程度，即构成本项目充要条件是否具备。取决于本项目宏观中观环境优良程度，以及经营模式管理水平赢利能力等微观环境因素。本项目顺应全球老龄化趋势，符合国家老龄事业政策，针对是庞大养老市场迫切需求，经过专家多次反复论证后致认为是切实可行。从项目建设地点优惠政策气候条件环境因素交通状况消费水平等各方面来看，其得天独厚条件为本项目提供了最有利保障。从经营模式设置上看，我们采取是多位体会员吸收方式。通过国际范围内长期会员短期会员临时会员会员入会购买或租用养老居所床位等多种手段来达到经营收益平衡。再通过超值服务如医疗服务临终关怀等来实现利润。在管理上，放弃国内传统粗放功能化，同时也将带动周边经济发展，开辟新兴产业，拓展就业渠道，为构建和谐社会尽份绵薄之力。项目建设规模项目规划首期商务会所总占地面积亩，第二期占地亩，计划总占地亩。项目规划首期商务会所总建筑面积平方米，医院面积平方米，职工宿舍建筑面积平方米，多功能会馆建筑面积平方米，标准公寓式住宅平方米。建筑容积率为绿化覆盖率达到以上。二期养老公寓建筑面积万平方米，建筑容积为，绿化覆盖率达到。建成后将是三亚市规模最大环境最好功能最齐设施最全养老园区，能为近老年人提供富有亲情和人文特色专业服务，以及丰富娱乐休闲文化生活，并可接待会议旅游和各种商务活动。五项目投资规模和资金筹措方案项目总投资额为亿元人民币，公司主要通过自有资金投资和财团合作投资。建设资金来源主要有三方面第，通过投资组合寻找财团合作共同投资，投资额为亿元人民币第二，通过银行贷款和国家政策扶持亿元人民币第三，企业自筹亿元人民币。六产品开发内容项目计划分二期开发建设完成。第期开发以商务会所和医院为主，并辅助开发标准公寓式住宅。规划占地面积亩，建筑面积平方米，可为整个中心提供酒店娱乐商务会议以及医疗服务。具体建设内容商务会所幢，平方米标准公寓式住宅平方米职工宿舍幢，平方米三甲医院幢，平方米多功能馆幢，平方米园区内服务设施建设管理中心超级连锁市场交通枢纽中心公共停车场服务站电信枢纽中心安全消防中心园林式公园拓展训练基地休闲娱乐中心多功能馆科技馆图书馆展览馆④民族艺术馆影视中心第期开发计划建设期为年，第二年开始营运。总投资预计亿元人民币。第二期开发以普通消费和经济消费群体为重点服务对象。规划占地面积亩，建筑面积万平方米，可为人提供服务。具体建设内容普通型标准公寓幢，每幢人共可居住人经济型标准公寓幢，每幢人共可居住人区内服务设施建设管理中心分支机构医疗中心保健上门护理运动场交通服务中心分支机构园林式公园宾馆餐饮家政服务安全消防中心分支机构超级连锁市场占地面积亩，由个相对生活居住区组成。每个生活区域分别设置医疗保健应急救护运动健身文化娱乐交通服务超市连锁家政服务等配套设施。为老年群体提供全方位多功能高品质最完善生活服务。园区建成后可同时为人提供优质服务。八项目资金来源项目总投资额为亿元人民币，公司主要通过自有资金投资和与财团合作投资。九投资回收期限项目建设期年，计算期年，回报期年三项目概述项目背景随着时代变化，我国养老模式已发生重大变化。最明显是，自我国实施计划生育政策以来，传统多子女家庭结构大量朝着家庭结构转变。据调查统计，在各行各业竞争形势日趋严峻今天，承担着工作生活赡老抚幼中青年人几乎都有送家中老人去养老院想法。家庭养老承受能力越来越弱化，向社会养老彻底转变已成必然之势。另外，从社会养老与机构养老来看，我国养老服务直停留在粗放型阶段，无论是数量或质量都不能满足养老需求。中国是拥有亿人口大国，人口年龄结构已开始进入老龄化阶段，今后个时期我国老年人口还将以较快速度增长，老龄化程度在不断加剧。据不完全统计，目前我国岁以上老年人口数量已达亿之多，占总人口预计年将达到亿，到年将突破亿。面对如此庞大而又日益增长老年群体，加快推进老年服务社会化产业发展已迫在眉睫。老年人是社会重要组成部分，在中国革命和社会主义建设事业中，他们做出了重要贡献。因此，满足广大老年人日益增长物质文化需要，是党全心全意为人民服务根本宗旨体现，是国家和社会义不容辞，是那建设和谐小康社会重要内容，对促进经济建设和社会发展有深远意义。目前，我国社会养老保险体制处于初级阶段，尚不健全。由于国有企业改制，多数下岗人员保险丢失，养老保险金管理不规范等诸多因素，致使中国养老制度没有形成个健康完善体制。虽然养老模式在部分大中城市已有初步发展，但其主要依靠国办公办街道办私办四种模式，都不是很完善和不适合形势发展需要。综上所述，我国在加强老龄工作，发展老龄事业方面重视力度逐步增强，并把养老服务业建设列入重要议事日程，成为党政工作重要组成部分。坚持以人为本科学发展观，鼓励和支持社会力量兴办老年福利服务设施，满足广大老龄群体日益增长养老服务需求，已成为全社会共同责任。