设备粉碎机台混合机台制粒机台提升机台冷却器台输送机筛分设备台二辅助生产设备锅炉台锅炉辅机套变压器台低压配电盒台低压配电箱台风机台给水泵