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开发总体投资估算汇总表序号成本项目测算基础工程量单位单价元合价万元建筑单方成本元平可售单方成本元平十税费营业税及附加土地增值税十总计支出十二毛利润十三毛利润率十四所得税十五净利润湾华投资总额为亿元含营业税及附加，土地增值税项目毛利润为亿元，净利润为亿元。
湾华站销售收入预测见下表表湾华站销售收入预测表年份年年年年年合计均价销售均价元公寓，商业，写字楼，车位销售面积公寓，商业，写字楼，车位销售收入公寓，商业，写字楼，车位，销售收入合计万元表湾华站销售收入预测表年份年年年年年合计均价主营业务税金及附加万元营销费用万元，销售回款万元湾华销售收入共计亿元。
计划于年销售，包括公寓商业及写字楼，销售周期为年。
车位从年开始销售，销售周期为年。
主营业务税金及附加税约为亿元。
湾华站资金筹措计划表湾华站资金筹措计划表类别合计项目资金筹措自有资金，对外融资，银行贷款，其他资金销售收入再投入销售收入销售回款二项目资金使用，土地成本土地出让金土地补偿费用契税其他建设成本，前期费用基础设施费用，建安费用，表湾华站资金筹措计划表类别合计公共配套费用，开发间接费用不可预见费用，期间费用营销费用，财务费用管理费用营业税金及附加土地增值税预缴清算，所得税预缴，清算湾华自有资金投资约亿元，银行贷款亿元，销售再投入亿元。
湾华站项目资本金现金流量表表湾华站项目资本金现金流量表序号项目名称合计开发周期年年年年年现金流入销售回款其它现金流出自有资金借款付息借款还本级开发再投入表湾华站项目资本金现金流量表序号项目名称合计开发周期年年年年年所得税预缴清算净现金流量折现净现金流量资本金财务内部收益率税前净现金流量税前折现净现金流量税前财务净现值湾华项目资本金内部收益率为。
税前财务净现值为亿。
湾华站项目投资现金流量预测表表湾华站项目投资现金流量预测表序号项目名称合计现金流入销售回款其他现金流出，项目投资不含融资费用营业税及附加土地增值税预缴清算所得税预缴，清算税后净现金流量，表湾华站项目投资现金流量预测表序号项目名称合计税后折现净现金流量税后累计折现净现金流量第三节级土地开发实施方案第四章项目二级土地融资开发方案第节土地上盖物业开发第二节林岳西车辆段上盖物业开发方案第三节湾华上盖物业开发方案第二篇轨道项目投资方案第章资金筹措方案第节投标人的自有资金情况拟投入项目公司的自有资金项目资本金额度资金来源及保障措施第二节其余建设资金的额度资金来源及保障措施第三节资金筹措的应急预案第二章项目资金到位和使用计划税前净现金流量税前折现净现金流量，税前项目财务内部收益率动态投资回收期湾华站项目税前财务内部收益率为，动态回收期为年。
第二篇轨道项目投资方案第章资金筹措方案第节投标人的自有资金情况拟投入项目公司的自有资金项目资本金额度资金来源及保障措施投标人的自有资金情况中国中铁股份有限公司综合实力雄厚财务状况良好，公司以自有货币资金出资投入项目资本金。
截至年月日，公司财务状况如下注册资金万元总资产万元净资产万元资产负债率。
二拟投入项目公司的自有资金项目资本金额度投标人拟投入本项目的资本金为项目总投资亿元的，即亿元。
三资金来源中国中铁股份有限公司承诺投入项目公司的项目资本金全部为自有资金。
四资金保障措施目前，中国中铁股份有限公司银行授信额度总计达到亿元人民币，完全满足本项目资本金亿元的要求。
第二节其余建设资金的额度资金来源及保障措施投标人其余建设资金额度项目公司注册成立后，由项目公司负责其余建设资金筹措工作，项目其余建设资金筹措额度为项目估算总投资亿元的，即亿元。
二其余建设资金来源项目公司通过项目土地开发权质押方式从银行贷款筹集其余建设资金。
该项目预期收益良好，银行贷款意愿强烈，交通银行股份有限公司北京市分行为该项目出具授信意向书，贷款额度为亿元人民币。
项目级二级土地开发资金筹措详见第篇第三章项目级土地融资开发方案相关内容。
三资金保障措施见标前页附件银行授信意向书第页。
第三节资金筹措的应急预案项目资本金应急预案中国中铁股份有限公司有稳定的经营现金流入，自有资金充足，能保证项目所需资本金及时足额到位，且中国中铁股份有限公司还有多个经济效益好投资回报高的投资项目可提供充足的资金支持。
应急预案中国中铁股份有限公司具有雄厚的资金实力和强大的融资能力，在项目实施过程中万出现自有资金不足的情况，则可通过在公司下属企业进行内部融资。
可行性中国中铁股份有限公司将利用上市公司的优势和良好的企业信誉，通过增发股票和发行企业债券等措施，甚至可以将其部分股权投资出售，在自有资金不足的情况下能确保上述承诺的实现。
二其余建设资金应急预案资本金到位后，项目公司可申请银行配套贷款资金同步到位。
根据银行授信意向书，交通银行股份有限公司北京市分行承诺提供银行贷款亿元，完全满足项目其余建设资金筹措额度的需要。
应急预案万项目公司无法在规定的期限内全额获得项目其他建设资金，中国中铁股份有限公司承诺作为担保人筹措相应的建设资金。
可行性中国中铁股份有限公司拥有良好的银行信誉和多种融资渠道，并可获得银行优惠贷款政策支持，能够保证项目所需资金的持续稳定供应。
本投标人特别声明响应招标文件要求，上述资金筹措方案，是基于项目投资需求和项目实施进度计划制定的，资金来源可靠详细合法充足及时可行，并提供有关融资方的意向函或融资协议等证明文件。
第二章项目资金到位和使用计划根据项目的建设进度安排，年年年年年的资金需求比例按照考虑，每年的资本金均为当年投资额的，项目贷款为当年投资额的，项目分年度资金需求及使用计划见下表。
表项目资金到位和使用计划表单位万元资金需求年年年年年合计分年度投资比例资本金贷款贷款本金贷款利息总投资合计项目资本金全部用于本项目建设，能够根据项目建设进度需求按时足额到位，且全部为投标人自有资金，在项目建设期内，投标人将在确保建设进度的前提下，向项目公司注入项目资本金。
项目其余建设资金全部用于本项目建设，能够根据项目建设进度需求按时足额到位，且全部为银行贷款，在项目建设期内，投标人将在确保建设进度的前提下，保证项目其余建设资金与项目资本金同期到位。
八项目实施方案第篇综合开发方案第章项目综合开发总体思路第节总体开发思路及概念第二节总体规划设计原则第二章总体规划建议
佛山地铁2号线一期技术标第一、二篇
