1、生产期间所发生的利息等。固定资产投资借款利率为流动资金借款利率为。其他费用其他费用包括除管理人员工资各种折旧及修理费之外的其他制造费用其他管理费用和其他销售费用。其他制造和管理费用包括为组织和管理生产所发生的试验检验费运输费劳动保护费公司经费各类保险工会经费职工教育经费职工三金业务招待费等费用。按照各项费用内容，参照国内同类企业的实际费用水平确定。其他销售费用包括企业在销售产品过程中发生的费用。包括由企业负担的运杂费代销费广告费销售机构经营费等。报告中内销产品按内售收入的计算外销产品按外售收入的计算。本项目出口产品氧化钼焙砂和钼铁出口退税率为零，达产年出口不予抵扣款为万元，计入生产成本。估算结果根据上述原则和内容估算，工程建成投产后，年均总成本费用万元。达产年总成本费用万元，经营成本万元。各年度总成本费用估算详见表。表第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年主要材料其他材料燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费用长期借款利息流动资金借款利息其他费用其他制造费其他管理费其他销售费用出口不予抵扣款总成本及费。
2、建设周期预计二年，在建设期内建设投资使用比例分别按第年第二年计算项目投产后达产期为三年，在投产期内达产比例分别为和，流动资金按各年流动资金估算金额投入。资金使用计划及资金筹措详见表。表人民币其中外汇人民币其中外汇人民币其中外汇主要生产设施焙烧车间冶练车间亚硫酸钠车间公用辅助设施化验室引水工程及水塔仓库设施食堂门卫及其他总图运输厂区综合管网工器具购置小计其他建设费用基本预备费小计建设期贷款利息合计其他费用合计单位外汇万美元其他万元顺号建设投资估算表备注工程及费用名称估算价值建筑工程设备安装工程表第年第年第年第年第年流动资产应收帐款存货原材料其他材料燃料在产品产成品现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加企业自筹银行贷款投产期单位万元流动资金估算表序号项目名称周转天数周转次数建设期表合计固定资产流动资金第年第年第年第年第年自有资金建设投资流动资金其它资金借款资金建设投资借款本金流动资金借款建设期利息项目总投资项目总资金投产期投资使用计划与资金筹措表序号项目名称投资使用单位万元建设期成本与费用估算原则按照各项消耗材料的消耗定额，。
3、建设资金的筹措要适应建设进度要求，资金要及时到位，严格管理，合理安排使用计划。业主方面要搞好工程设计施工设备采购及安装调试等各个环节的协调工作，各有关单位应紧密配合。组织精干的工程指挥部，保证设计施工设备安装调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电供水等外部协调工作。工程建设实施计划见表。工程建设进度表表第年第二年序号计划进度项目阶段可行性研究报告批复设备交流考察签订合同提供初步设计资料初步设计提供施工图设计资料施工图设计施工准备及土建施工设备制造与交货人员培训与生产准备设备安装调试试生产投资估算及资金筹措建设投资估算编制说明冶炼有限责任公司搬迁技术改造工程年设计生产规模吨，其中氧化钼焙砂吨，钼铁吨，以及副产品亚硫酸钠吨。工程主要由焙烧车间冶炼车间亚硫酸钠车间及公辅设施组成，设备均立足国内。投资估算范围及内容主要包括焙烧车间冶炼车间亚硫酸钠车间化验室引水工程及水塔厂区综合管网等子项的设备土建安装工器具购置等工程费用以及建设工程其他费用工程预备费和建设期利息等。费用构成及估算方法建筑工程费用建筑工程包括厂房仓库设备基础工业炉和管线敷。
4、参照建设项目经济评价的有关规定进行设计成本估算。估算中各种外购材料的价格均按到厂价计算所有材料价格均以不含税价进行计算。总成本费用产品总成本费用按生产要素法进行估算，费用组成包括原材料费辅助材料费燃料动力费职工工资及福利费折旧费摊销费利息支出及其他费用等。外购材料本项目达产后钼精矿年用量为吨，钼品位为，平均到厂价按元吨度含税元吨度计算。其他材料主要包括生产中所消耗的硅粉铝粉氢氧化钠专用工具以及包装物等，设计中根据工艺消耗定额和市场价格并结合同类企业的实际生产统计进行估算。外购燃料及动力本项目消耗的燃料及动力主要有水电原煤等，达产后的年消耗量分别为万吨万度吨。根据甲方提供的资料，各种燃料及动力的含税价分别为水元综合电价元，原煤元。职工工资及福利费本项目劳动定员估计人，其中生产工人为人，非生产人员人，年均工资及福利费为万元。年工资及福利费成本万元。折旧摊销及修理费固定资产折旧采用平均年限法计算，固定资产净残值率按计取，房屋建筑折旧年限为年，机械设备为年。修理费按固定资产原值的计取。财务费用财务费用主要包括流动资金贷款建设投资贷款在。
5、期年，有效年利率计算。建设期贷款利息按复利累计至建设期末。估算结果根据以上估算内容和原则计算，本项目的建设投资万元，其中建筑工程费用万元，占建设投资的设备购置费用万元，占安装工程费用万元，占工程建设其他费用万元，占预备费万元，占建设期利息万元，占。建设投资估算详见表。流动资金估算流动资金主要包括原材料辅助材料在产品产成品占用资金以及应收帐款现金应付帐款等。根据项目原辅材料来源预计产品生产周期以及产品销售方向等因素估算，正常达产年需流动资金万元见表。项目总投资项目总资金包括建设投资含建设期利息和流动资金项目总投资包括建设投资含建设期利息和铺底流动资金。因此本项目投入总资金为万元，其中建设投资万元其中建设期利息万元，流动资金万元项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。资金筹措及使用计划资金筹措本项目建设投资不包括建设期利息自筹按计算，即万元其余万元申请银行贷款，贷款有效年利率，建设期内形成建设期利息万元，投产后与贷款本金并归还。项目需流动资金万元的即万元自筹解决其余即万元向银行贷款，贷款年利率为。资金使用计划本项目工程。
6、待工程建成后由企业自行确定。建设工期建设工期根据国内同类型工程建设的实践经验，结合本项目设备设计制造周期工程设计以及设备施工招投标本地区及企业的建设力量和条件和本项目的建设工作量等编制本工程建设计划。本项目从可行性研究报告批复开始到设备试车验收结束止总建设周期为年。工程建设实施进度为了确保建设进度的顺利实施，需抓好如下几个主要环节抓紧项目建设的前期工作，包括设备的技术交流谈判设备合同签订等等。设备制造厂家应及时提供初步设计和施工图设计资料，并确保设计资料的准确完整。建设资金的筹措要适应建设进度要求，资金要及时到位，严格管理，合理安排使用计划。业主方面要搞好工程设计施工设备采购及安装调试等各个环节的协调工作，各有关单位应紧密配合。组织精干的工程指挥部，保证设计施工设备安装调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电供水等外部协调工作。工程建设实施计划见表。工程建设进度表表第年第二年序号计划进度项目阶段可行性研究报告批复设备交流考察签订合同提供初步设计资料初步设计提供施工图设计资料施工图设计施工准备及土建施工设备制造与交货人员培训与生产准。
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冶炼有限责任公司搬迁技术改造工程项目可行性研究报告