费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理总经理审批后予以报销。

附件差旅费报销规定公司员工出差般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门台，由前台向速递公司提出要求。

处罚措施由于未按照规定送达，造成遗失，公司将根据造成的损失给予定的经济处罚。

报销时间及报销凭证的规定公司员工应在取得后及时报销，当月最晚应在次月日之前交至财务，否则不予报销，所发生的费用将由个人承担。

月及月日至日应在月日前交至财务。

对于在个月内发生的误餐费及交通费差旅费范围内除外，每人每月报销次。

所有填制的于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位日期用途填写是否正确。

的开具及管理项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出申请单地税形式，经部门经理签字后，报财务开具正式。

为了确保公司开出的每张都能迅速安全地到达客户手中，减少因丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。

的送达正式同城速递或在方便的此不断改进公司的管理工作流程等。

年月。

财务规章制度。

的开具及管理项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出申请单地税形式，经部门经理签字后，报财务开具正式。

为了确保公司开出的每张都能迅速安全地到达客户手中，减少因丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。

的送达正式同城速递或在方便的情况下亲自送达异地邮政财务规章制度总总经理审批后予以报销。

未能在规定时间内报销的，不预支付下次差旅借款如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理总经理审批后予以报销。

附件差旅费报销规定公司员工出差般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。

差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后日内报销。

住宿标准对异常的报销申请进行询问据此不断改进项目的管理方法和流程等。

总监从业务层面，对报销人提交的报销申请明细的工作时间内容及费用的准确性合理性等进行抽样复核，对异常的报销申请进行询问从业务层面，对报销申请人的资金用途及效率合理性进行据此不断改进本业务部门的管理工作流程等。

财务人员对票据的真实性有效性进行审验从财务制度执行层面，就报销人提交的报销申请明审批后的票据交总经理审批将财务制度执行情况及时反馈给各业务总监主管副总及总经理。

财务业务主管副总对财务审核后的报销凭证进行审批从公司层面，对报销申请人的资金用途及效率合理性财务风险进行据此不断改进公司的管理工作流程等。

年月。

财务规章制度。

差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写差旅费报销单，经出纳审核后报项目经理部门经理签字，由财务负责报主管副定要写上单位名称。

关于抬头以北京华通人商用信息有限公司与客户签订合同的，抬头开北京华通人商用信息有限公司以北京华通经纬咨询有限公司与客户签订合同的，抬头开北京华通经纬咨询有限公司。

购置元以上办公用品，需在上写明明细或提供由商家加盖公章的明细单。

票据丢失，不得以其他票据代替，损失应由个人负担借款人上次借款未报销，不得再次借款，所需费用应由个人垫付人收到后及时反馈，作好确认工作。

如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认已经收到请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求。

处罚措施由于未按照规定送达，造成遗失，公司将根据造成的损失给予定的经济处罚。

报销时间及报销凭证的规定公司员工应在取得后及时报销，当月最晚应在次月日之前差旅费借款必须在出差归来个工作日之内报销，过期费用自理。

报销流程签字人员职责报销申请人对所取得的报销凭证的真实性有效性负责对所借款项等的保管负责，遗失的借款等的损失全部由个人承担提交的所有报销申请与工作时间内容有效致符合公司财务制度的规定直接负责人从业务层面，对报销人提交的报销申请明细的工作时间内容及费用的准确性合理性等进行审核和确认，差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写差旅费报销单，经出纳审核后报项目经理部门经理签字，由财务负责报主管副总总经理审批后予以报销。

未能在规定时间内报销的，不预支付下次差旅借款如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理总经理审批后予以报销。

附件差旅费报销规定公司员工出差般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门章制度。

购买项目用品支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

项目费用的报销必须在原始背面注明项目号由经手人项目经理部门经理签字，经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销的报销必须在原始背面注明项目号由经手人项目经理部门经理签字，经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

给外地协作单位办理电汇汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式，然后填写汇款通知并付与协作单位签订的付款协议并由项目经理部门经理在背后及汇款通知上签字，报财务审核并由与工作时间内容等的财务合规性进行审核和确认严格按照公司财务制度审核报销申请，对不符合规定的应退回报销人，并说明原因将审验合格的票据交各主管副总审批将主管副总审批后的票据交总经理审批将财务制度执行情况及时反馈给各业务总监主管副总及总经理。

