扶持措施加强项目资金管理第十二章研究结论与建议推荐主案总体描述结论与建议结论建议第章总论项目背景绿春县是个典型的山区农业县，县境内雨量充沛，气候温和，年均降雨量，年均气温，土壤肥沃，适种茶叶区域广阔，人工种茶已有多年的历史竹筒香茶曾远销到越南老挝缅甸等东南亚国家。五十年代末期，绿春县积极贯彻茶叶生产发展方针，在玛玉村种植茶叶开始创办茶场。七十年代，全县以集体联办的形式大规模种植茶叶，兴办乡村茶场，种植规模不断扩大。农村实行家庭联产承包责任制以后，县委政府十分重视茶叶产业的开发，把茶叶产业开发作为发展农村经济农民增收致富的大产业来抓，大大地激发了群众种茶的积极性同时，提高茶叶产业化建设水平和投资效益。建议项目执计单位认真制定详细实施计划，完善相关协议与管理机制，确保项目技术方案的贯彻落实，达到预期产量和效益目标。作者陈俊邮箱或邮政编码联系电话手机工作单位云南县财政局通讯地址云南县财政局年月日目录第章总论项目背景项目名称项目主管单位项目承办单位概况可行性研究报告编制的依据项目建设的目的及意义项目概况项目实施地点建设规模及目标项目运作模式项目投入总资金及效益情况主要经济技术指标建议第二章市场预测茶叶市场供需现状产品市场竞争力分析产品市场的定位营销策略建立营销体系实施品牌战略第三章建设规模与产品方案项目建设的指导思想建设规模及内容鲜叶产品包装燃料供应第七章投资估算及资金筹措投资估算投资估算依据说明建设投资估算资金筹措第八章财务分析与评价财务评价依据和基础数据选取评价依据基础数据销售收入和销售税金销售收入税金总成本及经营成本估算成本估算主要依据及说明单位产品生产成本估算盈利能力分析利润估算财务内部收益率投资利润率及投资回收期清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论社会扶贫效益分析第九章项目风险分析原料基地技术改造扩建厂房核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,设备购臵产品方案产品类型产品目标第四章项目区条件分析自然条件政策条件基础设施条件环境条件项目区基本情况资源条件环境保护条件组织机构及人力资源配臵第五章项目建设方案原料基地改造方案土壤改良茶叶施肥病虫草害防治茶叶加工厂房扩建方案设计原则设计中采用的主要技术标准扩建厂房设计方案主要设备方案设备生产能力确定第六章主要原材及料燃料供应原辅材料供应评价结论财务内部收益率为，财务净现值均大于零投资回投资利润率，投资回收期为年，借款偿还期年。盈亏平衡点为设计生产能力利用率的。综合上述分析，本项目产品市场稳定，项目建成投产后，可实现企业有利润，员工有收入，项目具有较好的经济效益，各项财务指标比较理想，从财务上讲，本项目建设是可行的。社会扶贫效益分析项目具有广泛的社会效益，主要体现在以下方面第，带动项目区农民脱贫致富，通过茶厂与附近茶农的鲜叶收购关系，为广大茶农建立了稳定的经济收入渠道。茶场以元公斤收购茶农鲜叶，每亩茶园在生产周期内年平均产干毛茶公斤，折合鲜叶公斤，鲜叶产值元。扣除化肥农药等各种费用后，每亩茶园年纯收入元以上。因此，本项目将带动示范项目区广大农户脱贫致富。第二，增加就业岗位。本项目建成投产后，可向社会提供近多个工作岗位，部分解决了当地农村剩余劳力和城镇待业青年的就业问题，减轻政府的负担。第三，促进地区经济发展。绿春县地处祖国西南边疆，由于多种因素的制药，经济比较落后。此项目实施后，可促进当地产业结构调整，带动各相关产业发展，最终推进绿春县绿色产业富县。第九章项目风险分析项目主要风险因素识别项目的风险主要来自于市场价格波动和融资等。