1、金万元，占总投资商请银行贷款万元，占总投资申请四川省年小巨人计划企业专项资金万元，占总投资。社会经济效益分析项目经济效益本项目投产后，年精制加工绿茶吨，实现销售收入万元，企业嬴利万元，为地方创税万元。项目社会效益项目建成投产后，年处理鲜茶叶吨，不仅给本县茶农带来巨大经济收入，为企业创造可观经济效益，而且能加快我县资源优势转变，有力推动我县茶叶强县目标早日实现，促进县域经济全面发展。项目建成后，可增加就业岗位个，带动户茶农户均年增收元同时还可带动运输，服务业及包装业等行业发展。第二章项目单位基本情况基本情况四川省通江县罗村茶业有限公司成立于年月，是家以茶叶生产加工销售科研为主及相关农产品开发股份制民营企业，是巴中市茶叶产业化发展重点龙头企业。公司下设通江县茶叶协会，茶叶专业合作社，三个名优茶加工厂等机构。公司拥有茶园基地亩其中有机茶园亩，幼龄茶园亩，加工生产线条，各类机械设备余台套，年生产加工能力吨。现有员工人其中主要有高级农技师人，中级人，初级人，季节性短期用工人。公司通过了质量管理体系认证，严格按照国家质量认证体系标准组织生产，依托西北农林科技大学和四川省农科院茶科所技术力量，陆续开发了罗村火天岗两大系列十几个品种，产品具有色绿香高味醇形美品质特点，是通过西北农林科技大学认证中心认证有机食品，是纯绿色全天然富锌硒健康时尚饮品。罗村商标于年度被评定为四川省著名商标，罗村系列产品年被评定四川省名牌产品，先后余次获得国家级省级各种殊荣，产品自问世以来，远销全国各地，深受广大消费者喜爱。公司按照以科技为。
2、业即可保本。详见图。敏感性分析，详见表和图。表项目财务敏感性分析表变化因素变化率内部收益率敏感度系数基本方案销售价格经营成本建设投资备注财务评价指标为所得税后指标选择固定资产投资销售价格原辅材料价格生产负荷变化等因素，在幅度内进行变化测算，结果表明影响最大是销售价格，其次是原材料价格，再次是生产负平均海拔米。通江县位于四川盆地北部边缘，米仓山大巴山接触地带南坡，属上扬子地台北部范围。属中亚热带为基带秦巴山区湿润季风气候类型，冬无严寒，夏无酷署，土质微酸，土层深厚，是茶树最适宜生长区，是我国罕见高香茶区。全县适宜种茶叶面积万亩，现已种植茶叶万亩，是四川省确定名优茶生产基地，生产茶叶基础条件非常好。技术力量雄厚。我县建有专业化茶叶科研机构个，拥有茶叶相关专业技术人员余人含农民技师，其中中级以上茶叶专业技术人员人，是省内外机构健全设备配套科技领先技术力量雄厚茶叶基地县，先后承担过省市下达有关茶叶项目项，取得市级以上科技成果十余项，研制罗村茗眉在全省具有独无二知名度，在全国亦有定影响，曾多次获得过省部级以上奖励，开展绿茶综合开发具有明显技术优势。政策环境有保障。年，我县经过充分分析论证将茶叶确定为我县四大支柱产业之，并针对有丰富宜茶土地资源，农民有种茶技术和经验，发展种茶积极性高这些有利因素，在县十二五规划中将茶叶兴县作为今后五年发展方向和发展目标确定了下来。所有这些均为该项目实施提供了强大政策环境保障，为项目顺利实施奠定了坚实基础。市场前景广阔。实施绿茶综合开发项目是我县乃至我市茶产业突出重围，实现突破。
3、木耳香菇茶叶中药材魔芋核桃板栗银杏等矿产资源有煤铁大理石天然气等多种，其中天然气资源量达亿立方米水能资源可开发量达万千瓦，福建亿力能源投资开发公司与县人民政府签订了整体开发协议，计划用年时间梯级开发座水电站，投资亿元装机万千瓦高坑电站，已经全面完成工程建设，近期即可发电。中石化西南局投资亿元在全县布臵了口勘探井，目前河坝井已供气年半河坝井也于今年月试气成功，进入开发阶段。但由于区位劣势突出，自然环境较差，经济基础薄弱，经济社会发展直相对滞后。年被国务院确定为新阶段国家扶贫开发工作重点县。改革开放三十年来，县委县政府发扬智勇坚定排难创新团结奋斗不胜不休红军精神，认真落实家宝总理两次视察通江指示，深入贯彻落实党十七大精神，按照中央省市要求，坚持以扶贫开发为中心，紧扣加快发展，改善民生两大主题，围绕基础第章项目概述项目名称和建设单位项目名称通江县绿茶综合开发建设性质新建建设地点通江县烟溪乡苏家坪。建设单位四川省通江县罗村茶业有限责任公司项目负责人景瑞琼建设内容与规模改造现有茶园亩新建无性系母本园亩新建加工厂房及附属设施左右，安装精制加工生产线条，配套加工设备台购臵监测及技术培训设备台套形成年处理鲜叶吨，生产精制绿茶吨生产加工能力。项目建设期建设期为个月，即年月至年月。投资概算与资金筹措投资概算经测算，本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元占全额流动资金。具体投资构成是改造现有茶园投资万元，占固定资产投资新建无性系母本园投资万元，占固定资产投资新建加工厂房及附属设施投资。
