（终稿）万吨天然彩色棉纱生产线扩建新增项目可行性立项论证报告.doc（最终版）

投资商认为省县周边地区有劳动力资源和电力资源，有利于建设年产万吨天然彩色棉纱生产线纺锭规模万锭对彩色棉花进行深度加工，提高产品的附加值，产品主要向国外出口。

项目建设公司将贯彻科技是第生产力的指导思想，根据国家产业技术政策，以市场为导向，以技术创新为动力，坚持技术创新管理创新和制度创新并举，在现有基础上，结合区域资源特色，发挥优势，调整和优化产品结构，发展规模经济，发展经济联合和外向经济，形成省非国有大型天然彩色棉花加工纺纱织布为体的农业产业化龙头企业，从而提升企业与区域经济的生存发展能力和竞争力围绕增加品种改进质量提高效益扩大出口和可持续发展进行技术改造，大力采用新技术新工艺，用信息化带动工业化，提高自动化水平生产的安全可靠性在产品开发设计生产物资采购市场营销等过程中，实现公司内部管理的信息化等手段提高管理。

本项目建设根据关于投资体制改革决定纺织工业十五发展纲要纺织工业调整振兴规划及纺织工业技术进步与技术改造投资方向年中要求的规定为项目可行性研究报告编制政策依据，按照建设项目经济评价方法与参数，国家其它有关法律法规规定规程等以及项目建设的地方经济市场的价格指标进行的。

第三节项目综合评价结论本项目得到了各级政府部门的大力支持。

天然彩色棉产品首先就是个环保产品，且附加值很高，具有很强的国际竞争力。

本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，本项目的产品销售前景广阔。

公司具备了设计筹建现场施工调试投产正常运行等各方面的技术和生产管理经验，并培养了批专门的技术和管理人才，这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。

通过与新疆等地棉花企业的战略合作，建立长期的原料供应关系，因此原料供应有优良条件和可靠的保障。

项目具有良好的经济社会效益，是当前国家鼓励非国有的积极性有好处，同时可提供人就业岗位。

还带动了相关服务行业发展，对社会贡献比较大，具有良好的社会效益。

建议政府部门给予大力扶持，确定项目建设方案，尽早开展项目建设工作，让项目尽早发挥其应有的效益。

该项目符合国家鼓励产业政策产业结构调整指导目录年本第类鼓励类十七条纺织。

符合生态资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工。

目录第章总论第节项目提要第二节项目可行性研究报告的编制依据第三节项目综合评价结论第二章项目背景„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节行业背景第节项目提要第三章产品市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„第节市场分析第二节国内外市场预测第四章项目建设条件„„„„„„„„„„„„„„„„第节电力供应第二节其它建设条件第三节主要建设资料的地方价格水平分析第五章项目规模和技术标准„„„„„„„„„„„„„第节项目选址用地和生产规模第二节厂区土建设计第三节负荷性质及供电电源第四节项目建设及企业生产执行的标准第五节工艺流程设计方案及生产设备第六节其他公用工程核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第六章项目实施进度安排„„„„„„„„„„„„„„第七章项目组织与管理„„„„„„„„„„„„„„„第节组织机构与职能划分第二节工作制度与劳动定员第三节销售管理第四节人员培训及技术管理第五节劳动保护与劳动卫生第八章环境保护节能及安全生产„„„„„„„„„„„第节建设地区的环境现状第二节项目拟采用的环境保护标准第三节构成项目建设投资估算总额为万元建设期利息万元，流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按纺织行业的特殊性，流动资金总量估算为万元项目建设的总投资估算为万元。

资金筹措项目建设投资万元，其中自筹万元，申请银行建设投资贷款万元项目建设期利息万元，其中建设期利息借款万元流动万元，其中由彩纺有限公司自筹解决万元，申请流动资金贷款万元。

主要经济技术指标本项目达产后的企业年生产能力为万吨彩色棉纱，项目期平均年不含税销售收入万元，年净利润万元，财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年含建设期，总投资收益率。

第二节项目可行性研究报告的编制依据纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场扩大出口吸纳就业增加农民收入促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

进入世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装家用产业用终端产品制造不断完善的产业体系。

生产持续较快增长，产品出口大幅增加，结构调整取得进展，对就业和惠农的贡献突出。

年，纺织工业实现工业增加值亿元，占全部工业增加值的，占全国的。

纺织工业约的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位年纺织品服装出口总额亿美元，比年增长倍，年均增长，占全国出口总额的，占国际纺织品服装贸易额的。

产品应用范围已扩大到航空航天水利农业交通医疗等众多领域。

全行业吸纳就业人数超过万人，其中为农民工消化农业提供的棉毛麻丝天然纤维近万吨，惠及亿农民。

我国已经成为世界纺织服装生产大国，但是，纺织工业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。

主要表现在自主创新能力薄弱，高技术功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口产业布局不尽合理，纺织工业能力的集中在沿海地区，出口市场近集中在欧盟美国和日本，尚未形成多元化格局。

