1、费接待费等机关专项经费含通过各种途径争取来的经费,应按照部门项目预算对应的科目内容及财政部门有关要求列支,专款专用,据实报销,专项经费不得作为奖金补助及福利费开支。严格审批程序,对超过专项预算与支出范围的开支不予报销。对内审和检查中发现的苗头性倾向性问题,要及时落实整改。对严重违反财经纪律的行为,严格实行责任追究制。原年月编印的市水利局制度汇编中的市水利局财务管理制度同时废止。篇第章总则第条为进步加强机关财务管理,严肃财经纪律,规范财务行为,提高资金使用效益,创建节约型机关万元以上的由秘书长会议研究决定,分管财务工作的负责同志审批。第十条规范票据报支审批手续。所支经费票据必须规范,符合财务要求,日期经济业务内容数量单价和金额各项要素必须填写完整,有经办人证明人审核人批准人委室负责人先后签字,经办人对原始凭证的真实性合法性负责。除核算往来款项外,不得使用收据报销入账。原始凭证不得随意涂改挖补,凡填有大写和小写金额的原始凭证,大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证,须提供验收证明。从外单位取得的原始凭证,必须盖有填制单位的公章从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。式几联的原始凭证,应当注明各联的用途,只能以联作为报销凭证。第十条机关年度预算公用经费统由机关管理使用,主要开支项目如下办公费机关办公用品由行政科统采购分发,各委室领用登记。行政事业单位财务制度篇整理版。严格财务审批报账程序实行先审批后报账制度。机关经费开支实行按不等支出数额分级审批。招待印刷费机关所有文件资料及其它印刷由秘书科台帐登记核。

2、的,经分管财务领导和财务主管人员审批后,报局长审批。规范财务报账程序。报账人按规定填写报销凭证并粘贴相关附件,分别由报销人分管业务领导分管财务领导财务主管人员签字,最终报局长审批后,由财务室审核报销。开支金额在元以上的原则上要求转账支付,财政统实行公务卡系统支付后,按公务卡管理办法执行。机关报账时间为每周至周。规范借支管理。机关职工非因工作需要不得个人借用公款。因公出差或办理公务需要预支公款的,要从严控制数额。预支在元以下的,由分管财务领导审批预支在元以上的,经分管财务领导审批后,报局长审批。出差返回或办事结束后,个工作日内与财务室结算并归还预支款项。规范公务开支管理加强办公设备用品的采购管理。各科室包括老干部活动中心办公设备办公用品以及所有零星物品的采购须先提出购置申请,按规定程序审批报刊资料经费订阅局机关报刊资料由办公室统办理。购回的资料由办公室统配发管理。退休人员按规定限额标准自行订购报销。接待费必须从严控制招待费用支出,严格执行各级接待制度。所有接待工作,均应经分管领导同意后填报公务接待呈批单,提交办公室按规定标准统安排办理。差旅费支出实行对出差人员外出控制和事先填写出差审批单的申请制度,执行公务卡报销和银行转账制度,从严控制现金支出和流量。出差报销办法和途中补助标准按财政部门有关文件和规定执行。凡购置大宗商品和购置批量办公设备,必须报黄山市采购办平台按文件规定和相关程序申报统招标采购。或经相关部门批准自行购买。日常办公用品需到商店购买的,由办公室指定专人购买并保证使用,同时做好相应申报审批记录,除特殊。

