1、政综合部财务部相关部门相关制度表单支出证明单结束审核集团综合部盖章合同协议分发审批审批填写盖章申请审核审批审核填写支出证明单审批审批会计复核编制日期审核日期生效日期借支流程流程名称借支流程文件受控状态文件管理部门总经理常务副总分管副总部门经理财务部相关部门相关制度表单借支单集中单据经办人签收结束结算中心发现金审核填写借支单审批审批会计复核编制日期审核日期生效日期日常请款流程流程名称日常请款流程文件受控状态文件管理部门总经理常务副总分管副总部门经理财务部相关部门相关制度表单请款单经办人签收结束结算中心发现金审核填写请款单审批审批会计复核编制日期审核日期生效日期工程付款流程流程名称工程付款流程文件受控状态文件管理部门总经理常务副总分管副总部门经理财务部成本管理部工程部监理单位施工单位相关制度表单工程付款单请款单经办人签收结束结算中心发现金审核会计复核审批审批经办人填写请款单审核审核审批会计复核审批审批填写工程付款单编制日期审核日期生效日期结算中心办理结束审批目录第章公司组织架构图第二章部门责权与职位说明书部门责权二岗位说明书高管岗位说明书二营销拓展类职位说明书三工程技术类职位说明书四成本管理类职位说明书五财务管理类职位说明书六行政综合管理类职位第三章制度工程设计管理制度造价管理制度制度工程施工管理制度材料设备管理制度营销策划管理制度财务管理制度行政人事管理制度第四章流程企业经营决策管理流程年度经营计划编制流程设计管理工作流程设计变更管理工作流程造价管理工作流程工程施工管理工作流程材料设备管理工作流程营销拓展工作流程财务资金管理工作流程行政综合管理流程现金支出流程第章公司组。
2、开始分析所需材料设备类别分析现有材料设备的库存汇总材料设备需求信息材料设备采购计划编制日期审核日期生效日期材料设备采购工作流程流程名称材料设备采购工作流程文件受控状态文件管理部门总经理分管领导负责采购部门相关部门相关制度表单采购计划审核审批提供采购材料设备的相关信息结束预测材料设备的采购数量确定材料设备的采购方式预测采购成本和费用指导指导指导编制材料设备采购计划进行财务审核实施采购材料设备采购计划资料备案保存收集汇总需求信息开始分供方考察和资格审查审核审批制订采购计划提供信息提出意见制作招标书和合同文本材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存编制日期审核日期生效日期营销拓展工作流程营销战略制定流程流程名称营销战略制定流程文件受控状态文件管理部门总经理营销拓展总监营销拓展部营销拓展主管其他部门相关制度表单各项目市场分析报告各项目定位报告企业发展战略及中长期资金计划备选营销战略方案财务部提供中长期资金计划开始收集历史数据提供项目资料汇总分析数据提出备选营销战略方案备选营销战略方案对比分析记录意见说明营销战略初选方案细化营销战略方案营销战略最终方案企业营销战略方案编制日期审核日期生效日期项目市场调研管理流程流程名称项目市场调研管理流程文件受控状态文件管理部门总经理营销拓展总监营销拓展部营销拓展主管其他部门项目调研计划方案问卷调查表调研日程表收集来的有关竞争楼盘目标客户消费习惯等方面的资料调研资料汇总文件否是是否对备选方案进行对比分析就备选方案征求意见提出意见提出意见确定初选方案审核审批细化初选方案审核确定最终方案存档并组织实施结束开始制定项目调研计划方案审核。
3、协调各部门工作和处理日常事务根据总经理及相关高层领导意见，召开企业办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施参与企业发展规划的拟订年度经营计划的编制和企业重大决策事项的讨论汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结工作计划和其他综合性文稿，撰写总经理发言稿和其他以企业名义发言的文稿，并负责审核负责处理企业行政文书，做好收发登记传递催办归档立卷及档案管理工作负责对各部门文书资料工程资料及图纸与外单位的往来文件合同的收集归档管理工作负责企业与上级主管部门的联系工作，以及有关法律咨询工作权力受总经理委托，具有对各部门工作的协调处理权企业经营决策的参与权对企业行政文书材料设备工程项目等工作过程的跟踪管理权对工程资料图纸合同等文件资料的收集归档与管理权对本部门员工聘任提请奖惩解聘的建议权行政综合部经理行政主管人事主管行政助理二岗位说明书高管岗位说明书总经理基本情况岗位名称总经理董事长岗位编号所在公司公司总部所在部门直接上级直接下级常务副总经理岗位编制下属人数岗位职责概述受董事会委托，全面领导武汉万润房地产开发有限公司的工作组织制定及实施公司整体战略规划与年度经营计划，建立和健全公司的管理体系与组织结构，主持公司的日常经营管理工作，确保公司业务的健康发展和经营目标的实现。主要工作职责和内容主要工作结果衡量标准战略管理领导制定公司中长期战略发展框架战略目标业务规划经营方针和经营形式，经董事会确定后组织实施保持市场敏锐，发掘机会，领导创新与变革，适时提出新的发展策略主持编制战略分析研究报告。经营计划管理根据公司战略目标和策略规划公司年度经营目标，批。
