式能控制损耗销售货款当日回笼便于管理，是我们的首选操作方式。第二种方式为联营方式，也是目前超市的普遍操作办法，即专柜售卖供方安排促销人员卖场收银帐期结算卖场抽成等。由于该方式不利于控制损耗管理难度大结算手续繁琐，是我们的备选操作办法。两种操作方式成本费用对比店中店联营进场费无，每月按元交租年节费无每年约元抽成无收银方式自收卖场负责收银人员设施供方自行安排供方自行安排结帐方式日结按帐期结算，帐期约天超市卖场经营目标仓储超市人气旺客流量大，有利于提高企业知明度提升品牌形象，我们期计划在内资卖场发展家其中中百仓储家，武商系统家外资卖场发展家。预计日销售豆制品公斤芽菜公斤店中店效益分析单店日销售元，月销售额万元毛利率毛利元减费用元租金水电费用其他成本元损耗物料单店月利润元，三家店月利润约元。如果店中店谈不下来，就要考虑设联营专柜首期按家计算，投入约万元进场费店万元年节费店万元效益预测单店各日销售额元，月销售万元毛利率，毛利万元减费用万元卖场抽成万元卖场费用摊销万元损耗及低值易耗品万元人工万元专柜利润万元月机关团体企事业单位中小学部队食堂武汉市各大单位食堂，高档幼儿园，小学，比较重视食品营养，符合本项目产品定位。机关团体市场的优势是用量比较稳定，价格合理，但也存在配送点多量较小批次少校假时间较长个性化要求复杂比如六中分校食堂要求供方在其食堂将豆腐切块的劣势。根据我们的市场调查和前期建立的良好供应关系，根据机关食堂用量，有选择性的配送线路方便的发展部分客户。预计日销售豆制品公斤芽菜公斤在期投产期间，我们在机关团体市场的经营目标是重在产品推广和开工用具材质及产品储存运输和包装形式要求等提出明确要求，为豆制品生产企业的准入设立规模界限，这样才能保证本项目有个良好的发展环境和公平竞争平台。政府对豆制品项目建设有定的补贴，经调查，该补贴由市财政和市商业局联合把关，在项目建成投产后方能逐步到位。因此建议在项目建设的资金筹措方面暂不考虑补贴资金。附表各渠道日销售预测渠道品种数量公斤豆制品芽菜豆制品芽菜大专院校宾馆酒店超市卖场机关团体半成品原料市场农贸市场芽菜批发站中百便民超市合计第章总论项目概况项目名称武汉萌萌豆制品产品有限公司经营期限年建设地点武汉市东西湖区食品工业园建设规模设计生产规模为豆制品日投料吨，芽菜日产吨。期投产规模为豆制品日投料吨芽菜投料吨。二投资方基本情况该项目由农产品股份有限公司以下简称集团和萌萌集团有限公司，以下简称萌萌集团合资成立，项目注册资金万元人民币，股份出资万元人民币，占萌萌集团以机械设备折合人民币出资万元，占。项目法人是集团。第二章项目投资测算项目建设规模及建设内容建设规模豆制品生产加工项目总建筑面积为，芽菜生产车间采用跨度变截面门式钢架轻型钢结构，豆制品生产车间采用框架结构，除需独立安装箱式变压器外，给排水环保等可利用工业园现有设施。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,二设备投入豆芽菜生产设备原武汉萌萌食品有限公司设备，经股权调整后由双方共同投入。水处理生长箱等自行设计加工制作，豆芽清洗去皮整理包装控制等设备采用日本进口成套机组，设备总价万元人民币。豆制品生产设备投入按期日投料吨测算，设备投入约需万元人民币含运输安装需万。总投资估算表单位万元序号费用名称估算金额备注工程量单位造价总造价工程费用元含芽菜豆制品车间二设备及安装费豆制品加工设备台套运杂费安装费按计芽菜台套制冷系统水处理设备及凿北集贸市场日销售豆制品在吨豆芽菜吨左右江北仓储超市日销售豆制品在吨左右仓储超市芽菜销售量很小。集贸市场豆制品销售品种单价以及骨干品种销售情况见下表品名批发价元斤零售价元斤营养豆腐元盒元盒块豆腐包干子五香干子薄干子千张素鸡江北仓储超市的豆制品品种与集贸市场差不多，但由于卖场费用的因素，销售单价比集贸市场高左右。二我公司销售布局按照本项目的设计规划，产品主要是绿色环保芽菜和中高档鲜食豆制品，因此在目标客户定位上以高档宾馆酒店机关团体学校为主，仓储超市为辅，农改超集贸为必要补充的销售布局。大专院校以华工后勤集团为主攻方向，华工后勤集团现已托管武汉多所学校的后勤集团，覆盖面很大，过去我们与华工后勤集团有效长期合作，基础很好，恢复起来比较容易，华工自身有豆制品加工厂，本部东区几个大食堂由该厂提供。西区和校外的二级院校有外厂提供，食堂管理方式全部采取承包，进货全部由集团统管理，价格压得低，验货要求苛刻，帐期天。而且都是分布在远校区，多数分布在江夏，洪山等偏远地区。配送距离长，要求冷链运输，成本非常高，但销售量较大。在大专院校市场，我们期目标是在推广产品的同时，以上量来争取利润。预计日销售豆制品公斤芽菜公斤宾馆酒店高档宾馆酒店市场众多，也是豆制品销售的重点渠道。