1、车辆维修费保险费项目部统标准年检费用仅限长期在项目部因公使用的车辆凭发票由项目部财务部门核实后交由项目部相关领导审批后予以报销,其中车辆加油由项目部统办理油卡交办公室保管，车辆如需加油需到办公室办理相关登记手续后领取油卡加油,加油后需把加油小票交与项目部办公室。因公出差在外需要加油的需事先电话告知办公室相关人员后该次加油费用才予报销。项目部人员外出招待应酬后无法驾驶车辆的可由项目经理通知办公室安排驾驶员前往驾驶车辆。项目部内车辆在使用中因驾驶人员违规所产生的违章罚款车辆损失及其他处罚等由该驾驶人员自行承担。土石方运输流程车辆运输土石方到达卸车地点记车数人员记下时间发票人员指挥倒车，卸车完毕发放土票车辆离场。当天工作结束后运输车辆驾驶员凭土票到记车数人员处核对数量无误后开具收据，该收据采用三联收据，联开单人保留，第二联交驾驶员，第三联交财务部。施工材料出入库管理制度目的材料管理与进度控制成本控制和质量控制相互制约，相辅相成。为了更好的利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定二适用范围本制度适应于施工现场原材料管理与采购三内容材料验收与入库制度工地所需材料由采购员采购运输到工地后，材料员应进行材料验收签字确认，建立材料入库台账。建立台账后原始单据交财务部。材料使用及出库制度任何材料都必须办理领料手续，否则不得发放。具体流程为施工队提前天提出电话或书面的材料领用申请，项目部材料员核实后通知运输队运送至施工队指定地点，共同核量后交由施工队使用并管理，双方签字后的单据由驾驶员带回材料员处，材料员在当天晚上工作结束后汇总交财务部。材料保管与清点仓库储存材料必须做到合理堆码，根据材料的类别分别摆放。对水泥等易潮物品要及时检查，做到防水防潮工作。做到日清月结季盘点，年终清仓。材料盘点应。
2、所有食宿费用。外出人员除招待外，项目部人员出差期间吃饭按照外出人员每人元顿中晚餐报销，超出标准所产生的费用自行承担。所有需要报销的费用必须提供真实发票，财务部人员要及时核对真伪。如果发生超出标准报销，则按照超出金额同时处罚报账人，审批人及财务主管。招待人要对各自对口的外部受招待人员做好计划，不该招待的不招待，必须招待的定认真招待，任何人不得以招待费不足作为工作拖拉和完不成的理由，否则取消招待费用，项目部对其调整工作岗位。以上内容由项目部全体人员负责监督，财务部负责汇总，项目经理作为负责人每月通报执行情况。财务报销制度总则为准确核算和监督项目部的成本费用支出，加强项目部内部管理，规范项目部财务报销行为，倡导切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，根据相关的财经制度及项目部的实际情况制定本制度。各级管理人员和业务人员要树立成本意识，遵守报销制度。,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第部分借支管理规定及借支流程借款管理规定项目部人员借款，需项目部负责人签字认可后方能借款。出差借款出差人员在出差返回个工作日内办理报销还款手续。如遇特殊情况需逾期报销，需项目负责人同意，否则财务部有权拒绝报销杜绝跨月报销，如遇特殊情况需跨月报销，需项目负责人同意，否则财务部有权拒绝报销二借款审批流程项目部负责人审批签字会计复核借款人凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续出纳付款第二部分二经营性费用报销规定及流程第条报销人在费用发生后的个工作日内如遇特殊情况需逾期报销，需项目负责人同意，否则财务部有权拒绝报销，持合理合法的原始单据到财务部，交由会计粘贴并复核单据合规性，注明费用的用途张数金额形成报销单，经报人签名报销人持报销单到项目负责人处审批签字如有不合理的报。
3、保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。财务人员用章采用财务用章管理办法。利用项目公章及合同章所签印的文件需将复印件交与财务部份进行备案存档。印章原则上不许带出，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经项目部负责人批准后由两人以上共同携带使用。责任印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向财务部和主管领导报告。任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。违反本办法及财务用章管理办法规定的，给项目及公司造成损失的，由公司根据损失程度对违纪者予以罚款。造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第二篇项目部管理制度物资采购管理制度结合我项目部的实际情况，为进步加强材料物资规范管理，建立健全规范的材料物资采购机制。保证工程质量，降低工程成本，提高经济效益，制定本办法。项目部成立材料物资设备采购招标小组。由项目部负责人担任组长，成员由项目部各部门负责人组成，重大事项需各股东或派代表参加决定。采购方法由物资使用部门在工程开工前根据工程实际情况编制出材料总计划及阶段性材料计划月计划，该计划包含材料品名数量规格质量标准使用日期等内容。材料计划报招标采购小组审批后进行下步工作。招标小组收到物资使用部门计划后进行调研分析审核。并经讨论研究后拿出具体方案进行下步工作。小组对初步意见进行全面客观准确的评审，按照市场的实际情况，本着同等价格比质量，同等质量比价格的原则确定优质优价的产品供应商。业主制定供应商除外根据采购计划，物资采购人员由项目部负责人审批后由采购员进行实施。大宗材料半成品的界定大宗材料是指钢筋砼管材球铸管材电缆模版砂石石材及其他材料，凡是。
