有优越的区位优势，为项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通运输条件。同时，本项目建设单位作为机械制造行业领先企业，具有雄厚的机械制造人才技术和装备及市场销售网络，对本项目的建设和运营具备较强的运作能力。项目投入总资金及效益情况本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为万元。按全部流动资金计算的投入总资金为万元，其中建设投资万元流动资金万元铺底流动资金万元。根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申请万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营流动资金以自有资金投入。按照年产吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项目年营业收入为万元总成本费用为万元，项目税后财务内部收益率为财务净现值为万元投资回收期为年，项目投资利润率为投资利税率为。主要技术经济指标综合技术经济指标表基础指标单位指标数据备注用地面积亩主要建设规模车间厂房材料仓库成品仓库办公室理化检测室宿舍及食堂门卫房技术指标设计生产能力铬合金系列耐磨球原辅料消耗量原料辅料燃料动力消耗量用电焦炭运营指标销售产品铬合金系列耐磨球劳动生产率劳动定员人全员货币劳动生产率万元年人经济指标项目建设投资万元工程费用万元工程建设其他费用万元预备费万元建设期利息万元流动资金万元资金筹措万元建设单位自筹解决万元申请银行借款万元营业收入万元年达产年份总成本费用万元年达产年份营业税金及附加万元年达产年份上缴增值税万元年达产年份上缴所得税万元年达产年份税后利润万元年达产年份投资利润率投资利税率财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期年所得税后借款偿还期年三问题与建议存在问题根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成本控制和市场掌控能力。提出建议针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能等工作，确保质量工期投资控制目标的完成。项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场需求努力拓宽供货渠道。同时对于价格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常管理减少运营成本。总论项目背景项目名称公司矿山机械配件生产线建设项目建设单位概况公司略。项目提出的理由与过程是资源大市，是国家发改委从全国个资源型城市中确定的个典型资源型城市之，全市矿产资源潜在价值多亿元。位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达余种含非金属，其中探明储量的种，矿产地多处，大中型矿床个。其中煤炭资源丰富且分布较广，已发现煤田个矿床个，累计探明储量亿吨，保有储量亿吨，其中元宝山煤矿是我国四大露天煤矿之是最大的黄金产地，已发现金矿产地处，其中大型矿床处中型矿床处小型矿床处，累计探明储量吨，保有储量吨。银矿均属伴生矿，累计控明储量为吨，保有储量吨也是我国重要的有色矿产资源接续地，地下矿产资源富集，已发现各类矿产余种矿产地余处，大中型矿床个。现已探明的金属矿产中铁亿吨，主要有色金属矿产储量铜万吨铅万吨锌万吨锡万吨钨万吨钼万吨银万吨。专家预测金属矿产远景储量中铁为亿吨铜万吨铅锌万吨石油是新发现的能源矿产，北部科尔沁油田境地内部分，初步估算储量在万吨以上，南部地区正在勘查之中，前景十分可观。随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略已成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色金属矿产聚集地近几年也开始实施以资源开发带动工业经济把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产资源开发产业已经成为工业经济支柱产业。在矿产开发产业中，矿山机械作为矿产采选和加工为主的上游产业主要生产工具，具有明显的易磨损性特点，对零配件的更换频繁且数量较大。因此，作为我区重要的矿产资源富集区，随着矿产开发的逐渐深入，对矿山机械和工矿配件市场具有较大的需求量，尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔。矿山机械耐磨材料厂的母公司术方案设备方案和工程方案的选择原料及燃料动力供应分析总图运输与公用辅助工程方案节能环保与安全卫生措施组织经营方案与人力资源配备项目实施进度与招标方案投资估算与财务评价。并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证坚持客观科学可靠的原则，对项目的市场需求技术路线投资规模经济效益社会效益环境效益等进行充分调查和论证，以真实全面地反映项目建设有关利害因素，为决策提供科学依据。根据厂址条件，对项目所需水电蒸汽人力资金原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运营提供实际可靠的依据。对产品方案技术路线资金来源等进行多方案比较选择，最终提出技术上先进可靠经济上合理环保措施完善的推荐方案，使项目建设和运营达到经济安全环保。结合当地的政策法规按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性的意见和建议。严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准规范和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准工艺设备工程方案采用国内先进可靠成熟的技术方案，并充分考虑环境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗低污染低成本运行。