年下半年以来，国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织工业陷入多年未见的困境。

应该看到，我国纺织工业具备较强的适应能力，产品在国际市场具有比较优势，国内市场需求还有很大潜力，纺织工业发展仍具有广阔的市场空间。

必须采取有效措施，稳定国内外市场，提高自主创新能力，淘建设期对环境的影响第四节营运期主要污染源和污染物第五节营运期治理环境的方案及建议第六节环境保护投资估算第七节清洁生产要求及建议第八节环境影响评价结论第九节项目节能第十节消防措施第九章投资估算与资金筹措„„„„„„„„„„„„„第节投资估算第二节编制依据及说明第三节投资分析第十章财务分析与评价„„„„„„„„„„„„„„„第节成本估算第二节销售收入税金及附加费用估算第三节利润第四节财务评价指标第五节不确定性分析第十章结论及建议„„„„„„„„„„„„„„„„附表总投资估算汇总表建设投资估算表项目总投资使用计划及资金筹措表总成本费用估算表材料表固定资产折旧估算表无形资产及其他资产摊销估算表营业收入营业税金及附加和增值税估算表利润与利润分配表现金流量表项目资本金现金流量表借款还本付息表资产负债表附件企业法人营业执照复印件组织机构代码证复印件法人代表身份证明复印件第章总论第节项目提要项目名称年产万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目项目性质扩建项目建设单位有限公司法人代表所有制形式外商独资建设地点省县七里长山村扩建规模年产万吨天然彩色棉纱纺锭规模万锭建设周期年月至年月主要建设内容联合车间办公大楼科技大楼员工宿舍供水供电系统道路硬化绿化亮化等基础建设，同时引进台自动络筒机及天然彩色棉纱加工生产线相应配套设备详见土建工程和设备投资估算表，形成年产万吨天然彩色棉纱生产能力纺锭规模万锭，使企业技术装备水平达到规模配套的要求。

项目申报单位彩纺有限公司投资规模及资金万锭劳动定员用工人，比国家纺织行业定员的人减少人，大大节约劳动用工，减少生产成本，提高了生产经营效益五从前纺到后纺，自动化程度大大提高，提高了产品质量水平，每吨纱的市场销售价自动络筒的纱比普络生产的纱价格高出元左右，可直接提高企业的经营效益水平六细纱生产工序，细纱机全部采用变频调速电机，节能降耗，电耗生产成本降低左右，提高了企业的经营效益。

设备投资估算表序号设备名称规格型号单位数量单价万元金额万元备注清梳联合机郑纺机青岛纺机套精梳机台并条机节粗纱机台细纱机台自动络筒机台意大利进口纱管条桶环保设备套除尘污水处理设备供配电设备台套合计二土建投资估算土建的主要内容为生产厂房原材料成品仓库办公楼职工宿舍环保设施厂区道路硬化绿化亮化等基础建设，土建总投资估算为万元详见土建工程投资估算表。

土建工程投资估算表序号项目名称建筑面积单价总额备注类型元万元厂房钢架结构厂房钢架结构原料成品仓库钢架结构办公大楼钢混结构职工宿舍食堂钢混结构购置土地亩厂区道路宿舍道路绿化亮化工程环保工程合计三安装费用安装费用估算选择设备投资的来计算，为万元。

四其他费用项目建设前期运作申报手续等工作需要经费开支，经测算为万元。

五流动资金估算项目建成投产，根据生产能力的要求和行业的经营水平公司近几年经营状况来考虑资金占用效率，在企业流动资金的配套上，尽量考虑资金周转率，进行流动资金的配套，流动资金估算为万元。

六项目总投资及资金筹措项目建设投资万元，其中自筹万元，申请银行建设投资贷款万元项目建设期利息万元，其中建设期利息借款万元流动万元，其中由彩纺有限公司自筹解决万元，申请流动资金贷款万元。

序号项目投资额占项目总投资比例备注合计其中外币建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息流动资金项目总投资第十章财务分析与评价本章节涉及的原辅材料电水等材料动力价格及产品销售价格均为不含增值税的价格，项目涉及的各项税费估算均按照国家法律规定的税率进行计算。

第节成本估算原材料项目达产后年消耗主要原材料天然彩棉吨，油料包装材料等辅助材料若干以不含税价格进行估算。

燃料及动力项目达产年每年需消投资占地项目总投资项目土地占用量万元亩万元亩该指标达到项目建设用地投资强度县七类地区控制要求。

第五节不确定性分析盈亏平衡点分析生产能力利用率固定成本扣税后