章,且从税务局购入的收据。与收据主要区别是营业机构在取得营业收入时开具的,以此确认收入实现,而收据仅作为款项往来收讫种证明,不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取对于汇总,在报销时须附上销售清单,清单应列明购入商品时间名称规格数量单价等详尽信息。填制报销单填制时应先将票据按费用性质进行归类合法的凭证。单据整理要求报销人报销前必须整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目进行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面,并在附件中注明单据的张数预借款的要求公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单,写清借款原因,预借款金额和还款日期,借款单要有部门负责人,总经理,财务负责人签字后才能放款。报销单据传递时效的要求财务人员根据做账的及时性,以及配比性,掌握好各项报销的时间,原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作,当月发生的必须当月报销。报销费用的其他规定公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条和其他不合法的凭证,些特殊情况需要使握使用。各种车辆保险费由公司统到指定的保险公司投保。汽车的年检费保险费养路费维修费费用据实报销,报销费用时需附费用清单合肥市区外加油费或特殊原因产生的加油费必须日期填写完整,注明加油原因所有罚款律不予以报销,总经理特批者除外。员工培训费员工在不影响工作并经领导同意的前提下接受相关培训发生的费用,在完成举办单位规定的课程并取得相应证书,由办公室统支付报名费,统报销。买支票汇票凭证支付汇费及其他财务费用,由财务部审核报销。市内交通费员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经部门负责人同意,方可报销。公司费用报销制度模版范文。差旅费报销时票据日期和粘公司费用报销制度模版范文行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。预借款的操作要求公司员工因工作需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由总经理部门负责人签字后出纳人员才能放款。总经理不在家的,会计人员需电话向总经理请示。经总经理同意,方可付款,总经理回公司后补签。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。原则上还款日期取得合法的凭证。单据整理要求报销人报销前必须整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目进行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面,并在附件中注明单据的张数预借款的要求公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单,写清借款原因,预借款金额和还款日期,借款单要有部门负责人,总经理,财务负责人签字后才能放款。报销单据传递时效的要求财务人员根据做账的及时性,以及配比性,掌握好各项报销的时间,原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作,当月发生的必须当月报销。报销费用的其他规定公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条和其他不合法的凭证,些特殊情况需经理审批侧重真实合理性等方面负全责出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认审核审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目等进等单据张数栏填写所附单据,在合计人民币栏正确填大写,从至的数字大写分别为壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。有特殊事由要说明时可填在说明栏,最后在经办人栏中签名。参照如下报销单制完后,将整齐有序的张贴于报销单后。报销内容规定报销时在单据报销封面上必须用铅笔写上费用发生的原因地址及时间,有的费用需证明人的,必须签上证明人的姓名,然后签上自己的姓名,才可报销。办公支出具体包括文案用具耗材家俱器具办公机具设备家电设备电子设备等内容,此类用品应遵从保证供应方便工作节省开支的原则,由办公室统筹计划统采购。招待费遇特殊事项或公司因业务需要招待的,可申请报销。差旅费报销时票据日期司费用报销制度公司费用报销制度为了加强公司成本管理,减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循费用与收入比计划总额控制先申报审批,后支出报销的原则。公司不能接受员工因公办事而自己垫钱支付的事情发生。这种侵害员工利益的情况如长期持续,将会给公司带来很大的隐患。同时,员工也不能因办私事而巧立名目,以欺诈的手段达到报销因私费用的目的。凭有效票据报销有效票据主要指内容填写齐全大小写金额致票面完整清晰的正规收据。所谓正规的是指在上部盖有椭圆形税务机关统监制章,且从税务局购入的,并盖有购入单位专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政和粘贴顺序必须与出差行程保持致所有公司职员若需报销餐费的,索取小票及收据必须真实,配合报销时须与出差行程保持致粘贴时需紧附于当天车票后面。各部门编制月度项目费用预算,呈总经理审批后报财务部备案,有关工程预算须同时提供详细开支项目和付款进度,超预算开支要经部门负责人和该部门上级负责人签名确认。第篇公司费用报销制度公司费用报销制度为了明确公司财务管理级次,强化公司的财务纪律,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的职责权利关系,现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均需报销金额审批规定费用报销实行财务支笔制度,报销单据经分管领导签字批准后,交财务负责人审核,审核合格,报公司总经理签字。财务人员付款时须掌握好审批权限,操作不规范的不得付款。报销或单据传递时效要求财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。费用发生后应在星期内报销,超过星期,每天罚款元,超过天,不再报销,并由办事人员和其部门负责人写出书面原因,交财务部备案,作为年终考核的依据。业务人员有及时催收票据的义务。费用报销的其他规定公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,些特殊情况司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认审核审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目等进行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中所属部门费用发生期间员工姓名部门所附单据张数等基本信息摘要栏内简要说明费用发生事由及其他需要说明的事项另销售人员须注明是洽谈哪项业务而发生的,到时好计算业务提成。各项费用需按日期依序填写,差旅费用应在对应栏目内填写交通费餐费补贴住宿费机票费用通讯费等发生金额,并在‚往返路线‛中注明准确线路,且每段线路都应标注费用金额。除发生的差旅费外,其他如交际应酬费培训费等应在‚其他费用‛栏中填写相应金额。如有个人借支需冲销,应在‚借支情况‛栏‚已借款金额‛‚应归还金额‛‚实际支付金额‛处填写相应金额审批栏应获得相关领导的审批粘贴单的填写与使用粘贴单应完整填写部门要使用替代凭证的,必须有总经理和财务主管共同认可,同时做到财务操作的安全合法。公司各阶层员工,在上述流程中因操作失误,给公司带来损失风险的,根据情节大小有总经理办公室负责责任追究,并讨论决定山东文化传播有限公司年月日。对于自驾车辆出差人员,交通补助费予以取消,给予报销汽油费过路费。般人员临时出差享有伙食补助费,但对于已享有住外补贴的人员不再重复计算出差补贴,如外检人员。汽车费用及运输费车辆管理维修和保养,由办公室统负责安排。办公室应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划,报经审批后执行。日常车辆维护费用,经公司核定标准后在标准范围内掌和粘贴顺序必须与出差行程保持致所有公司职员若需报销餐费的,索取小票及收据必须真实,配合报销时须与出差行程保持致粘贴时需紧附于当天车票后面。各部门编制月度项目费用预算,呈总经理审批后报财务部备案,有关工程预算须同时提供详细开支项目和付款进度,超预算开支要经部门负责人和该部门上级负责人签名确认。第篇公司费用报销制度公司费用报销制度为了明确公司财务管理级次,强化公司的财务纪律,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的职责权利关系,现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均需行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。预借款的操作要求公司员工因工作需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由总经理部门负责人签字后出纳人员才能放款。总经理不在家的,会计人员需电话向总经理请示。经总经理同意,方可付款,总经理回公司后补签。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。原则上还款日期来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。附则第十条本办法中未做出规定的,按照公司的其他有关规定办理。第十条本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。本制度自颁布之日起生效第篇公司费用报销制度费用报销暂行规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责权利关系,现结合公司的实际制订关于费用报销的些操作规定。费用报销借款实行签字支笔制度,没有总经理签字切单据不准报销具体各项费用的报销流程办理程序如下费用报销人报销申请填制更多内容请访问首页费用报销单报销人部门负责人确认签字财务主管审核单据数据等方面要求公司总公司费用报销制度模版范文写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。预借款的操作要求公司员工因工作需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单