第部分工程费用净水厂网格絮凝斜管沉淀池座普通快滤池座清水池送水泵房含配电间高位水箱个，吨加药消毒间污泥塘值班室基础处理厂区平面布置综合楼化验室运输设备大门不锈钢围墙道路厂区给排水消防绿化仪表电气控制制备厂区照明通讯网络设备设备备品备件费生产家具及工器具购置费电源外线二新建延伸管网管管管管管管三镇区管网改造第二部分其他费用预备费用铺底流动资金项目总投资表工程建设其他费估算表序号费用名称费率或标准总价万元备注征地费用建设单位管理费办公及生活家具购置费人元人职工培训费人月元人前期工作费用按有关规定计算编制项目建议书万元编制可行性研究报告万元评估项目建议书万元评估可行性研究报告万元环境评价报告编制及审批费按有关规定计算勘察测量费建安工程设计费按有关规定计算施工图预算编制费设计费竣工图编制费设计费联合试运转费设备购置费招标代理费按有关规定计算工程保险费工程监理费合计其他费用资金来源项目总投资万元，资金组成如下申请省发改委专项政策资金万元占项目总投资，地方政府自筹万元，占项目总投资。

建设单位基本情况大新镇是湖北省名重点中心镇之，是大悟县北三乡镇十万人口集散地货物商贸流转地，东靠东新乡，南接城关镇，西邻随州市东篁店镇，北依三里城镇。

镇内东有京港澳高速公路贯穿全境，并留有鄂北第个互通口，西距国道仅公里，省二级公路大界线从南到北贯通个行政村，全镇辖个行政村和个居委会，个村民小组，总人口为人，镇区人口为万人，镇域面积为，镇区面积为。

大新镇有多年建镇历史，原称大新店，古称新市新店。

东部丘陵起伏，西部群山叠嶂，环水自中部穿过，两岸平畴沃土。

镇内名胜古迹甚多，如青峰寺白龙寺观音楼黄龙庙四方石庙等，古称大新店为五龙丰盛，狮象把门风水宝地，同时因狮子山上有三国马援坟而有伏波仙乡美誉，此碑现收藏于县博物馆，为晚清秀才白云山人陈礼诚先生手书，匠人巧凿而成。

大新人民利用本地地利优势和丰富资源，成为全国有名苗木之乡建筑之乡，尤其是本地菊花芯型桔梗为历朝皇家贡品。

随着改革开放深入，大新镇正迈着奔小康雄壮步伐，彻底改变旧城面貌。

镇内规模较大乡镇企业有大新酸洗沙厂祥和养猪厂九岗砖厂木制品厂华联玩具厂沈城千亩果园基地。

还有年招商引进总投资万元大新光学玻璃厂。

镇区内基础设施齐全，功能配套完善，主干道全长公里道路全部硬化，总投资万元。

同时投资万元安装盏路灯，使整个建新街和狮象路夜如白昼，方便了居民生活。

绿化按年度增加投入，有规模地扩大，做到统树种，每条主干道个特色方式进行巩固。

目前，城镇道路硬化率达，街道绿化率达，城镇供水率，污水集中处理率为，垃圾处理率为，致富后农民进镇区建房需求日益高长。

年请省正源规划设计院专家对城镇规划进行了第五次修编，使城镇功能布局更科学更完善，建筑风格以欧式坡屋顶建筑居多，同时也为住房结构建设展开了个崭新局面，为建成鄂北第重镇奠定了坚实基础。

