资本金占筹措资额建设投资万元固定资产投资方向调节税万元建设期利息万元流动资金万元序号项目名称单位数量备注本项目筹资额万元十二年销售收入不含税万元十三成本和费用年平均总成本不含税万元十四年平均利润总额万元十五年平均销售税金及附加万元十六财务评价指标年平均投资利润率年平均投资利税率年平均资本金利润率贷款偿还期年含建设期投资回收期所得税前年含建设期所得税后年含建设期所得税前内部收益率所得税后内部收益率自有资金内部收益率所得税前净现值万元基准收益率取所得税后净现值万元基准收益率取序号项目名称单位数量备注盈亏平衡点用生产能力利用率表示第二章市场分析和价格预测产品市场分析和价格预测国内外生产能力与产量的历史及现状国外生产能力与产量的历史及现状年首次用苯加氢制得环己烷，发展至今环己烷已经成为种重要的石油化工原料。据有关资料报道年全世界环己烷的生产能力约为万，主要的环己烷生产厂家是美国菲利浦石油公司英国帝国化学工业公司美国埃克森化学公司美国德士古公司日本宇部工业公司，以上生产能力约占世界总生产能力的，年世界环己烷生产能力约万，年将达万。主要增长点在亚洲，亚洲的平均增长率约。国内生产能力与产量的历史及现状我国早期的环己烷装置为国外引进技术，生产产量较少，随着下游产业的发展，我国环己烷产能产量不断增长。年我国环己烷产能万左右，到年，我国有家环己烷生产企业，总产能万左右，其中巴陵石化公司是国内最大的生产企业，产能达到。近几年，随着环己烷产量的提高，我国进口数量呈现递减趋势，近几年国内环己烷产能见表。表近几年国内环己烷产能年份产能年份产能目前国内环己烷生产厂家主要有以下公司江苏扬农化工集团有限公司河南神马河北石焦化集团有限公司山东昌邑大安山东洪业化工有限公司中石化巴陵分公司浙江巨化集团公司南京东方化工公司等，总产量占全国产能的以上。我国环己烷生团整体效益有利。根据本研究报告的论述，本项目技术上成熟可靠经济上投资省生产成本低产品有较强的市场竞争能力，产品目标市场明确，市场风险小效益明显，有利于山东荷泽玉皇化工有限公司扭亏脱困和提升集团整体效益环保方面能做到三废达标排放。因此本项目建设可行，建议建设单位和上级主管部门尽快立项。第章总论概述项目名称万吨年苯加氢制环己烷项目主办单位山东菏泽玉皇化工有限公司法定地址山东菏泽市经济技术开发区企业性质民营企业法人代表王金书注册资金万元项目建设投资估算万元编制项目可行性研究报告的依据和原则编制可行性研究报告的依据山东菏泽玉皇化工有限公司提供的万吨年环己烷工程可行性研究报告设计委托书。与山东菏泽玉皇化工有限公司签订的万吨年环己烷工程可行性研究设计合同。山东菏泽玉皇化工有限公司提供的有关开展可行性研究的设计条件。中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年版。山东菏泽玉皇化工有限公司提供的万吨年环己烷装置有关资料。编制可行性研究报告的指导思想和原则采用国内成熟先进的工艺技术和设备，尽量消化吸收国外引进装置的先进技术，并力求稳妥先进可靠。自动控制采用先进的集散型控制系统以减轻操作强度，并确保生产安全。本项目原材料和产品涉及易燃易爆的气体和液体，装置建设必须安全可靠，装置布置合理，并严格执行国家防火规范。根据原材料的供应情况及产品的市场需求，确定合理的建设规模。在设计中严格贯彻执行国家环境保护和工业安全卫生的有关规定，采取积极有效措施减少三废排放量，对装置排放的废气废渣废水经过处理后，达标排放。节约能源节约动力，做到充分利用装置内的余热。充分依托山东荷泽玉皇化工有限公司原料以及公用工程维修消防力量，做到少投入，多产出，以提高经济效益。项目背景经营意义投资意义项目背景山东菏泽玉皇化工有限公司为山东玉皇化工有限公司独立子公司，山东玉皇化工有限公司始建于年，目前已发展成为集开发生产销售于体的中型精细化工企业。现有员工余人，总资产亿元，固定资产亿元，是中国优秀品牌企业山东省高新技术企业菏泽市重点工业企业第六位菏泽市经济增幅最快的企业之，于年入选中国化工企业经济效益强中国化工企业强厂区粗苯精制装置供应，减少了该项目原料由外商操纵的风险。本项目具有较好的经济效益，项目的新建对山东荷泽玉皇化工有限公司产品结构的调整和整个公司的盈利极为重要。从能源综合利用来看，原料氢气来源为苯乙烯装置的脱氢尾气，现有的设施未对该尾气进行充分利用，而是通过火炬进行燃烧，方面造成能源浪费，另方面对环境造成定影响，通过建设环己烷项目，可以通过提氢充分利用该脱氢尾气，使能源得到综合利用另外装置副产大量的低压蒸汽，应用到苯乙烯装置的加热设备中，减少苯乙烯装置的蒸汽消耗，降低苯乙烯生产成本。因此，新建环己烷项目对整个公司的节能将耗有重要意义。