（终稿）重庆斯特森商务酒店项目投资可研立项报告（投资立项）㊣精品文档值得下载

表部门营业项目月营业收入年营业收入客房部间客房万元万元桑拿部水疗厅间房万元万元餐饮部中餐厅万元万元茶餐厅万元万元快餐厅万元万元娱乐部慢摇吧万元万元包房间万元万元会议会议厅会议室万元万元商务商务中心万元万元其他营业外收入万元万元合计万元万元成本费用估算本项目正常年经营成本及费用概算标准营业成本客房成本，主要是客房物耗，低值易耗品摊销，按收入计算餐饮成本，按收入测算娱乐成本，按收入测算桑拿成本，按收入测算会议成本，按收入计算营业费用员工工资按实际发生额计算水电燃料费，按营业总收入计算固定资产折旧，采取平均年限法，装修按年摊销，设备按年摊销福利保险及员工生活费等，按营业总收入计算餐饮住宿营业税率按综合税率测算娱乐桑拿营业税率按综合税率测算开办费为递延资产，分年平均摊销重庆斯特森商务酒店正常年成本费用预测总表成本费用项目基值计算标准成本费用额客房万元万元桑拿部万元万元餐饮万元万元娱乐部万元万元会议万元万元商务万元万元其他营业外收入万元小计万元福利保险员工生活费万元万元办公管理费用万元万元清洁与维修杂支万元万元宣传促销费含折扣赠送万元万元水电动力燃料费万元万元人工成本万元万元小计万元固定资产折旧物业万元年分摊万元设备折旧万元年分摊万元装修折旧万元年分摊元易耗品摊销布草万元年分摊万元酒店建设开办费万元年分推万元筹备培训费摊销个月万元年分推万元小计万元住宿餐饮会服类营业税万元万元娱乐桑拿营业税万元万元资本金利息万元贷款利息万元贷款还本万元分年还清合计万元清债能力分析盈利水平测算正常年营业利润营业总收入万元营业总成本营业总费用营业税金企业所得税税前净利润万元清偿能力分析略财务指标评价投资回收期为年总投资税前净利折旧摊销投资回报率为。

税前年净利总投资三不确定性分析略敏感性分析略项目财务敏感性分析计算表变化因素变化率内含报酬率其它基本方案增减总投资经营成果经营收入盈亏平衡分析略四财务评价结论从酒店营业收入预测值与经营成本费用预测值进行比较，得出重庆斯特森商务酒店投资回报率为投资回收期年两个主要投资参考指标，从这两个指标我们可以初步得出项目经济上可行结论，其指标高于国内般行业，而指标亦显示出本项目投资回收期较快，风险星北部新区元西南航空和府饭店四星北部新区元五洲大酒店四星北部新区元东和花园酒店四星北部新区元渝通宾馆三星北部新区元龙头寺区域旅游接待市场存在主要问题高档次接待酒店数量偏少，尤其是以商务会议与中高层旅游客为接待目标高星商务酒店明显不足。

区域内有定知名度四星级酒店价格偏高。

以中低层宾客为对象三星级酒店则管理水平与服务水平有待进步提高，不能满足日益提高商旅客人及区域居民消费需求。

三对龙头寺区域酒店需求发展预测随着龙头寺片区开发进行，重庆火车北站客运开通龙头寺公园动工等，其商圈必会日趋成熟，据预测龙头寺火车站，汇合已形成公路交通城际快车以及即将开通轻轨，将形成日均流动人群多达百万，人气地段将合力引领龙头寺城市新商圈迅速崛起。

客房项目需求预测按重庆北站未来商旅客日流量预测，重庆北站客运量将占到以上，由北而来客人均在此下车，届时每日抵达客人将达到万人次，以斯特森商务酒店紧临北站有利地理位置，可以优先承按车站客源，因之有理由相信酒店客房将会获得理想开房率与收益。

餐饮设施需求预测按重庆北站每日抵达客人将到万人次，加上周边社区余万居民，以斯特森商务酒店有利地理位置，餐饮项目经营前景有望看好。

康乐项目需求预测作为酒店配套桑拿休闲与娱乐项目，除了可满足酒店住客需求外，还可以满足周边企业机构商务应酬与居民娱乐消费需求，由于龙头寺区域大型康娱设施不多，因之可以相信康娱项目有良好经营前景。

四市场分析结论与建议根据重庆工商贸经济与旅游发展增长情况及龙头北站站前经济圈发展前景来看，在未来十年内该区域对中高档次酒店将会保持比较旺盛需求。

特别是重庆北站站前经济圈目前缺少价位适中商务酒店项目与餐饮设施，因之存在着很大市场空间机会。

有鉴于此，我们结论是在龙头寺区域兴办高星级商第第章章总总论论项目建设单位概况项目建设单位公司单位地址重庆市法定代表人注册资本企业类型民营企业项目负责人二项目简介与评价项项目目名名称称重重庆庆斯斯特特森森商商务务酒酒店店四四星星级级，酒店名称斯特森是英文车站的音译，即车站商务酒店之意，使用英文音译名可使酒店体现出现代化国际化的意味重庆斯特森商务酒店坐落在重庆市江北区龙头寺重庆北站西南地区最大的交通枢纽侧，由原军供大厦项目改造升级而成。

