置自动补水装置土建及配套设施费用可行性研究和前期费用投资期管理费用不可预见费用合计预算依据可行性研究和前期费用为固定资产投资的投资期管理费用为固定资产投资的不可预见费用为固定资产投资的设备价格参考有关设备制造厂家的报价或按照类似工程的设备价格估算项目的安装工程和建筑工程费用估算依据类似工程造价高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告指标，并且考虑本建设项目所处地区和具体情况估算。

估算的工程材料人工费用等取价调整到年的物价水平。

资金筹措与来源本项目总投资万元融资渠道资金来源融资金额万元融资比例企业自筹政府国家地方财政补助及中节能合资后投资银行贷款合计第六章经济社会与环境效益分析本财务分析分为两种情况财务分析是在总投资万元，其中含万元银行贷款的情况下的财务评价结果财务分析二是在总投资万元，除国家财政补助额外全部为企业自筹无贷款的情况下的财务评价结果。

高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告基础参数项目寿命期年贷款期年贷款年利率减排期年折旧期年折旧率预计净残值率基准收益率税率增值税按征收企业所得税按征收。

税收优惠政策居住建筑供热收入部分免征增值税企业所得税前三年免征，后三年减半，第七年起全额征收。

增值税额万元年电价以平均价格为元千瓦时为计算依据。

详见附件未计入固定资产折旧残值。

收支预测分析营业收入预测收入类型面积单价价格万居住建筑供热收入高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告非居住建筑供热收入非居住建筑制冷收入合计注未计入二氧化碳交易可能获得的收入。

成本及税金分析经营期限年项目折旧摊销电费财务费用管理费用城市建设及教育附加费所得税财务分析财务分析财务净现值万元内部收益率高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告静态投资回收期年虽然在财务评价中，项目的内部收益率较低。

实际上，国家投入部分在项目经营过程中通过折旧贴现流入企业获利，企业投资的实际盈利状况要优于财务分析的分析结果。

当除国家财政补助额外全部为企业自筹的情况下的财务分析为财务分析二财务净现值万元内部收益率投资回收期年环境效益分析节能效果分析冬季供暖与传统区域燃煤集中供暖方式作对比，夏季制冷与房间分体空调器制冷作对比。

均以所消耗的次能源煤炭为评价标准。

基础数据乌鲁木齐地区发电每千瓦时消耗标准煤高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告冬季供暖的节能量污水源热泵供热冬季供热水源热泵供热工况总耗电量发电耗煤量水源热泵系统吨即污水源热泵供暖每年消耗吨标准煤。

区域集中供热冬季供热集中供热供热工况总热负荷单位热负荷民用建筑采暖耗煤量指标集中供热系统供热工况总热负荷单位热负荷耗煤量指标吨即区域集中供热每年消耗吨标准煤。

夏季制冷的节能量基础数据夏季运行小时，运行天数天，运行系数高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告，房间空调器制冷平均能效比为，发电每千瓦时消耗标准煤。

污水源热泵制冷折合标准煤量夏季制冷水源热泵制冷工况总耗电量发电耗煤量水源热泵系目，又是可再生能源的污水源设备与技术利用，在供暖冷面积规模同等的情况下，其投资高于传统燃煤集中供热，运行费用在种情况下也有可能大于传统燃煤集中供热在乌市工业燃煤的价格条件下。

因此，国家为推动可再生能源的利用，鼓励企业发展和使用可再生能源，并考虑到企业单独投资项目后，财务评估可能出现的不可行性，或在较长的回收期或在较低的财务基准收益率和财务内部收益率下财务评估才可行的因素，国家和地方两级政府分别出台政策，给予项目财政补贴。

该项补贴作为固定资产折旧的现金，流入项目企业变现，相当于未投入的获利。

从而使项目的实际财务状况，远远优于本可行性研究的财务评价指标。

在此条件下，可以改善投资回收资本回报率等财务基本指标，项目更具可行高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告性。

