资总额计算。财务费用，本项目无银行贷款，无利息。新产品研发费，根据行业特点，计划为万元。销售费用，根据产品目前市场销售情况和市场前景预测，本项目销售费用按销售收入计算。经计算，达到设计生产能力生产期总成本费用为万元，其中变动成本为万元，固定成本万元。总成本费用中经营成本为万元详见总成本费用估算表。二销售收入及经济指标产品销售收入主要产品为系列白酒华夏第村系列白酒叫来河系列白酒，年产白酒吨，其中系列白酒吨，华夏第村系列白酒吨，叫来河系列白酒吨，年实现销售收入万元。销售税金及附加增值税本项目进项税，原辅材料按计算，燃料动力费用按计算，销项税按销售收入计算新品种，平均亩产斤以上，增产效益比较高，投入却比种玉米少，农民大面积种植，全旗曾度种植高粱万多亩，产量达亿多斤。酿酒就成为高粱转化主要途径。因此，扩大酒业公司规模，提高转化高粱能力，成为调整种植业结构有效措施。据测算，酒业公司生产能力扩大倍，可转化高粱余吨，富余高粱则由国内著名酿酒厂家订单收购转化。盛产红高粱不愁卖，就促进了种植业结构调整。富民强县需要旗幅员辽阔，人口达到万人。白酒是人们消费热点，酒业酿造系列白酒纯粮酿造，绵甜爽口，好喝不上头，除受到当地百姓青睐外，周边地区百姓也认品牌，纷纷购买消费，市场对白酒需求超出了旗域界限。旗每年销售白酒吨。上交利税余万元，成为地方财政支柱企业。随着人们生活水平不断提高，要求消费各类饮品相应提档升级，这就为白酒产业提高产品档次提出了要求。酒业有限责任公司依据消费者消费心理，决定再开发清香型芝麻香性两个白酒新品种，靠创新拓展市场空间。酒业有限责任公司拥有酿造人才技术优势，这些宝贵技术力量为公司发展壮大提供了人才支撑。第二章经济可行性分析第节市场分析与预测酒业有限责任公司酿造系列白酒，是用当地产红高粱和当地优质矿泉水酿造，绵甜爽口，好喝不上头，连续蝉联名牌产品称号，在市和东北地区小有名气，销售状况直供不应求。进入新世纪后，从城乡居民消费水平和食品消费结构变化趋势看，国内市场对绿色优质白酒和饮料产品需求仍有相当潜力，这将支持我国制酒行业持续增长。近年来我国城镇化速度加快，城镇人口迅速增长，城乡居民尤其是农民收入不断提高，为我国酒类消费提供了稳定上升空间。据权威部门预测，未来十年内优质白酒需求量仍是大幅上升趋势。酒业有限责任公司成立伊始，就重视规范化生产安全生产，坚持实施品牌战略，酿造系列白酒通过到加工酿造，每个环节实行严格质量监控，精选精酿打造精品酒，保证每批产品无公害品质。稳定和扩大国内销售量公司构建起现代化物流配送体系，在公司现有网络基础上，不断扩大新销售网络和代理商，千方百计拓展销售空间，世纪初就跨出了市域，通过参加国内各类酒文化博览会宣传产品，进步提升牌酒类产品国内知名度，使之行销全国。销售方案和营销模式销售网络建设本项目充分利用公司销售渠道和品牌优势，进行市场推广，巩固和老客户建立长期购销伙伴关系，建立购销联盟，在自治区内中小城市及周边县区建立更多直销点。在此基础上发展北京上海广州大连哈尔滨等地新客户，加大营销力度，建立直销点，加盟连锁店，拓展国内销售市场。销售队伍建设酒业有限责任公司以原有营销人员为基础，从公司抽调营销骨干，特别是懂贸易人员，扩大销售队伍，抓好营销培训工作，提高营销队伍业务和职业道德素质，建立有效销售激励机制，充分调动销售人员积极性。第三节投资估算及资金筹措投资估算固定资产投资根据本项目生产规模工艺要求及工程量进行估算。建筑工程费本项目白酒生产车间厂房按级防火标准和生产食品卫生标准建筑，造价比较高。其余建筑采用砖混和彩钢板结构，单位造价根据市和旗建筑市场和建材市场现行价格计算。设备购置费定型设备按生产厂家现行出厂价另加运杂费。非标设备，由公司自行加工，可节省时间和资金。安装费白酒生产设备及检测化验设备安装费按设备费计算。供热设备安置费，按设备费计算。其它费用其他费用包括前期费可研编制初步设计勘查设计等建设单位管理费环评费职工培训费及联合式运转费。前期费按工程费用提取建设单位管理费，根据项目建设工期和建设单位实际情况计算职工培训费，根据工艺总论第节项目概况第二节项目建设单位概况第三节编制依据防行政法律法规违反建筑消防技术法规建筑工程未进行消防审核验收，擅自施工施工中未通知消防部门自行变更设计建筑装修工程未审核未验收，使用材料不合格。未申报消防审核，擅自改变建筑物使用性质自动消防工程未经法定部门验收，擅自投入使用。未进行年检测试，设施缺乏维修维护导致失效消防器材配置数量不足，型号不对，压力不足或失效。违反危险化学品安全管理规定危险品仓库可燃物混放摆放间距不够超储，用电违章或未有防爆设施等从业人员无证上岗，危险品车辆无证无安全器材乱停放野蛮装卸等油库出现各种隐患或避雷静电接地等设施违规失效。