针对这种企业概况„„„„„„„„„„„„„„„企业基本情况„„„„„„„„„„„二企业机构设置„„„„„„„„„„„„„三企业职工队伍„„„„„„„„„„„„„二项目简介„„„„„„„„„„„„„„„„项目建设背景„„„„„„„„„„„„„二项目建设地点„„„„„„„„„„„„„三项目建设合作形式„„„„„„„„„交通状况消费水平等各方面来看，其得天独厚条件为本项目提供了最有利保障。从经营模式设置上看，我们采取是多位体会员吸收方式。通过国际范围内长期会员短期会员临时会员会员入会购买或租用养老居所床位等多种手段来达到经营收益平衡。再通过超值服务如医疗服务临终关怀等来实现利润。在管理上，放弃国内传统粗放式管理模式，实行以香港新加坡瑞士日本为依托国际化得先进管理模式。在服务项目设置上，有机结合高级养老医疗保健休闲度假颐情养性等各项服务功能，通过专业化服务来实现增值。同时，将考虑项目慈善公益面，以体现本项目社会价值。二资金收益收益评估方案运营收入以养老公寓入住为来源公益性项目和旅游餐饮娱乐项目经营收入暂不作为评估因素。入住收费标准根据初步市场调研，第二年暂按每人每月元人民币计算取平均值第三年以后各年按每人每月元人民币计算取平均值。员工人数第二年按人，第三四年按人，第五年按人员工工资平均水平第二年按每人每月元，第三四年每人每月元，以后各年每人每月元。第期项目付息还贷期为年不含建设期，建设期利息亿元人民币于营运年内分期偿还。贷款利息于营运八年内偿还取平均值万元④人口入住以及入住率表第年第二年第三年第四年第五年入住人数入住率实际入住项目总成本及收益还贷计划方案详见附表计算单位为万元人民币。经济效益分析投资利润率经测算利润总额固定资产周转金期投资回收期期总投资建设期年净利折旧第期项目运营年后可收回期投资。附表项目总成本及收益还贷计划方案计算单位万元序号内容第年第二年第三年第四年第五年总收入月收入年收入二总成本员工工资水电杂费，设施维护折旧费，管理费三毛利润，四应缴税金免免，五计划还贷六转周转金，五项目资金投资金额建设期投入类建设期间，项目总投资为人民币亿元，基础建设期间共需要资金人民币亿元，配套建设资金需要人民币亿元。经营期投入类经营期间投资主要是环境建设和配套设施建设，以及相关服务设施等，共需要资金人民币亿元。二融资方式合作投资，参与分红方式计划市场融资亿元，参加公司利润分红，分红时间为年。年后偿还融资款项，结束利润分红。合作投资，持有原始股方式在市场融资亿元，持有公司股权，并参与监督公司董事会议和经营状况，股权可以转让，但需要经过公司董事会议决定。其他方式经与投资方商议，可采取除以上两种方式以外其他方式进行融资。三规避措施建立严格财务管理制度，实行专款专用，保证资金合理用途实行资金使用预案制。资金使用计划根据项目实际需要划拨，并由财务总监按照通过审批资金使用计划监督使用项目投资实行优先退出制。即项目在增资扩股前提下，可先行退出资方前期所投入资金项目抵押。即通过项目本身抵押偿还前期投入资金资金打包出让。即通过项目打包出让来解决前期投入资金。四资金安全资金安全来源于本项目实施计划本身可靠程度和经营期间赢利能力。第本项目建立在国家有利政策倡导之下，符合产业未来发展方向，建设时间短，投综合会所分支机构。第二期开发计划工期为两年，第三年开始营运。总投资为亿元人民币。七项目规划策划方案规划建设为格局，即个综合服务区，三个生活服务区。综合服务区规划占地面积亩，区域内设置管理中心综合会所运动场馆三甲级医院宾馆餐厅超级市场交通枢纽中心电信枢纽中心安全消防中心多功能场馆特殊服务中心等。将综合项目总体进度配套建设。生活居住区规划占地面积亩，由个相对生活居住区组成。每个生活区域分别设置医疗保健应急救护运动健身文化娱乐交通服务超市连锁家政服务等配套设施。为老年群体提供全方位多功能高品质最完善生活服务。园区建成后可同时为人提供优质服务。八项目资金来源项目总投资额为亿元人民币，公司主要通过自有资金投资和与财团合作投资。九投资回收期限项目建设期年，计算期年，回报期年三项目概述项目背景随着时代变化，我国养老模式已发生重大变化。最明显是，自我国实施计划生育政策以来，传统多子女家庭结构大量朝着家庭结构转变。据调查统计，在各行各业竞争形势日趋严峻今天，承担着工作生活赡老抚幼中青年人几乎都有送家中老人去养老院想法。家庭养老承受能力越来越弱化，向社会养老彻底转变已成必然之势。另外，从社会养老与机构养老来看，我国养老服务直停留在粗放型阶段，无论是数量或质量都不能满足养老需求。中国是拥有亿人口大国，人口年龄结构已开始进入老龄化阶段，今后个时期我国老年人口还将以较快速度增长，老龄化程度在不断加剧。据不完全统计，目前我国岁以上老年人口数量已