3、必须按规定执行政府采购相关程序。次性采购在万以上或单项采购万元以上的需由秘书长会议研究决定。重大货物服务工程采购还需分管机关办公室的常委会副主任或主任审定。第条严格报账程序,按权限审批。坚持统管理专款专用支笔审批的原则,切实把好经费报支审批关。所有经费支出均由财务科审核,分管财务工作的负责同志审批才能报销。次性单项开支在万元以上的由秘书长会议研究决定,分管财务工作的负责同志审批。第十条规范票据报支审批手续。所支经费票据必须规范,符合财务要求,日期经济业务内容数量单价和金额各项要素必须填写完整,有经办人证明人审核人批准人委室负责人先后签字,经办人对原始凭证的真实性合法性负责。除核算往来款项外,不得使用收据报销入账。原始凭证不得随意涂改挖补,凡填有大写和小写金额的原始凭证,大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证,须提供验收证明。从外单位取得的原始严禁以任何名义向基层乱摊派乱收费,严禁到基层单位报销私人或转借开支。因上述行为造成的切责任,由相关科室或当事人承担对内审和检查中发现的苗头性倾向性问题,要及时落实整改。对严重违反财经纪律的行为,严格实行责任追究制。原年月编印的市水利局制度汇编中的市水利局财务管理制度同时废止。篇第章总则第条为进步加强机关财务管理,严肃财经纪律,规范财务行为,提高资金使用效益,创建节约型机关,根据会计法行政单位财务规则等有关财经法规和纪律的要求,结合本单位实际,制定本制度。第条机关财务管理应当遵循统筹安排综合管理量入为出保障重点合法合规行为规范厉行节约提高效益的原则,严格执行预算,确保机关。

4、况外,其他人员不得自行购买办公用品。严格执行配置规定和开支标准,本部干部职工都注重厉行节约,合理使用经费所有经费支出实行分管领导把关主管财务副局长审批把手监督制度。执行由科室经办安排支出的,由各委室提交资金申请报告,经领导批准后报市财政局。资金到位后,再办理经费支出审批手续。未经批准的项目,无经费预算或未落实资金来源的项目,般不予预支和垫支。第条机关经费支出实行每月统计半年结算年终决算。年终各项费用的实际使用情况向秘书长会议报告。第章经费支出管理第条实行事前申报审核制度。机关办公经费和各委室经费支出,每次支出在万元以上的不包括人工工资支出,由相关委室提出申请报告,填写用款申请详单,由分管财务工作的负责同志审签。第条用财政性资金采购属于政府采购目录内的货物服务工程,必须按规定执行政府采购相关程序。次性采购在万以上或单项采购万元以上的需由秘书长会议研究决定。重大货物服务工程采购还需分管机关办公室的常委会副主任或主任审定。第条严格报账程序,按权限审批。坚持统管理专款专用支笔审批的原则,切实把好经费报支审批关。所有经费支出均由财务科审核,分管财务工作的负责同志审批才能报销。次性单项开支在十工会活动费基层工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动,各项收支实行工会委员会集体领导下的主席负责制,重大收支须集体研究决定。工会经费的开支严格执行国家相关政策的规定,严禁无预算超预算使用工会经费。其他预算公用经费由办公室统掌握,专款专用。第十条专项经费开支。由财政拨入机关的代表大会经费常委会会议费代表联络及活动经费业务费监督经费宣传。

5、,从严控制会议费支出。会议召开地代表工作人员原则上不得安排住宿。会议期间不得组织与会议无关的参观游览,不得发放纪念品。各类表彰会,以精神鼓励为主,从严控制发放奖金或奖品。规范慰问支出标准。机关干部职工离退休人员因病住院,每人每次慰问金不得超过元仅限于局长住院职工所在科室的分管领导工会及本科室人员的看望。干部职工的直系亲属仅限配偶及双方父母亡故,吊唁费不得超过元。加强车辆行政事业单位财务制度篇整理版人申报签字分管领导审查财务科长审核分管副局长审批签字报销的报销制度。资产管理固定资产和各种财产物资由办公室统管理,使用科室或使用人为财物保管责任人,负责财产物资的合理使用和安全完整。各种修缮和办公物品购置由办公室统安排,科室不得自行修缮和购置。财务科负责建立固定资产台帐和明细帐,每年进行次清查盘点,做到帐帐相符,帐实相符。职工调出或退休时,分配给个人使用或保管的物品,应办理交接手续。拒绝或故意不交者,依照有关规定作出处理。在机关内部能够安排会议场所的,不得以任何名义在外租借酒店等场所开会,会议用餐严格按照每人不超过元实行工作餐,般在食堂安排工作餐。因特殊情况需要在其他服务单位的,须事先经局长批准,由办公室安排到定点服务单位进行,否则不予报销。原则上同城与会人员不安排用餐,半天会议不安排用餐,不得超预算使用会议经费。培训费事前已经批准的各类函授自学考业务培训等,须在拿到合格证书后,按规定予以报销,报销时附合费开支在元以下的其他项目开支在元以下的,由分管财务领导和财务主管人员审批招待费开支在元以上的其他项目开支在元含元以上。

