用名称概算价值万元技术经济指标建设工程费设备购置费安装工程费合计单位数量指标生产辅助生产设施元化铁车间压铸车间机加工车间打磨车间喷涂车间烘烤车间组装车间包装车间配电房成品及原辅料库办公房污水处理池公厕及值班室小计二基本预备费三其他费用含征地亩，万元亩及平整万元亩，围墙，元五流动资金合计第十章财务评价本章内容以各工种计算结果为依据，计算项目以生产发生现金收支状况，各项静态指标，并进行财务盈利能力分析以项目利润税金等计算投资利润等指标，进行损益分析，偿还能力分析。总成本费用详见表表总成本估算表序号成本项目单位单价单耗金额元年耗金额万元原材料费铸铁锅口万胶木柄套万包装箱个万不锈钢锅盖个万不锈钢卷个万二燃料及动力水吨电含变损费煤小计三工资及福利工资福利四制造费用固定资产折旧大修理费用五制造成本六生产费用管理费用财务费用不含素，经市场调查，在省和市场，高档锅价格在元以上，普通中档铝制品不粘锅也在元左右，如将保健铸铁锅价格定位在元以上，将具有较强价格竞争力，容易被消费者接受。建设规模多次选送人员到省外学习，引进技术和人才，不断吸收创新生产工艺开发新产品，提高产品市场竞争力，使之保持产销两旺势头，在本县轻工企业中名列前茅。项目前期工作项目承办单位早在年就着手进行年产万口保健铸铁锅技改扩建工作，对市场需求设备选型原材料辅助材料供应等都作了深入市场调研，调查结果表明，生产所需材料能满足生产所需，产品市场潜力大。第三章市场需求预测与建设规模市场需求预测铁锅作为种炊具，广泛适用于每个家庭，目前，市场上虽有各种高档保健锅销售，但价格偏高，居住在城镇和农村很多群众不能接受，现在多数人家还在使用带耳老式铁锅，很不方便。但因人体需要吸收微量铁元素才能保证健康，又离不开使用铁锅，随着人民生活水平提高，越来越多人期盼有低价位实惠方便保健铁锅上市。因此，生产低价位保健铁锅，既可填补市场空白，又可创高效益，产品市场前景十分广阔。价格是产品生存重要因素，经市场调查，在省和市场，高档锅价格在元以上，普通中档铝制品不粘锅也在元左右，如将保健铸铁锅价格定位在元以上，将具有较强价格竞争力，容易被消费者接受。建设规模与产品方案本项目拟对铸铁锅车间进行改造，新增锅把组装车间生产线及配套设施，使设计生产能力达到年产保健铁锅万口规模。第四章建设条件与厂址原料本项目所需主要原材料，铸铁锅由老厂生产车间供给，辅助材料螺钉胶木柄，不锈钢锅盖，省内生产厂家较多，随时都可提供，且与遵义浙江等地厂家建立有长期合作关系，供货保证，完全能满足生产所需。动力及水本项目装机容量为，经测算，选用变压器台足够，园区内供电保证。本项目用水量不大，园区有足够水供应。厂址概况该厂技改项目选择建在工业园区，高等级公路匝道口处，占地约平方米，距县城，新建高速铁路火车站就在厂址附近相距不到，交通十分便利，产品和材料运输成本低，有利于降低产品成本，提高市场竞争力，项目建设所需用地供水供电等，四通平条件具备。自然条件属北亚热带气候，冬暖夏凉，四季分明，平均无霜期天，年平均风速，以东南风为主，静风频率，平均相对湿度，适宜项目建设。第五章。第六章环境保护污水排放本项目没有工业污水排放，老厂铸锅生产车问距工业园区组装车间约二十公里处，主要污染源是高效节能炼铁炉所产生烟尘和生活污水，该厂采用湖南湘乡除尘设备厂生产电动反吸风除尘器，该设备能将烟尘收集。收集烟尘运到指定垃圾场处理。生活污水通过化粪池处理后排放。包装车间在工业园区内，只有生活用水排入市政排污沟内，不会造成污染。绿化可充分利用绿化用地及边角空地，种植花草树木，美化环境，营造良好生产环境，促进工厂文明建设。第七章企业组织与劳动定员企业组织及工作制度企业实行厂长负责制，扩建组装车间实行核算，自负盈亏，工人实行计件工资制，管理人员实行基本工资加奖金分配制度，使其充分发挥全体人员劳动积极性。劳动定员本项目员工总数人，其中管理人员人，工人人，保卫人员人。人员培训由于本技改扩建项目采用是成熟工艺，老厂工人已经过多年操作，掌握了熟练技术。只需对新增加人员进行培训，经考核合格后方能上岗操作。第八章项目实施进度本项目建设期为半年，设备购置土建工程同时进行，四个月可完成土建工程，两个月完成设备安装调试，可当年建成投产，生产能力达到设计要求。第九章投资估算及资金筹措编制依据设备购置费按现行价计算建筑工程费按独山县建筑造价计算其它费用参照规定进行计算估算总价值万元，其中固定投资万元，铺底流动资金万元固定资产投资构成详见表表固定资产投资组成表固定资产名称金额万元备注建筑工程费设备购置费安装调试费基本预备费其他费用含征地亩平整及围墙合计资金筹措项目总投资万元，其中企业已投入资产折资万元含流动资金万元，争取技改扶持资金万元，企业自筹资本金占总投资比例为。