发和促进中部地区崛起战略，努力构建资源节约型和环境友好型社会，推进可持续发展，实现经济发展与环境保护双赢，适应地方经济发展要求，着力建设和谐徐州战略中做出自己贡献，同时也为了企业自身可持续发展需要，不断整合有效资源，消除发展瓶颈，延长产业链条，化解企业风险，进步增强企业核心竞争力，根据当前及今后段时期内镀膜玻璃市场需求快速增长市场状况，公司决定建设该项目。符合国家发展规划及玻璃产业升级要求中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出‚促进建材建筑业健康发展，提高玻璃等建筑材料质量及加工深度‛，‚大力发展节能环保新型建筑材料保温材料以及绿色装饰装修材料‛。国家发改委等六部委联合发布关于促进平板玻璃工业结构调整若干意见明确提出了‚玻璃深加工率达以上品种质量基本满足高档建筑和交通运输业及信息产业需求‛。同时若干意见还提出‚玻璃企业应不断提高自用深加工玻璃比例，促进节能型玻璃产品玻璃太阳能玻璃等推广应用，满足‚节能建筑‛要求‛。玻璃企业应不断优质浮法玻璃比例，促进节能型玻璃产品推广应用，满足节能建筑要求。所以本项目建设优质镀膜玻璃项目，是调整产业结构需要，符合产业政策和行业技术进步要求。有利于企业发展在市场竞争日益激烈现状下，公司清醒地认识到，只有充分利用自身优势，以市场为导向，不断开发市场前景好技术含量高科技附加值大玻璃产品，进步提升公司核心竞争力，提高企业自主创新能力，增强公司发展后劲，才能在未来市场范围内抢占先机，使企业立于不败之地。因此，从是长远发展角度来看，建设优质镀膜玻璃生产线符合企业自身发展需要。产品迎合市场需要随着国民经济快速发展和人民生活水平日益提高，人们对平板玻璃需求不仅仅局限在采光和遮挡风雨范围内，而且对玻璃节能安全控光调温隔音舒适等功能都提出了更高要求。随着国家建筑节能战略实施，中空玻璃市场需求必将快速增长。本项目实施，可以改变目前具有优异功能低辐射镀膜玻璃市场供应不足现状，满足建筑节能市场需求。因此，本项目建设是可行。第三章项目承办单位概况公司由第四章市场分析建筑节能主要包括墙体保温门窗保温供热系统和新型可再生能源等，建筑外门窗与玻璃幕墙是外围护结构中热传导热扩散失热量最活跃最严重部位，是混凝土墙体热损失五六倍，占全部建筑物取暖热损失，节能门窗应用是建筑节能关键之。在国家和各省市推出节能建筑标准中对门窗都提出了传热性能要求，严寒寒冷地区，般都给出了幕墙外门窗传热系数要求，这对中空玻璃大量应用提供了法律政策依据。上述性能要求虽然比我国以前要求提高很多，但是与世界节能先进国家相比差距还是较大。如与我国处在相同气候带上美国北方中北方中南方要求门窗传热系数，德国门窗玻璃要求董事会用较先进生产设备，技术性较强。因此生产检测人员上岗前要进行定培训，掌握定熟练操作技术方可上岗，计划培训人次，采取请进来送出去方法，以点带面，逐步提高。第十五章项目管理和实施进度安排项目管理本项目建设由公司组织实施。本项目建设严格遵照国家有关法律法规规定要求，实行工程建设项目法人制工程建设招投标制建设监理制和工程竣工验收制度，实行法制化管理。工程招投标根据中华人民共和国招标投标法和国家发改委有关文件规定，在工程建设执行阶段以招标方式选择承包人，是按照竞争方式来采购工程种形式。通过项目法人与承包人签订明确双方权利义务经济合同，将工程实施过程纳入法制化管理。根据本项目建设特点确定招标范围招标组织形式及招标方式如下招标范围本工程招标范围为工程施工设备采购工程监理三部分。拟采用招标组织形式本工程施工和监理采用自行招标形式，设备采购采用委托招标形式。招标方式本工程建设专业性较强，拟采取邀请招标方式。项目实施进度安排本项目建设期为个月含前期工作时间，具体安排如下年月编制项目可行性研究报告，并进行评审及项目申报年月设备订货及购臵年年月配套工程施工年月生产设备安装系统调试年月项目竣工验收年月试投产。第十六章投资估算与资金筹措投资估算投资估算简述本项目总投资为亿元，投资估算包括进口设备和厂房配套工程建设等。其组成如下第部分工程费用为万元含进口设备费用第二部分工程建设其他费用为万元预备费为万元铺底流动资金万元。建设投资该项目建设投资为万元。流动资金估算流动资金估算是按分项详细估算法计算，经计算达产年需新增流动资金。铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需流动资金，按全额流动资金计入，预计项目铺底流动资金万元。在我国投资体制中其作为项目规模总投资组成部分项目总投资建设投资铺底流动资金万元投资估算依据建筑工程投资按全国统建筑工程基础定额江苏省省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整。各种设备价格依据目前市场价和厂商询价估算。其他费用按单项工程费用定比例计提估算。