行分析，对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测。对产品方案生产工艺技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。对项目的建设条件厂址原料供应交通运输条件进行研究。就项目的环保劳动安全卫生消防等方面进行研究。工程的全部投资估算和技术经济评价。第二节研究结论该万吨年重质油品综合利用项目为新建项目，该项目所在地选择在山东神驰化工有限公司内万吨年常减压技改装置拟拆除处，建设场地符合公司整体规划。该工程条件优越，交通位置便利，原料落实可靠，水电供应稳定，能满足该项目建后需求。拟建装置原料来源稳定，工艺技术成熟可靠，投资规模适中，产品质量高。产品市场需求稳定，应用范围广泛。该工程建成投产后，可进步扩大该公司的市场占有率。项目产品具有良好的社会效益。经济效益较好本项目经过经济评估，显示出较好的经济效益，财务盈利能力及各项经济指标较好，抗风险能力较好。简要结论本项目采用国内成熟可靠先进的工艺流程装置生产，工艺流程合理，充分考虑了合理的产品结构产品质量环境保护节能等因素，可以实现建设周期短，见效快的目的。适应规模工业化的要求，为提高产品的市场竞争力和市场占有率，为投资回报不断提高打下了个坚实可靠的基础。项目实施后，可使企业内装置更加配套，使重质油品深加工链更具连续性和完整性，减少了原料及产品的购销中间环节，节省了运费及损耗，具有良好的经济效益投资回报率和社会效益，对发展当地经济具有重要意义，因此，本项目的建设是必要的，也是可行的。建议有关部门给予大力扶植，尽快批准实施，使其早日为当地的经济发展作出积极的贡献。附主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注二三四五六七八九十生产规模产品方案渣油蜡油柴油石脑油年操作小时主要原材料，燃料用量重质原料油燃料气公用动力消耗量供水新鲜水供电设备运行总功率年耗电量供汽用汽量三废排放量废水运输量运入量运出量装置车间定员其中生产工人管理及技术人员公司总占地面积项目占地面项目投资所得税后项目资本金财务净现值项目投资所得税前万元项目投资所得税后万元项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年静态投资所得税后年动态投资所得税前年动态投资所得税后年总投资收益率项目资本金净利润率清偿能力分析年财务比率资产负债率达产年流动比率达产年速动比率达产年借款偿还期年不含建设期盈亏平衡点生产期平均第章总论第节概述项目名称主办单位名称企业性质及法人项目名称万吨年重质油品综合利用项目主办单位山东神驰化工有限公司企业性质股份制企业法人代表李九玉项目地点山东省东营市东营区史口镇工业区二主办单位基本情况山东神驰化工有限公司成立于年月，是从事石油化工生产的民营企业，主要经营产品有汽油柴油液化石油气蜡油重油轻油渣油石脑油油浆液态烃轻烃沥青等。企业现有总资产亿元，其中固定资产亿元员工人，大中专以上管理人员及技术人员占总职工的以上经营管理体制实行董事会领导下的总经理负责制，董事会成员人占地亩现有万吨年重油催化裂解装置万吨年常减压技改装置万吨年污水处理装置万吨年酸性水气提装置吨年硫脲装置各套。企业坚持以人为本，务实创新的管理理念，强化诚信经营和社会责任意识，严格人事管理安全管理环境管理和责任考核，以胜任才是硬道理为标准，为每个员工提供公正诚信，平等的效率的发展平台坚持追根究底，止于至善的品质政策，本着安全是生产之前提，环保是企业之生命线的经营原则，扎实工作合法经营，取得了较好的经济效益和社会效益，预计年实现销售收入亿元，利税亿元。企业按照现代企业制度的要求，深化体制改革，创新内部机制，完善以人本创新至善高效和谐为内核的企业特色文化体系，逐步建立了新的经营管理制度。以市场为导向，加强营销队伍建设，构筑了全国性营销网络体系以技术为依托，加强装置改造力度，创新了生产经营管理体系以人本管理为核心，加强了职工人才队伍建设以管理要求发展，初步实现了管理制度化和经营现代化。企业先后获得全国守合同重信用企业全国重点信誉企业全国优秀诚信经营企业山东省信用企业山东省质量管理先进单位山东省双爱双评先进企业东营市劳动关系和谐企业东营市安全生产先进单位等荣誉称号。同时，企业于年月解装置和计划新上万吨年延迟焦化装置的原料需求，使公司形成规模配套生产模式，为形成以石油化工为主的大型企业奠定重要的基础。故依据公司的发展，山东神驰化工有限公司决定进行万吨年重质油品综合利用项目建设工程，符合国家的产业政策和石化工业十五规划要求。本项目投产后，与现有的罐区储运及下步规划的二次加工装置配套，提高全公司的整体运营效益。经过综合评价，该项目采用的工艺技术成熟可靠，生产综合效率高，安全环保节能等指标均位于国内同行业先进水平。