综合概算详见表表投入综合概算表序号工程费用名称概算价值万元技术经济指标建设工程费设备购置费安装工程费合计单位数量指标生产辅助生产设施元化铁车间压铸车间机加工车间打磨车间喷涂车间烘烤车间组装车间包装车间配电房成品及原辅料库办公房污水处理池公厕及值班室小计二基本预备费三其他费用含征地亩，万元亩及平整万元亩，围墙，元五流动资金模与产品方案本项目拟对铸铁锅车间进行改造，新增锅把组装车间生产线及配套设施，使设计生产能力达到年产保健铁锅万口规模。第四章建设条件与厂址原料本项目所需主要原材料，铸铁锅由老厂生产车间供给，辅助材料螺钉胶木柄，不锈钢锅盖，省内生产厂家较多，随时都可提供，且与遵义浙江等地厂家建立有长期合作关系，供货保证，完全能满足生产所需。动力及水本项目装机容量为，经测算，选用变压器台足够，园区内供电保证。本项目用水量不大，园区有足够水供应。厂址概况该厂技改项目选择建在工业园区，高等级公路匝道口处，占地约平方米，距县城，新建高速铁路火车站就在厂址附近相距不到，交通十分便利，产品和材料运输成本低，有利于降低产品成本，提高市场竞争力，项目建设所需用地供水供电等，四通平条件具备。自然条件属北亚热带气候，冬暖夏凉，四季分明，平均无霜期天，年平均风速，以东南风为主，静风频率，平均相对湿度，适宜项目建设。第五章工程技术方案土建项目详见表表项目组成表工程类别车间组成规格单价元金额万元生产设施化铁车间压铸车间机加工车间打磨车间喷涂车间烘烤车间组装车间包装车间辅料包装物料及成品库配电房办公房公厕及值班到污水处理池合计生产技术方案产品采用质量标准按国家标准执行工艺流程和主要设备选择详见表表生产工艺流程图主要设备选择详见表表设备选型估价及清单序号设备名称规格型号单位数量单价万元总价万元备注高效化铁炉套已购空压机台已购牛头刨床台已购电气压锅机台已购车床台已购车床台已购柴油发电机组套已购变压器及供电线路套已购自动卷边机台打孔机台变压器及供电线路套新增打磨机各型套生铁焦炭木炭溶炼压铸打磨物检卷不锈钢圈安装附件检验包装入库收尘炼渣炼渣处理排放处理静电喷涂机套远红外烘烤机套管线辅设套合计设备购置本项目选用设备都是普通设备，可以从省内国内购进。土建工程按本项目土建工程设计要求，需新建组装车间涂层车间仓库以及辅助设施。所选厂址场地平坦，无不良工程地章总论第二章项目背景及发展概况第三章市场需求预测与建设规模第四章建设条件与厂址第五章工程技术方案第六章环境保护第七章企业组织与劳动定员第八章项目实施进度第九章投资估算及资金筹措第十章财务评价序号工程费用名称概算价值万元技术经济指标建设工程费设备购置费安装工程费合计单位数量指标生产辅助生产设施元化铁车间压铸车间机加工车间打磨车间喷涂车间烘烤车间组装车间包装车间配电房成品及原辅料库办公房污水处理池公厕及值班室小计二基本预备费三其他费用含征地亩，万元亩及平整万元亩，围墙，元五流动资金合计第十章财务评价本章内容以各工种计算结果为依据，计算项目以生产发生现金收支状况，各项静态指标，并进行财务盈利能力分析以项目利润税金等计算投资利润等指标，进行损益分析，偿还能力分析。总成本费用详见表表总成本估算表序号成本项目单位单价单耗金额元年耗金额万元原材料费铸铁锅口万胶木柄套万包装箱个万不锈钢锅盖个万不锈钢卷个万二燃料及动力水吨电含变损费煤小计三工资及福利工资福利四制造费用固定资产折旧大修理费用五制造成本六生产费用管理费用财务费用不含素，经市场调查，在省和市场，高档锅价格在元以上，普通中档铝制品不粘锅也在元左右，如将保健铸铁锅价格定位在元以上，将具有较强价格竞争力，容易被消费者接受。建设规模全年生产天数天全厂占地面积新增年总成本万元年销售收入万元年税金万元年利润万元投资回收期年含建设期投资利税率投资利润率第二章项目背景及发展概况项目背景和意义该项目拟建在工业园区，主要利用老厂产品铸铁锅进行加工，组装成带把方便型保健铁锅，以提高产品档次和质量，增加附加值，增强市场竞争力和经济效益，扩大生产规模，做大做强品牌产品，打造地方民族特色产业。该项目选择在工业园区建设，主要依托贵新高速公路和黔桂高速铁路西南出海大通道有利优势，扩大产品两广市场和出口东南亚，促进企业加快发展。并且根据独山县十五规划布局，因地制宜发挥优势，对有特色有基础有市场产品进行开发，有利于促进地方经济发展。铁锅厂原生产牌保健铁锅以它价廉物美经济实惠特点深受消费者亲睐。但由于该厂设备落后，生产能力低，没有发挥出应有经济效益，因此，急需改进生产工艺，引进先进设备，提高生产能力。十五期间，县人民政府已把发展地方特色产业项目规划在工业园区建设，同时明确县区主管部门，负责园区项目建设工作。对项目顺利实施提供了可靠服务保障。按照国务院关于进步加强就业再就业工作通知精神，为拓宽就业渠道，县人民政府十五规划提出要加快轻工中