酒店总建筑面积平方米，层高店之。

酒店楼层服务功能分布说明负设备机房后勤用房地下商场车库层酒店大堂商务中心慢摇吧精品商场军人服务社等二层大型茶餐厅棋牌包房多功能会议大厅中小型会议室等三层中餐厅中餐包房宴会厅四层和五层桑拿休闲中心含美容美发健身室核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，六至十三层经济型客房十四至十六层商务型客房十六至十八层行政套房建设地点介绍本项目位于江北区龙头寺重庆北站旁，周边主要为商业商贸区与新式住宅区，环境质量交通条件，适于兴办中高档酒店项目。

建设目标重庆斯特森商务酒店目标是建成融汇山城风韵与时代精神新型商务酒店生态酒店和绿色酒店，成为重庆北站经济圈中旅游服务功能重要组成部分，酒店将引进国际管理模式与服务标准，为来渝商旅客人提供更为优质与舒适服务。

主要技术经济指标序号指标名称单位指标值备注建设规模建筑面积平方米占地面积亩主要购置设备台套年用电量万度变压器日用水量吨管径日污水处理能力吨项目定员人主要经济指标项目总投资万元固定资产投资总额万元流动资金万元总投资资金来源万元自有资金万元银行贷款万元运营收入万元正常年总成本费用支出万元正常年税后利润万元营业税后投资回收率投资回报期年不含建设期三项目建设必要性符合龙头寺北站经济圈区域发展规划战略目标根据重庆北站经济圈发展规划，龙头寺将逐步建成以北站为核心，以山城文化山城风情为特色，集商贸观光购物娱乐旅游于体新型中心区，斯特森商务酒店兴建符合区域发展规划目标，是完善区域服务设施个必要项目符合重庆北站商旅接待能力发展需要重庆北站作为西南地区最大交通枢纽工程正在日趋完善之中，目前周边区域酒店设施较少，无法满足不断增多商旅客人住宿与餐饮需求，因此斯特森商务酒店兴办将有助于进步增强重庆北站区域商旅接待服务能力。

符合周边社区消费者消费水平提升与发展需要随着人们生活水平提高，高档次酒店餐饮娱乐休闲项目正在受到都市人青睐，因之本项目符合龙头寺区域消费者不断提升消费需求。

符合城市文化建设与传播需要斯特森商务酒店将以宏扬重庆美食，传播重庆好客文化为已任，为市民以及来渝旅客提供个欣赏重庆文化享受重庆美食好地方。

是提高龙头寺区域旅游接待服务水平需要本项目将引国际先进酒店管理模式与人才，致力创办优秀绿色酒店，因此将有助于提升本区域商旅接待服务水平是配合区域发展，促进社会就业需要本项目有助于促进区域经济发展，实现项目土地和物业使用价值最大提升，并能接纳社会就业人左右。

第第二二章章市市场场分分析析与与预预测测项目背景中国旅游市场发展迅速前景广阔近年来我国旅游业呈现出入境游国内游商务游全面增长势头。

据世界旅游组织预测中国到年将成为世界第旅游大国。

年中国共接待外国游客入境游万人次，比上年增加了，已占据整个亚洲旅游市场，预计到年，中国接待外国旅客将达到亿，中国将成为西方游客首选地。

与此同时，作为世界第人口大国国内游市场亦不可小觑，国内旅游出游人数平均每年以增长速度发展，城镇居民和农民出游率不断上升。

旅游业增长空间与发展潜力巨大。

重庆经济增长势头正旺前景看好重庆概况重庆是中国西部最大城市，也是最年轻直辖市，重庆凭借长江黄金水道之便，已发展为集重工业轻工业贸易等为体产业齐备门类繁多自成体系经济政治和文化中心城市，世界上些著名跨国公司也纷纷落户重庆。

重庆自直辖以来，经济发展迅速，城市总量在全国排名第七位，据统计，重庆市年全年实现地区生产总值亿元，在全国城市排名第七。

重庆地区生产总值增长情况中国年城市排名亿排名城市总量增长率城市农村所在省份上海市沪北京市京广州市粤深圳市粤苏州市苏天津市津重庆市渝杭州市浙无锡市苏青岛市鲁重庆旅游资源与旅游收入状况重庆是座举世闻名山城，也是全国历史文化名城之，有着丰富旅游资源，如山城夜景长江三峡等闻名遐迩，重庆旅游业发展迅速。

年，实现了全年接待海内外游客万人次，比上年增长，旅游总收入亿元人民币，增长。