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doc 年金托管合同范本(整理版) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:35 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 19:43

《年金托管合同范本(整理版)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....对投资管理人进行监督。采取必要的措施政策与程序,跟踪获取委托投资资产投资的上市公司公开信息,并确保公开信息的及时性全面性与来源的可靠性。按照本合同的有关约定对受托财产进行会计核算。依据企业年金基金受托管理合同企业年金基金投资管理合同及本合同,计提并支付相应的受托费投资管理费和托管费。严格按照本合同有关信息报告的约定,向甲方提供受托财产托管业务信息报告。复核投资管理人计算的委托投资资产净值等财务信息以及编制的受托财产投资运作报告的有关内容,并向甲方出具书面复核意见。及时将支付企业年金基金的资金信息以及受托财产收益情况发给资管理人,并及时向甲方和有关监管部门报告乙方发现投资管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律行政法规其他有关规定或合同的约定,应当立即通知投资管理人,并及时向甲方和有关监管部门报告......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....乙方在次季初日内节假日顺延将投资管理费清单报送甲方,并根据甲方的指令从委托投资资产中次性支付给投资管理人。第十章甲方对乙方的监督与检查在本合同有效期内,甲方有权对乙方履行本合同的情况进行监督与检查。监督检查的类型分为日常检查年度检查和专项检查等。乙方应记录当日交易数据资产估值结果和账务处理数据核对不符的情况出现的原因及解决办法等,时需要签订方协议书的,可以作为附件。账户管理人因故不能履行职责时,甲方应及时通知乙方并出具书面通知。投资管理人应在乙方指定的营业机构开立专门的企业年金基金投资管理风险准备金账户,专项用于其所管理的委托投资资产风险准备金的提取与支付。风险准备金余额达到委托投资资产净值的时不再提取。风险准备金账户在乙方的预留印鉴应当包括甲方指定人员的名章。投资管理人在因依法解散被依法撤销或者被依法宣告破产等原因而终止清算时......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....采取适当合理的措施,对投资管理人进行监督。采取必要的措施政策与程序,跟踪获取委托投资资产投资的上市公司公开信息,并确保公开信息的及时性全面性与来源的可靠性。按照本合同的有关约定对受托财产进行会计核算。依据企业年金基金受托管理合同企业年金基金投资管理合同及本合同,计提并支付相应的受托费投资管理费和托管费。严格按照本合同有关信息报告的约定,向甲方提供受托财产托管业务信息报告。复核投资管理人计算的委托投资资产净值等财务信息以及编制的受托财产投资运作报告的有关内容,并向甲方出具书面复核意见。及时将支付企业年金基金的资金信息以及受托财产收益情况发给甲方和账户管理人的内容哦,度学习网,因你而精彩乙方应记录当日交易数据资产估值结果和账务处理数据核对不符的情况出现的原因及解决办法等,并连同最终核对致后的数据同传至甲方。如果在规定的报送时间内未能找到核实不符原因......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....即可续签。合同终止。有下述情形之发生时,本合同终止发生企业年金基金管理试行办法第十条规定的托管人必须退任的事项合同到期双方没有续签乙方自行退任,并经甲方书面同意。除合同到期终止外,提出合同终止的方应向另方送达由其法定代表人签发并加盖公章的书面通知。合同终止后,在甲方收回本受托财产或委任新的托管人并履行职责前,乙方应继续履行本合同项下的托管职责。本合同终止后,乙立应配合协助甲方按照有关法律法规的规定完成本合同终止相关事宜。第十章文件档案的保存本合同有效期内及本合同终止后至少年内,甲方和乙年金托管合同范本整理版查和专项检查等。定期向甲方提供会计师事务所出具的关于本受托财产托管内部控制以及与本受托财产托管有关系统的可靠性的专项评审报告。向甲方报告其发生的任何可能与受托财产利益或履行本合同相关冲突的行为。按照本合同等文件的约定......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....乙方在次季初日内节假日顺延将受托费清单报送甲方,并根据甲方的指令从受托财产中次性支付给甲方。投资管理费的计提与支付。依据企业年金基金投资管理合同约定的计提和支付办法,乙方在次季初日内节假日顺延将投资管理费清单报送甲方,并根据甲方的指令从委托投资资产中次性支付给投资管理人。