在修建的随信铁路以及国道和汉十高速公路随岳高速公路正在修建的麻竹高速公路贯穿全境。气象条件随州市处于中纬度季风环流区域的中部，属于北亚热带季风气候。因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响，随州气候温和，四季分明，编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院光照充足，雨量充沛，无霜期较长，严寒酷暑时间较短。根据随州市气象局提供的资料，拟选场地的基本气象条件如下年最高气温年最低气温年平均气温日最大降雨量年降水量主导风向北风年平均日照时数小时年最多日照月份月小时年最少日照月份月小时无霜期天工程地质拟建场地地质构造上属于古生代构造带，是燕山运动形成的地台盖层褶皱带。地形起伏不大。场地上部为中厚层粉砂岩板岩钙质板岩及厚层条纹状泥质灰岩夹细晶灰岩中部为泥板岩变质粉砂岩及微晶白云岩透镜体下部为硅质泥质板岩夹白云岩，持力层地耐力。根据国家地震局和建设部公布的区划图，该区域为度区。编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院建设条件湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目建设地点位于随州市经济开发区裕民村粮食物流园，项目征地面积平方米。项目场地地势开阔平坦，地质区域稳定性好，供电供水通讯等基础设施已具备，能满足项目建设和生产运行的要求。公用设施及施工条件该项目场址位于粮食物流园区，供水供电基础条件好，基础设施条件具备，通讯设施齐全，并已建成完善的市政排水设施。目前的基础设施配套已经基本具备，下步随着项目的建设，将会进步完善基础设施配套，为粮库及其相关的产业链条提供服务。环境保护本项目已做环评报告。本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘或泥土对周围环境会造成定的污染。项目运营后对环境的主要污染源为粮食收购期间清理筛选的粉尘废物生活污水及地面冲洗水汽车运输皮带机运送及风机噪声生产生活垃圾。执行标准地表水质量执行地表备。为了化解风险，要多方面筹措资金，在向银行申请贷款的同时，要考虑引进资金投资。本项目资本金部分主要是企业自有资金，从企业提供的财务报表来看，完全能满足要求。债务资金部分拟申请银行贷款，已初步达成贷款意向，应进目录第章项目单位基本情况项目名称项目建设单位基本情况项目建设单位简介项目建设单位财务状况第二章项目基本情况建设性质建设规模和内容项目建设进展情况交通情况气象条件工程地质建设条件公用设施及施工条件环境保护消防拟建项目所在地政府和法律的支持条件组织人员落实资金落实工期安排建设进度安排原则建设进度安排计划第三章项目市场分析我国粮食产量及预测粮食库存分析预测粮食流通分析预测湖北省粮食生产流通现状与预测随州市周边市场分析随州市粮食收购及仓容情况第四章项目设计方案项目的组成主要技术参数技术方案设计依据工艺设计方案粮食品质检化验系统工程方案建筑设计结构设计电气技术设计消防设计给排水技术设计方案劳动定员项目总平面图第五章项目投资估算融资方案及财务评价项目投资估算投资估算依据建设投资估算流动资金估算建设期利息项目总投资资金来源与融资方案融资主体项目资本金的来源渠道和筹措方式项目债务资金的来源渠道和筹措方式资金结构分析融资风险分析财务评价概述基础数据与参数营业收入经营成本与总成本盈利能力分析偿债能力分析财务生存能力分析第六章项目风险分析及控制风险措施概述盈亏平衡分析敏感性分析风险分析风险识别风险评价与风险应对第七章项目招标内容招投标依据招标范围招标组织形式招标方式附件目录地方投资主管部门有关项目批复核准或备案文件。二城市规划部门出具的建设项目规划许可意见。三项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见。四环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。五有关部门出具的港口岸线使用铁路专用线审批文件涉及散粮码头铁路专用线建设和改造的。六与运输部门和运输企业就散粮运输的合作意见。七计划单列企业集团申报的项目，须由所在省自治区直辖市发展改革部门出具是否同意建设的意见。八项目建设资金包括企业自有资金地方政府配套资金及银行贷款等落实合理布局，中国储备粮管理总公司批复中储粮号文件湖北中储粮随州直属库在随州市北郊办事处孔家坡村和随州市经济开发区裕民村粮食物流园新建储备仓库。建设规模和内容建设规模建设仓容万吨及配套设施。建设内容项目拟建平房仓栋，仓容吨建设地磅房机械罩棚器材库配电间消防水池等附属设施以及办公楼职工食堂倒班宿舍等办公生活设施。配备与大型平房仓相配套的移动式胶带输送机移动式清理筛补仓机出仓机等工艺设备。项目概况及效益情况投资估算项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院资金来源项目建设投资万元，建设期利息万元，其中企业资本金万元，申请银行贷款万元。流动资金投资万元，其中资本金万元，申请银行贷款万元。经济效益本项目所得税前项目投资财务内部收益率为，所得税后为，所得税前的项目投资回收期为年含建设期年，所得税后为年，总投资收益率为，项目资本金净利润率为，该项目财务评价是可行的。