1、司的有效管理和监督。董事或执行董事监事高级管理人员等直接参与子公司经营管理的外派人员在做好子公司管理工作的同时,应切实保障公司利益不受损害。股东代表应做好对子公司的监管,对于表决事项应坚决执行公司意志。第条公司根据各被投资公司的业务特点和经营实际,确定不同的管理模式管理目标和管理重点对主营业务类子公司的管控总公司的管理目标是统发展战略健全管理制度,通过资产管理的整合增强其持续盈利能力,实现既定的各项业务指标,总公司承担起战略指导行政与财务管控的职能。第十条资金管理以预算管理为基础,公司对子公司的沉淀资金规定其划拨上限,在预算的基础上,对子公司的运营资金进行划拨,以保证子公司的正常运营。参股公司参照执行。第十条子公司无对外融资担保决策权,融资由公司。

2、参与公司外派人员的定期述职会议,并将述职人员的述职报告及对述职对象的评价与建议归档保管年终根据公司对外派董事监事高级管理人员股东代表的考核结果计算并发放外派津贴根据董事会对外派董事监事高级管理人员股东代表的决定,下达有关通知负责完成公司交办的其它有关子公司的工作。第十条财务管理中心上季度财务管理状况,财务预算执行情况,财务状况分析,下季度重大财务活动计划等子公司财务负责人根据岗位职责要求和计划目标,在对职责履行情况做定性与定量比较的基础上进行自我评估,分析成功因素不足之处及改进方向。述职审议的依据为子公司发展战略,年度计划与预算,述职期间子公司的经营状况,各述职人员的职责等述职期般为个季度述职会议的参与人员公司董事会成员公司总经理,分管副总经理相。

3、展战略的实施监督战略实施效果评估,子公司负责战略实施,参股公司参照执行。第十条子公司应在公司章程中明确经营范围内的投资权限,并报公司董事会批准后执行。第十条子公司经营范围外的资产性和资本性对外投资,需报公司进行审批立项项目经公司批准后,由相关部门协助子公司负责具体实施。第节生产经营管理第十条公司对子公司的生产经营管理包括计划管理预算管理绩效目标设定运营等方面。第十条各子公司的年度计划和预算统纳入公司的计划和预算体系,参股公司参照执行。第十条公司行政管理中心负责报审子公司的年度经营目标计划和预算以及相应的调整参股公司参照执行。第十条公司行政统计拟定子公司的经营目标及考核有关子公司事项的上传下达子公司重大事项的披露督办子公司危机处理涉及母子公司的法律。

4、公司报公司业务归口管理部门和财务部审核总裁审批子公司基建技改和大修项目子公司固定资产的购置调动和处置子公司投资性支出子公司重大合同需报公司审批的其他事项。第节信息控制第十条公司对子公司的信息控制包括管理者定期述职制度财务信息报告制度经营管理信息报告制度重大专项事务报告制度重大突发事件报告制度等内容。参股公司参照执行。第十条定期述职是公司管理层以会议形式对子公司经营者在述职期间职责履行情况成功原因筹划和审批,审批后由子公司具体执行。子公司所有对外担保,上报公司财务管理中心和审核后,经公司董事会审批后才能执行。公司发放的委托贷款或统安排的借款,实行专款专用。参股公司参照执行。第十条公司统规划子公司贷款的归还。在贷款到期前个月,子公司需要向公司提供详细。

5、方在持续沟通中的种正式形式,它与其他沟通形式互相补充。参股公司参照执行。述职人员范围各子公司总经理和财务负责人。公司总经理认为需要时可扩大述职人员范围述职基本流程各述职人员提交述职报告董事会审核述职报告述职日进行述职讨论评议评价与建议的反馈执行下次述职包括上次意见的执行反馈情况公司业务归口管理部门应在会前收集与述职工作有关的信息,述职人员应提前天递交述职报告。会议组织由业务归口部门负责述职审议的程序公司总裁宣布述职会议的目的和会议原则述职人述职董事会评议与讨论述职人进步陈述形成评议意见。述职报告的内容对上期述职意见执行情况的汇报上季度经营状况与计划完成情况,下季度计划与工作重点司推广预算管理,逐步扩展至所有下属子公司。参股公司参照执行。第节审计监。

6、职能部门人员述职人员会议记录人员。子公司管理制度完整优质版。第十条资金管理以预算管理为基础,公司对子公司的沉淀资金规定其划拨上限,在预算的基础上,对子公司的运营资金进行划拨,以保证子公司的正常运营。参股公司参照执行。第十条子公司无对外融资担保决策权,融资由公司统规划,子公司可以直接向资金结算中心贷款或子公司上报融资计划方案建议,融资方案由公司统制定子公司的合并分立变更公司形式解散对外股权投资子公司的增资减资方案子公司产权或股权的变动转让划拨子公司财务预算决算方案的决定子公司重大资产处置对外投资决策子公司贷款借款担保抵押事项子公司高层管理人员的任免有关子公司重大经营管理信息的对外公开披露事项子公司薪酬总额需由公司决定的其他事项。第十条下列事项,需子。