附件建筑能耗计算书关于印发乌鲁木齐市推进地源热泵示范项目指导意见的通知乌政办号转发自治区发展和改革委员会关于调整乌鲁木齐电网内部分用电销售电价的通知的通知乌发改工价号关于乌鲁木齐市新建居住建筑执行节能设计指标试行的通知乌建发号其他相关政策性文件略。

高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告附件建筑能耗的综合计算设计建筑及限值的热工参数和计算结果表围护结构部位限值设计建筑屋顶外墙窗户含阳台门上部阳台门下部门芯板不采暖楼梯间户门外门不采暖楼梯间隔墙接触室外空气地板不采暖地下室上部地板周边地面非周边地面高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告设计建筑能耗计算根据建筑物各参数以及民用建筑节能设计标准采暖居住部分新疆维吾尔自治区实施细则所提供的参数，得到该建筑物的年能耗如下表能耗指标建筑总能耗单位能耗耗热量采暖耗煤量建筑节能评估结果实际计算能耗指标与设计指标限值的对比结果，汇总如下表计算结果耗热量采暖耗煤量设计指标限值高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告图结论该设计建筑的耗热量采暖耗煤量均未超过限值，因此，根据民用建筑节能设计标准采暖居住部分新疆维吾尔自治区实施细则第三章的要求，该建筑物的节能设计满足节能要求。

统吨即采用污水源热泵制冷每年消耗吨标准煤。

采用房间空调器制冷夏季制冷水源热泵制冷工况总热负荷运行时间运行天数运行调节系数系统能效比发电耗煤量空调系统制冷工况总热负荷运行时间运行天数运行调节系数系统能效比高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告吨即采用空调器制冷每年消耗吨标准煤。

预测全年节能量水源热泵系统集中供暖系统空调系统节煤量冬季供暖期消耗标准煤量夏季制冷期消耗标准煤量全年合计即采用污水源热泵系统制冷采暖可节约标准煤吨年。

环保与社会效益分析本方式相对其他传统供热方式更节能环保。

在相当长的时期中，我国北方般以燃煤锅炉解决冬季取暖问题，造成次性能源的大量消耗和对环境的严惩污染。

在二十世纪九十年代以后，对于取暖方式也开始有新的尝试和探讨，特别是随着可持续发展和公众环保意识的提高，世界和中国能源利用的结构都正在转变，从原有的煤石油取暖过渡到以天然气及电等清洁能源。

造高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告成大气污染的主要问题是冬季煤锅炉采暖所排放的大量有害气体。

其治理大气污染的政策中就包括能源结构的调整，从以煤为主改为天然气和电力替代能源。

但是，替代能源虽然可以部分解决大气污染的问题，可是天然气和石油等属于不可再生的能源，从可持续发展的角度看，必须提高能源利用率或者寻找可以再生的能源，而水源热泵机组就是比较理想的种设备。

项目环境减排效益见下表结论本工程采取的方案是种理想的环保方案，投产后不仅不会对周围环境造成损害，反而会对乌鲁木齐地区大气环境治理还蓝天工程有极大的意义和推进作用。

节能减排指标吨每吨标准煤减排量节约标准煤量本项目减排量粉尘颗粒物类烷烃类高新区万平方米建筑污水源热泵技术集中供热冷示范项目可行性研究报告第七章项目风险与应对措施项目风险本项目的风险，是使用的乌鲁木齐市污水主干箱涵中的污水量水温能否长期满足和保证万建筑的集中供暖冷二是从污水换热站至供暖小区之间的中介水次管网的地下铺设是否可操作。

应对措施针对上述项目风险，采取应对措施如下依据乌鲁木齐市水务集团排水公司提供的资料和测量数据，目前乌市城市污水日排出量万，乌市河滩路西侧城市主干地下排水箱涵污水通过量，峰值约为万日，低谷值约万日冬季水温。

另据乌市北京路年月年月污水涵管实测水温为。

经计算，在污水流量万水温提取的条件下，即可满足万建筑规模的冬季供热。

本项目的实施，其理论计算，水温留有最少水量留有最少的安全系数，同时水温的提取还可通过增加污水流量实现。

因此，该风险可以完全排除。

针对中介水次管网的地下铺设，经现地踏勘，我高新区万平方米建筑污水源热泵技术