1、算财务费 用，年利率按照中国人民银行公布的三至五年期同档贷款基准利率 上浮。 回购款计算 回购款投资成本融资及财务费用 建设期结束至回购期开始产生的资金占用费在支付第笔回购 款时结算，按季度计单利。 所得税计算 所得税率为，项目公司所得税投资收益。 施工利润 测算时计算施工利润的返还，施工利润建筑安装工程费用 ，将其作为项目的现金流入。 财务基准收益率 财务基准收益率采用年月至今的年期银行贷款利 率加权平均利率。四经济分析 项目财务分析详见表 经初步测算，本项目的各项经济指标如下 财务内部收益率全部投资 财务净现值全部投资， 效益费用化全部投资 财务内部收益率自有资金 财务净现值自有资金， 效益费用化自有资金 五财务敏感性分析 在投资总额不变施工利润空间增减的情况下，本项目的敏感 性分析见下表 表本项目工程施工利润增减敏感性分析单位万元 项目施工利润施工利润施工利润 项目总利润， 项目公司净利润， 总承包部利润， 资本金内部收益率 全部投资内部收益率 报告摘要 项目基本情况拟参与投标的辽宁省辽阳灯塔至沈阳辽中高 速公路工程以下简称本项目项目，本项目起点位于辽阳灯塔 市规划区西南侧沈大高速公路，跨过国道黑大线后经 腰结子南许家窝棚北，在烟台南跨过浑沙河，在八家子北跨过省 道小小线，经单庄子北，在佟二堡东设佟二堡互通立交与省道小小 线连接，路线经苏麻堡南五星镇北，在黄蜡坨北跨过浑河，经后 犸猇岭北，在四方台镇南设茨榆。
2、经济发展战略，对促进东北老工业基 地振兴和构建沈阳经济区都将起到积极的推动作用。 具体地理位置见下图 二项目概况 本项目起点位于灯塔市规划区西南侧沈大高速公路，终点在 辽中县刘家窝铺被与京沈高速形成互通，路线全长。线路 呈东南西北走向。项目途经之处的主要特点为地处平原区，全 线地面高差较小，占地范围内大部分为水田及少量旱田等，水网密 集，跨越多处带有堤坝的大中小型河流，主线路基均为填方。 项目起终点及主要控制点 项目起终点本项目起点位于灯塔市规划区西南侧，通过设 置的灯塔南枢纽互通式立交与沈大高速公路连接终点位于辽中县 潘家堡镇，通过设置的潘家堡枢纽互通立交连接京沈高速公路。路 线全长。 主要控制点项目全线位于辽阳市灯塔沈阳市辽中铁 西境内，经过的主要乡镇街道有灯塔市古城子街道佟二 堡镇五星镇，沈阳市辽中县茨榆坨镇沈阳市铁西区四方台镇及 辽中县潘家堡镇。 沿线所经的主要河流葛西河幸福河沙河小红河浑河。 沿线所经的主要公路有沈大高速公路国道黑大线 县道河黑线省道小小线县道辽官线县道黄杨线省道 沈盘线县道四小线沈阳西部出海通道京沈高速公路。 沿线所经的主要铁路有沈南煤矿铁路专用线沈西工业走廊铁路拟建。 沿线主要控制点有红祥煤矿大伙房饮水工程浑河辽河 油田茨榆坨采油场。 项目平面设计 全线共设路线长，共设个交点，最小平曲线半径 ，最大，平曲线占路线总长，线形指标交协调。 项目纵断面设计 全线共设边坡点个，平均每公里变更次数次，最大纵 坡，最小纵坡长，。
3、通信系统房屋建筑以及供电照明系统等。 三投资总预算估算和投资方式 项目投资估算约万元，其中建安费用万 元。项目投融资建设采用模式。 灯塔至辽中高速公路项目造价估算表 项次工程或费用名称造价估算万元备注 第部分建筑安装工程费 临时工程 二路基工程 三路面工程 四桥梁涵洞工程 五交叉工程 六公路设施及预埋管线工程 七绿化及环境保护工程 八管理养护及服务房屋 施工技术装备费 计划利润 税金 第二部分设备及工具器具购置费 设备购置费 二工具器具购置 第三章项目价格和成本投资额的构成 项目投资主要由建筑安装工程费征地动迁费勘测设计费 工程监理费建设单位管理费及建设期贷款利息构成，项目投资估 算总额为万元，其中建筑安装工程费为万元 征地动迁费为万元建设期贷款利息为万元。建设单 位招标选择勘察设计工程监理单位，并负责征地拆迁的组织实施 工作。 工程价款的确定施工图预算依据国家及辽宁省有关文件编制， 并经双方共同确认，工程价款以预算价为基础，其中建筑安装工 程费下浮，其余不变。工程建设期内，如材料价格较施工图预算 价格发生变化，对用于永久工程的主要材料水泥沥青柴油钢 材钢绞线单价据实予以调整，对地产材料指砂石料等，由双方 协商确定工程设计变更费用经过各方认可后计入工程价款。 二投资成本的控制 组织相关人员对工程所需材料和人工机械等进行摸底分析， 了解市场价格，并考察工程的自。
