1、两条线管理规定,及时足额上缴财政专户。帐户管理严格保管印章和空白支票,出纳人员不得保管签发支票所使用的全部印章严禁签发空白支票,认真办理领用注销手续严格银行帐户管理,不得将银行帐户出租出借给任何单位或个人办理结算。票据管理非税收入票据由办公室财务处统领用和管理,认真执行财政部门和上级有关票据管理的规定,加强票据的领用登记收缴核销和定期清理。经费支出管理坚持委重大事项集体决策制度,严格按照市经信委领导班子履行党风廉政建设主体责任分工,委主要领导负责审批机关财务支出事项,分管财务副主任核准报销财务支出事项,按照审批限额严控经费支出。办公室财务负责编制各项资金年度收支预算,加强预算控制和监督,坚持以收定支量入为出先不得直接管理财务收支活动。会计出纳分设。出纳以外的会计人员不得经管现金有价证券银行票据。出纳人员不得兼任稽核会计档案保管和收入费用债权债务账目的登记工作。单位在银行预留的印鉴及印章不得由人保管。会计不得兼任出纳。预算管理坚持量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡的原则,科学合理编制单位预算。根据预算法规定和县财政关于预算编制要求,局财务负责做好部门预算布置工作。各科室单位应积极配合,对每个项目应结合实际工作,做到基础数据清晰,有据可循,有法可依。预算编制布置会后,各科室单位应编制完成下年度所涉项目预算草案,经科室单位负责人送局财务。局财务完成预算编制后,提交局务会议审定。部门预算经确定,应严格遵照执行。各科室单位要树立先计划后支出的预算概念,对审核确定的预算,要制定资金使用计划,并安排落实到具体项目,确保全年预算的顺利执行。对超预算的开支,局财务有权拒付,特殊情况由局务会议研定。计划审批各科室单位需预算计划安排支出。定期总结分析预算执行情况,对存在的问题提出改进意见。加。

2、单位差旅费结报明细表详见附件和费用产生相关文件或通知等,尽量使用公务卡结算,原则上不再预支现金。办公用品采购经费管理。日常零星办公用品采购原则上由办公室负责,根据办公用品种类和消耗情况及时适量采购。各科室如需购买非常用办公用品,事前需填制办公用品购置申请表详见附件报办公室预审,经分管领导审核,财务分管领导批准后购置,未经审批自行购买的不予报销。办公室安排专人负责办公用品的验收保管领取登单和扣款通知单从本人工扣还。外单位邀请出差人员,差旅费由邀请单位支付,本委不承担任何费用。行政事业单位财务管理制度共篇篇第条为加强财务管理,规范财务行为,提高资金使用效率,根据会计法行政事业单位财务规则和有关财经法律法规规章和规定,结合我局实际,制订如下财务制度。第条本制度适用于局机关及所属级机构。第条局长对本局财务工作负总责,分管财务的领导负重要责任,财务审计股具体负责财务统管理和监督审计。第条财务管理坚持遵章守纪民主有序,做到量入为出,增收节支,保证重点,兼顾全面。第条工作人员要严格遵守和自觉执行国家财务管理法律法规和规定及本财务管理制度,所有收入支出必须符合法律法规和制度规定。严禁白条支出,做到票据规范,手续齐全,对缺乏真实原始依据和不符合财务管理规定的开支凭证以及未经审批的付款凭证,律不予列支或报销。第条局机关借款付款购物接待及其他公款开支,事先由用款人和相关股室提出开支计划,财会审计股审核出管理本委召开的各类会议接待上级来人以及各市经信部门考察调研等,承办处室应根据工作需要填写会议审批表,接待申请表,报分管主任和委主任审批,由办公室按批示及上级有关规定拟定标准统安排,各处室每次只接待次,午,晚餐以工作餐为主,不得用酒水,接待严禁用烟,支出经费与办公室财务共同审核结算。会务费公务接待费。

