附表财务计划现金流量表二人民币单位万元序号项目合计建设期投产期达到设计能力生产期生产负荷维持运营投资流动资金投资其他流出三筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入利用原有流动资金流动资金借款其它借款资金债券现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利提取任意盈余公积金四净现金流量二三五累计盈余资金附表利润与利润分配表人民币单位万元序号项目税率合计投产期达到设计能力生产期生产负荷产品销售收入增值税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润可供投资者分配利润未分配利润累计未分配利润累计盈余公积息税前利润息税折旧摊销前利润计算指标年均值投资利润率投资利税率销售利润率。

附表总成本费用估算表生产成本加期间费用法人民币单位万元序号项目合计投产期达到设计能力生产期生产负荷生产成本直接材料费直接燃料及动力费工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形资产摊销其他资产摊销其他管理费用财务费用利息支出借款流动资金借款利息其他销售费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本项目各年盈亏平衡点附表产品销售收入销售税金及附加和增值税估算表人民币单位万元序号项目税率合计投产期达到设计能力生产期生产负荷产品销售收入瓦楞纸增值税金及附加增值税销项税额进项税额城建税教育费附加附表流动资金估算表人民币单位万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期投产期达到设计能力生产期生产负荷流动资产应收帐款存货原辅材料及其他原材料辅助材料燃料及动力费在产品产成品货币资金二流动负债应付帐款三流动资金四流动资金年度增加额五流动资金总额六流动资金借款增加额七流动资金借款利息八铺底流动资金附表建设投资估算表形成资产法人民币单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例固定资产投资工程费用建筑工程费设备购置费安装工程费无形资产土地使用权购置费技术转让费其他资产费用前期工作费建设单位管理费联合试运转费其他预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例项目总投资使用计划与资金筹措表附表人民币单位万元序号项目合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措单位自筹资金用于建设投资利用原有流动资金用于建设期利息使瓦楞变形而降低或破坏纸板强度，具备很好适印性。

型和胶印机略加调整就能直接印刷微型瓦楞纸板，既不会出现洗衣板现象，也不会因瓦楞变形降低纸板强度。

微型瓦楞纸板在传承了普通瓦楞纸板功能基础上，还增加了新功能，与同类型传统纤维厚纸板相比较，微型瓦楞纸板具有节省材料弹性好缓冲力强抗震性能好等特性。

三市场预测目前，我过包装企业共计多家，年我国包装工业总产值达到亿元，其中纸包装制品达到万吨，平均每年以速度递增。

然而，在品种及质量上仍不能满足出口和高档商品要求，约有产品需要依赖进口。

随着经济发展，商品对包装要求提高，瓦楞纸箱不但要起保护商品节约成本便于储运利于计量功能性作用，更要发挥美化商品引导消费提高附加值增值性作用，要求其展现包装魅力和效果。

促进商品销售。

因此，目前瓦楞纸板正由过去作为运输包装向今后既为运输包装又为销售包装两者相结合方向发展，适应性更强，使用范围更广，不断满足商品包装需求，成为各类商品十分理想包装制品。

生产设备向高档化发展。

科学技术是第生产力，瓦楞纸板业发展依靠国民经济发展也依靠科学技术进步，在很大程度上依靠技术装备水平提高。

瓦楞纸板技术装备是瓦楞纸箱业基础和依托，而纸板成型设备是关键设备，是纸箱生产企业技术装备水平标志。

发达国家早已淘汰了单机和单面机，因为用其生产操作，是工序多，劳动强度大二是生产规模小，产量低三是不能保证质量，这样必然造成了效益低下。

由生产线取代，这是发展方向和必然趋势。

当今，生产线也在加快更新换代升级提档，向高速高效宽幅低耗封闭无污染计算机控制多功能方向发展。

综上所述，本项目产品目项目概况项目背景项目名称生产线升级改造项目承办单位概况单位名称合肥宏图彩印有限公司法定代表人陆友龙单位概况合肥宏图彩印有限公司是全民营公司，地处安徽省合肥市肥东县梁元镇，是家集再生造纸纸箱彩印等产品为主的现代化包装制品加工江福建广西江西湖南湖北河南等省会企业效益连年保持两位数增速。

