入万元，利税万元，持续为县域非公制经济发展作出应有的贡献。项目承办单位概况贵州牛来香实业有限公司年元月经改制而成现在的股份制企业，是贵州省农业产业化经营重点龙头企业旅游商品定点生产企业，年又被国务院扶贫办确认为国家扶贫龙头企业公司位于贵州省镇宁自治县大山乡，公司生产经营范围商品牛屠宰加工及销售，主要产品牛来香牌牛肉干系列和真空软包装卤汁牛肉系列以及罐头和保健酒。现已形成个品种，个规模的系列产品，先后被评为贵州省名牌产品贵州省著名品牌，全国食品行业质量信得过产品，连续四次获中国国际农业博览会名牌产品等专项荣誉称号。公司全面通过了中国质量认证中心国际质量体系认证和国际食品安全控制体系认证。贵州牛来香实业有限公司，现在生产场地平方米，其中固定资产万元，现在正式职工人，具有大学文化人，大专文化人，中专文化人，常年招用周边地区经培训合格的农民工人次。公司生产设备相关证照齐全。公司内部管理制度逐步建立健全。贵州大瀑布酒业有限公司成立于年，属于规模以上考核非公制企业，公司位于贵州省镇宁自治县城关镇犀牛路号原安酒集团镇宁酒分厂公司经营范围白酒饮料制造销售塑料制品旅游产品加工组合销售等等。主营业务为生产销售大瀑布牌系列窖酒高中低三种，生产销售各类塑料制品酒瓶防伪盖及各种食品，医药等包装瓶盒。年年大瀑布和黄果树大瀑布先后荣获贵州省著名商标，另外立休型书面型铜鼓型已获国家外观设计专利。贵州大瀑布酒业有限公司，现有生产场地固定资产万元，现有职工人，其中专业技术人员大专以上学历管理人员人中专以上学历技术工人人旺季时技术工人达人以上。公司生产设备相关证照齐全，近几年企业通过银河星光等培训工作力度不断加大，公司内部管理制度逐步建立健全还清固定资产投资测算表单位万元序号平衡因子年年年备注还款来源利润还款折旧还款能力投资本利年初投资本年利息还本付息付息还本年末本利数还清投资年限半年年产牛来香牌保健酒和年产大瀑布基础窖酒技改项目成本估算表单位万元序号成本因子成本投产期达产期备注单位单耗单价金额原材料高梁吨大曲吨小曲稻壳水电煤水吨电度煤吨维修费吨管理费吨人工工资及福利吨财务费吨折旧费吨销售费用吨辅助材料吨以不含税收利息以上窖酒的总成本，以下为保健酒成本基础窖酒吨勾兑包装物吨牛鞭吨秘方原材料吨以上两项相加可变成本固定成本经营成本总成本目录第章总论概况项目简况项目承办单位概况项目立项及可行性报告的依据内容和原则项目的经济效益和社会效益研究结论第二章市场预测分析市场预测第三章投资概算及资金筹措第八章结论年产牛来香牌保健酒及年产大瀑布基础窖酒技改项目属于国家省市县鼓励发展类项目项目实施对振兴镇宁县经济社会发展意义深远而重大项目经济效益可观财务分析可行第章总论概况项目简况项目名称年产牛来香牌保健酒年产大瀑布基础窖酒技术改造项目。生产规模年产牛来香牌保健酒年产大瀑布基础窖酒。项目实施地址贵州省镇宁自治县大山镇乡贵州牛来香实业有限公司内。承办单位贵州牛来香实业有限公司贵州大瀑布酒业有限公司。项目负责人孙金波，职务董事长法人代表严安富，职务总经理法人代表以白酒和保健酒的工业是贵州传统支柱产业，根据我省工业经济发展战略部署十五期间酿酒工业的振兴是我省食品工业发展的重要内容，全省十五期间经济社会发展总体规模纲要及有关专项规划省经委关于印发关于加快食品工业发展的若干意见的通知黔经食字号等文件，已将酿酒业作为优化食品产业，并提供相关优惠政策。贵州牛来香实业有限公司是本地区较著名的保健食品生产企业贵州大瀑布酒业有限公司也是本地区较为知名的白酒生产企业，两家企业在以政策的鼓励下，经过友好真诚的交谈与协商，最终达成联合生产年生产牛来香牌保健酒和年产大瀑布基础窖酒共识，并得到当土建工程设备整改资金来源及筹措第四章生产工艺流程及环保治理工艺流程环保治理第五章劳动定员管理第六章项目实施进度第七章财务分析核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,成本测算销售收入及税金静态分析动态分析生产设备投资万元。因配电系统运输设备及供电系统等现已具备，所以不再投资。固定资产投资万元。资金来源及筹措本项目共需资金万元，其中企业自筹万元，银行贷款流动资金暂定，申请各项有关资金万元。第四章生产工艺流程及环保治理工艺流程工艺流程图发酵蒸馏凉粮处理摊凉接种大曲入池发酵蒸馏检验入库存化二配制秘方三勾兑包装窖酒浸泡秘方勾兑检验灌装包装检验入库。水处理，制曲工艺等流程略。环保治理本项目生产废水经有效处理后，使用原排水口排放，不另增加新排水口，严格按照环保部门有关环保的政策和法规进行治理，确保达标排放。在生产过程中，主要产生的废物如下酒糟，每年约为吨，是喂牛养猪的好饲料，可作饲料之用附近的养牛养猪户可基本用完。