第十章甲方对乙方的监督与检查在本合同有效期内,甲方有权对乙方履行本合同的情况进行监督与检查。监督检查的类型分为日常检查年度检双方约定的年托管费率。托管费应分别对委托投资资产和未委托投资财产进行计提和支取。甲乙双方对托管费的计算与支付另有约定的,从其约定。托管费率发生调整时,甲方应及时将调整后的年托管费通知投资管理人。受托费的计提与支付。依据企业年金基金受托管理合同约定的计提和支付办法,乙方在次季初日内节假日顺延将受托费清单报送甲方,并根据甲方的指令从受托财产中次性支付给甲方。投资管理费的计提与支付......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....并将纠正结果报告甲方。如果投资管理人在限期内未予纠正,乙方应立即报告甲方。乙方发现投资管理人可能存在违反法律法规和投资政策本合同企业年金基金投资管理合同的行为,但难以明确界定时,应立即报告甲方。甲方在合理时间内予答复的,乙方按甲方的答复执行甲方在合理的时间内未予答复的,乙方视同甲方认可投资管理人的行为。在甲方负责对乙方的此类报告内容进行核实时,乙方应配合甲方做好核实工作。乙方在履行上述监督职责的基础上,为提高托管服务水平,每半年对委托投资资产及其投资组合的市场风险及流动性风险等进行算方法如下当年天数式中为每日应计提的托管费为前日受托财产净值为双方约定的年托管费率。托管费应分别对委托投资资产和未委托投资财产进行计提和支取。甲乙双方对托管费的计算与支付另有约定的,从其约定。托管费率发生调整时,甲方应及时将调整后的年托管费通知投资管理人。受托费的计提与支付......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....部分或全部免除违约责任。当事人方因不可抗力不能履行合同的,应及时通知对方,以减轻可能给受托财产及对方造成的损失,采取适当措施防止甲方损失的扩大,并应在合理期限内提供证明。上述之不可抗力为甲乙双方不可预料不可避免亦不可克服的如下事件或者类似事件国家重大政策调整,火灾暴雨地震飓风雷击等自然灾害。第十章争议处理本合同的订立解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律和法规,甲乙双方的权益受中华人民共和国法律的保障。甲乙双方履行本合同过程中发生的争议,由双方协商或通过调解解决。协商或调解不成的,任何方均可以向设于地的仲裁委员会,按照其届时取管理费的当日直接划入上述风险准备金账户,专项用于弥补相应委托投资资产的投资亏损。年金托管合同范本整理版。除法律法规或本合同另有规定外,本合同经当事人双方协商致后可以变更。合同续签。本合同到期前个工作日......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....并说明核对不符的具体情况,待找到原因后说明不符原因与处理情况。委托投资资产核实。乙方应按照相应会计核算办法的规定对委托投资资产进行账实核对。如果出现账实不符,乙方应立即通知相应的投资管理人,并记录不符的情况原因解决办法和处理结果,及时报告甲方。对投资管理人的监督与核查。监督与核查的内容。乙方应根据企业年金基金管理试行办法本合同企业年金基金投资管理合同投资政策和其他有关法律法规的规定,对投资范围投资比例投资限制投资禁止行为财务信息资产净值各交易席位交易量以及投资管理人的指令与通知委托投资资产投资运作报告相关内容等的合法性合规性和真实性进行监督序进行答辩。任何得到甲方书面委托,代表甲方进行诉讼及争议和解中产生的费用由甲方承担。第十章免责条款在本合同的有效期内,如因不可抗力,致使任方不能履行本合同或继续履行本合同将会对甲乙双方或方产生实质性不利影响的,双方可协商解决......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....应动用投资管理风险准备金进行弥补弥补亏损之后如投资管理风险准备金有剩余,可归入其清算财产。相应的企业年金基金投资管理合同终止时,如清算后,委托投资资产存在亏损,应动用投资管理风险准备金进行弥补弥补亏损之后如投资管理风险准备金有剩余,经甲方同意后,投资管理人可以支取。第章托管业务信息报告乙方应根据甲方的要求,向甲方报送托管业务信息报告,对投资管理人编制连同最终核对致后的数据同传至甲方。如果在规定的报送时间内未能找到核实不符原因,乙方应先以乙方核算或计算的结果为准报送,并说明核对不符的具体情况,待找到原因后说明不符原因与处理情况。委托投资资产核实。乙方应按照相应会计核算办法的规定对委托投资资产进行账实核对。如果出现账实不符,乙方应立即通知相应的投资管理人,并记录不符的情况原因解决办法和处理结果,及时报告甲方。对投资管理人的监督与核查。监督与核查的内容......”

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