充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导的可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当地循环经济产业链。二项目概况拟建地点镇建设规模与目标本项目根据地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度的逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球，以扩大企业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新轮利润增长点。根据当地市场需求的调研预测和自身技术人才研发销售能力，本项目拟按年产万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。主要建设条件位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达余种含非金属，黑色有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区，金煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全市各地。同时，国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再次启动了全国性的大规模迅矿工作，为矿山机械的提供了难得的发展农牧业机械有限公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业，以原国有企业的人才装备为基础，通过引进吸收现代企业管理理念和市场化运营模式，对机械加工制造和销售业务方面积累了丰富的经验和市场空间，成为地区机械制造行业领先企业。在矿产开发逐渐成为重要支柱产业之际农牧业机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产企业，看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力。为了把握机遇先行于市场，该公司针对矿山建材等行业对机械材料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。通过多方考察咨询和论证，发现铬系耐磨球作为种高强度的耐磨材料，是球磨机等矿山水泥电力等行业粉磨设备的重要零部件，而且因其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损件。随着地区矿产及水泥等行业的快速发展，对机械耐磨材料的需求也将随之迅速增长，必将成为极具发展前景的产业。因此农牧业机械有限公司注册成立了矿山机械耐磨材料厂，并根据自身人才技术装备优势，提出了建设以矿山机械为主的粉磨机械配件铬系耐磨球加工项目，以此来增加产品附加值扩大产业领域提高企业竞争力，以适应新形势下的企业生存环境。可行性研究报告编制依据建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料第十五国民经济与社会发展规划纲要国务院关于加快振兴装备制造业若干意见矿产资源总体规划矿产资源开发整合总体方案投资项目可行性研究指南试用版建设项目经济评价方法与参数第三版建设单位提供的有关资料和基础数据。研究过程范围与原则我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景与建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并对现有基础建设条件市场需求等进行了充分的调查研究，并与建设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技术工艺工程方案等进行了研究论证，以提出科学可靠的研究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审依据。根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本项目特点，本项目的研究范围主要包括项目产品的市场需求与预测建设规模和产品方案的确定场址选择与建设条件评价技取财务价格本项目财务价格采用固定价格，即项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格。价格水平采取本报告市场预测和原料燃料供应章节中预测的价格体系，均为含税价格。计算期与生产负荷计算期按年计算，其中建设期年，运营期年。根据项目生产特点和建设单位经营能力和营销计划，项目投入运营第年生产负荷第二年，第三年达到满负荷生产水平。财务基准收益率的选择根据建设项目经济评价方法与参数中有关机械项目财务基准收益率参数，本项目所采用的财务基准收益率为。其他计算参数折旧年限建筑物取年，设备取年，残值率均取，采用直线法折旧。税费计算城市维护建设税率，教育费附加费率，所得税按照利润总额的计算，不考虑当地有关优惠政策。本项目无银行借款和进口设备，不考虑利率和汇率水平。二营业收入估算本项目主要生产及销售产品为铬合金耐磨球系列产品，设计年产量为吨，根据目前的市场行情和未来定时期的价格走势预测，本报告财务评价采用元吨的销售价格，达到设计生产能力年份实现营业收入为万元，其中增值税销项税额为万元。三成本费用估算外购原材料费估算根据生产产品平均原料消耗定额及其预测单位价格计算，本项目达到设计生产能力年份外购原材料费估算额为万元，其中增值税进项税额为万元。外购燃料和动力费估算根据项目产品燃料动力消耗定额和预测价格计算，本项目达到设计生产能力年份外购燃料和动力费为万元，其中增值税进项税额为万元