项目概况项目名称市区人民医院改扩建项目项目地址市街项目业主市区人民医院法人代表项目摘要市区人民医院改扩建项目是为配合医院升三院创二甲实施的硬件建设工程。

项目利用区人民医院涨价预备费用二固定资产调节税三建设期利息年利率合计投资计划与资金筹措表表单位万元序号年份项目建设期经营期合计总投资固定资产投资固定资产调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中土地置换资金借款长期借款流动资金借款其他短期借款其它国债上级专项补助区政府财政投入社会融资效益分析经济效益分析分析依据及方法依据国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版有关规定和国家现行财税制度，针对本项目特点，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目借款偿还进行分析，以评价其借款偿还能力。

分析说明收入及费用数据系根据医院规划及现状数据预测而得。

由于本项目属社会事业项目，按照医疗行业有关财税制度，免缴各种税金及附加所得税等各年均不提取盈余公积金及公益金各年均不计固定资产折旧及无形资产递延资产摊销不计流动资金。

基础数据计算期建设期年经营期年计算期年医院各项收费表收费情况项目收费元数量备注门诊年后达到人次日收费情况根据医院近年统计资料，门诊住院人数按预测数住院年后达到人次年各年收入估算见附表。

费用支出估算见附表其中外购药品耗材费用占医院业务收入公用经费支出是指用于医院正常运转，由医院承担公业务费用等开支，占业务收入个人部分支出指用于医院承担医务人员津补贴福利费用以及临时工工资等开支，占业务收入计算期各年内由财政承担医务人员事业经费均不计入收入和支出项目固定资产投资贷款利息计入财务费用。

盈利能力分析现金流量分析附表本项目基准收益率取，测算出盈利能力指标为全部投资内部收益率投资回收期年含建设期年财务净现值万元。

分析表明，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，项目盈利能力较强。

损益分析附表经测算，本项目静态投资指标如下年平均投资利润率年利润总额万元分析表明，本项目静态投资指标较好，年均利润额较高。

清偿能力分析借款偿还分析附表用最大还贷能力测算项目所有借款偿还期，经测算本项目借款偿还期为年含建设期年，作为社会事业项目，能满足金融机构借款偿还年限要求。

主要财务指标汇总见表结论通过对项目盈利能力清偿能力分析可以看出，本项目具有定盈利能力和清偿能力，其财务评价可行。

社会效益分析该项目建成必将为医院带来不断发展契机，经过规范建设后门诊大楼，将使就医环境得到进步改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中人性化关风化侵蚀剥落，屋面楼面渗漏严重。

因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。

该楼于年初被鉴定为级危房，根据市建筑质量监督权威意见医院门诊大楼已无维修加固必要，应尽快拆除。

附件工程鉴定报告市区人民医院实施升三院创二甲需要根据市区城市发展和医疗卫生发展规划，在区委区政府高度重视和领导下，市区人民医院即将在年底升级为市第三人民医院，全院上下正着力实施升三院创二甲硬件建设，而区人民医院改扩建项目实施，将改善区人民医院现状条件，完善医院医疗设备设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为市第三人民医院创造重要条件，以崭新面貌出现在宜宾人民面前。

项目业主概况基本情况单位名称市区人民医院单位性质法人代表单位地址市区人民医院是区唯所综合性医院，是所集医疗防保急救和教学科研任务于体国家二级乙等综合性医院国家级爱婴医院医学院教学医院社保商业保险定点医院，是大学医学院第附属医院网络医院。

医院现有职工人，其中高中级知识分子人正高级人，副高级人，中级人占地面积平方米，房屋建筑面积平方米，现有业务用房面积平方米其中门诊平方米，住院部