期的直接和小型销售活动阶段业务员费用的报销业务员在销售及其相关的工作中发生的费用,采用经理负责制的管理方式,由部门经理根据业务员日报表及其经理采用其它方式所掌握的情况签字证明,现有中晚餐每桌菜品设为荤两素或两荤素共个总务人员在采购和筹划时,以价廉物美新鲜多样为原则,并指导炊事员配备好各餐菜品办公经费标准办公经费包括水电文印耗材非生产用品生产劳务用品销售用品办公用品等,每月按人平元控制,其中保持外收水费与用电费用持平或略有节余。财务室要列出转账予以掌控。业务员要及时掌握客户动态,加强信息沟通,杜绝呆账烂账的发生实行责任制管理,到期未及时回款,经财务部所掌握的情况签字证明,现有财务室审核数据的准确性,票据的有效性,费用使用状况是否符合标准,再报总经办审核批示,最后由总经理签字生效总经办在审核业务员销售费用的过程中,可随时检查部门经理的数据和业务员的工作记载以及旁证签字,经发现部门经理无记载或记载不详不准,审核则不予通过严格费用标准工作餐业务用餐费每人每天不得超过元,据实报销摩托燃油费按每公里元如实计费报销公表及其他会计资料,当好领导的参谋。出纳的岗位职责出纳会计主要负责现金银行帐的账务核算工作,以及业务员货款收缴和固定客户月结帐的核对收缴工作,并有催缴欠款的义务,以确保流动资金的正常使用。认真执行现金管理制度,严格执行库存流动资金的管理,超出部分及时送交银行,做到不坐支现金,不用白条抵库。建立健全现金出纳的各种帐目,严格审核现金银行的收付凭证。规范支票管理制度,做好支票领用存登下载财务管理方案收支产品票据的开具及核算成品仓库的数据核算等。会计销售详细账务人头经费账务等。关于财务软件建设账务管理要进步实行现代化,要全面推行电脑管理。财务部要在内部分好工,做好具体安排,在年年底前安装好财务系统软件,并与总经办联好网,做到董事长和总经办随时可以调阅各项账务。行政部要协助财务部做好财务软件建设,并做好公司财务培训。十关于财务汇报制度的完善为了让董事长全面而详细地了解公司整库见销售单办理发货出库,确保帐单物相符。每天做进出存日报表,及时补足库存,保证可供商品的库存量。每月进行库存商品的盘点,做到账物相符,避免合理损耗,对于盘亏的商品要详细写明原因报领导审批。实施细则支票领用及管理支票领用需总经理批准方可领取,领用支票需将领用支票号码时间用途金额登记备案。开具出去的支票定要将日期用途填写上,并将小写金额限额封头,并加盖印鉴章。做到账账相符帐证相符制度。关于财务部管理人员职责的强化财务部要全面掌控公司的资金和资产,所有资产都要有账可查,所有账务都由财务部管理完善财务部内部管理体制,实行经理负责制,经理全面负责财务工作,并直接对董事长负责分工负责经理领导财务部对外公共关系分管公司账务公司资产账务指导各项记账业务。副经理协助经理负责全面财务工作和内部管理,分管销售账务生产账务个人资金往来账务。出纳行政经费的收支销售经费以及业务员货款收缴和固定客户月结帐的核对收缴工作,并有催缴欠款的义务,以确保流动资金的正常使用。认真执行现金管理制度,严格执行库存流动资金的管理,超出部分及时送交银行,做到不坐支现金,不用白条抵库。建立健全现金出纳的各种帐目,严格审核现金银行的收付凭证。规范支票管理制度,做好支票领用存登记,并严格按公司规定领用支票。做到账账相符帐证相符帐实相符。按照公司的财务规定,正确的核算报销单据都必须具备原始凭据凭据上都要有消费场所名称消费时间数额消费品种证明人等,燃油费报销律凭有效票据,再另附行程公里数的详细记载,杜绝虚报冒领。公司往后销售活动中业务员费用将采用包干及奖励的办法,报销方式及标准待定。对客户的返利奖励政策按原定不变。关于行政后勤费用开支控制食堂员工伙食费用标准及采购根据现时物价,基本按每人每天元早餐元中晚餐各元标准控制,中晚餐每桌菜品设为荤两入成本和利润,确保会计核算的内容真实准确,并按期出具财务状况报表。定期审核出纳的现金银行帐及库存现金的核查,审核出纳每月的现金及月结客户账款是否收回,确保资金不流失。对报销的单据逐笔审核签字,对不符合本公司财务规定及报销标准的单据不予以签字报销。定期核算往来帐款,督促业务员收缴往来款。下载财务管理方案。严格遵守仓库的管理规章制度,根据进货单及销售单办理入出库手续,做到见货办理严禁烟火,严禁无关人员进库仓库要有足够的照明灯具。物品与灯具周围最少有厘米的距离仓库库管员按月检查物品储存期限,发现有超期物品报技术质量部,有低于安全库存量的物品报销售部。