4、销，需重新粘贴报销单，重新审批报销人持审批后的报销单到出纳处办理领款手续。招待费的报销报销人需注明招待的事由杜绝跨月报销，如遇特殊情况需跨月报销，需项目负责人同意，否则财务部有权拒绝报销。二报销审批流程经报人持合规合法的原始单据到财务处∣会计粘贴复核原始单据∣经报人签名∣项目负责人审批报销单∣出纳付款项目部车辆使用及费用报销说明为加强项目部内部车辆管理，本着方便管理，节约开支，提高效率，现对项目部内所有车辆的使用及费用报销制度进行如下说明车辆的使用凡属项目部使用车辆统由办公室调配，实行定车定人负责，车辆的钥匙交由车辆的专人保管，该车辆使用人为该部车辆的第责任人，平时车辆原则上由该责任人使用，如遇特殊情况该责任人不能使用需要其他人使用，该责任人应审核实际使用人的驾驶能力，如可以使用此车辆需上报相关领导得到同意后方可交与他人使用。每部车辆的责任人对该部车辆有进行日常维修保养的义务，在车辆使用中应爱护车辆，空闲时间做好车辆的卫生清洁工作，对车辆的性能保养期限年审期限保险期限等做到心中有数，严禁车辆带病上路。严禁公车私用，如遇确实需要使用车辆办理私事，可向相关领导请示使用，得到许可后方可使用，非公使用所产生的切费用由使用人自行承担。车辆使用结束后应行驶到项目部指定车辆停放地点整齐摆放，关好车门车窗，如因车辆不按规定摆放及落锁引发的切损失由车辆使用人员承担。二费用的报销制度项目部内车辆在因公使用中所产生的油费过路费停车费保养维修费项目部只报销易损件，如发动机底盘变速箱不在报销范围车辆维修厂家以项目部名义指定家，车辆需要维修保养的，需事先取得办公室同意，做好相关登记，到项目部指定维修厂家进行维修保养，如出现特殊情况无法在指定维修厂家维修的需事先得到相关领导同意，否则该次维修费用不予报销。
5、项目部负责人批准。否则项目部不准入库不准验收项目部材料物资主管不准签字盖章，公司财务部门不准结算，公司将追究相关人责任。采购物品金额超过元需两人以上人员共同参与并签字确认，金额大于万元需要签订采购合同。材料设备的采购需要签订合同。二机械设备管理制度机械设备管理首要任务就是合理安全使用发挥最大功能服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。项目部根据现场生产实际需要合理安排设备，设备管理人员按照批准的计划调配或租赁机械设备，租赁机械价格及费用支票填写报账单报账单上应写明招待事由招待地点招待时间参与人员等信息再进行报账。其他人员如需招待需事先征得李福生的同意后方可进行。招待用的烟酒已经包含在了相应的标准费用之内，除办公室外任何人不得报销烟酒发票，项目部日常接待用烟标准为项目经理软珍条月玉溪和谐条月，项目总工软珍条月玉溪和谐条月，现场管理人员每人每月报销条价值元的香烟，其他管理人员接待需要用烟可到办公室办理相关登记手续后根据具体情况领取接待用烟。在项目部驻地接待用烟办公室根据被接待人员的级别统提供。接待用烟经项目经理审批后由办公室和财务人员采购由办公室负责保管发放，发放由办公室主任负责登记，每月由财务部负责对帐。招待费用在报账人员返回项目部后日内必须报账，否则财务部不得接受，私自接受，按照报账金额处罚报账人和财务人员。项目部司机和般职工劳务人员无任何招待及住宿费用。项目部及安排的出差费用可以报销。外出办事项目部人员的食宿标准确实因公外出，双柏楚雄及此路程以内的要及时赶回项目部住宿，办事确实赶不回的，必须向部门负责人请假并由李福生审批后方可在外住宿，在外人员按照项目经理元间，总工元间，般员工元间住宿。按照人间进行安排。未经批准私自外出食宿者，自己承。
6、专属用章。为此，印章的管理，关系到项目部正常的经营管理活动的开展，甚至影响到工程项目的正常生产及成本控制，为防止不必要事件的发生，维护项目部及公司的利益，特制定本办法。项目部印章由项目部办公室全面负责印章管理发放回收工作，监督印章的保管和使用。印章必须由保管人妥善保管，不得转借他人。如特殊原因借用需经项目部负责人批准。项目部建立印章管理登记使用表，专人领取和归还印章情况在表上予以记录。印章持有情况纳入员工离职时移交工作的部分，如员工持有印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。印章使用项目部人员使用印章须按要求填写印章使用登记表，如劳务合同采购合同外包合同等重大事项需要使用印章应携带该文件逐级上报，经有关人员审核。并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。项目部对业主监理单位上报资料需盖印章可在做好登记后使用。印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。财务人员用章采用财务用章管理办法。利用项目公章及合同章所签印的文件需将复印件交与财务部份进行备案存档。印章原则上不许带出，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经项目部负责人批准后由两人以上共同携带使用。责任印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向财务部和主管领导报告。任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。违反本办法及财务用章管理办法规定的，给项目及公司造成损失的，由公司根据损失程度对违纪者予以罚款。造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第二篇项目部管理制度物资采购管理制度结合我项目部的实际情况，为进步加强材料物资规范管理，建立健全规范的材料物。
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