3、制和监督,坚持以收定支量入为出先收后支原则,严格控制预算外支出和超自购物接待及其他开支,单位律不予报销。第条局机关公用经费支出要实行事报不得积累,谁经办谁报销,不得代替。经办人填写报销凭证,经财务审计股审核后,按审批权限报批准人批准。第条政府采购范围内公用物品购置,由办公室提出购置计划附清单,财务审计股汇总审核,经局长批准,按政府采购法规定报告政府采购中心审批采购。第条政府采购范围外公用物品购置,由办公室提出购置计划,财务审计股审批汇总,经局长及分管财务的领导批准,由办公室和财务审计股购买,购置费用在局公用经费中列支。第十条对外接待工作统由办公室和财务审计股负责,事前分别由办公室财务审计股或相关对口股室研究接待方案,报送局长审核同意后实施,严格控制接待标准及陪餐人数,及时结算接待费用。第十条工作人员因公出差参会培训学习考察,需先填写申请单,经局长或分管局长批准。差旅费交通住宿伙食补助费按县财政局相关规定标准执行。在出差结束后,所发生的费用,凭参会通知或主办单位认可数保管年限等。会计档案的保管会计档案归档后,年之内的由财务主管人员负责保管,年以上的编制出移交清册,移交办公室档案管理员,入档案室保管。会计档案不得携带外出,除财务处人员外,查阅复制摘录会计档案,须经委领导批准。篇总则为了加强会计核算与监督,严格财务审批制度,节约费用开支,防止国有资产流失,提高资金使用效益,根据中华人民共和国会计法和有关财务制度规定,特制定本制度。适用范围本制度适用于县建设局机关。局属企事业单位可参照执行。财务管理制度预算管理。坚持量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡原则,科学合理编制单位预算。收入管理。严格规范收费行为,严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准,坚决制止各种未经批准的收费行为。。

4、销凭证应附有会议通知上级来人或友邻单位来访函接待申请表及结算。无公函的公务活动和来访人员律不予接待。办公用品办公设备购置支出管理办公用品和设备购置由办公室统安排,购买前应编报购买物品名称数量单价和用款计划表,经委主任或委办公会议研究批准。由办公室从财政网上商城统购买,其支出经费报销时,结算应附上购买物品清单和固定资产入库单起报销。各种业务培训费用支出管理实行业务培训申报审批制度,凡参加各种业务培训的经费支出,需要各处室提出初步意见,报分管主任审查,经委主任批准后,方可办理借款手续。报销时,应附培,按审批权限由批准人批准后实施。未经批准,工作人员擅自购物接待及其他开支,单位律不予报销。第条局机关公用经费支出要实行事报不得积累,谁经办谁报销,不得代替。经办人填写报销凭证,经财务审计股审核后,按审批权限报批准人批准。第条政府采购范围内公用物品购置,由办公室提出购置计划附清单,财务审计股汇总审核,经局长批准,按政府采购法规定报告政府采购中心审批采购。第条政府采购范围外公用物品购置,由办公室提出购置计划,财务审计股审批汇总,经局长及分管财务的领导批准,由办公室和财务审计股购买,购置费用在局公用经费中列支。第十条对外接待工作统由办公室和财务审计股负责,事前分别由办公室财务审计股或相关对口股室研究接待方案,报送局长审核同意后实施,严格控制接待标准及陪餐人数,及时结算接待费用。第十条工作人员因公出差参会培训学习考察,需先填写申请单,经局长或分管局长批准。差旅费交通住宿伙食补助费按县财政局相关规定标准执行。第十条本制度未尽事宜按有关法规文件精神执行,本制度自印发之日起实施。篇经费收入管理收入管理财政般行政管理事务拨款专项拨款预算外暂存款由办公室财务统管理和监督。收取的各种费用要认真贯彻执行收。

