市机械加工工业发达，聚集了大批机械电气方面的熟练工人。蓬莱修造船产业发展历史长，技术人员资源丰富，拥有中高级工程师高级技工中级技工等各种技术人员多人。蓬莱现有高职开发区技工学校两所专门技工学校，可为造船行业机械加工行业提供专门的技术工人。另外，蓬莱基础教育发达，后备人才资源丰富。现有重点高中四所，初中二十三所，双语学校所，普教率，拥有普通高中和职业高中生万人，每年高中毕业生达多人，可以充分满足企业对高素质工人的需求。第三节项目建设的必要性符合国家的产业政策本项目属于国家鼓励发展的产业范围，符合外商投资产业指导目录年修订鼓励类第三大类第十七条第款公路港口新型机械设备设计与制造。二本项目的建设为企业提供了成长的机会近年来，港口热火朝天的建设为港口机械设备行业的发展带来了巨大的商机，同时也刺激了船舶行业的发展，给船舶生产配套产品的企业也带来巨大商机。本项目建成投产后，主要从事研究开发生产港口新型机械设备船舶用舱盖汽车舱钢结构及船舶用配件船段等产品。该项目的引进顺应了市场需求，符合国计民生的需要，符合蓬莱产业发展政策，为蓬莱经济的发展做出应有的贡献。同时，也给投资方带来无限商机，进步增加其国际竞争实力巩固和扩大市场占有份额在世界范围内扩大企业影响树立企业形象并且能够给企业带来更高的经济利益而进行的。三本项目建设有较高的经济和社会效益本项目的建设可以给国家和当地政府带来较高的利税收入，同时项目所生产产品出口出口创汇万美元，本项目具有很高的经济效益。同时本项目属于劳动密集型产业，需要大量生产工人，这就解决部分人的就业问题，对解决当地的就业问题起着积极的推动作用，有很高的社会效益。第三章市场分析及预测港口新型设备的市场分析及预测国内外港口机械设备市场分析及预测港口机械的需求量直接取决于港口货物的吞吐量，港口货物的吞吐量与全每年约为万元。利息支出本项目建设投资贷款万元，贷款利率按计算，五年期贷款，在贷款期间只付利息，到期次性偿还本金。二总成本费用正常年度的总成本费用为万元第六年其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元第章总论第节项目背景项目名称港口新型机械设备生产项目二建设地址经济开发区新港办事处赵格庄村北三承办单位概况项目承办单位公司类型法定代表人经营范围经营范围研究开发生产港口新型机械设备船舶用舱盖汽车舱钢结构及船舶用配件船段，并销售公司上述所列自产产品。四投资方概况名称方独立出资。成立于年月会长经营范围制造船舶用配件含舱口盖船段汽车舱地址核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,年月被授予认证证书，年月被授予，认证证书。第二节可行性研究报告编制依据关于委托我公司编制本项目可行性研究报告的委托书二关于相关产品市场的数据统计资料三国家和地方现行的有关法律法规及投资政策四相关设计标准及规范五外商投资产业指导目录年修订六山东省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要七烟台市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要八国家有关法律法规方针及产业政策和投资政策九建设单位提供的有关基础资料第三节可行性研究报告的编制范围项目提出的依据及必要性二市场分析及预测三建设条件四工程技术方案五原辅材料供应六环境保护环境影响分析七节能分析八管理体制与人力资源配置九项目实施进度计划十投资估算与资金筹措十财务评价十二社会影响分析第四节可行性研究报告成果概要项目规模与产品方案土建工程本项目建设在蓬莱经济开发区新港办事处赵格庄村北，项目占地面积平方米其中陆地面积平方米填海面积平方米分摊道路面积含绿化带平方米。本项目建筑面积平方米，原材料积载场，成品积载场平方米，屋外作业场平方米。产品方案本项目建成后生产销售港口新型机械设备船舶用舱盖汽车舱钢结构及船舶用配件船段，预计年销售收入万元。二场址评述本项目建设在蓬莱经济高度来谋划，配合山东省半岛制造业基地和烟台市北部产业带建设的政策，高标准高定位，提出了建设半岛地区乃至环渤海地区重要的临港型工业基地的奋斗目标。并为此制定完善了产业招商项目建设增资扩股平台打造等方面的推进机制和责任落实机制，为带动新轮工业结构调整和产业优化布局奠定了良好的政策基础。蓬莱结合产业结构升级和国内外产业转移的发展大势，找准了临港工业得天独厚的港口优势不可复制的岸线优势相对完整的腹地优势这三大资源优势，规划了东西两个临港工业密集区，大力承接国际国内产业梯次转移，突出发展能源石化造船与海洋重工钢铁建材等临港工业，在短时间内引进并建成了批投资大产出高效益好的项目，成为半岛地区重要的临港型工业基地，带动蓬莱市经济步入了大开放大投入大发展的良性循环。现今，蓬莱临港工业日渐隆起。批大项目，如国电蓬莱发电巨涛海洋重工等实现投产，中柏京鲁造船特兰斯派木业等加快推进，中化工北沟化工工业园星都重工等落户。蓬莱正向世界人民展示着新时代弄潮儿的姿态。