金的使用效率进行考核评估。资金的计划管理对企业的经营管理十分重要，它主要处理企业内 部各分子公司资金计划的编制审批汇总和计划的跟踪分析业务。 准确程度较高的资金计划，能使各企业单位主动掌握和控制未来定 时间内的现金流状况，对于即将发生的资金状况做到心中有数， 能够采取有效措施及时调剂存量合并产生，或者因版本过多使用者 因未使用最新的版本，做出决定而发生不必要的风险的 可能性。 统的数据平台，旦对计划等所有相关数据进行修改和调 整，系统自动更新与此修改相关的所有项目。 四降低财务成本增加收益 基于更加精细化的管理和对未来更准确的把握，可更快地进行 资金的集中调度和使用，最大化加强内部资金的使用效率。 闲臵余额减少，更合理的匹配不同周期的银行贷款，降低些 目录 第部分集团公司资金管控现状的基本分析 第二部分资金管理系统介绍 第三部分资金管理平台的应用价值 第四部分股份公司建立资金管控系统的实施建议 第五部分集团资金管理的目标 第六部分资外部 金融机构非金融机构签订的贷入资金合同内容进行合同的执行情 况查询进行合同的计息处理进行合同的查询统计平台，而且还可以通 过资金系统集中的资金可以在线实现理财功能。实现我公司资金管理 业务处理流程自动化信息网络化管理规范化和决策科学化，促进 公我司业务的发展。 二功能介绍 系统可以根据我们的需求而设定很多的功能，主要有以下几 大功能 建立完善的账户管理体系 通过实现与几家主要合作银行的直联服务，便于股份公司实时掌 控账户资金状况。通过合理的账户结构设臵，形成各种账户查询报告。 票据台账管理体系 票据台账管理，建立完善的票据台账体系，将目前手工票据台账 移植到系统平台中，在票据的流转过程中，通过系统快速查看各类票 据报表。 资金计划管理 资金计划，是对未来个周期各个资金项目流动的预测和安排， 企业通过编制资金计划对资金的使用申请和支付交易起控制作用。使 企业真正能够做到按计划执行资金管理。可以根据计划的执行情况对 各下属公司财务经理对于资金管理系统实施步骤及准备 第七部分所需费用估算 第八部分股份公司使用资金管理平台的好处简述 第九部分风险及需要的支持 第十部分财务部的综合意见 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第部分集团公司资金管控现状的基本分析 目前，集团公司由于缺乏必要的技术手段，使得资金使用率低， 所以对资金控制能力不足，过多的资金分散在各权属企业中，各权属 企业各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，难于 有效监督，风险量资金，充分发挥资金的管理作用。 具体表现在 根据预算项目来定义资金计划的项目，使计划和预算做到同 步 子公司或部门编制的数据进行网上系统提交，保证数据 及时准确有效收集 通过动态的计划执行报表可对实际发生各个计划的业务进行 统计分析和管理 计划控制可以针对本组织进行，也可以针对本组织和下属组 织起进行资金计划蓄水 通过对计划执行的情况制定考核的标准。 付款申请体系 在资金系统中，通过统的申请体系，将计划和资金申请做统 金的使用效率进行考核评估。资金的计划管理对企业的经营管理十分重要，它主要处理企业内 部各分子公司资金计划的编制审批汇总和计划的跟踪分析业务。 准确程度较高的资金计划，能使各企业单位主动掌握和控制未来定 时间内的现金流状况，对于即将发生的资金状况做到心中有数， 能够采取有效措施及时调剂存量合并产生，或者因版本过多使用者 因未使用最新的版本，做出决定而发生不必要的风险的 可能性。 统的数据平台，旦对计划等所有相关数据进行修改和调 整，系统自动更新与此修改相关的所有项目。 四降低财务成本增加收益 基于更加精细化的管理和对未来更准确的把握，可更快地进行 资金的集中调度和使用，最大化加强内部资金的使用效率。 闲臵余额减少，更合理的匹配不同周期的银行贷款，降低些 目录 第部分集团公司资金管控现状的基本分析 第二部分资金管理系统介绍 第三部分资金管理平台的应用价值 第四部分股份公司建立资金管控系统的实施建议 第五部分集团资金管理的目标 第六部分资