该项目建成投产后预计年产减渣焦化料万吨蜡油催化料万吨柴油万吨工业石脑油万吨，年营业收入万元，年均利润总额万元，年均所得税万元，年均增值税万元，项目投资回收期年。因此，该项目的建成及投产将会带来显著的经济效益和良好的社会效益，并会进步带动当地其他工业的发展和进步。四可行性研究报告编制的依据指导思想和原则编制依据石油化工项目可行性研究报告编制规定中国石油化工总公司年版山东神驰化工有限公司委托济南石油化工设计院编制万吨年重质油品综合利用项目可行性研究报告的委托书参考化工投资项目可行性研究报告编制办法中石化协产发号文依据国家能源政策地区发展规划及本企业五年规划市场要求及行业技术水平石油产品技术标准。企业提供的编制可行性研究报告的有关资料。编制原则本报告力求实事求是地对项目进行认真全面地分析，具体客观公正地阐述项目在经济上的必要性现实性技术和设备的先进性适用性财务上的盈利性合法性环境上的可行性，为项目的投资决策国家主管部门的审批，提供可靠的依据在设计中贯彻生产安全技术先进可靠节能降耗节约投资降低成本的原则。主体工程与环保劳动安全和工业卫生同时考虑。认真贯彻执行国家行业有关产业政策和标准规范。把精心设计，为用户服务的思想贯穿于设计的始终。依靠科技进步，坚持科研设计生产紧密结合的原则，采用技术先进生产可靠，技术含量高的工艺技术，提高产品质量，降低投资，减少消耗，提高回报。公用工程及配套系统尽量依托公司原有及化工区现有公用设施。高度重视环境保护，严格控制环境污染。严格遵守国家山东省及东营市的有关环境保护劳动安全卫生等方面的法规，采用坚实有力的措施减少污染物的排放。做到防火设计环份取得商务部成品油批发经营资质，月份入围中石化原油代加工山东省地方企业名单。企业组建年来，秉承诚信实力创新发展的经营理念，与时俱进，开拓进取，追求卓越，突出发展特色，规范经营管理，完善企业文化，发展与环境并重，塑造了良好的企业形象企业将进步按照高起点超常规跨越式的工作定位，实施品牌战略，以员工胜任力培育企业核心竞争力，以企业文化培育企业发展动力，把企业建设成为个主业突出综合型规模化抗风险能力强的现代化企业集团，为地区经济和社会各项事业的发展做出更大的贡献。为实现企业跨越稳健和可持续发展，根据国家产业政策节能减排要求和企业经营实情，在翔实考察和认真研究的基础上，企业制定年前的经营目标规划年月年月，计划投资亿元，新上万吨年延迟焦化装置万吨年加氢精制含制氢装置万吨年重交道路沥青装置和万吨年硫磺回收装置，目前项目备案环评安评已完成项目投产后，企业年预计实现销售收入亿元，利税亿元，东营市前十强企业之。届时，企业原油年次性加工能力将达到万吨以上，综合加工能力达到万吨以上，所有装置均有实现节能减排，污染物达标不超总量排放，经济效益社会效益和生态效益显著。三项目提出的背景，投资的意义和必要性依据国家石化工业十五规划中制定的发展重点调整行业布局，发展规模经济。炼油主要是以结构调整为重点，提高炼油企业的集中度，加强炼油能力的完善配套，优化资源配置，提高油品质量，提高柴汽比。淘汰批工艺落后的小炼油装置，并建设几个进口原油加工基地。符合产业政策性本项目符合国家发改委产业结构调整政策年本第类鼓励类项目，同时满足了国家发展和改革委员会文件发改工业号国家发改委关于炼油乙烯工业有序健康发展的紧急通知，工艺技术方案成熟可靠，具有良好的经济效益。项目建设是东营市发展石油化工的需要中共山东省委山东省人民政府指出，加快山东经济发展，发展海洋经济战略，是坚持科学发展和谐发展率先发展，实现富民强省新跨越的重要保证。项目建设是神驰化工有限公司的发展战略需要石油化工行业是我国国民经济的支柱产业之，随着我国经济的快速增长，目前石油资源约有半依靠进口，产品的需求量也在逐年增长，因此，本项目的经济大环境是非常有利的。本项目的产品与计划建设的万吨年重交道路沥青装置的产品可满足万吨年重油催化裂五章财务分析第节产品成本和费用估算成本和费用估算依据及说明消耗定额按工艺技术方案确定的消耗指标估算。原材料燃料动力均按厂内实际到厂价格计算。表主要原辅材料含税价动力价格及需用量序号名称单位需用量单位年用量单价元年费用万元原料油万吨新鲜水万吨循环水万吨污水万吨蒸汽万吨电万度风万标立方燃料气万吨液氨吨烧碱吨破乳剂吨缓蚀剂吨合计工资及福利费本项目定员为人，人均工资按万元估算，福利费用计取按提取。折旧费固定资产房屋建筑物折旧年限按年计，机器设备折旧年限按年计。房屋及建筑物的预计净残值率为，机器设备的预计净残值率为。修理费按扣除建设期利息后的固定资产原值计取。其他制造费用按扣除建设期利息后的固定资产原值计。摊销费无形资产按年摊销。销售费用按销售收入的计取。管理费用按全部劳动定员年工资的计取。二成本和费用估算本项目生产总成本和费用估算的方法按生产要素法估算。生产总成本费用包括外购