生产负荷为，环己酮年产万吨，估算每吨价格万元，年产值为亿元。

己二酸年产约万吨，估算每吨价格万元，年产值为亿元。

项目年总销售收入约为亿元。

项目拟建规模项目建设规模为年产万吨环己酮主要产品及副产品品种和产量主产品为环己酮，产量为万吨年副产品为己二酸，产量约万吨年，副产品产量可以控制，可以根据市场需求，可通过改变反应停留时间增加或者减少副产品产量。

原材料燃料和动力供应原材料及主要辅助材料环己烷氢氧化钠溶液吡咯苯甲醛丙酸，二甲基甲酸胺醋酸钴乙醇。

均可以从国内购买。

燃料烟煤烟煤热值，单价元吨，运费元吨，需求量为吨，从国内购买。

动力电力，元度，全年用电度，市大亚湾经济技术开发区提供电力资源。

用水自来水元吨，全年用水吨，市大亚湾经济技术开发区提供自来水。

厂址地理位置占地面积本单位厂址位于市大亚湾经济技术开发区东北部霞涌，厂址北临石化大道中段，东南靠工业区海岸线，西边为在建化工企业。

厂区为梯形地块，东西长为米，南北长约米。

公司总用地面积为平方米。

公用设施霞涌淡水资源丰富，建成库容量为万立方米城镇供水调节水库和日产万吨自来水厂，能保证霞涌发展生活生产供水。

电路配套设施完善，新建和改造高低压线路公里，新建和增容改造万伏变电站各座，正在筹建万伏变电站座，万伏变电站座。

通讯发达，已建成交换机总容量万门，还建成移动通讯基地站模拟站和数字站各个，除开办了国内国际直拨电话电传专线用户中继普通专机要通信电报移动通信等业务外，还开通了分组交换，国际互联网视聆通网等数据业务。

项目工程技术方案项目范围主要描述工厂生产技术方案以及项目配套工程包括仓储土建电气及动力供应等工程。

采用生产方法工艺技术本项目是运用了最新技术成果，运用金属卟啉仿生催化法生产环己酮。

相对于现行环己酮生产工艺钴盐催化法而言，仿生催化法具有高转化率，高选择性，低消耗，低污染等优点，可以实现环己酮产量和企业利润提高。

主要设备来源主要设备均为国产。

环境保护排放污染物种类数量三废废水主要是环己烷氧化主要排出物是皂化废碱液，废气主要是氧化过程废气是氧化尾气，而废渣则较少主要治理方法皂化废碱液用焚烧法处理，燃料可用本装置各种可燃残液，在高温下有机酸钠盐几乎全部转变为和，熔融状态碳酸钠废气目前净化常常采用低温吸收或吸附法，而这分部利用溶剂或者吸收剂将环己烷回收，回收率在以上。

工厂组织及劳动定员工厂组织形式工厂组织形式为董事会领导下总经理负责制，工作制度定为全年工作天，采用三班工教育经费劳动保险费待业保险费董事会费咨询费审计费诉讼费差旅费排污费绿化费税金土地使用费土地损失补偿费技术转让费技术开发费无形资产摊销开办费摊销业务招待费，坏账损失，存货盘亏毁损和报废减盘盈损失，以及其他管理费用，合计万元。

销售费用销售费用包括包装费运输费装卸费保险费展览费广告费以及为销售本企业商品而专设销售机构职工工资福利费等，合计万元。

财务费用财务费用，由于贷款和存款不同而变动。

每年财务费用如下表表生产成本估算表资金筹措本项目报批总投资亿元，资金来源为银行贷款。

筹措方案如下建设期第二年借贷万元，用作买地及厂房建设建设期第三年借贷万元，用作买设备及生产前期安排投产后第年借贷万元，用作流动资金用途投产第年，还贷款亿元和四年贷款利息万元。

第二年，还贷款亿元和本年利息。

第三年，还贷款亿元和本年利息。

第四年，还贷款亿元和本年利息。

第五年，还贷款万元和本年利息。

往后五年利润不作分配，用于以后扩大再生产投资。

投资项目经济评价经济效率经济效率就是生产过程中所取得生产成果价值与取得该成果所投入劳动消耗之比。

即相对经济效益总收入总成本费用绝对经济效率总收入总成本费用万元投资利润率投资利润率是项目到底其设计生产能力后个正常生产年份年利润总额或年平均利润与项目投资总额之比，它反映单位投资每年获得利润能力，即税前投资利润率利润总额固定资产投资税后投资利润率净利润固定资产投资投资回收期投资回收期是指从项目年净受益偿还总投资所需时间，开展年份从投资年算起。