公司致力于产品质量和环境保护工作，不仅仅注重末端治理污染物达标排放，而且提出来象抓产品产量质量样抓污染源控制，制定并不断完善公司环境管理制度，严格执行建设项目环境影响评价制度三同时制度，妥善处理生产与环保关系。

可行性研究报告编制依据项目单位编制可行性研究报告委托书中华人民共和国节约能源法国家发改委建设部年发布建设项目经济评价方法与参数第三版建设项目环境保护管理条例国务院令第号安徽省行动计划合肥统计年鉴有关造纸行业标准和规范双方商定编制原则项目承办单位提供有关材资料。

项目提出背景与理由环境背景我国造纸行业近几年直呈现生产与消费持续发展局面，但传统造纸行业造成环境污染问题，又是显而易见。

建设资源节约型环境友好型社会，构建和谐社会，突破环保瓶颈已经成为当务之急。

可以预见是，在严峻环境形势下，国家将推出系列强硬举措惩治污染，将环保执法手段和国家宏观调控目标紧密结合起来，全力推进国家环保战略。

近年来，群众环境投诉和因环境问题引发群体性事件以每年速度上升，环境污染问题已经成为严重危害群众健康影响社会稳定重要因素。

当前环境保护工作中，比较突出问题主要有三是群众饮水安全受到威胁。

全国亿多农村人口存在饮水不安全问题，不少地区符合标准饮用水水源地呈缩减趋势。

据最近调查，个环保重点城市个地表饮用水源地平均水质达标率只有。

二是环境风险居高不下。

些地方忽视环境保护要求，甚至急功近利，项目建设中选址不当，把些化工造纸石化冶炼等高危行业建在饮用水源地江河两岸城市居民区等环境敏感地区和人群密集地区，旦发生重大事故，将会造成巨大环境灾难和人民生命财产损失。

三是些重污染行业违法排污严重。

些造纸涉铅等污染企业肆意排污，造成污水横流臭气熏天，严重影响群众正常生活，群众对此深恶痛绝。

企业背景合肥宏图彩印有限公司成立于年月，法人代表陆友龙。

在市场经济条件下，公司为了占领更多市场份额，必须树立产品信誉，不断地扩大再生产规模降低生产成本，控制非生产性开支，提高产品质量发挥产品价格优势，不断地向市场推出具有竞争力新产品，坚持以优质服务赢得顾客以规模质量成本优势占领市场战略决策，造纸企业发展前途在于集合意在合力。

合肥造纸企业从发展和竞争角度来讲，努力作到产业链横向扩展才能更好发挥规模优势和低成本优势。

所以，本次生产线升级改造项目走生产瓦楞纸集中发展道路是十分正确。

瓦楞纸制造企业要在激烈市场竞争中获得生存和发展，只有靠规模优势质量优势和成本优势取胜，最终以优质服务赢得顾客以规模优势占有市场。

现在本行业市场竞争，是大企业之间竞争，是高水平竞争，这将促进整个行业向高档次发展。

通过对本项目竞争分析，可以看出本项目虽然是技术改造项目，但掌握了行业发展趋势，从地理位臵产品质量成本理念等优势上来看，比区域市场内其他企业都将更有活力，更有前景。

改造后，将是带动本地区瓦楞纸行业发展龙头，也将促进本地区国民经济大发展。

综上所述，合肥宏图彩印有限公司决定实施生产线升级改造项目是十分必要，从而造福社会民生。

二项目概况项目实施地点本项目实施地点位于肥东县梁元镇合肥宏图彩印有限公司厂内。

改造内容本次生产线升级改造项目是在前期基础上，进行内涵改造。

项目新建车间面积平方米，新增施胶机型长网烘缸压榨机碎浆机及公用环保设备等，并完成与原有设备配套，从而形成技术先进造纸生产线，由改造前年生产能力吨增至吨，实现纸制品升级换代。