镇人民政府驻地大新店历史悠久，古称新市新店，明嘉靖年间称大兴店。

目前，镇区面积，城镇人口为万人，城镇道路硬化率达，街道绿化率，城镇居民供水率。

镇党委政府树立经营城镇理念，确立政府牵头群众造城引资开发全面发展思路，实现了城镇建设投资市场化社会化多元化，初步建成了三纵四横棋网化布局。

年，引进大新籍老板回乡投资万元兴建农贸市场，引进客商投资万元兴建了中百超市大新店，从而进步完善了城镇功能，提高了城镇档次。

编制依据及范围编制依据编制依据大悟县大新镇总体规划年大悟县统计年鉴大悟县统计局大悟县志规范标准市政工程勘察规范建筑结构可靠度设计统标准建筑工程设计文件编制深度规定建筑结构荷载规范建筑设计防火规范年版民用建筑设计规范混凝土结构设计规范混凝土外加剂应用技术规范砌体结构设计规范钢结构设计规范室外给水管网及配套工程管道结构设计规范室外给水管网和燃气热力工程抗震设计规范室外给水管网及配套工程钢筋混凝土水池结构设计规程室外给水管网及配套工程埋地钢筋管道结构设项目计算期年，其中建设期年，达到设计生产能力生产大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告期为年建设规模项目固定资产净值万日变化系数固定资产折旧按年直线折旧，残值为预提大修理费率运行电费单价元年耗电量万年耗食盐量吨食盐单价元吨年耗混凝剂吨混凝剂费单价元吨设计定员人工资福利标准元人年维护费计提折旧固定资产原值管理费按以上要素成本计算增值税及附加销售收入所得税以利润为基数产品成本估算根据以上基础数据分别计算年总成本及年经营成本见表。

单位平均经营成本为元。

表年均成本分析表序号项目名称价值万元备注年折旧额无形及递延资产摊销费大修理费大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告运行电费药剂费水资源费工资福利费日常检修维护费管理费总成本之和经营成本之和年产水量单位总成本元单位经营成本元财务盈利能力分析建议水价根据成本和现金流量分析，并满足资金需要，建议水价为元吨。

财务分析销售收入全部投产后年产生水量万，年销售水量为万，以元计算，年销售收入万元。

税金按国家现行税法规定，企业需缴纳增值税及附加，其综合费率为，年销售税金为万元。

还需缴纳所得税，所得税率为。

利润及分析项目建成后每年利润等于每年销售收入减去经营成本，即万元。

在缴纳所得税后按可分配利润提取盈余公积金。

财务盈利能力分析反映项目财务盈余能力主要指标有财务内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率等指标。

通过对损益表和财务现金流量大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告计算得出各项财务评价指标。

财务内部收益率依据公式式中现金流入量现金流出量第年净现金流量计算期。

计算指标财务内部收益率所得税后为。

投资回收期依据公式累计净现金流量上年累计净现金流量绝对值投资回收期开始出现正值年份数当年净现金流量计算指标投资回收期所得税后年含建设期年。

投资利润率年平均利润总额投资利润率项目总投资水厂固定资产净值投资利税率年平均利税总额投资利税率项目总投资水厂固定资产净值资本金利润率年平均利润总额资本金利润率资本金大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告不确定性分析敏感性分析敏感因素根据国内同行业普遍规律，本项目主要敏感进程加快，人口和产业集聚，对水资源使用量将逐步加大。

现有镇区管网老化严重，用户端水量和水压满足不了用户要求，管网漏损问题严重制约着大新镇经济发展。

新河等个村无成规模管网，农民生活及生产用水得不到保障，更无法满足乡镇企业用水需要。

用水问题成为阻碍经济发展个关键性问题。

城镇供水管网在其新建成定时期内，其供水能力是可以满足用户用水要求。

由于供水工程在工业建设和人民生活中占有重要地位，随着城镇发展用水人口不断增加和人民生活水平日益提高，城镇用水量急剧增长，供水管网供水能力逐渐不能适应用水量增长需要。

同时，由于供水管网规模不断扩大管线改造铺设缺乏统规划，大规模供水管网系统在管线连接构筑物设置等方面存在诸多不合理之处，增大了供水能耗，并使部分供水区域水量欠缺低压区不断扩大供水安全性降低。