废水，每天约吨生产用水洗瓶水冷却水和蒸煮的锅底水洗瓶水冷却水均可循环使用，锅底水微量既可作饲料，又可循环使用经处理后。锅炉吨时采用目前国内较先进的燃气锅炉设备，严格按三同时进行环保工艺，设计实施，因而粉尘和废气排放量低于国家标准。现锅炉已通过验收，并在使用中。第五章劳动定员管理贵州牛来香实业有限公司和贵州大瀑布酒业有限公司组织管理系统和岗位设置都导入现代企业制度的管理模式精简机构加强生产技术管理。企业组织机构设董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构系统图为董事会总经理项目达产后，该项目定员人，其中管理及技术人员人，生产工人人。待联合机构建立后，将制定岗位任职标准，工作职责工作权限工作制度及操作规程等，按任职标准选聘人员，严格实行考核制度，做到能者上，庸者下，能上能下，能进能出，加强对员工的培训，不断提高员工素质，按劳动法等国家有关劳动法律，法规及政策保障落实职工合法权益。培养支适应市场发展的员工队伍，不断提高产品质量，持续改进工作，不断增强顾客的满意度，提高企业竞争力。第六章项目实施进度土建改造项目正式启动后计划半年完成。设备改造包括新设备购置安装在以上的时间内完总工程师生产技术部门副总经理办公室质检科总会计师财务部供销科纯水车间制曲车间半年内可收回。动态分析当经营成本不变，销售收入下跌时，项目终止时，现金流入总量万元，流出总量万元，净现金流量万元，按现率折现，累计净现值万元，大于，内部收益，高于基准折现。项目效益显著，财务分析可行，抗风险能力强。当销售收入不变，经营成本上升时，项目终止时，现金流入总量万元，流出总量万元，净现金流量万元。按折现率折现，累计净现值万元，大于，内部收益率，高于基准折现值。通过上述分析表明，项目抗风险能力强，项目可行。第八章结论年产牛来香牌保健酒及年产大瀑布基础窖酒技改项目，属于国家鼓励发展的食品产业项目，符合我省轻工业优化结构调整发展导向，符合镇宁自治县的实际，符合省市县的十五发展规划，是个投资小见效快效益高的好项目。项目实施后对振兴镇宁经济意义深远，项目建成达产后，年纳税总额万元，将是镇宁县纳税大户之，必将成为镇宁县的又支柱行业，同时将解决上百人的就业问题。对振兴镇宁县域经济，构建社会主义和谐社会意义深远。该项目经济效益可观，财务分析可行，具有较强的抗风险能力。本项目各种条件已具备，项目可行性高，是投资小，见效快，效益高的好项目，特别是在经济欠发达，发展门路少的镇宁自治县，具有浓郁的地方特色及民族风情和酿酒工业及传统食品工业的发展，对宣传安顺宣传镇宁振兴县域经济尤为重要，项目具有坚实的社会基础和很强的可行性。现金流量表单位万元序号流量因子建设期投产期达产期合计现金流入销售收入固资回收流资回收现金流出经营成本固资投资增量流资税金总额净现金流量累计净现金流量敏感性分析表单位万元序号年份流量因子建设期投产期达产期合计当经营成本不变，销售收入时现金流入现金流出净现金流量当销售收入不变，销售收入时现金流入现金流出净现金流量损益表单位万元序号项目内容平均单价万吨投产期达产期合计销售收入保健酒总成本以上是保健酒的财务内容，以下是窖酒的财务内容销售收入窖酒总成本以下为两项合并数总销售收入利税合计净利润投资利税率投资利润率产值利润率成本利税率半年可收回全部投资窖酒车间勾兑与包装车间保卫库房成。原材料购进计划个月完成，所有的工程计划半年内完成，各工作可交叉进行，半年内可全面生产。年产牛来香牌保健酒及年产大瀑布基础窖酒技术改造项目，可做到当年投资当年建立当年投产当年见效。第七章财务分析成本测算牛来香牌保健酒成本测算生产吨牛来香牌保健酒所需成本如下高梁吨，每吨元含运输费，计需元。大曲吨，每吨元，计需元。小曲计需元。稻壳，每公斤元，计需元。水吨，每吨元，计需元。电度，每度元，计需元。煤吨，每吨元，主需元。包装物套每吨，每瓶元，计需万元。牛鞭，每吨万元，计需元。维修费用每吨元。工人工资每吨元。管理费用每吨元。财务费用每吨元。拆旧摊销费用每吨元。销售费用元。以上不含税收和银行利息等。其它辅料元。以上总计元。生产吨大瀑布基础窖酒所需成本如下高梁吨，每吨元含运输费，计需元。大曲吨，每吨元，计需元。小曲计需元。稻壳，每公斤元，计需元。水吨，每吨元，计需元。电度，每度元，计需元。煤吨，每吨元，主需元。工人工资每吨元。维修费用每吨元。管理费用每吨元。财务费用每吨元。拆旧摊销费用每吨元。销售费用元。以上不含税收和银行利息。以上总计元。项目达产后，年总成本万元，可变成本万元，固定成本万元，经营成本万元。销售收入及税金项目达产后，由于各类产品售价不等，牛来香保健酒的均