6、规定执行,不得超过财政局下达的公车运行费用控制数。车辆维修采用定点维修的方式,先由驾驶员提出维修意见,再由行政科统送修理单位进行维修。差旅费严格执行湘潭市市直机关差旅费管理办法的相关规定,超标部分及与工作无关的费用律自理。机关干部职工外出开会考察学习,报销时应提供会议通知或学习考察审批件,机车船票住宿费等。会议费严格执行湘潭市市直机关会议费管理办法的相关规定,报销时应提供会议审批文件会议通知参会人员名单会议服务单位开具的和明细账单等。培训费严格执行湘潭市市直机关培训费管理办法的相关规定。报销时应提供培训通知参训人员签到单手签讲课费签收单培训机构出具的和明细账单等。公务接待费按机关接待工作管理制度执行审签。第条用财政性资金采购属于政府采购目录内的货物服务工程,必须按规定执行政府采购相关程序。次性采购在万以上或单项采购万元以上的需由秘书长会议研究决定。重大货物服务工程采购还需分管机关办公室的常委会副主任或主任审定。第条严格报账程序,按权限审批。坚持统管理专款专用支笔审批的原则,切实把好经费报支审批关。所有经费支出均由财务科审核,分管财务工作的负责同志审批才能报销。次性单项开支在万元以上的由秘书长会议研究决定,分管财务工作的负责同志审批。第十条规范票据报支审批手续。所支经费票据必须规范,符合财务要求,日期经济业务内容数量单价和金额各项要素必须填写完整,有经办人证明人审核人批准人委室负责人先后签字,经办人对原始凭证的真实性合法性负责。除核算往来款项外,不得使用收据报销入账。原始凭证不得随意涂改挖补,凡填有大写和小写金额。

参考资料：

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[2]关于幼儿园小班教学工作总结合集六篇（网络版）（第25页，发表于2022-06-26 22:08）

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[4]开学工作计划4篇（网络版）（第16页，发表于2022-06-26 22:08）

[5]小学班主任工作总结合集九篇（网络版）（第31页，发表于2022-06-26 22:07）

[6]下学期幼儿园中班教学工作总结3篇（网络版）（第11页，发表于2022-06-26 22:07）

[7]班级工作计划合集8篇（网络版）（第36页，发表于2022-06-26 22:07）

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[9]小学体卫工作计划（精选4篇）（网络版）（第20页，发表于2022-06-26 22:07）

[10]年度销售工作计划集合8篇（第41页，发表于2022-06-26 22:07）

[11]班主任工作计划汇编7篇（网络版）_0（第21页，发表于2022-06-26 22:07）

[12]幼儿园后勤工作总结七篇（网络版）（第31页，发表于2022-06-26 22:07）

[13]销售工作总结集锦十篇（网络版）（第33页，发表于2022-06-26 22:07）

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[16]教研工作计划集合七篇（网络版）（第30页，发表于2022-06-26 22:07）

[17]幼儿园安全工作总结4篇（网络版）（第17页，发表于2022-06-26 22:07）

[18]中学物理实验室工作计划（网络版）（第20页，发表于2022-06-26 22:07）

[19]销售工作总结汇总6篇（网络版）（第19页，发表于2022-06-26 22:07）

[20]工会工作计划模板集锦九篇（网络版）（第25页，发表于2022-06-26 22:07）