投资回收期是反映项目财务上偿还总投资能力和资金周转速度综合性指标。

静态投资回收期固定资产投资额净利润年投产后因为建设期为两年半，所以静态总回收期为年。

但因为资金有时间价值，所以动态投资回收期是年含两年半建设期。

净现值净现值是整个方面计算期内累计净现金流现值，即项目总投入与总支出之差，净现值是反映工程项目在建设期和生产期内获利能力综合性评价指标。

计算公式为式中第年净现金流量方案计算年限能反映资金时间价值标准折现率。

项目总投资亿元，三年内建成投产，使用寿命期末设备产值为万元，基准折现率，净现值为万。

因为，所以方案可行。

内部收益率内部收益率是使投资项目净限值等于零时折现率，就是项目折现现金流量收益率。

即使，算出内部收益率基准折现率，则方案可行。

风险分析与风险规避盈亏平衡分析盈亏分析是研究企业生产经营中定期间销售收入成本和利可执行项目实施进度计划，并严格按照计划进行，保证该项目按时按预算和高质量完成。

风险控制从该项目财务评价中敏感性分析可以看到，影响该项目财务净现值两大因素是产品价格。

为了防范财务风险，在今后本项目运作中，公司方面要加强销售力度，树立品牌，提高产品质量，稳定公司产品价格。

另方面，要加强研发力度，从设计和工艺方面降低产品制造成本，严格控制并降低管理费用。

策略调整目前公司在优势和机会上都可以取得领先地位，应该着重考虑公司在华南市场上优势和机会，采取增长型战略努力使这两个因素都趋向最大，在华南环己酮市场上先致力于立足市场，集中于环己酮经营领域，在公司优势和机会因素发挥出来，公司得到壮大之后采取纵向体化战略。

同时也应该注意，在市场上讯息万变，如果战略制定出现差错，应该及时调整公司应该关注市场动态，如果任何个因素分值出现增强或者弱化趋势，就要立即作出反应，在适合市场信息驱使下制定适合市场策略。

第十章财务报表„„„„„„企业组织形式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„企业工作制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„劳动定员和人员培训„„„„„„„„„„„„„„„„„„„劳动定员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„总工资和职工平均工资估算„„„„„„„„„„„„„„„人员培训及费用估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„第八章项目实施进度安排项目实施各阶段„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„建立项目实施管理机构„„„„„„„„„„„„„„„„„编制调整报告并申报批准„„„„„„„„„„„„„„„„工艺研发„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资金筹集安排„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公司注册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„厂区建设„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„竣工验收与设备试运行„„„„„„„„„„„„„„„„生产准备„„„„„目录第章项目总论项目背景„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目名称与承办单位„„„„„„„„„„„„„„„„„„承担可行性研究工作单位和法人代表„„„„„„„„„„项目拟建地点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„研究工作依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„研究工作概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„可行性研究结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„市场预测和项目规模„„„„„„„„„„„„„„„„„„原材料燃料和动力供应„„„„„„„„„„„„„„„„厂址„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目工程技术方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工厂组织及劳动定员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„经济效率„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„投资利润率„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„投资回收期„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„净现值„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„内部收益率„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„风险分析与风险规避„„„„„„„„„„„„„„„„„„„盈亏平衡分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„敏感性分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第十章项目结论及建议项目结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目实施建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„销售网络„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„技术更新„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„风险控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„策略调整„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第十章财务报表财务报表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第章项目总论项目背景项目名称与承办单位项目名称环己烷绿色催化氧化法生产环己酮承办单位有限公司总负责人承担可行性研究工作单位和法人代表承担项目可行性研究工作单位有限公司总负责人项目拟建地点本单位厂址位于市大亚湾经济技术开发区东区化工园区，东邻汕尾，西接深圳，陆路距香港多公里，海路距香港维多利亚湾海里。

研究工作依据本可行性研究报告根据下列文件资料编制关于印发建设项目经济评价与参数通知，国家计委建设部，年月国内本行业权威杂志和相关网站专家文章研究工作概况项目建设必要性该项目可使企业获得客观经济利润，扩大国内环己酮生产能力，改变环己酮产品结构，并且采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率，产品具有进入国际市场优越条件和竞争力。

项目发展及可行性研究工作概念技术方案优选原则项目技术方案选择绿色化工技术生产，在生产源头上控制三废排放，以可持续