金流量分析 项目全部投资现金流量表详见附表。 经计算 所得税后所得税前 内部收益率 财务净现值万元万元 投资回收期含建设期 年 年年 以上指标均高于行业基准指标。 清偿能力分析清偿能力分析主要通过借款还本付息表和资金来 源与运用表的计算，考察项目的财务状况和借款清偿能力。 通过借款还本付息表可以看出，本项目具有较强的 还款能力，借款偿还期指最大还款能力为年含建 设期年。 还款资金来源首先是折旧费和摊销费，其次为 税后利润。 通过资金来源与运用表可以看出，在项目计算期内 各年的资金均能平衡，且从营运期第二年开始有的发展，亟待扩建和完善配套设 施。 为此，项目建设单位于年提出了扩建规划。 到目 前为止，万吨高标准仓库已经建成，并投入使用，投资额 万元。 目前区的粮食储备及收购任务大部分由乡镇粮食收 储企业来完成。 储备分散不便于管理，且仓房建设年代久远， 建设标准低，配套设施简单落后，目前已经不能适应现代化 储粮要求，不符合国家现行的粮食储备要求，无法满足本区 粮食生产与储存收购的需要。 为确保区地方储备粮的质 量和储粮安全，做到关键时刻调得动用得上，保证区的 粮食供应，急需扩建粮食储备库。 区粮食局对粮食储备收储工作非常重视，区委区 政府对扩建粮食储备库仓储设施的建设工作大力支持，承诺 按照建设地方粮油储备库的政策提供优惠政策，并拿出定财力支持项目建设，为建设粮食储备库提供了非常有利的条 件。 二项目建设的必要性 建立和完善粮食储备制度。 按照统规范高效经 济的原则，逐步建立规模适度布局合理管理科学调度 灵活的国家省市县各级储备粮管理体系，是贯彻粮改 精神，积极稳妥地推进市粮食流通体制改革的措施之。 因此，改扩建粮食储备库仓储设施是非常必要的。 主要表现 为 符合国家农业产业政策和粮食流通体制改革要求 国务院关于进步深化粮食流通体制改革的意见中 提出对我国社会主义市场经济体制的初步建立，粮食生产 和流通形势的变化，以及加入世界贸易组织后将给粮食产销 带来的机遇与挑战，必须进步深化粮食流通体制改革，继 续完善有关政策措施。 深化改革的总体目标是在国家宏观 调控下，充分发挥市场机制对粮食购销和价格形成的作用， 完善粮食价格形成机制，稳定粮食生产能力，建立完善的国 家粮食储备体系和粮食市场体系，逐步建立适应社会主义市 场经济发展要求和我国国情的粮食流通体制。 积极培育粮 食市场体系，搞活粮食流通。 山东省是我国粮食主产省，粮 食在全省国民经济和社会发展中有着重要的地位和作用。 建 立和完善粮食地方储备库的建设，是贯彻落实党中央国务院关于粮食流通体制改革的重要举措，对于应对加入世贸组 织新形势，完善粮食市场体系，促进农业产业化和结构调整 有着十分重要的意义。 符合国家产业政策 国家发改委产业结构调整指导目录年本鼓 励类第二十五其他服务业第条提出鼓励粮及银行的联系，努力 争取政府的资金扶持以及银行资金的及时到位。 待资金到位 后，立即投入到项目的建设中去。 在建设过程中，加强建设 资金的管理，严控建设投资，降低项目的总投资。 总之，仓储企业应遵照上级主管部门和现代化企业的管 理规定，充分利用政策有利条件和时机，在确保各级储备粮 油的存储安全和调用畅通，促进国有资产保值增值的同时， 第章项目单位基本情况 第二章项目基本情况 第节项目建设的背景和必要性 第二节建设内容及建设规模 第三节总投资及资金来源 第四节项目建设条件落实情况 第三章项目市场分析 第四章项目设计方案 第五章投资估算及财务评价 第节投资估算 第二节资金筹措 第三节经济评价 第四节社会效益分析 第五节经济评价结论 第六章项目风险分析及控制风险措施 第七章项目招标情况 第八章项目其他情况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第节项目实施进度 第二节节能 第三节环境保护 第四节劳动安全 第五节消防 第六节企业组织和劳动定员 第章项目单位基本情况 项目单位名称 该项目的申报单位为山东国家粮食储备库。 山东国家粮食储备库隶属市区粮食局，库区紧靠 国道省道，西距滨博高速公路仅公里，北距 港公里，东距规划待建的黄大铁路约千米，位于连接济 南淄博东营京津及宁沪等大中城市和港的交通要道 上，公路水路铁路都极为便利，有利于粮食的调用。 库 区地处黄河三角洲，占地面积平方米。 山东国家粮食储备库现有职工人，职工以中青年为 主，以上具有专