设备等资产评估后划归原料公司所有。定价机制回购价格根据不同回购产品和市场情况灵活定价，具体定价原则见组建公司产品定价策略设计。销售价格园区内企业，根据高新区稀土园区建设管理处核准的产品品种和数量，以回购价格优先优惠销售园区外企业，在保障园区企业稀土原料供给的前提下，按国内外市场价格销售。销售管理严格执行公司董事会的决议，保障园区内企业对稀土原料的优先供应。包钢稀土股份公司及其控股公司和参股公司的对外销售权自该公司成立之日起停止使用。原来签定的合同由原料公司来执行。原来具有进出口配额的企业的配额使用全部划归稀土原料公司，今后根据发展的需要，由原料公司统向国家有关部门申请。投资估算组建公司总资金年需要的资金量收购包头矿产品资金万元收购包头矿外产品资金万元总资金量万元。具体估算过程见第八章组建公司投资估算和资金筹措。可行性研究结论根据前面各节的研究分析结果，对项目在政策技术和经济角度进行全面的评价，对建设方案进行总结，我们认为组建组建内蒙古包钢稀土资源有限公司的方案是可行的。第二章组建公司的背景及必要性组建公司的背景包头白云鄂博矿是铁稀土铌钍钪氟磷钾等种元素的共生矿，矿区内已探明稀土资源储量万吨，居世界第位。同时，正是由于包头特有的稀土资源，包头稀土高新技术产业开发区于年月经国务院批准成为自治区唯的国家级高新区，也是全国个国家级高新区中唯冠有稀土专业名称的高新区。经过十几年的发展，稀土高新区内已经集聚了大批稀土分离及深加工企业，创造了巨大的经济和社会效益。然而年包头市生产总值已达到亿元，稀土产业总产值却只有亿，包头本应以稀土资源优势为依托，大力发展稀土新材料与相关元器件产业，但由于内蒙古的稀土资源没有任何限制地销往国内外，致使有技术和资金实力的大公司可在世界各地很容易以较低的价格获得稀土原料。这就使得很难以资源优势吸引国内外在这些领域有实力的公司进入内蒙古。因此造成了现在稀土应用产业与稀土资源优势地相脱离的现状，如国内磁性材料生产企的经营方式和自身利益会有较大的冲击，这些企业的真实情况和态度对本项目的成功实现就显得尤为重要。我们建议，在成立公司前期还要分别对以上八家企业进行详细的调研，针对项目情况和每家企业的实际情况量身定制多套方案，真正做到使八家企业都能接受公司的实施方案，只有这个关键问题得以解决，本项目才能顺利实施。目录第章总论项目基本情况项目名称注册资本项目注册地点可行性研究承担单位可行性研究报告的依据主要投资方基本情况项目实施方案投资估算可行性研究结论第二章组建公司的背景及必要性组建公司的背景组建公司的指导思想及主要目的组建公司的必要性政策法律环境分析稀土行业法律环境分析经济环境分析社会环境分析技术环境分析第三章稀土资源条件分析稀土行业概况稀土元素概况核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,稀土主要矿物及其分布稀土工业储量分布稀土产品分类我国稀土资源分析我国稀土资源分布我国主要稀土矿源地现状分析我国稀土工业运行情况我国年稀土指令性生产计划第四章稀土产品生产状况全国及内蒙古包头稀土产品生产现状描述我国稀土矿产品生产状况国家公布我国稀土冶炼分离产品生产状况国家公布调研考察与国家公布数据比较包头稀土生产和加工现状包头稀土精矿生产和加工现状包钢稀土高科冶炼分离产品生产现状包头地区稀土产品产量情况第五章稀土产品市场分析全国稀土产品市场分析与包头资源有关的主要产品市场分析镨钕产品市场分析镧产品市场分析铈产品市场分析包钢稀土高科年销售情况包钢稀土高科碳酸稀土产品销售情况包钢稀土高科稀土氧化物产品销售情况包钢稀土高科稀土金属产品销售情况产品价格对比与包头资源有关的主要产品价格走势分析镨钕产品价格走势镧产品价格走势铈产品价格走势第六章法人治理结构与组织构架组建公司法人治理结构原则拟组建公司基本情况法人治理构架股本认购利润分配组织构架组织构架设计主导思想组织结构设计依据组织构架描述部门主要职责描述人力资源配置第七章公司运营模式经营方式设计经营理念经营宗旨组建公司的经营范围包头稀土精矿产品包头矿碳酸稀土氯化稀土产品各种稀土氧化物产品的收购各种稀土金属产品的收购各种稀土氧化第家股票上市公司，其前身为包钢稀土三厂，始建于年。现有员工人，其中技术人员占，管理人员占。到目前为止公司总资产为亿元，净资产为亿元。稀土高科拥有从稀土选矿到稀土冶炼分离电解金属和稀土深加工等稀土生产工艺，具备年产万吨稀土精矿的生产能力，可以生产稀土精矿各种混合及单稀土化合物电池级混合稀土金属和各种单稀土金属以及其他稀土应用产品个品种多个规格。