4、性发展必然选择，它以开发茶叶新品种提高茶叶附加值，提高茶叶品质，降低生产成本，提高经济效益为主要目标，所采用技术为国内领先。茶叶是世界三大饮料之，富含多种有机化合物，市场需求量呈逐年递增趋势，再加上我县生产绿茶外观色泽及富含锌硒特点，质量明显优于我国南方生产绿茶，产品知名度和美誉度不断提升，深受广大消费者喜爱。项目技术成熟性分析项目技术创新性本项目以西北农林科技大学和通江县经作站为技术依托单位，具体负责项目工艺技术把关设备选型技术培训新产品开发及茶叶保鲜等技术服务。本项目引进我国茶叶精制加工技术和设备并在省茶科所专家指导下对引进设备进行布局安装调试，包装机械采用德国蒂派克公司产品，该设备属国际流质量，性能可靠单产高，适合不规则形状茶叶包装，可以满足企业生产对设备要求。在我国由于各厂家所采用技术均为历史流传下来传统加工技术，因此都不涉及知识产权问题。项目技术成熟性和可靠性我县是四川东北部最大茶叶生产基地县，全国著名茶乡。茶园面积大，品质好，产量高，实施绿茶综合开发项目原料供应充足，群众基础好。其次我司创立罗村茗眉天岗银芽名茶在国内外颇具知名度，获得国家有机产品认证，十余次获得省部级以上奖励，设备先进，生产技术过硬，科研力量强，完全有能力承担该项目。第四章市场分析与销售方案产品国内外竞争力市场需求分析。通江县茶区紧临西南市场，公司已经建立辐射西南地区营销网络，占领西南市场具有天时地利人和优势，同时通江所产茶叶均来自高山地区，产品香高投资监测技术培训设备投资万元，占固定资产投资。资金筹措方案项目单位自筹。
5、计实现销售收入亿元。根据本项目生产规模达产计划市场销售情况原辅料供应情况等特点，估算本项目各年度销售收入详见表。表各年度销售收入估算表项目名称单位第年第年第年第年第年建设期投产期主营业收入万元名优茶绿茶万元精制绿茶万元成本费用估算根据本项目生产规模达产计划原辅料供应情况等特点，估算本项目各年度成本费用。经测算，项目年平均总成本费用为万元，年均经营成本万元。利润估算经测算，投产后年利润情况如下平均利润总额万元平均税后利润万元本项目静态利润估算指标如下平均投资利润率平均投资利税率以上指标表明本项目静态投资利润指标达到国家农业项目基准收益水平，静态利润指标较好财务盈利能力分析现金流量分析根据现金流量表计算各项盈利能力指标详见表。表各项盈利能力指标计算指标所得税前所得税后备注项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元万元动态投资回收期年年年含建设期个月基准收益率以上指标表明项目内部收益率税前和税后均显著高于基准收益率和银行贷款利率水平，净现值远大于零，投资回收期较短，表明项目具有较强盈利能力。项目财务计划现金流量分析生产能力利用率万元图盈亏平衡图销售收入固定成本总成本盈亏点本项目在运营期内，财务现金净流量无负值，项目在计算期内累计未分配利润达万元。偿债能力分析本项目借款主要为固定资产项目借款，从上表中可见项目盈利能力很强，能满足贷款机构还款要求。以上表明，本项目都具有较强清偿能力，风险较小。不确定性分析盈亏平衡分析经测算，本项目盈亏平衡点为设计生产能力，说明生产能力达到时即实现产量吨或营业收入达到万元，。
6、能够取得良好经济效益，具有较强盈利能力清偿能力和抗风险能力，在财务上是可行。以上财务测算未考虑企业目前享有税收政策优惠，如果考虑企业享有税收优惠，项目各项财务指标将更好，抗风险能力较强。据此，项目从财务核算角度考虑是完全可行。第九章社会经济效益评价项目经济效益本项目投产后，年精制加工绿茶吨，年实现销售收入万元，企业赢利万元，为地方创税万元。项目社会效益项目建成投产后，年处理鲜茶叶吨，不仅给本县茶农带来巨大经济收入，为企业创造可观经济效益，而且能加快我县资源优势转变，有力推动我县茶叶强县目标早日实现，促进县域经济全面发展。项目建成后，可增加就业岗位个，带动户茶农户均年增收元同时还可带动运输，服务业及包装业等行业发展。麦薯类等作物，名优特色产品主要有银耳木耳香菇茶叶中药材魔芋核桃板栗银杏等矿产资源有煤铁大理石天然气等多种，其中天然气资源量达亿立方米水能资源可开发量达万千瓦，福建亿力能源投资开发公司与县人民政府签订了整体开发协议，计划用年时间梯级开发座水电站，投资亿元装机万千瓦高坑电站，已经全面完成工程建设，近期即可发电。中石化西南局投资亿元在全县布臵了口勘探井，目前河坝井已供气年半河坝井也于今年月试气成功，进入开发阶段。但由于区位劣势突出，自然环境较差，经济基础薄弱，经济社会发展直相对滞后。年被国务院确定为新阶段国家扶贫开发工作重点县。改革开放三十年来，县委县政府发扬智勇坚定排难创新团结奋斗不胜不休红军精神，认真落实家宝总理两次视察通江指示，深入贯彻落实党十七大精神，按照中央省市要求，坚持以扶贫开发为。
参考资料：
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（申报资料）绿茶综合开发项目可行性申报材料（正文完整）