具有价格高需求量稳定的优势，也有需求量较小产品验收严格帐期长结账困难网点分散配送成本高进场费用大等劣势。根据对高档酒店的调查，以湖北三五醇酒店为例，该酒店日需各类豆制品含芽菜公斤，金额在元左右，品种主要集中在干子千张素鸡。火锅店需求量大的品种主要是冻豆腐鲜豆腐千张豆腐泡豆油皮等。高档宾馆方面需求状况与酒店差不多，只是需求量比酒店更少。在宾馆酒店市场，期投产后我们目标是打入家酒店家宾馆，销售豆制品公斤日其中酒店公斤日宾馆公斤日，销售芽菜公斤日其中酒店公斤日宾馆公斤日。根据宾馆酒店各自的市场的特点，我们的经营目标重在产品推广和开创品牌，毛井其中凿井费用万芽菜筐篓元个叉车不锈钢桶豆制品筐三基础配套设施道路元供配电含变压器千伏安变电柜配电房改造动力及照明按元给排水元绿化消防锅炉四其他费用建设规费勘察设计费含前期工作费用按三项的计招投标费按二三项的计建设单位管理费按三项的计工程监理费按三项的计职工培训费按元人易地人防费元按总面积，按元计算五预备费用六建设期贷款利息贷款万元，贷款利率按三年期利率上浮计算，即七铺底流动资金八总投资合计注因暂无法按正常程序办理建设手续，故以上投资不含征地费用规划建设各项手续费用，同时渠道建设费用也未含在该总投资表中，渠道建设费用随后有论述。二主要工艺技术和设备方案生产工艺技术方案豆制品工艺流程采用传统生产方式和工艺。如下图综合利用豆渣综合利用豆腐类制品豆油皮腐竹充填豆腐芽菜生产工艺如下图四产品市场方案大豆选料浸泡磨浆过滤煮浆凝固成型包装调味加工加热浓缩豆腐干豆油皮豆腐泡豆腐千张挤压水洗杀菌腐竹水清洗水凝固剂黄浆水冷却混合充填包装加热凝固冷却投料栽培清洗计量包装冷藏按照武汉市放心豆制品工程领导小组的统部署，武汉萌萌豆制品项目目标市场为江北市场。包括江汉江岸桥口汉阳和东西湖五个行政区。这五个行政区有常住人口约万。登记在册的集贸市场约有个，大型仓储卖场余个，外资卖场个。是武汉市的商业重心，机关团体学校医院宾馆酒楼众多，市场前景大。江北豆制品市场现状生产厂家当前江北豆制品生产厂家作坊有余家，具有定规模，生产条件较好的仅有中百豆制品工业园红旗豆制品厂豆香聚等少数厂家，而大部分是私人小作坊，生产条件简陋，卫生质量差。而正是这家豆制品生产厂家作坊，统治了武汉市江北地区农贸市场及绝大部分中小学等团体豆制品市场供应。江南也有少量豆制品厂家的少量产品在江北市场销售，如多园豆制品公司。销售渠道主要是集贸市场仓储超市宾馆酒楼机关团体学校等。市场规模据调查，江的生产需要打深水井三口，配备除锰除铁和软化水设备，日均用水量为吨。排水工程采用工业园原有设施。污水主要集中在豆制品生产和生活用水部分，每天排放量约吨左右，污水经处理达到排放标准后直接排入市政污水管网芽菜生产用水，部分循环使用，部分用于豆制品生产的原料清洗浸泡工序。二供电工程电源选择该项目需要双回路供电。负荷等级本工程消防用电为二级负荷，其余为三级负荷用电电压等级本工程照明动力用电电压均为照明生产车间采用防潮型工矿灯照明，生产车间平均照度，化验监控等功能性用房照度动力安装箱式千伏安变压器两台，型低压配电柜台，动力配电箱个，所有动力设备均由车间内低压配电柜电缆引出负荷统计车间动力总负荷约千伏安照明负荷约防雷接地本工程按第三类防雷建筑物设计，设屋顶四围敷设镀锌圆钢作为引下线消防报警及联动设计采用区域报警联动控制器台，对火灾区或部位实施探测及对排烟风机，消防水泵控制。三通信设施拟用工业园原有设施。四供热设施制冷设施生产供热工业园原有的燃油锅炉改装为燃气锅炉为本项目供热。制冷设备生产需要恒温的车间采用中央控制制冷系统。冷库简易拼装冷库。设计参数室外空调设计参数夏季冬季通风室外计算温度大气压力室内设计参数位置换气次数次小时新风量人小时排烟量人小时仓库点卤烧浆平台车间参观廓通风系统豆制品车间芽菜生产车间黄豆仓库绿豆仓库豆腐干卤煮间点卤烧浆平台洗布周转箱清洗间参观走廓卫生间等地方配置通风设施。五道路工程三主要原材料的需求资源可利用量及品质情况江汉平原是我国重要的大豆出产地，湖北周边的安徽河南所产的大豆质量与江汉平原类似，豆制品原料来源充足。绿豆原料主要从东北西北供应。二主要原材料供应主要原材料品种质量年需求量主要原料是大豆绿豆江汉平原大豆产量可保障生产原料供应。江汉平原是我国大豆的主产地，含油量高，适合加工饮料和芽不会产生明显影响。据此，本项目完全能满足环保要求。第五章资金来源以及资金筹措项目所需资金以银行贷款为主。第六章经营效益预测项目建设期后第年总销售收入为万元，成本费用为万元。收支相抵并扣除相关税费万元后，预计亏损万元。若在三年内政府能取缔小作坊，则第三年将可能实现利润万元。销售收入销售成本以及利润预测见附表。第七章结论与建议结论本项目的建设是提高人民群众生活水平促进农业产业化的发展的需要，对规范武汉市豆制品生产经营管理保障豆制品优质卫生起到