风险程分析市场风险分析近几年，普洱茶在国际国内市场的知名度增加，价格不断上涨，导致地区茶叶市场价格时增时跌，特别是遇到干旱和毁灭性病虫害发生时，茶叶产量相应也减少，容易对茶叶价格造成较大冲击，因此，项目存在定的市场风险。采摘技术风险分析由于市场价格的波动，茶农受市场当前利益的驱导，掠夺性经营，大大减少了茶叶的经济寿命，采摘达不到精制茶原料标准要求。因此，采摘技术也是不可小视的风险要素。融资风险分析项目建设需总投资万元。由于项目承担龙头企业投入能力弱，需要行业主管部门积极争取立项扶持，茶场也要积极争取金融部门的信贷资金支持。因此，将对茶场造成定的融资压力，影响项目的实施。防范和降低风险措施为防范和降低项目所面临的风险，项目建设单位应采取如下措施严格按照茶厂所具有的优势，完善机制创新，通过有效的管理，降低生产成本，增强市场的竞争能力同时，积极调整产品结构，生产适销对路的产品实施品牌战略，以品牌促发展，提高项目产品的市场占有率，增强抵御市场风险的能力。二充分发挥政策优势，多渠道筹集项改投资万元，占项目总投资的改扩建厂房万元，占项目总投资的设备更新改造万元，占项目总投资的其它投资设备安装投资业主单位管理费前期工作经费勘察设计费技术培训费万元，占项目总投资的。其资金构成为项目建设单位自筹万元，占项目总投资的，请求上级给予立项扶持技改资金万元，占项目总投资的，申请银行长期贷款五年期万元，占总投资的。项目建成后，预计平均年销售收入万元，平均年利润总额万元财务内部收益率为税前，财务净现值均大于零投资回收期为年，投资利润率。结论与建议结论本项目建设是贯彻实施国家西部大开发战略农业综合开发规划与云南无公害生态茶基地发展规划的重要组成部分，符合云南农业发展规划中巩固提升传统农业的战略，符合国家和云南产业建设及绿春县产业发展要求。项目建设具有重要意义，十分必要。二项目区地处中越边境，是国家级贫困县，也是国务院确定的首批重点扶持开发县。全县茶园面积达万亩，投产面积达万亩，可提供足够的原料保证。项目区生产成本较低，具有较强的国际国内市场竟争力，项目产品市场前景良好。项目承担单位具有较强的资金筹措能力和运行管护能力，组织机构创新经过多年的艰苦奋斗和茶叶产业开发，积累了丰富的茶叶生产加工技术及销售经验，项目负责人经营管理能力较强，项目企业管理人才和技术力量雄厚，可确保本项目顺利实施。据发展规律目标和投资分析预测，本项目各项财务指标良好，符合国家建设要求，经济效益良好，经营风险较小。综上所述，本项目建设符合国家西部大开发战略和巩固提升传统农业的战略，符合国家和云南产业建设及绿春县产业发展要求。同时，项目具有良好的经济社会生态效益。其投资建设是必要的可行的。建议鉴于本项目建设属西部大开发中巩固提升传统农业建设的重要内容，项目建设区至今仍为国家级重点扶持开发县，当地人民仍处于贫困生活之中，该项目建设有利示范带动当地农民实现产业化经营项目建成后，可带动当地多农户多人实现脱贫奔小康，从而促进当地农业增收农民增收战略目标的实现，具有良好的扶持效应。因此，建议上级有关部门尽快批准实施，并给予扶持资金支持。项目承办单位要积极筹集资金，使项目顺利实施。建设单位要进行投融资体制的改革，认真理顺资金筹措渠道，加强建设资金管理目建设和营运所需的资金，加强财务管理，提高资金使用效果。第十章实施计划与进度安排项目实施期限项目实施期限为年。即年月年月。实施步骤年月底完成可研报告的编报工作二年月底争取项目的申报立项工作三年月底完成项目的初步设计方案四年月月为项目原料基地技术改造和土建工程组织实施阶段，五年月设备引进安装调试阶