稀土高科自成立以来，公司注重发挥上市公司在资本市场融资的优势，先后以资本运营为重点通过联合合资合作和收购股权等方式进行具有战略意义的系列重组工作，进步扩大了公司稀土产品的市场占有率，增强了对市场的控制力。公司已形成母子公司管理框架，有直属厂家，与外资合作的控股公司有家参股公司家，与中方投资者合作的控股和相对控股的公司有家参股公司家。年月，经国家工商行政管理总局批准，稀土高科取得了白云鄂博注册商标专用权，公司已成为全国最大的稀土企业，在国际稀土行业中具有举足轻重的作用。投资方二内蒙古高新控股有限公司内蒙古高新控股有限公司是内蒙古包头稀土高新技术产业开发区直属的国有独资公司。公司成立于年月，注册资本亿元人民币。公司职能定位是稀土高新区融资服务体系建设基础设施开发建设国有资产管理和优质项目的培育。公司经营范围国有资产运营管理科技项目建设项目开发投资基础设施配套设施建设高新技术及其产品开发销售咨询服务国内贸易土地成片开发房产经营物业管理自营和代理各类商品和技术的进出口。公司现有全资子公司家，控股子公司家家拟上市，参股子公司家。项目实施方案新组建公司的机构设置由包钢稀土高科技股份有限公司和包头高新控股公司代表高新区管委会为主，同时吸收已进入或拟进入稀土高新区的大型稀土应用企业进入董事会，成立人公司董事会，其中，包钢稀土高科技股份有限公司及其参股公司人，稀土高新区及其稀土应用企业人。由包钢集团委派人员出任董事长总经理，高新控股公司委派人员出任副总经理。二新组建公司的股本结构包钢稀土公司高新控股公司包钢稀土控股和参股的稀土分离企业包头华美淄博灵芝包头达茂包头和发包头罗迪亚包头新源包头金蒙甘肃稀土等共占其他已进入或拟进入包头稀土高新区的稀土应用企业物金属产品的销售稀土产品生产销售计划的衔接组建公司产品出口业务稀土产品出口配额状况稀土产品出口贸易组建公司产品定价策略设计碳酸稀土氯化稀土收购的定价碳酸稀土氯化稀土销售的定价稀土氧化物稀土金属产品收购的定价稀土氧化物稀土金属产品销售的定价出口产品收购的定价出口产品的定价组建公司库存方案设计组建公司近期内仓储组建公司中期仓储组建公司远期仓储设想组建公司的盈利模式第八章投资估算和资金筹措组建公司总资金的估算收购包头稀土的产品的资金测量组建公司总资金组建公司流动资金的估算组建公司资金来源注册资本金银行贷款稀土资源战略储备基金增加注册资本金组建公司资金使用计划第九章经济可行性分析组建公司经济效益销售收入测算销售税金收购成本销售费用管理费用财务费用税后利润经济效益分析财务现金流量分析敏感性分析第十章风险分析政策风险资金风险法律风险经营风险其它风险第十章结论与建议结论建议第章总论项目基本情况项目名称组建中机汇达股份有限公司暂定名项目注册资本建议公司注册资本确定为万元。注册时，各股东全部以现金出资或产品折价入股。项目注册地点五家渠市工业园可行性研究承担单位昌吉市众汇达科技发展有限责任公司可行性研究报告的依据国家和包头市关于稀土行业的相关政策。如国家发改委自年起对稀土矿产品和冶炼分离产品生产实行指令性计划年月日国土资源部下发的年稀土矿开采总量控制指标外商投资产业指导目录年修订商务部公布的中国禁止进口限制进口技术目录和包头市政府出台关于打造稀土原料洼地优势加快稀土产业发展的意见等。国家的相关法律中华人民共和国反垄断法和中华人民共和国反不正当竞争法等。包头稀土高新区包钢稀土的具体调研结果，包括历年包头市各稀土分离加工企业生产与销售数据等。年稀土生产指令性计划。稀土研究院调研结果稀土信息杂志与稀土行业信息数据库等。到四川冕宁和江西赣州调研的各种数据及相关资料。主要投资方基本情况投资方内蒙古包钢稀土高科股份有限公司控股股东内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司是由包钢集团公司香港嘉鑫有限公司包钢综企集团公司于年月共同发起设立，是中国稀土行业司影响利润变化最为敏感的因素是产品销售收入和收购成本。以财务内部收益率作为经济评价指标，以销售收入和收购成本作为不确定因素，分析不确定因素变化对评价指标的影响，计算结果如下销售收入增长，财务内部收益率税后。收购成本降低，财务内部收益率税后。组建公司稀土产品销售收入的年增长率测算比较保守，而且主营产品的销售收入是有保障的。组建公司收购成本的增长幅度低于销售收入的增长幅度。因为以上原因可以认为组建公司的经营风险较小。表组建公司年现金流量表单位万元序号项目合计年度营业负荷现金流入销售收入回收流动资金二现金流出流动资金收购成本费用成本销售税金及附加所得税三净现金流量四累积现金流量五所得税前现金流量六累计税前现金流量表组建公司年损益表单位万元说明年年销售收入每年增长，收购成本每年增长测算结论内部收益率净现值所得税前万元所得税后万