生产管理方面存在火灾隐患防爆生产部位电气线路不防爆或失效违反生产安全隐患，例如劳动保护不防火，不防静电，危险环境中无警示标志，使用生产工具不符合安全防爆标准没有消防安全责任制和安全操作规程，未经消防安全培训，重要部位危险工种操作人员无证上岗生产车间疏散通道不畅，疏散宽度不够，出口不够等。违反安全用电用电超负荷，接线不规范，材料假冒伪劣，违章用电私接电热用具，私接临时用电电源防爆电器防爆性能被破坏，仍在危险环境中运行无消防用电电源，或用电消防负荷等级不够。二消防措施根据建筑设计防火规范拟定以下消防措施在总图布局及建筑设计中，充分考试防火要求，力求因地制宜，节省投资，讲求实效。在生产厂区设低压消防用水，并设置专用高压水泵，以供火灾时厂内消防用水。设置专职人员监督检查全厂安全保护工作。三防火等级根据建筑设计防火规范规定，本项目生产火灾危险性分类为戊级，即常温下使用和加工非燃烧物质生产。依据项目工艺布置及建筑物性质，按上述规范划分，本项目厂房耐火等级为丙类级。四消防设施项目消防设备设施计划已列入固定资产投资中。第八章项目实施进度计划项目建设工期进度说明为了尽量缩短项目建设周期，使之取得最大效益，根据项目特点和具体情况，考虑到项目前期工作和各项具体工程建设交叉进行可能性，参考同类企业建设经验，制定项目建设进度计划。二项目建设工期进度计划安排实施准备项目可行性研究报告批准后，正式签订协议，申办经营证件，设置管理机构，拟订章程，筹措资金，开展项目实施工作。同时进行设备或生产线考察勘察设计工艺设计等。勘察设计资金到位后，即可委托勘察设计单位，同时委托工程监理单位同时开展工作，进行工程勘察和设计，并向设计单位提供相关项目原始资料。设计分初步设计和施工图设计，包括设备招标订购。施工期在设计完成后或主要设计完成后及时进行工程招标工作，选择施工单位，进入施工期。施工期包括土建施工和非标设备制造及辅助工程等。设备安装期设备安装期包括设过了国际质量体系认证和食品安全认证，产品市场占有率稳步上升，销售市场不断扩大。随着人民生活水平不断提高，白酒消费也逐年增加。据年对市居民白酒消费统计，市区居民平均每人年白酒消费元，旗县城镇居民平均每人年白酒消费元，农村农民平均每人年白酒消费元。白酒驰名全市，品牌效应较好，消费群体不断扩大，如果本旗县区居民每年消费白酒为白酒，则酿造厂家每年收入万元以上周边地区市场占有率达到则酿酒厂家每年收入万元。保守估算及周边地区每年消费酒可达多万元。随着品牌效应日趋显现，白酒白酒正在环渤海地区东北地区华北地区畅销起来，市场前景非常广阔。第二节销售策略方案和营销模式销售策略不断提高产品质量，打造名牌产品本项目产品定位于安全无公害产品，顺应消费者绿色消费心里，着力满足消费者健康消费需求，公司从原料选购到加工酿造，每个环节实行严格质量监控，精选精酿打造精品酒，保证每批产品无公害品质。稳定和扩大国内销售量公司构建起现代化物流配送体系，在公司现有网络基础上，不断扩大新销售网络和代理商，千方百计拓展销售空间，世纪初就跨出了市域，通过参加国内各类酒文化博览会宣传产品，进步提升牌酒类产品国内知名度，使之行销全国。销售方案和营销模式销售网络建设本项目充分利用公司销售渠道和品牌优势，进行市场推广，巩固和老客户建立长期购销伙伴关系，建立购销联盟，在自治区内中小城市及周边县区建立更多直销点。在此基础上发展北京上海广州大连哈尔滨等地新客户，加大营销力度，建立直销点，加盟连锁店，拓展国内销售市场。销售队伍建设酒业有限责任公司以原有营销人员为基础，从公司抽调营销骨干，特别是懂贸易人员，扩大销售队伍，抓好营销培训工作，提高营销队伍业务和职业道德素质，建立有效销售激励机制，充分调动销售人员积极性。第三节投资估算及资金筹措投资估算固定资产投资根据本项目生产规模工艺要求及工程量进行估算。建筑工程费本项目白酒生产车间厂房按级防火标准和生产食品卫生标准建筑，造价比较高。其余建筑采用砖混和彩钢板结构，单位造价根据市和旗建筑市场和建材市场现行价格计算。设备购置费定型设备按生产厂家现行出厂价另加运杂费。非标设备，由公司自行加工，可节省时间和资金。安装费白酒生产设备及检测化验设备安装费按设备费计算。供热设备安置费，按设备费计算。其它费用其他费用包括前期费可研编制初步设计勘查设计等建设单位管理费环评费职工培训费及联合式运转费。前期费按工程费用提取建设单位管理费，根据项目建设工期和建设单位实际情况计算职工培训费，根据工艺条件和建设单位技术力量进行估算环评费，根据有关规定计算试车费，根按工程投资计算，每年修理费为万元。摊销费，本项目无形资产原值万元，递延资产原值为万元，无形资产按年摊销，递延资产年全部摊销完。年每年摊销费为万元。企业管理费，项目新增管理人员人，企业管理费按全厂年工