项目的范围本项目可行性研究的范围包括万吨年环己烷装置的市场预测生产规模和生产工艺流程选择技术和设备的先进性适用性可靠性财务上的盈利性合法性消防和环境上的可行性对本项目建设上的可行性进行论证，为项目法人和领导机关提供决策依据。项目范围主要生产装置万吨年环己烷装置，包括立方变压吸附提氢工段及苯加氢制环己烷工段。研究结果项目的概况山东荷泽玉皇化工有限公司建设万吨年环己烷装置可以利用现有的原料供应及公用工程配套的优势，节约投资，具有良好的经济效益，厂址选择在厂内现有空地。环己烷生产采用变压吸附提氢及苯气相加氢工艺，技术先进，原材料消耗公用工程消耗在国内处于领先地位。环己烷装置主要技术经济指标表见附表结论山东荷泽玉皇化工有限公司建设万吨年环己烷工程，充分利用现有的资源，减少生产成本。环己烷生产采用变压吸附提氢及苯气相加氢工艺，工艺路线先进成熟可靠，控制手段达到国内的先进水平，技术协作条件好。采用的工艺流程中，尽量采取回收措施，减少三废排放量，同时对装置三废处理，使其达到国家排放标准，不会对周围环境造成影响。存在的主要问题和建议本项目与厂区粗苯加氢装置苯乙烯装置有密切联系，要做好各装置的协调工作。附表万吨年环己烷装置主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模环己烷二产品方案环己烷三年操作时小时四主要原材料燃料用量苯含氢尾气体积含量五公用工程消耗量水工业水间歇循环水供电年耗电量供汽副产蒸汽消耗蒸汽序号中国化工助剂行业强。公司主要产品有气雾剂级二甲醚燃料级二甲醚双环戊二烯异戊二稀间戊二烯液化天然气混合苯精苯精丙烯轻油化工原料油及化工中间体。产品主要应用于杀虫剂合成洗涤剂及农药医药合成树脂涂料橡胶塑料等化工行业。年公司实现销售收入亿元，利税万元。山东菏泽玉皇化工有限公司，位于菏泽市经济开发区上海路以东，淮河路以南，占地公顷。北临日东高速南临菏兰高速京九铁路，新石铁路横贯东西，交通便捷，四通八达。针对公司现状及市场调研分析，公司制定了十五发展规划总体目标重点建设万吨年苯加氢项目万吨年苯乙烯项目万吨年芳构化项目万吨年柴油加氢项目万吨年甲醇制低碳烯烃项目和万吨年煤制甲醇项目。十五末，实现销售收入亿元，利税亿元，为菏泽市的经济腾飞做出更大的贡献。山东菏泽玉皇化工有限公司自身具有生产环己烷所需的苯氢气等原料，现有的公用工程设施裕量可以满足装置需要，而且装置副产蒸汽可以作为苯乙烯装置加热热源使用，减少苯乙烯的生产成本，而且通过采用技术成熟的工艺技术方案，达到降低装置能耗物耗的目的，因此从自身的建设公用工程条件采用的工艺技术以及原材料供应的优势来说也是可行的，因此建议新建万吨年环己烷装置。经营体制类别山东荷泽玉皇化工有限公司是家集研发生产销售于体的民营股份制企业投资意义本项目投资的意义在于充分利用山东菏泽玉皇化工有限公司现有的原料及公用工程，通过低价格原料及低能耗生产环己烷，成本优势明显，市场竞争力强。山东荷泽玉皇化工有限公司具备建设环己烷装置良好的建厂条件，现有厂区有足够的空闲土地，不需另外征地，环己烷所需的主要原料苯及氢气通过现有装置得到供应，现有的公用工程水电蒸汽等均能满足万吨年环己烷项目的要求，而不需要新建或扩建。山东菏泽玉皇化工有限公司仅需投入装置部分投资以及很少的配套工程便可建设万吨年环己烷装置，生产市场上急需的化工及精细化工中间体环己烷。做到少投入多产出，这样既充分利用了企业现有的资源，又可以得到良好的经济效益。本项目采用国内较先进的工艺流程，消耗定额低，环己烷生产成本也低，在市场上具有定的竞争力。本项目利用苯乙烯装置的尾气，通过变压吸附装置处理后，送至环己烷装置，原料苯由新建项目而编制。本项目在厂区预留空地上建成，并利用公司现有公用工程设施，以达到节省投资的目的。编制依据中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据投资估算投资估算表见附表，其中固定资产总投资万元筹资额单位万元费用名称数值占筹资额筹资额其中建设投资投资方向调节税建设期利息铺底流动资金建设投资组成单位万元费用名称数值占建设投资比例建设投资其中固定资产费用无形资产费用递延资产费用预备费用总投资单位万元费用名称数值占总投资比例项目总投资其中建设投资投资方向调节税建设期利息流动资金估算说明设备材料价格为询价或厂方报价不可预见费率投资价格指数为固定资产投资方向调节税为投资估算分析表投资估算分析表见附表，项目总投资万，包括全部流动资金万及固定资产投资万，铺底流动资金按照总流动资金的计算为万。资金筹措项目资本金本项目资本金万元，占项目筹资额的。固定资产投资来源建设投资全部用资本金支付。流动资金来源本项目需要流动资金万元，由公司自有资金支付。资金运筹计划本项目建设期为年，建设期内建设投资上年按投入，下半年按投入流动资金在生产期按生产负荷投入。第十六章生产成本费用估算成本费用估算依据本项目评价主要依据