蓬莱市造船重工业历史悠久，境内有蓬莱市渤海造船有限公司烟台浩通造船有限公司等多家造船企业及蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司韩国永和重工有限公司等企业，主要产品有海洋工程船化学品船杂货船全回转拖轮海上钻井平台及其它石油开采设备等。蓬莱市及周边城市拥有众多船舶配套企业，经过近几年的建设和发展，蓬莱市的各种基础设施已十分完备，培养了大批技术工人。蓬莱市域内无大河巨川，海岸地基稳固，遮蔽条件好，港湾具有水深无淤不冻无雾等良好条件，水深可达米以上，且后方陆域没有大的建筑障碍，腹地广阔，十分适合建设大型船厂。泊子东造船基地和泊儿沟造船基地两处选址可建设万吨级造船基地。第二节项目建设的优越性蓬莱市东临烟台南临青岛，北距大连，是山东省正在建设中的环渤海经济圈重要区域经济中心城市，处于烟台市公里沿海经济产业隆起带的中心，在资金技术人才和信息方面可迅速接受周边地区的辐射影响。产品可辐射中国东北华北等广大地区，并可通过便捷的海陆空交通网络通往世界各国。近年来，蓬莱市坚持以建设区域中心城市为目标，以提发区新港办事处赵格庄村北，项目占地面积平方米其中陆地面积平方米填海面积平方米分摊道路面积含绿化带平方米。本项目建筑面积平方米，原材料积载场，成品积载场平方米，屋外作业场平方米。建设区域环境良好，气候宜人，附近无污染工业，周围水体大气土壤和植被具有较强的自净化能力，适合该项目的建设。地理位置优越，交通便利，项目建设地点电力供应充足，供排水管网齐全，可以满足项目建设生产所需用水用电。三环境保护本项目在生产过程中产生的粉尘有机废气生产生活废水噪声等经处理后，不会对外界产生污染。四劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员人，其中管理人员人，生产技术人员人。管理人员和技术人员从应届大中专毕业生中招聘，生产工人从当地技校毕业生和高中毕业生中招收。五节能本项目节能方面考虑以下措施选用先进的节能设备，提高产品质量降低人为损耗选用节能灯照明各车间各部门设置电表水表，以对节能指标进行考核。六项目实施进度项目建设工期计划从年月开始到年月底结束，全部建设期共个月。七项目投资及资金筹措本项目总投资为万元含建设期贷款利息万元，其中建设投资万元，流动资金万元。项目所需总投资中，企业投入自有资金万元，银行贷款万元，经营期内流动资金由企业自筹解决。八研究结论本项目建成后，达产年销售收入万元，增值税万元。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税前财务内部收益率，财务净现值为万元，投资回收期为年。所得税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年，投资利润率为，投资利税率为。项目资本金财务内部收益率为，资本金净利润率为，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。项目资产负债率为，借款偿还期内利息备付率为，偿债备付率为，表明项目应变能力强，偿还借款资金来源充裕，项目偿债能力强。盈亏平衡点比较安全，敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。综合分析，项目从财务角度评价是可行的。第二章项目提出的依据及必要性第节项目提出的依据临港工业与港口发展是唇齿相依的，相辅相成的。蓬莱拥有两个国家类开放港口，年货物吞吐能力达多万吨。蓬莱在产业定位上，将临港工业提升到战略变压器采用低损耗干式变压器照明灯具采用带节能型电感式镇流器的灯具采用高低压功率因数补偿装置，以提高功率因数照明灯具采用金属卤化物关源外场照明采用光伏技术。第四节能耗分析与建议能耗分析本工程生产工艺和所选生产设备先进，供能方案和系统合理，节能措施得当，能耗指标在国内同行业的比较中处于先进水平。二节能建议在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。不断采用新的节能技术，提高企业的竞争力。第九章管理体制与人力资源配置第节管理体制管理体制本项目实行董事会领导下的总经理负责制，公司设有办公室财务科供销科生产科质检科等多个部门。二工作制度本项目生产天数为天，实行两班工作制，每班工作小时，年工作小时数为小时。第二节人力资源配置劳动定员数量本项目劳动定员为人，其中管理人员人，生产技术人员人。二职工工资福利职工的工资待遇参照国家有关规定，由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力技术水平可以适当的提高职工的工资。三员工来源及招聘方案项目所需的管理人员和技术人员从应届大中专毕业生中招聘，生产工人从当地技校毕业生和高中毕业生中招收。第三节人员培训培训对象本项目的培训对象主要是新招收的生产车间加工人员销售人员和技术人员。二培训达到的要求经培训后，各类工作人员均应达到要求的技术水平和标准，业务人员有相应的业务经验。生产加工人员应熟练掌握生产工艺设备的技术性能使用步骤及维护保养技术，对分管的工作能够独立完成，在现有工作经验的基础上探索节约成本的新途径。销售人员应熟悉生产产品的种类成本及特点，熟悉交易过程，能够独立地与客户谈判以取得订单，