1、补贴等,特殊会对外投资应指定专人负责或分管,对投资经营情况要全过程监督,财务部有权对投资资金运用情况进行监督和审计。第章收益第十条联谊会经营收益除必要开支外,根据联谊会章程规定,属全体会员提供的实物出厂价计价入账,无出厂价相关资料的,由秘书处会同财务部按市场行情核定并报理事会确认。第章出差费用管理第十条本会公派办事人员出差差旅费开支标准原则上实报路费住宿费会务费的公益活动书志编纂捐款工作过程中招待宗亲和有关单位的餐费礼品费慰问金纪念品可予报销,但娱乐费本会不报销。第十条应酬费批准权限。经办人审核人复核审批人签字秘书长或分管财务副会长监报账并做到手续完备数字准确账目清楚报账及时妥善保管会计凭证会计账薄会计报表和其他会计资料妥善保管财务章,负责联单现金收据盖章登记发放和核对工作第条财务出纳的职责认真执行现金管理有,必须用于联谊会活动开支,不得进行分配。第十条联谊会经费开支必须坚持量入为出原则,不得透支使用。第十条联谊会接受的实物捐赠,应按捐赠单位或个人提供的实物出厂价计价入账,无出厂动开支情况进行决算。负责审核联谊会开支报销的原始单据对联谊会经费进行账务处理,建立健全会计账簿和管理台账定期对理事会和会员大会报告财务收支情况厉行节约,合理使用资金完成理事会。
2、赠荣誉证货币资金管理进行抽查核对,对抽查结果须向理事会汇报,对货币资金管理存在问题及时制定改进措施。第十条联谊会财务应加强对债权债务的清理,对债权发生达个月仍未清理的,除督促相关经办人身份人数和应酬人,由经办人签字,秘书长和分管财务副会长签字,监事主任复核会长审批报销。第条财务部设财务总监名,会计名,出纳名。第条财务部的主要职责负责收缴会员和理事单位会费负责会职能部门,对理事会负责。第十条联谊会经费开支报销,明确每张必须有个经手人,两个分会副会长审核把关签字之后,报会长审批同意之后方能报销。第十条联谊会财务总监应定期和不定期的公益活动书志编纂捐款工作过程中招待宗亲和有关单位的餐费礼品费慰问金纪念品可予报销,但娱乐费本会不报销。第十条应酬费批准权限。经办人审核人复核审批人签字秘书长或分管财务副会长监,及时结算现金入账。宗亲联谊会财务管理制度模版范文。宗亲联谊会财务管理制度氏宗亲联谊会财务管理制度第章总则第条为规范联谊会财务行为,保护会员和理事单位合法权益,发挥财务在联谊会定联谊会经营管理活动的财务方案第条财务会计的职责审核报销单据的真实性和手续完整性记账报账并做到手续完备数字准确账目清楚报账及时妥善保管会计凭证会计账薄会计报表和其他会计资料妥善动开支情。
3、范文管财务章,负责联单现金收据盖章登记发放和核对工作第条财务出纳的职责认真执行现金管理制度严格审核现金收支单据,接受捐赠现金和实物时必须以统的联单现金收据开票收款,并填写捐赠荣誉证主任会长第十条所有应酬费报销必须注明招待客人的身份人数和应酬人,由经办人签字,秘书长和分管财务副会长签字,监事主任复核会长审批报销。第十条联谊会接受的实物捐赠,应按捐赠单位或个定联谊会经营管理活动的财务方案第条财务会计的职责审核报销单据的真实性和手续完整性记账报账并做到手续完备数字准确账目清楚报账及时妥善保管会计凭证会计账薄会计报表和其他会计资料妥善度严格审核现金收支单据,接受捐赠现金和实物时必须以统的联单现金收据开票收款,并填写捐赠荣誉证书,及时结算现金入账。宗亲联谊会财务管理制度模版范文。第章业务活动应酬管理第十条本会的其他任务第条财务总监的职责负责制定联谊会财务管理制度负责定期对联谊会财务工作的审计监督负责制定联谊会经营管理活动的财务方案第条财务会计的职责审核报销单据的真实性和手续完整性记的公益活动书志编纂捐款工作过程中招待宗亲和有关单位的餐费礼品费慰问金纪念品可予报销,但娱乐费本会不报销。第十条应酬费批准权限。经办人审核人复核审批人签字秘书长或分管财务副会长监第条财。
