出纳工作汇报（优秀范文）-汇报材料材料 ㊣ 精品文档 值得下载

合同产值与施工合同是否相符。

计算工资发放工资。

填写财务月报表。

保管财务印鉴空白支票盾银行卡保险柜钥匙。

清点现金银行。

第篇出纳工作出纳员职业道德缺失的原因会计管理体制不健全与单位负责人的影响出纳员的工作完全在单位负责人的领导管理之下，具有天然的从属性，单位负责人享有独立的人事分配权和劳动用工权，出纳员对于其不具有监督职能，使得他们在单位现金管理工作中不可避免地具有了从属性，这种从属性使他们的利益与单位息息相关，往往为了单位利益或在领导的授意暗示指令下做假账，不能独立行使核算和监督职能。

调查问卷显示，当前普遍发生的现金管理信息失真占的出纳员没有主观故意，而占的出纳员是被迫操作。

这种状况严格地讲，虽也表现为出纳员职业道德的欠缺，但这不是出纳员自身职业道德的欠缺，而是比出纳员握有更大权力的单位负责人弄虚作假的主观意愿造成的。

有些出纳员的职业道德素质偏低爱岗敬业是出纳员应遵循的最基本的职业道德。

在对出纳员职业道德作总体评价时较差的占，极差的占在普遍发生的现金管理信息失真现象中，主动出谋划策的出纳员占，反映出纳员职业道德面貌方面具体表现中做得不好的占，基本不能做到的占。

这些出纳员集中反映了出纳员职业道德欠缺欠和失范，他们在作出违法违纪行为时，是出于主观故意，主动而为之。

其形成的原因固然也受社会风气和单位负责人主观意愿的影响，但个重要原因是这些出纳员自身职业道德及素质偏低。

作废的支票，须盖作废戳记，粘贴于该同号码的存根上，以示慎重。

每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。

用讫的支票簿存根，须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在空白单据登记簿备注栏注明后，妥为保存订为年。

银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴签章职章私章及副署人员印鉴会计科长信托科长出纳员的印章。

号码牌本身并非付款凭证，仅为经办员方便认识交付客户的标记，主管应指派经管员负责分发收回及查对。

经管员发给号码牌时，应编列号码登记在空白单据登记簿，由经办员签章领用，营业终了后，各经办员应将当日使用后收回部分及未使用部分分别整理后，交还经管员集中保管，使用后收回部分保管个月后烧毁。

经办员签发号码牌予顾客时，应在其正面与收入或支出传票加盖骑缝私章并盖日期戳记，收回号码牌时，应对骑缝图章详加核对以防仿造假冒，收回后并应即予以注销。

号码簿隔日无效，当日营业终了后，如客户未取款项时，经办员应向主办科长报告并填制货暂收款项传票入帐，日后客户持单前来取款明须查明缘由报告主管认可后，填制借暂收款项传票办理付款。

号码牌经管员应将其号码登记备查。

号码牌如有遗失时，应按下列各点办理顾客遗失时，应查明其交易性质金额等详情，如认为无疑义应请顾客书面作废，经主管核准后照付款项，但如认为必要时应请觅具妥保后始予付款。

公司内部经办员或经管员遗失时应报请主管查明其遗失原由，倘因遗失而发生事故时，应由该经办员或经管员负切责任。

以上两种情形发生时，并应通知经管员将其号码登记备查。

号码牌应以各种不同颜色印制，经管同分发使用时应逐日以不同的颜色分发，以防仿制或假冒。

出纳工作汇报优秀范文汇报材料材料。

各种硬币，同面额每枚为卷，每枚为袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。

顾客以当面点清为限，钞票经离柜，所有封签即属无效。

其他事项往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。

每日营业终了时，除酌留部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。

现金库存除现款外，其他切票据借据或取款凭条均不能抵充。

营业终了结帐后，如有经收付的款项应办妥次日收付款手续，经各级主管人员核章后连同传票并保管。

每日库存现金，须与现金库存表所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。

金库内外门应备正副钥匙各副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后，交由经理另行保管。

因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时，经理须会同会计科长及主办出纳员启封，用后重行封存。

凡与业务有关的有价证券等贵重物品，需寄存出纳专用的金库时，应由经办人员成扎或整箱密封，并由主管人员签章后，连同保管条写明交存的件数交出纳员，出纳员点收后给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。