4、控制好工程 质量工程进度和工程成本三者之间的关系，强调成本管理的过程 控制，定期对成本进行核算，做好工料分析，实行限额领料制度， 从而降低成本，以实现最大限度工程利润，保质保量完成所承建的各项工程。 第四章项目经济可行性分析本项目总投资估算总额约亿元。本项目拟采用模式投 资建设，其中为银行贷款，金额为亿元其余为自筹 资金，金额为亿元。 本项目建设期投资估算总额万元，其中建筑安装工 程费万元，设备及工具器具购置费万元，工程 建设其他费用万元，预备费及新增加费用项目 万元。 投资建设开发计划 根据总体投资计划及进度安排，本项目中本建设项目计划在 个月内完成投资建设。 二资金筹措计划 根据项目投资估算及项目操作情况，项目公司需资本金 万元，占总投资额的银行贷款万元，占 总投资额的。 三项目测算基础数据 建筑工程安装费用 建筑工程安装费用以辽宁省高建局提供的概算中的建安费用为 基础下浮。 资本金投资比例 资本金占总投资的。 财务测算期 本项目建设期为年季度年季度年季度，本项目回购期为年季度年季度。 融资及财务费用计算 基于央行加息预算，银行贷款利率采用年月至今的至 年期银行贷款利率加权平均利率建设期根据武邵邛名项 目经验，贷款利息季度结算，按季度计单利建设期结束至回购期 开始产生的贷款利息在支付第笔回购款时结算，按季度计单利。 项目公司投入本项目的投资款在建设期和回购期计。
5、条件和环境的基础上，初步测算 成本，并对掌握的概算进行全面的分析，对我方不利之处，积极与 业主沟通协商，尽力保证我方的利益。 掌握建设期内地方造价部门定期发布的造价信息，及时与业主 沟通并对因材料涨价引起成本的增加进行补偿。另外尽可能地自行 组织开采地材材料，并在合同中明确由业主出面协调地方相关部门 的关系，落实工程所需地采材料的料源，从而降低地材材料的成本，确保工程利润的实现。 设专人负责协助业主办理土地征用和拆迁安置工作，尽可保证 工程顺利进行。 在签订合同中注意提高所签合同的严密性和可操作性，拟在合 同中明确约定非我方原因导致工期延长的处理方式及政府原因导致 的工程量变化的补偿的办法，以达到维护我方利益的目的。 三建设管理技术水平 自年至今，中国水电局有限公司在辽宁高速公路市场累 计参建了条高速公路的建设，积累了相当丰富的施工管理经验， 具有较高的技术水平及施工能力，尤其对于寒冷地区高速公路施工 技术具有相当成熟的施工经验，在辽宁高速公路市场赢得了定的 信誉，得到了行业辽宁省交通厅和辽宁省高等级公路建设局非常 高的评价。其中丹本高速公路第十四合同段获得了中国公路建设行 业协会颁发的年度公路交通优质工程二等奖阜新至盘锦高速 公路项目路基第合同段被辽宁省交通厅评为年度路基类施工 企业信用等级级企业。 在以往的工程建设过程中，成立以项目经理为首成本控制领导 小组，实行全面成本控制管理，发挥项目部的团队作用。确定出科 学客观合理的目标成本，优化施工方案，合理协调。
6、竖曲线占路线总长。 设计标准 本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为路基宽 度。高速公路全线采用全封闭全立交，同时设有相应的安全 设施通讯设施。 主要技术标准详见下表 主要技术标准表 序 号 项目单位指标 公路等级高速公路 车道数四 设计速度 路基宽度 平曲线极限 最小半径 平曲线般 最小半径 不设超高平 曲线最小半 径 停车视距 最大纵坡 凸型竖曲线 般最小半 径 凹型竖曲线 般最小半 径 竖曲线般 最小长度 中央分隔带 宽度 硬路肩宽度 行车道宽度 桥面净宽大中桥， 小桥设计荷载公路Ⅰ级 设计洪水频 率 特大桥其它净高标准 高速公路米，二级路米，三四级路米，农用汽车 道米，拖拉机畜力车道米，人行道米。 全线桥涵设计荷载采用公路Ⅰ级，其它技术指标按公路工程 技术标准及相关规范标准执行。 主要工程量 完成主要工程 项目单位工程量 桩号 路线长度 征用土地面积亩 拆迁房屋面积平方米 特大桥座 大桥座 中桥座 涵洞道 互通立交处 主线上跨分离式立交处 主线下穿分离式立交及天桥座 通道道 项目包括路基土石方工程桥涵工程路面工程安全设施工 程路线交叉工程交通工程及沿线设施工程等。 其中安全设施工程包含交通标志交通标线防撞护栏隔 离栅防眩设施视线诱导标志防落物网防撞设施等。 交通工程及沿线设施工程包含机电工程监控系统收费系统。
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