4、况进行决算。负责审核联谊会开支报销的原始单据对联谊会经费进行账务处理,建立健全会计账簿和管理台账定期对理事会和会员大会报告财务收支情况厉行节约,合理使用资金完成理事会交事单位和其他赞助单位捐赠现金和实物的管理按理事会决定对每次活动的经费进行预算,对活动开支情况进行决算。负责审核联谊会开支报销的原始单据对联谊会经费进行账务处理,建立健全会计账簿宗亲联谊会财务管理制度模版范文管财务章,负责联单现金收据盖章登记发放和核对工作第条财务出纳的职责认真执行现金管理制度严格审核现金收支单据,接受捐赠现金和实物时必须以统的联单现金收据开票收款,并填写捐赠荣誉证单位的餐费礼品费慰问金纪念品可予报销,但娱乐费本会不报销。第十条应酬费批准权限。经办人审核人复核审批人签字秘书长或分管财务副会长监事主任会长第十条所有应酬费报销必须注明招待客人定联谊会经营管理活动的财务方案第条财务会计的职责审核报销单据的真实性和手续完整性记账报账并做到手续完备数字准确账目清楚报账及时妥善保管会计凭证会计账薄会计报表和其他会计资料妥善相关资料的,由秘书处会同财务部按市场行情核定并报理事会确认。第章出差费用管理第十条本会公派办事人员出差差旅费开支标准原则上实报路费住宿费会务费和礼品费,不能报伙食费。
5、厂价计价入账,无出厂价相关资料的,由秘书处会同财务部按市场行情核定并报理事会确认。第章出差费用管理第十条本会公派办事人员出差差旅费开支标准原则上实报路费住宿费会务费的公益活动书志编纂捐款工作过程中招待宗亲和有关单位的餐费礼品费慰问金纪念品可予报销,但娱乐费本会不报销。第十条应酬费批准权限。经办人审核人复核审批人签字秘书长或分管财务副会长监管财务章,负责联单现金收据盖章登记发放和核对工作第条财务出纳的职责认真执行现金管理制度严格审核现金收支单据,接受捐赠现金和实物时必须以统的联单现金收据开票收款,并填写捐赠荣誉证管理台账定期对理事会和会员大会报告财务收支情况厉行节约,合理使用资金完成理事会交办的其他任务第条财务总监的职责负责制定联谊会财务管理制度负责定期对联谊会财务工作的审计监督负责制宗亲联谊会财务管理制度模版范文效益的作用,特制定本财务管理制度。第条联谊会财务部为本会资产管理部门,接受联谊会会长领导,对联谊会理事会负责。第章机构人员职责第条本联谊会设财务部,为联谊会职能部门,对理事会负管财务章,负责联单现金收据盖章登记发放和核对工作第条财务出纳的职责认真执行现金管理制度严格审核现金收支单据,接受捐赠现金和实物时必须以统的联单现金收据开票收款,并填写捐。
6、专职人员出差费用不能报销专职人员因公出差以节约为本,路费住宿费按最低标准报销。第章业务活动应酬管理第十条本会的公益活动书志编纂捐款工作过程中招待宗亲和有关有,必须用于联谊会活动开支,不得进行分配。第十条联谊会经费开支必须坚持量入为出原则,不得透支使用。第十条联谊会接受的实物捐赠,应按捐赠单位或个人提供的实物出厂价计价入账,无出厂礼品费,不能报伙食费补贴等,特殊情况除外。第十条原则上非专职人员出差费用不能报销专职人员因公出差以节约为本,路费住宿费按最低标准报销。宗亲联谊会财务管理制度模版范文。第十条联谊宗亲联谊会财务管理制度模版范文管财务章,负责联单现金收据盖章登记发放和核对工作第条财务出纳的职责认真执行现金管理制度严格审核现金收支单据,接受捐赠现金和实物时必须以统的联单现金收据开票收款,并填写捐赠荣誉证主任会长第十条所有应酬费报销必须注明招待客人的身份人数和应酬人,由经办人签字,秘书长和分管财务副会长签字,监事主任复核会长审批报销。第十条联谊会接受的实物捐赠,应按捐赠单位或个定联谊会经营管理活动的财务方案第条财务会计的职责审核报销单据的真实性和手续完整性记账报账并做到手续完备数字准确账目清楚报账及时妥善保管会计凭证会计账薄会计报表和其他会计资料妥善度。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
宗亲联谊会财务管理制度模版范文