财务业务主管副总对财务审核后的报销凭证进行审批从公司层面，对报销申请人的资金用途及效率合理性财务风险进行据差旅费借款必须在出差归来个工作日之内报销，过期费用自理。

报销流程签字人员职责报销申请人对所取得的报销凭证的真实性有效性负责对所借款项等的保管负责，遗失的借款等的损失全部由个人承担提交的所有报销申请与工作时间内容有效致符合公司财务制度的规定直接负责人从业务层面，对报销人提交的报销申请明细的工作时间内容及费用的准确性合理性等进行审核和确认，总总经理审批后予以报销。

未能在规定时间内报销的，不预支付下次差旅借款如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理总经理审批后予以报销。

附件差旅费报销规定公司员工出差般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。

差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后日内报销。

住宿标准报销申请进行询问从业务层面，对报销申请人的资金用途及效率合理性进行据此不断改进本业务部门的管理工作流程等。

财务人员对票据的真实性有效性进行审验从财务制度执行层面，就报销人提交的报销申请明细与工作时间内容等的财务合规性进行审核和确认严格按照公司财务制度审核报销申请，对不符合规定的应退回报销人，并说明原因将审验合格的票据交各主管副总审批将主管副财务规章制度。

给外地协作单位办理电汇汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式，然后填写汇款通知并付与协作单位签订的付款协议并由项目经理部门经理在背后及汇款通知上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于个月内办理汇款。

支付临时兼职人员劳务费，由制单人员填写相应的劳务费发放表，经项目经理部门经理签字，于每月日和日报财务，财务报主管副总总经理审批后，在日内支总总经理审批后予以报销。

未能在规定时间内报销的，不预支付下次差旅借款如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理总经理审批后予以报销。

附件差旅费报销规定公司员工出差般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。

差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后日内报销。

住宿标准后注明对方宾馆名称联系电话。

加班交通费及误餐费员工加班，可乘公交公司的空调大巴士小公共专线车地铁城铁公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上以后的员工，可以在元限额内凭出租车和大巴小公共专线车地铁城铁公共汽车的车票报销，在加班至没有交通工具的情况下，由主管总监批准后报销出租车费加班至晚上以后可在公司指定的餐厅就餐，以元天的标准报销。

财务京华通经纬咨询有限公司。

购置元以上办公用品，需在上写明明细或提供由商家加盖公章的明细单。

票据丢失，不得以其他票据代替，损失应由个人负担借款人上次借款未报销，不得再次借款，所需费用应由个人垫付差旅费借款必须在出差归来个工作日之内报销，过期费用自理。

报销流程签字人员职责报销申请人对所取得的报销凭证的真实性有效性负责对所借款项等的保管负责，遗失的借务负责报总经理审批后出纳于个月内办理汇款。

支付临时兼职人员劳务费，由制单人员填写相应的劳务费发放表，经项目经理部门经理签字，于每月日和日报财务，财务报主管副总总经理审批后，在日内支付。

两人同性同时在同地点出差，住宿费标准按人报销。

出差乘坐火车汽车软卧短途小时以内的除外可领取乘车补助，按每小时元计算乘车时间以汽车时刻表铁路列车时刻表为准。

住宿费需在背差旅费借款必须在出差归来个工作日之内报销，过期费用自理。

报销流程签字人员职责报销申请人对所取得的报销凭证的真实性有效性负责对所借款项等的保管负责，遗失的借款等的损失全部由个人承担提交的所有报销申请与工作时间内容有效致符合公司财务制度的规定直接负责人从业务层面，对报销人提交的报销申请明细的工作时间内容及费用的准确性合理性等进行审核和确认，差旅补助标准单位元人员住宿标准食杂补助部门经理般员工临时人员出差当日前离京，补助按天计算后离京，补助按半天计算。

出差返京之日前到京，无差旅补助到京，补助按半天计算后到京，补助按天计算。

购买项目用品支付项目费用需由部门指定人员根据项目