7、规划,子公司可以直接向资金结算中心贷款或子公司上报融资计划方案建议,子公司管理制度完整优质版对子公司管理中的主要职责核算子公司与公司其他子公司之间的往来业务审核子公司财务预算外派子公司的财务负责人由财务部提出建议人选,董事会讨论通过后向子公司派驻财务负责人负责向子公司委派会计主管,并完成其业务的日常管理审核子公司资金计划对子公司资金收支进行服务,参股公司参照执行对公司审计子公司的相关工作提供业务支持负责完成公司交办的其它有关子公司的工作。第十条审计监察部在对子公司管理中的主要职责组织对子公司的定期或不定期的审计组织对子公司经营者或者其他关键部门负责人的经济责任审计,参股公司参照执行组织对子公司进行专项审计当公司决定对子公司及参股公司进行外部审计时。

8、,提供必要的配合负责完成公司交办的其它有关子公司的工作。第十条档案室在对子公司管理中的主要职责子公司的股东会决议或股东决定董事会决议等相关决议文件逐步扩展至所有下属子公司。参股公司参照执行。第节审计监督第十条公司审计监察部行使内部审计监督的职责。第十条对子公司进行内部审计工作,公司各部门应提供必要的支持,各子公司应予以配合。参股公司参照执行。子公司事业部管理制度单位兰水晟远商务信息服务集团编制审核审批目录第章总则第章管理模式与机构职责第节管理模式第节机构职责第章被投资公司的管理控制系统第节战略管理第节生产经营管理第节人力资源管理第节财务管理第节审计监督第节审批权限控制第节信息控制第章附则第章总则第条为加强集团总公司对各子公司事业部的管理,有效控制。

9、战略实施效果评估,子公司负责战略实施,参股公司参照执行。第十条子公司应在公司章程中明确经营范围内的投资权限,并报公司董事会批准后执行。第十条子公司经营范围外的资产性和资本性对外投资,需报公司进行审批立项项目经公司批准后,由相关部门协助子公司负责具体实施。第节生产经营管理第十条公司对子公司的生产经营管理包括计划管理预算管理绩效目标设定运营等方面。第十条各子公司的年度计划和预算统纳入公司的计划和预算体系,参股公司参照执行。第十条公司行政管理中心负责报审子公司的年度经营目标计划和预算以及相应的调整参股公司参照执行。第十条公司行政司管理层以会议形式对子公司经营者在述职期间职责履行情况成功原因不足之处改进建议等进行审议和直接沟通而推行的项正式制度,是述职双。

10、督第十条公司审计监察部行使内部审计监督的职责。第十条对子公司进行内部审计工作,公司各部门应提供必要的支持,各子公司应予以配合。参股公司参照执行。子公司管理制度完整优质版。第十条公司对子公司的下列事项进行审计,参股公司参照执行预算内外资金的管理和使用情况的审计经营者的经济责任审计公司重大经济案件的专项审计或审计调查经营管理和绩效审计技改基建大修等工程项目的预算和决算重大资产重组兼并收购战略投资行为的专项审计风险与危机控制审计法人治理结构问题评审内部控制制度的健全性和有效性审计财务收支及其有关的经济活动执行公司统财务会计制度情况总经理和财务负责人的离任审计。第节审批权限控制第十条下列事项,需由公司决定,通过董事会审批同意后执行对于参股公司,保障对子公。

11、还贷资金计划。参股公司参照执行。第十条外派财务负责人执行每季度定期述职和重大事项报告制度。第十条子公司所有关联交易,全部上报公司归口管理部门和财务部审核。重大关联交易经公司董事会审定,总裁审批后,才能执行。委派的子公司财务负责人负责和及时上报重大关联交易事项。参股公司参照执行。第十条预算编制坚持量入为出原则,加强财务风险控制。原则上采用滚动预算编制法。滚动期为年,以资金预算为核心,逐步扩展至财务预算及业务预算,进而推广至全面预算管理。首先在核心主营业务子公司推广预算管理第章子公司的管理控制系统第节战略管理第十条战略管理的总体原则是子公司战略最终审批权集中于公司,子公司只有战略制定建议权和战略执行权参股公司参照执行。第十条公司企业管理部负责子公司发。

12、经营风险,保护投资者合法权益,根据中华人民共和国公司法等法律行政法规部门规章规范性文件及公司章程等有关规定,结合实际情况,制定本制度。第条本制度适用于兰水晟远旗下所属的所有子分公司事业部,参股公司参照执行。第条本办法所称子分公负责子公司的并购重组破产分立合资合作联营租赁承包股权转让等资本运作的相关事务性工作负责子公司外派董事监事高级管理人员股东代表的业务归口管理生产经营类对子公司的经营情况进行统计拟定子公司的经营目标及考核有关子公司事项的上传下达子公司重大事项的披露督办子公司危机处理涉及母子公司的法律事务处理负责完成公司交办的其它有关子公司的工作。第十条行政管理中心在人力资源管理方面对子公司管理中的主要职责拟定公司派驻子公司人员的薪酬考核制度组织。

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