预备费用按第部分费用和第二部分费用之和估算，包括基本预备费和价差预备费。投资构成分析投资构成分析表序号费用名称价值万元比例备注建设投资建筑工程进口设备国产设备安装工程工程建设其他费用预备费二铺底流动资金合计资金筹措与资金使用资金筹措本项目总资金为人民币万元。资金使用计划该项目预定建设期为个月，建设投资在建设期内投入。第十七章财务评价概述本项目财务评价方法与原则是按照国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版及其他有关文件规定进行。根据方法与参数规定，经济评价分为财务评价与国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系下，从项目财务角度分析，计算项够达到国家标准环境空气质量标准中二级标准要求。本项目生产用水采用封闭循环系统，外排废水能够满足污水综合排放标准要求，同时，也符合污水排入城市下水道水质标准和城市排水许可相关规定。本项目严格按照清洁生产相关要求，采用清洁生产审核等手段对生产全过程进行控制，减少各种污染物产生和排放，确保生产过程各项污染物排放能符合当地环境容量及总量要求。另外，针对本生产线特点如原料储存称量输送混合投料等，在设计中采取密闭操作工艺等行之有效治理措施，严格控制各类污染物排放，使生产过程中所排放各类污染物达到相应排放标准要求。在本项目建设过程中，严格遵守环保设施与主体工程三同时原则，搞好环保设施设计施工和投产在生产线投产后加强对环保设施管理，确保环保设施正常运行，发挥其应有效能。因此，本项目在环境保护方面，符合平板玻璃行业准入条件要求。六安全卫生和社会责任项目实施过程中将采取防火防爆防电防雷防机械伤害防玻璃伤害防暑降温粉尘防治噪声控制等系列职业安全卫生措施，投产后加强监督管理，确保各项安全卫生设施运行正常，发挥其应有效能同时加强职业安全卫生宣传教育，制订有效规章制度，提高工人安全防护意识，保证各项职业安全卫生措施得以实施，能满足职业安全卫生要求，实现安全生产文明生产。在项目建成后，将设臵职业安全卫生管理机构，负责职业安全卫生方面组织规划监督检查监测和安全教育工作。公司未曾发生拖欠国家税收及职工工资医疗费和不如期足额交纳养老医疗工伤和失业保险金等损害国家和职工利益情况。因此，从企业布局行业地位技术装备水平产品质量与性能环保安全等方面分析，本项目均符合平板玻璃行业准入条件规定要求。项目建设必要性我国玻璃生产线生产玻璃与国际先进水平相比质量上存在定差距。根据对国内部分玻璃生产厂家初步调查了解，在经济结构转型节能减排和低碳经济大背景下，未来出台强制性政策概率在加大在线和可钢化离线技术在国内发展使得总论项目概况项目名称玻璃生产项目项目承办单位项目建设地点高新技术产业开发区项目负责人项目建设内容项目规划建设高档玻璃生产项目，主要建设内容厂房座办公楼座宿舍楼座，使公司生产水平达到年产万平方米环保节能优质玻璃生产线规模，项目购臵国外先进设备多功能玻璃生产线线和多功能玻璃生产线线各套，套先进中空设备，配套建设压缩空气站供配电系统堆垛区碎玻璃地坑堆垛工作区安全防目财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目财务可行性。国民经济评价是从国家整体角度分析，计算项目对国民经济净贡献，据以判别项目经济合理性。本报告只进行财务评价。本报告财务计算评价期年，含建设期年。第二年为投产期，并达到设计能力，第三年为达产。产品成本和费用估算外购原辅材料费燃料及动力原材料在本地及周边城市采购，根据原材料年消耗量和现行市场销售价格计算。工资及福利费本项目设计定员人，工资标准在该企业目前人均工资基础上适当考虑了提高因素，生产工人按元月技术人员按元月标准估算，并以工资总额计提职工福利费。折旧费房屋经济寿命期为年，残值率为设备经济寿命期年，残值率为。维修费维修费按设备年折旧额估算，包括大修和小修。管理费用按年销售收入计算。销售费用按年销售收入计算。总成本费用依据计算，年均总成本费用为万元，固定成本万元，变动成本万元，经营成本万元。销售收入及税金预测销售收入预测序号产品产量单价销售收入玻璃万平方米元平方米万元钢化玻璃万平方米元平方米万元夹胶玻璃万平方米元平方米万元合计万元销售收入预计为万元。销售税金及附加产品缴纳增值税税率为，城市维护建设税和教育费附加分别为增殖税税额和计算。利润估算经计算本项目投产后实现年均利润总额万元所得税税率为。盈余公积金按提取公积金。未分配利润余额由项目单位按相公司法相关规定自行结转分配。财务盈利能力分析财务盈利能力分析指标静态指标年均利润总额总投资收益率项目总投资投资回收期年税后年税前动态指标税后税前财务内部收益率财务净现值万元万元盈亏平衡分析盈亏平衡分析是种特殊形式临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表