领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在空白单据登记簿发交经办人员签章使用。

出纳工作汇报优秀范文汇报材料第篇出纳工作总结年终工作汇报工作总结光阴如梭，我在独立从事出纳岗位已经近个月了，在大家的帮助与指导下，我日益清晰地意识到自己在工作上的优劣点，明确了之后的学习方向，不仅在日常工作水平上有了进步提高，而且深刻的意识到了财务工作的重要性和严谨性，在又将跨过个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现做如下工作汇报认真执行公司的统部署，积极开展日常出纳工作。

包括现金业务严格执行现金管理和结算制度，按规定负责公司所有的现金收入，认真审核收款事由和收款金额，未到帐的要及时的督促经办人员交付公司财物部。

目前公司主要现金来源包括银行取现购鞋手收款和其他不足以汇款转账的小额收入等。

需要注意的是需要及时核对手收现金额人民币真伪填写取现单确认收现的合规合理，不允许截留坐支私分或公款私用。

按现金支出的处理程序，审核公司人员的借支单付款单和费用报销单。

当公司人员申请借款时，先填写借支单，注明借款用途金额，待总经理及李助理审批后，到财务领取现金，在实现结付的日内取得合法票据及时办理报销手续，不得延误报销。

付款时需工整填写付款单，待总经理和李助理审核签字后，到财务部取款，有大额现金付款的需要提前通知。

在审核费用报销单时，应仔细核对每笔报销明细，看到李助理与总经理的确认后才予以报销，有借支的应首先抵扣借支款。

差旅费用报销须在出差回来的日内报销，如无其他情况日后不予报销。

支出的所有款项均在支出单上由领钱人签字方付款，以便于日后核对。

每初缴纳公司人员和公司店铺的电话费，保证缴费号码和应缴金额致。

清点库存现金按规定当天下班前，进行账实核对，必须保证现金实际数与日记账总账相符，安全托置保险柜钥匙，保障现金安全，严守公司秘密。

但是由于个人的松懈，未能做到每日盘点，这点需要改进。

依据现金收支单据编制收支费用报销单收入单据及出纳账，及时登录出纳现金流水手工帐，积极与赵姐核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

银行业务现金在银行的取出和存入时，要认真点清金额，确保金额准确面值完整，大额取现时要提前向银行预约，并和同事相伴同行。

发现可疑人物要到人多的地方再拨打或向其他人求助，以免带来不必要的损失。

和客户及品牌经理沟通了解转账汇款情况，确认付款方和到款金额，及时登记客户到款。

根据总经理和李助理审批签字的付款单大额汇款，柴总不在公司时，要电话汇报确认付款金额收款方和收款账号，使用网银付款，并在付款单后附上打印的交易记录，实时检查银行卡余额，以便查询。

目前涉及的银行支票业务主要包括现金支票和转账支票，主要注意支票的日期金额密码器的使用背书印章和进账单的填写要保证与银行要求致，因为支票的不可涂改和无性，要求我必须特别谨慎细心，在了解填写规范后，基本没有发生支票作废的情况。

工资的发放，网易发放工资时，认真核对员工的卡号姓名以及金额。

各种硬币，同面额每枚为卷，每枚为袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。

顾客以当面点清为限，钞票经离柜，所有封签即属无效。

其他事项往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。

每日营业终了时，除酌留部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。

现金库存除现款外，其他切票据借据或取款凭条均不能抵充。

营业终了结帐后，如有经收付的款项应办妥次日收付款手续，经各级主管人员核章后连同传票并保管。

每日库存现金，须与现金库存表所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。

金库内外门应备正副钥匙各副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后，交由经理另行保管。

因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时，经理须会同会计科长及主办出纳员启封，用后重行封存。

凡与业务有关的有价证券等贵重物品，需寄存出纳专用的金库时，应由经办人员成扎或整箱密封，并由主管人员签章后，连同保管条写明交存的件数交出纳员，出纳员点收后给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。

领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在空白单据登记簿发交经办人员签章使用。

出纳工作汇报优秀范文汇报材料材料。

作废的支票，须盖作废戳记，粘贴于该同号码的存根上，以示慎重。

每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。

用讫的支票簿存根，须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在空白单据登记簿备注栏注明后，妥为保存订为年。

银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴签章职章私章及副署人员印鉴会计科长信托科长出纳员的印章。

号码牌本身并非付款凭证，仅为经办员方便认识交付客户的标记，主管应指派经管员负责分发收回及查对。

经管员发给号码牌时，应编列号码登记在空白单据登记簿，由经办员签章领用，营业终了后，各经办员应将当日使用后