本项目是对制浆车间新增车间动力站房和污水处理设施进行工艺设计，其余工艺和公用部分利用原有。

合肥宏图彩印有限公司拟通过本次生产线升级改造项目，不仅大幅提升了产能，产品质量和档次明显提高，而且增强了市场竞争能力，提高了参与国际市场竞争。

项目实施在为社会和业主创造巨大经济效益同时，还将产生显著社会生态和环境效益。

项目投入资金及构成项目建设投资万元，其中建设工程费万元设备购臵及安装费万元工程建设其他费用万元基本预备费万元铺底流动资金利用原有生产体系中流动资金万元资金筹措方案本项目建设总投资万元，资金来源全部由企业多渠道自筹解决。

主要技术经济指标项目建设投资总额万元达产年新增销售收入万元年投资利润率年销售利润率年利润总额万元年均实现税收额万元项目投资内部收益率税后项目投资回收期税后年盈亏平衡点达产年二市场预测造纸行业市场现状近几年来造纸行业直保持景气，符合预期。

受益于产销量扩大和产品涨价，年前个月造纸行业实现销售收入亿元，同比增长，实现利润总额亿元，同比增长。

利润总额增速明显高于收入增速，其中行业毛利率整体提升有明显促进作用。

截止月，行业毛利率达到，同比上涨个百分点。

在行业景气前提下，多数纸业上市公司上半年业绩明显增长，主要体现在了产能扩张和产品盈利能力提升等方面。

收入增长主要由于产销量增加以及产品价格提升。

而利润总额增速明显高于收入增速，其中行业毛利率整体提升有明显促进作用。

行业毛利率达到，同比上涨个百分点。

毛利率变化主要受成本与产品价格之间关系影响，这年中，虽然原材料价格有大幅上涨，额达亿多元。

工业强镇战略目标推动梁元成为崛起工业新镇，年元月以来全镇家工业企业共实现生产总值万元，规模以上企业产值突破万元。

工业产业比重大幅提高，造纸建材食品加工等支柱产业地位进步突现。

梁元镇党委政府把加快发展作为第要务，大力开展招商引资，积极借助外力推动我镇跨越发展。

为了更好地服务本镇企业，促进企业做大做强，镇党委政府已申报筹建了梁元镇工业聚集区。

梁元工业聚集区坐落于省道合蚌路沿线路口村，距县城仅公里，远期规划面积平方公里，聚集区设区内拟设服装加工区机械制造区仓储区食品加工区四个区域。

目前区内已完成固定资产投资万元，完成了土地平整电力电信含移动联通小灵通基站道路硬化供排水系统建设。

区内呈十字形水泥硬化道路长米。

完成富民强镇和千年古镇腾飞历史重任，镇党委政府在紧抓工业发展同时，注重农业和商业协调进步。

紧紧依靠科技进步，扎实推进农业结构调整和升级以文明，成本涨幅低于产品价格涨幅，从而行业毛利率有了明显上升。

此外，与去年同期增长幅度比较，销售收入与利润总额增速比去年同期也分别增加了个百分点和个百分点，显示出造纸行业处于景气周期中，而这同样是得益于产销量增加，以及产品提价带来毛利率上升。

我国纸业市场现状年中国纸业主要产品及消费情况详见表表单位万吨年纸浆废纸纸及纸板纸制品进出口情况详见表表单位万吨序号品种进口量出口量年年同比年年同比纸浆二废纸序号品种生产量消费量年年占总量比年年占总量比总量新闻纸未涂布印刷书写纸涂布纸其中铜版纸生活用纸包装用纸白纸板其中涂布白纸板箱纸板瓦楞原纸特种纸与纸板其它纸与纸板三纸及纸板新闻纸未涂布印刷书写纸涂布纸其中铜版纸包装用纸箱纸板白纸板其中涂布白纸板