5、单位的专用章或财务专用章。财务收支审批制度财务人员必须遵守会计法律法规和财务制度。认真履行职责,管好财务,节约开支,合理利用资金,按期编制会计报表和财务分析报告。局年度财务预算固定资产购置专项经费等重大经费支出应事先经过局长办公会议讨论。日常行政支出实行财务分管领导支笔审批万元在出差结束后,所发生的费用,凭参会通知或主办单位认可的会议统收据,及时结报。出差人员报销差旅费时,应在报销凭单上分日填写事由各项报销和补贴费用,以此作为审核审批依据。第十条工作人员因公出差参会培训学习考察,因借支现金的,元含元以下者,需经分管局长批准元以上者,需经局长或党组会议研究同意后,方可借支。第十条单笔开支元以上的大额资金,无论是日常开支还是工程款使用事项,需要提前两天邀请纪检组领导列席参加,并把会议议程和相关资料并报送纪检组阅览。第十条局机关及局属事业单位的行政事业性收费按规定及时上缴财政,不得截留坐支挪用,做到收支两条线。第十条财务股切实做好财务管理工作,对经费开支要严格把关,为领导决策当好参谋,对不合理的开支有权拒付,不规范的票据不予报销。第十条局财经领导小组负责全局的财务管理,对局党组负责,定期或不定期对所属单位进行财务检查,对所属单位的财务工作进行指导,对违规违纪者按照有关规定移交算核定额度控制招待费用。因工作需要科室需自行接待时,经办科室应填写公务接待预算审批表详见附件送分管领导审核财务分管领导审批后执行。报销时必须提供接待函费用产生的等。差旅费管理。区管领导干部因公出差按照区相关规定审批,其他人员因公出差须填写区财政局工作人员因公外出审批表详见附件,经分管领导审核财务分管领导批准。出差人员按核定线路时间执行。报销时严格执行差旅费开支标准,需提供区财政局工作人员因公外出审批表区行政事。

6、入为出先精神执行,本制度自印发之日起实施。篇经费收入管理收入管理财政般行政管理事务拨款专项拨款预算外暂存款由办公室财务统管理和监督。收取的各种费用要认真贯彻执行收支两条线管理规定,及时足额上缴财政专户。帐户管理严格保管印章和空白支票,出纳人员不得保管签发支票所使用的全部印章严禁签发空白支票,认真办理领用注销手续严格银行帐户管理,不得将银行帐户出租出借给任何单位或个人办理结算。票据管理非税收入票据由办公室财务处统领用和管理,认真执行财政部门和上级有关票据管理的规定,加强票据的领用登记收缴核销和定期清理。经费支出管理坚持委重大事项集体决策制度,严格按照市经信委领导班子履行党风廉政建设主体责任分工,委主要领导负责审批机关财务支出事项,分管财务副主任核准报销财务支出事项,按照审批限额严控经费支出。办公室财务负责编制各项资金年度收支预算,加强预算控制和监督,坚持以收定支量入为出先收后支原则,严格控制预算外支出和超自购物接待及其他开支,单位律不予报销。第条局机关公用经费支出要实行事报不得积累,谁经办谁报销,不得代替。经办人填写报销凭证,经财务审计股审核后,按审批权限报批准人批准。第条政府采购范围内公用物品购置,由办公室提出购置计划附清单,财务审计股汇总审核,经局长批准,按政府采购法规定报告政府采购中心审批采购。第条政府采购范围外公用物品购置,由办公室提出购置计划,财务审计股审批汇总,经局长及分管财务的领导批准,由办公室和财务审计股购买,购置费用在局公用经费中列支。第十条对外接待工作统由办公室和财务审计股负责,事前分别由办公室财务审计股或相关对口股室研究接待方案,报送局长审核同意后实施,严格控制接待标准及陪餐人数,及时结算接待费用。第十条工作人员因公出差参会培训学习考察,需先填写申请单,。

参考资料：

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