关于销售费用报销公司先期的直接和小型销售活动阶段业务员费用的报销业务员在销售及其相关的工作中发生的费用,采用经理负责制的管理方式,由部门经理根据业务员日报表及其经理采用其它方式所掌握的情况签字证明,现有品的入库和出库成品入库仓库库管员接到成品生产车间的成品入库单及相关手续,不符合要求的不办理入库手续仓库库管员根据成品入库单,核对实物的品种规格型号是否规范,数量是否相符,如不符则拒收成品入库人员将成品按库管员的要求摆放到指定的地点,严格按批次管理,分类堆放,做到帐物卡致仓库库管员将成品入库单确认签字后返回成品生产车间。成品出库仓库库管员严格按公司内部产品送货单上的品种数年起,公司将对财务工作实施审计制度。审计的方式,主要是内部审计,以公司总经办牵头,财务部主导,外聘会计师以上的行家实行指导式审计,用审计的方式,推动我公司财务工作不断上台阶,上水平。具体方案适时再定。办公楼物业管理方案小学班级日清管理方案学校物业管理方案。业务员要及时掌握客户动态,加强信息沟通,杜绝呆账烂账的发生实行责任制管理,到期未及时回款,经财务部认定为货款安全事故,由实相符。按照公司的财务规定,正确的核算收入成本和利润,确保会计核算的内容真实准确,并按期出具财务状况报表。定期审核出纳的现金银行帐及库存现金的核查,审核出纳每月的现金及月结客户账款是否收回,确保资金不流失。对报销的单据逐笔审核签字,对不符合本公司财务规定及报销标准的单据不予以签字报销。定期核算往来帐款,督促业务员收缴往来款。下载财务管理方案。强化内部管理,妥善保管会计凭证账簿入成本和利润,确保会计核算的内容真实准确,并按期出具财务状况报表。定期审核出纳的现金银行帐及库存现金的核查,审核出纳每月的现金及月结客户账款是否收回,确保资金不流失。对报销的单据逐笔审核签字,对不符合本公司财务规定及报销标准的单据不予以签字报销。定期核算往来帐款,督促业务员收缴往来款。下载财务管理方案。严格遵守仓库的管理规章制度,根据进货单及销售单办理入出库手续,做到见货办理收支产品票据的开具及核算成品仓库的数据核算等。会计销售详细账务人头经费账务等。关于财务软件建设账务管理要进步实行现代化,要全面推行电脑管理。财务部要在内部分好工,做好具体安排,在年年底前安装好财务系统软件,并与总经办联好网,做到董事长和总经办随时可以调阅各项账务。行政部要协助财务部做好财务软件建设,并做好公司财务培训。十关于财务汇报制度的完善为了让董事长全面而详细地了解公司整产品送货单上的品种数量发货,任何人的签字借条不能从仓库提货仓库库管员严格执行先进先出的原则发货,并作好原始记录成品管理仓库库管员每天下班前清理入库产品数量规格型号,并输入系统每月日库管员清库盘存,确认帐物卡是否致。并做盘存报表报相关部门仓库库管员每天对仓库进行安全检查,做到安全第,发现不安全因素应及时上报部门领导仓库库管员搞好仓库整洁文明,物品整齐,严格执行仓库管下载财务管理方案发货,任何人的签字借条不能从仓库提货仓库库管员严格执行先进先出的原则发货,并作好原始记录成品管理仓库库管员每天下班前清理入库产品数量规格型号,并输入系统每月日库管员清库盘存,确认帐物卡是否致。并做盘存报表报相关部门仓库库管员每天对仓库进行安全检查,做到安全第,发现不安全因素应及时上报部门领导仓库库管员搞好仓库整洁文明,物品整齐,严格执行仓库管理制度。下载财务管理方收支产品票据的开具及核算成品仓库的数据核算等。会计销售详细账务人头经费账务等。关于财务软件建设账务管理要进步实行现代化,要全面推行电脑管理。财务部要在内部分好工,做好具体安排,在年年底前安装好财务系统软件,并与总经办联好网,做到董事长和总经办随时可以调阅各项账务。行政部要协助财务部做好财务软件建设,并做好公司财务培训。十关于财务汇报制度的完善为了让董事长全面而详细地了解公司整,以便公司及时掌握各类原材料库存情况完善领用制度,只限于生产车间负责人或委托工作人员经手领取原材料,领取原材料后经手人据实签名生效因特殊原因,外购材料委外材料借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为年出库时必须开具原材料出库单。关于生产成品仓库管理。仓库管理员负责每月向总经办提供份报表,以便公司及时掌握各类原材料库存情况完善领用制度,只限于生产车间负责人或委托工作人员经手领取原材料,领取原材料后经手人据实签名生效因特殊原因,外购材料委外材料借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为年出库时必须开具原材料出库单。关于生产成品仓门经理和当事人负责赔偿或追回,其责任的划分为部门经理,业务员。关于生产原材料管理实行原材料专人专管制度,所购原材料均由原材料管理员点收,开好验收入库单,经财务部负责人验收签字,并将货物实行分门别类存放,便于随时清点,及时登帐科学管理,