后方对应件杂堆场改造为散货堆场，并与新兴铸管厂区对接。

期工程设计年吞吐量为钢铁万吨年其中进口万吨年出口万吨年重件出口万吨年浆板进口万吨年卷筒纸出口万吨年集装箱万年其中进口万年出口万年其它万吨年其中进口万吨年出口万吨年。

二期工程总设计年吞吐量为钢铁万吨年其中进口万吨年出口万吨年重件出口万吨年浆板进口万吨年卷筒纸出口万吨年集装箱万年其中进口万年出口万年煤炭进口万吨年铁矿石进口万吨年途吞吐量为散货万吨，杂货万吨集装箱万，商品汽车万辆。

计算期计算期年，建设期年。

投资估算和资金来源该项目总投资为万元。

建设投资中为自筹资金，为银行贷款，贷款利率为。

资金来源表单位万元表项目方案投资估算资本金银行贷款建设期利息项目流动资金按每百元收入占用流动资金元估算，项目流动资金估算为万元。

流动资金来源于企业自有资金。

财务评价财务评价固定资产投资采用时价，其他投入物和产出物采用港口指导价格。

项目基准收益率取。

现金流入现金流入包括项目收入回收固定资产余值和回收流动资金。

投资估算及经济评价项目收入根据现行费率结合当地码头收费标准计算，项目收入主要包括装卸收入堆存收入等。

包干费率煤炭矿石按元吨，钢铁按元吨重件按元吨浆板按元吨卷筒纸按元吨集装箱按元商品汽车按元辆计费。

达到设计能力时，项目总收入为万元。

营运收入估算详见表。

码头营运收入估算表单位万元表项目数量万吨万包干费率元吨收入万元煤炭矿石钢铁重件浆板卷筒纸集装箱商品汽车总计现金流出现金流出包括建设投资流动资金经营成本和税金及附加。

项目经营成本包括工资和福利费材料燃动费修理费和其它费用。

工资及附加按万元年人估算。

材料燃动费根据本项目工艺设计计算装卸消耗燃料动力，加上其它设备消耗，作业区照明用电等费用计算。

达到设计能力时，项目材料燃动费为万元。

维修费维修费按照项目固定资产进行估算。

折旧根据工程费用，参照财政部颁布有关规定，按平均年限投资估算及经济评价法计算折旧。

其它费用计算其它费用是在管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后费用。

为简化计算，该费用按材料燃动费修理费工资及福利费之和后计取。

摊销按年平均摊销。

利润总额及分配营业税及附加营业税率为，城市建设维护税为营业税，教育费附加为营业税。

营业税及附加综合为。

所得税按利润总额计取，法定盈余公积金按税后利润计取。

财务盈利能力分析根据项目投资现金流量表全部投资计算以下财务评价指标财务评价指标全部投资表评价指标方案所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元，投资回收期年自有资金财务评价根据项目资本金现金流量表自有资金计算主要财务评价指标财务评价指标自有资金表评价指标方案财务内部收益率财务净现值万元，投资估算及经济评价根据利润及利润分配表和项目投资估算表计算以下指标总投资年平均息税前利润总投资收益率资本金年平均净利润资本金净利润率财务盈利指标静态表指标方案总投资收益率资本金净利润率清偿能力分析根据借款还本付息计算表计算。

借款偿还期表评价指标方案借款偿还期年不确定性分析敏感性分析该项目对所得税后全部投资财务内部收益率进行敏感性分析。

基本方案财务内部收益率为。

考虑项目实施过程中些不定因素变化，分别对项目投资经营成本营运收入作了提高和降低单因素变化对内部收益率影响敏感性分析。

敏感性分析见表。

投资估算及经济评价敏感性分析表表序号不确定因素变化率内期配备桥式抓斗卸船机台轨道式集装箱龙门起重机，堆四过五台期配备台正面吊，堆高四层台期配备台空箱堆高机，堆高八层台龙门起重机台期配备龙门起重机台期配备桥式起重机台期配备桥式起重机台期配备轮胎起重机台期配备轮胎起重机台期配备叉车台期配备台牵引车辆期配备牵引车辆期配备平板车辆期配备平板车辆期配备集装箱牵引车英尺辆期配备台集装箱半挂车英尺辆期配备台液压平板车辆期配备液压平板车辆期配备地中衡台期配备台集装箱液压吊具套期配备台门座起重机莲花抓斗套期配备带式输送机