4、审批组织调研收集周边楼盘信息数据资料汇总统计指导提交调研数据组织讨论讨论分析参与会议记录讨论结果汇总文件补充调研所获资料信息调研分析报告草案调研报告修正案调研分析报告编制日期审核日期生效日期财务资金管理工作流程名称资金管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理财务管理部相关部门经理相关部门相关制度表单资金计划开始明确资金计划编制的期限编制并下发各部门资金计划样表根据部门用款情况填写表单审核审批汇总并编制企业资金计划调整补充数据信息参与拟写调研分析报告审阅修订分析报告审核审批报告存档用于营销策划结束资金核算表资金核算报告编制日期审核日期生效日期行政综合管理流程标书制作传递流程流程名称标书制作传递流程文件受控状态文件管理部门总经理常务副总分管副总部门经理行政综合部相关部门相关制度表单评审表审批表审批结束收集汇总资金管理资料划拨资金平衡资金使用进行资金核算填写资金核算表审核编制资金核算报告开展各类资金业务评审制作评审表，传律师开始草拟评审评审审批审批审批综合意见修改制作审批表，传律师盖章申请编制日期审核日期生效日期合同协议制作传递流程流程名称合同协议制作传递流程文件受控状态文件管理部门总经理常务副总分管副总部门经理行政综合部相关部门相关制度表单评审表审批表结束审核集团综合部盖章标书分发综合意见修改，制作标书填写盖章申请审批审批评审制作评审表，传律师开始草拟评审评审审批审批审批综合意见修改制作审批表，传律师综合意见修改，制作合同协议发合作单位盖章盖章申请编制日期审核日期生效日期现金支出流程费用报销流程流程名称费用报销流程文件受控状态文件管理部门总经理常务副总分管副总部门经理行。
5、目标地块，批准土地商务谈判方案审批项目建议书项目初步研究报告和项目可行性研究报告加强对项目前期论证拿地项目策划项目营销管理资本经营等方面的管理。对采购管理的职责组织制订和审批公司的采购战略和规划统筹建立公司的采购管理体系，督导建立供方信息库价格库，供方后评估信息库等按照工程时间节点负责督导大宗定标工作的完成，确保采购产品的质量达到即定的使用标准，成本低于市场水平对公司的招投标工作进行监督和指导，修改及完善公司相关制度及流程，确保集团高效进行采购活动审批战略采购物料范围清单审批合格供应商名单和战略采购合同按照权限审批中标单位采购合同。建立健全管理体系主持推动公司关键业务管理流程和公司规章制度的建设，及时进行组织流程及工作标准的优化审批公司管控方案组织管理手册权责手册流程管理手册职位说明书绩效管理手册及调整方案等主持日常工作负责执行和检查落实董事会所作出的各项工作决定主持专业委员会，组织召开临时会议，检查督促协调各项业务进展代表公司参加重大业务洽谈商业谈判外事或其它重要活动批准公司相关政策管理制度工作报告财务计划人事调整及公司关键重要文件督导公司业务分管领导不断提升设计管理能力，积极采用四新技术，积极研究提高项目施工质量，产品质量。督导公司业务分管领导建立工程成本管理体系，提高项目工程成本控制能力，达成项目利润指标督导公司分管副总总监建立系统的绩效管理体系，奖励业绩突出的集体和员工个人，激发员工工作的积极性和工作热情，组织对公司高管人员的绩效考核督导公司分管副总总监建立人才培养机制，建立人才梯队，制定受控状态文件管理部门总经理分管领导负责采购部门相关部门相关制度表单库存记。
6、报领导审批后执行组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关财务数据根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告统组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督监督各项财务收支工作权力受总经理委托，具有对各部门财务工作的协调处理权企业经营决策的参与权对企业材料设备工程项目等款项支付过程的跟踪管理权对财务资料的收集归档与管理权对本部门员工聘任提请奖惩解聘的建议权行政综合部组织结构与责权部门行政综合部部门负责人行政综合部经理直属领导财务行政总监案场收银财务会计财务经理财务出纳部门组织结构图部门编制经理级人主管级人根据实际而定职责协助总经理综合协调各部门工作和处理日常事务根据总经理及相关高层领导意见，召开企业办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施参与企业发展规划的拟订年度经营计划的编制和企业重大决策事项的讨论汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结工作计划和其他综合性文稿，撰写总经理发言稿和其他以企业名义发言的文稿，并负责审核负责处理企业行政文书，做好收发登记传递催办归档立卷及档案管理工作负责对各部门文书资料工程资料及图纸与外单位的往来文件合同的收集归档管理工作负责企业与上级主管部门的联系工作，以及有关法律咨询工作权力受总经理委托，具有对各部门工作的协调处理权企业经营决策的参与权对企业行政文书材料设备工程项目等工作过程的跟踪管理权对工程资料图纸合同等文件资料的收集归档与管理权对本部门员。
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