这系列问题成为大新镇面临供水管网扩建优化难题。

城市供水设施属市政基础设施，供水管网是供水设施主要组成部分。

现有供水管网系统改造对管网安全运行适用与经济至关重要。

项目建设是促进新农村建设需要随着国家对农村饮水安全重视，对水质重视，用水量标准，都在进步规范。

新河等个村还未建设供水管网，饮用水水质达不到标准，饮用水安全得不到保障，严重影响着当地居民身体健康。

新河等村居民迫切希望早日用上合格自来水，以改善生活条件。

项目建设将新河等村纳入镇区自来水管网，解决了当地农民群众饮用水安全问题，是保障人民群众身体健康有效举措。

改善了人民群众生产生活条件，对促进新农村建设起到至关重要推动作用。

项目建设是实施大新镇总体规划需要大悟县大新镇总体规划年已经大悟县人民政府批准，是大总论项目概况项目名称大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目性质新建改扩建项目实施单位大悟县大新镇人民政府实施条件分析城市概况大悟县位于湖北省东北部，大别山西端，环水上游，东临红安，南接黄陂大悟，西连广水，北望河南省信阳罗山新县。

县域南北长，东西宽，面积。

低山丘陵约占总面积。

溪涧河流交错穿插，地形较为复杂，地形特征大体上是七山水二分田。

跨淮河长江两大流域。

北与河南省信阳罗山新县交界，南与武汉市黄陂区孝感市接壤，东邻红安县，西连广水市，县城二郎店位于县城西部，南距省会武汉公里，西南距孝感市政府驻地公里。

大悟县现辖个乡镇，个村，农户，万人。

大悟是全国著名革命老区和将军县，孕育了徐海东刘华清聂凤智等多位共和国高级将领和领导人。

周恩来董必武李先念徐向前等党和国家领导人曾在大悟留下光辉战斗足迹。

大悟也是民国大总统黎元洪故乡。

地处鄂北门户大悟县，北眺中原大地，南瞰江汉平原，国道京广铁路擦肩而过，横穿全境京港澳高速公路和大安线黄土线宋长线等交通网络使大悟交通设计规程室外给水管网及配套工程构筑物设计规范室外给水管网及配套工程管道结构设计规范室外给水管网及配套工程混凝土构筑物变形缝设计规程建筑地基基础设计规范建筑地基处理技术规范建筑桩基技术规范建筑抗震设计规范构筑物抗震设计规范建筑防雷设计规范工业与民用电力装置接地设计规范编制范围项目背景及建设必要性项目实施条件工程内容项目组织与实施计划投资估算及资金来源环境影响评价第二章项目建设意义和必要性项目背景大新镇位于大悟县西北部，国土面积平方公里，总人口人，辖个村居委会，镇区建成区平方公里，镇区人口万人，年列入全省个重点中心镇之。

随着大新镇城镇化水平提高和乡镇企业发展，目前镇区人口由原来万人增至万人，镇区面积由原来平方公里增至平方公里，供水能力已远远不能满足人民群众生产生活需要。

随着供水压力加大，原有水管老化断裂，跑冒滴漏情况严重，漏损率达以上。

同时，大新镇自来水厂位于镇区中心，围绕大新镇区有新河大新建新窑塘窑河桃园沈城上河上冲等个村，地势平坦，自然条件良好，只需稍加压即可将供水管网延伸至新河等个村。

项目建设意义和必要性项目建设是满足城市发展需要供水设施是城市基础设施，城市不断发展要求有与之相适应基础设施，搞好城市基础设施能更好改善投资环境，提高人民生活水平，促进城市发展，反之，则会制约城市发展。

大新镇按城镇规模为中小城镇。

改革开放以来，城镇建设提速室外给水管网及配套工程构筑物设计规范室外给水管网及配套工程管道结构设计规范室外给水管网及配套工程混凝土构筑物变形缝设计规程建筑地基基础设计规范建筑地基处理技术规范建筑桩基技术规范建筑抗震设计规范构筑物抗震设计规范建筑防雷设计规范工业与民用电力装置接地设计规范编制范围项目背景及建设必要性项目实施条件工程内容项目组织与实