主要技术经济指标序号指标单位数量备注建设内容平房仓群万吨总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元项目总定员人新增年利润万元年平均年净利万元年平均项目投资财务净现值万元所得税前项目投资财务净现值万元所得税后借款偿还期含建设期年年按等额还本付息计算项目投资回收期含建设期年所得税前项目投资回收期含建设期年所得税后编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院总投资收益率年平均资本金净利润率年平均项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后资本金财务内部收益率盈亏平衡点达到设计纲领年份项目建成后仓储规模为万吨，粮食周转流通量可达到年万吨。项目建设进展情况该项目已经中国储备粮管理总公司批复，现已落实建设用地和建设资金，办理了项目建设手续，取得了规划许可证和项目备案证，完成了环境影响评估。该项目按计划开展后续工程建设。交通情况随州位于湖北省中北部，地处桐柏山以南，大别山以西，大洪山以北，东与孝感相接，西北与襄樊毗邻，西南与荆门相接，北的证明材料，其中申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进帐单复印件。九项目实施进度的证明，如工程造价审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等。十项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院第章项目单位基本情况项目名称项目名称湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目建设地址随州市经济开发区裕民村粮食物流园项目建设单位基本情况项目单位湖北中储粮随州直属库主管单位中国储备粮管理总公司湖北分公司法定地址湖北随州市青年路号企业性质国有企业项目建设单位简介湖北中储粮随州直属库位于鄂北中部随州市，境内有汉十高速随岳高速，紧挨国道省道。湖北中储粮随州直属库占地面积亩，铁路专用线连接汉丹铁路。现有仓库栋，容量亿斤，在岗干部职工人，财务状况良好，承担中央储备粮及其他政策性粮食在随州地区的收购储存销售移库等管理工作。新建库区紧邻国道和汉丹铁路复线随州站，交通便利，便于粮食收购和安全储存，能确保国家急需时调得动用得上。库区制定了长远规划，计划将随州粮库建设成功能齐全设施配套的现代化先进粮库。编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院项目建设单位财务状况近年来，湖北中储粮随州直属库经营状况良好，利润稳步上升，资产质量提高，较好地实现了国有资产保值增值。年，该库资产总额亿元，其中，流动资产亿元，固定资产万元负债总额亿元所有者权益万元。营业收入万元，其中主营业务收入万元利润总额万元。年，该库资产总额亿元，其中，流动资产亿元，固定资产万元负债总额亿元所有者权益万元。营业收入亿元，其中主营业务收入亿元利润总额万元。年，该库资产总额亿元，其中，流动资产亿元，固定资产万元负债总额亿元所有者权益万元。营业收入亿元，其中主营业务收入亿元利润总额万元。编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院第二章项目基本情况建设性质本项目属新建项目。为维护当地社会和粮食市场稳定，保护种粮农民利益，更好地服务国家粮食宏观调控，服务于地方经济建设，优化中央储备粮的品种结构算，每年为万元。财务费用生产期长期借款利息和流动资金借款利息计入总成本。其他费用其他费用是在制造费用销售费用管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后的费用。为简化计算，该项费用按工资及福利费的计算，每年约为万元。土地使用费按元平方米计算，年土地使用费总额为万元。年其他费用总额为万元。编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院盈利能力分析项目的盈利能力分析，包括动态分析折现现金流量和静态分析非折现盈利能力分析。项目投资现金流量分析项目投资现金流量分析见附表。根据附表计算如下评价指标项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万元项目投资回收期年所得税前年项目投资回收期年所得税前年从计算结果可以看出，项目是可以接受的，应进步进行融资后分析。项目资本金现金流量分析项目资本金现金流量分析见附表。根据附表计算如下评价指标项目资本金内部收益率。利润与利润分配利润与利润分配分析见附表。利润和利润分配估算见附表。经计算，年平均利润总额为编制单位国家粮食储备局武汉科学研究设计院万元，所得税按利润总额的计算，法定盈余公积金任意盈余公积金分别按净利润和可供分配利润的计算。根据利润与利润分配表和现金流量表计算如下盈利能力指标总投资收益率项目资本金净利润率从计算结果来看，总投资收益率资本金利润率大于行业平均水平，满足投资者要求。偿债能力分析本项目按等额还本付息方式偿还贷款，借款偿还期暂按年计算。借款